Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	132 867	0	132 867	36 561	0	36 561	0	0	0	169 428	0	169 428
10610	84 653	0	84 653	0	0	0	0	0	0	84 653	0	84 653
10635	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
10901	130 306	0	130 306	0	0	0	0	0	0	130 306	0	130 306
20202	534 158	195 090	729 248	1 765 151	103 650	1 868 801	1 750 993	96 113	1 847 106	548 316	202 627	750 943
20208	456 981	0	456 981	932 647	0	932 647	1 028 932	0	1 028 932	360 696	0	360 696
20209	0	0	0	479 149	44 493	523 642	477 030	40 096	517 126	2 119	4 397	6 516
20302	0	21 939	21 939	0	2 028	2 028	0	1 102	1 102	0	22 865	22 865
20303	0	1 364	1 364	0	184	184	0	215	215	0	1 333	1 333
30102	590 119	0	590 119	21 993 959	0	21 993 959	22 070 436	0	22 070 436	513 642	0	513 642
30110	267 933	20 192	288 125	1 594 673	59 218	1 653 891	1 742 907	54 306	1 797 213	119 699	25 104	144 803
30118	0	2 149	2 149	0	198	198	0	108	108	0	2 239	2 239
30128	1 928	0	1 928	339	0	339	1 414	0	1 414	853	0	853
30202	339 276	0	339 276	13 486	0	13 486	0	0	0	352 762	0	352 762
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30215	85 088	7 726	92 814	0	592	592	0	225	225	85 088	8 093	93 181
30221	114 455	0	114 455	768 557	49	768 606	799 948	49	799 997	83 064	0	83 064
30233	199 226	1 116	200 342	995 039	6 974	1 002 013	1 065 319	7 086	1 072 405	128 946	1 004	129 950
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47443	5 755	0	5 755	5 722	0	5 722	6 274	0	6 274	5 203	0	5 203
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47502	96 397	0	96 397	5 008	0	5 008	9 578	0	9 578	91 827	0	91 827
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47816	7 306	0	7 306	65	0	65	391	0	391	6 980	0	6 980
47830	192 115	0	192 115	0	0	0	0	0	0	192 115	0	192 115
50205	621 318	0	621 318	43 850	0	43 850	40 902	0	40 902	624 266	0	624 266
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60306	2 059	0	2 059	3 685	0	3 685	2 655	0	2 655	3 089	0	3 089
60308	42 600	0	42 600	1 183	0	1 183	42 402	0	42 402	1 381	0	1 381
60310	0	0	0	1 669	0	1 669	1 669	0	1 669	0	0	0
60312	435 329	0	435 329	29 894	0	29 894	32 495	0	32 495	432 728	0	432 728
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60336	892	0	892	213	0	213	0	0	0	1 105	0	1 105
60347	0	0	0	3 960	0	3 960	3 960	0	3 960	0	0	0
60351	42 290	0	42 290	53	0	53	386	0	386	41 957	0	41 957
60401	1 735 706	0	1 735 706	5 093	0	5 093	3 075	0	3 075	1 737 724	0	1 737 724
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60415	161 347	0	161 347	0	0	0	2 690	0	2 690	158 657	0	158 657
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61008	1 580	0	1 580	940	0	940	940	0	940	1 580	0	1 580
61009	3 721	0	3 721	759	0	759	1 843	0	1 843	2 637	0	2 637
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61906	19 343	0	19 343	7 058	0	7 058	0	0	0	26 401	0	26 401
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70611	135 916	0	135 916	13 659	0	13 659	135 916	0	135 916	13 659	0	13 659
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70716	0	0	0	16 414	0	16 414	0	0	0	16 414	0	16 414
Итого по активу (баланс)	51 209 373	637 669	51 847 042	83 669 416	2 018 228	85 687 644	84 288 810	1 891 162	86 179 972	50 589 979	764 735	51 354 714
Пассив
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10603	9 024	0	9 024	232	0	232	0	0	0	8 792	0	8 792
10609	21 576	0	21 576	0	0	0	0	0	0	21 576	0	21 576
10634	1 657	0	1 657	105	0	105	0	0	0	1 552	0	1 552
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45417	15 816	0	15 816	437	0	437	5	0	5	15 384	0	15 384
45515	487 794	0	487 794	47 575	0	47 575	58 759	0	58 759	498 978	0	498 978
45524	25 246	0	25 246	14 083	0	14 083	6 172	0	6 172	17 335	0	17 335
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47425	467 993	0	467 993	27 948	0	27 948	32 082	0	32 082	472 127	0	472 127
47426	1 786	0	1 786	20 328	0	20 328	22 322	0	22 322	3 780	0	3 780
47441	138 703	0	138 703	3 862	0	3 862	4 467	0	4 467	139 308	0	139 308
47444	1 182	0	1 182	7 269	0	7 269	6 121	0	6 121	34	0	34
47452	57 109	0	57 109	0	0	0	6 876	0	6 876	63 985	0	63 985
47462	8 691	0	8 691	781	0	781	0	0	0	7 910	0	7 910
47466	27 572	0	27 572	3 253	0	3 253	2 925	0	2 925	27 244	0	27 244
47501	128 464	0	128 464	12 561	0	12 561	5 008	0	5 008	120 911	0	120 911
47804	1 921	0	1 921	0	0	0	0	0	0	1 921	0	1 921
47814	7 306	0	7 306	326	0	326	0	0	0	6 980	0	6 980
50220	118 711	0	118 711	0	0	0	36 793	0	36 793	155 504	0	155 504
50620	36 065	0	36 065	12 167	0	12 167	18 586	0	18 586	42 484	0	42 484
50719	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
50720	14 394	0	14 394	0	0	0	0	0	0	14 394	0	14 394
60206	64 471	0	64 471	0	0	0	0	0	0	64 471	0	64 471
60220	178 857	0	178 857	0	0	0	0	0	0	178 857	0	178 857
60301	12 248	0	12 248	19 418	0	19 418	23 735	0	23 735	16 565	0	16 565
60305	84 747	0	84 747	64 828	0	64 828	61 291	0	61 291	81 210	0	81 210
60307	18	0	18	128	0	128	110	0	110	0	0	0
60309	8 272	0	8 272	2 973	0	2 973	2 969	0	2 969	8 268	0	8 268
60311	2 257	0	2 257	15 221	0	15 221	15 750	0	15 750	2 786	0	2 786
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	6 051	0	6 051	1 058	0	1 058	988	0	988	5 981	0	5 981
60324	521 604	0	521 604	8 323	0	8 323	8 958	0	8 958	522 239	0	522 239
60335	49 696	0	49 696	31 733	0	31 733	18 432	0	18 432	36 395	0	36 395
60349	17 388	0	17 388	0	0	0	0	0	0	17 388	0	17 388
60352	3	0	3	40	0	40	37	0	37	0	0	0
60405	128 768	0	128 768	0	0	0	0	0	0	128 768	0	128 768
60406	0	0	0	2 985	0	2 985	2 985	0	2 985	0	0	0
60414	755 400	0	755 400	224	0	224	10 459	0	10 459	765 635	0	765 635
60805	31 012	0	31 012	0	0	0	1 747	0	1 747	32 759	0	32 759
60806	60 948	0	60 948	1 880	0	1 880	251	0	251	59 319	0	59 319
60903	242 422	0	242 422	0	0	0	6 791	0	6 791	249 213	0	249 213
61501	1 835	0	1 835	0	0	0	0	0	0	1 835	0	1 835
61701	10 039	0	10 039	0	0	0	0	0	0	10 039	0	10 039
61913	0	0	0	0	0	0	41 722	0	41 722	41 722	0	41 722
62002	2 214	0	2 214	0	0	0	0	0	0	2 214	0	2 214
70601	12 878 871	0	12 878 871	12 880 374	0	12 880 374	577 598	0	577 598	576 095	0	576 095
70602	32 000	0	32 000	33 625	0	33 625	2 406	0	2 406	781	0	781
70603	605 008	0	605 008	605 008	0	605 008	55 607	0	55 607	55 607	0	55 607
70604	127 117	0	127 117	127 117	0	127 117	16 300	0	16 300	16 300	0	16 300
70701	0	0	0	61	0	61	12 885 412	0	12 885 412	12 885 351	0	12 885 351
70702	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000
70703	0	0	0	0	0	0	605 008	0	605 008	605 008	0	605 008
70704	0	0	0	0	0	0	127 117	0	127 117	127 117	0	127 117
Итого по пассиву (баланс)	51 257 887	589 155	51 847 042	32 693 887	910 220	33 604 107	32 165 007	946 772	33 111 779	50 729 007	625 707	51 354 714
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	136	0	136	0	0	0	10	0	10	126	0	126
80601	24	0	24	0	0	0	1	0	1	23	0	23
80901	162	0	162	11	0	11	0	0	0	173	0	173
Итого по активу (баланс)	322	0	322	11	0	11	11	0	11	322	0	322
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
Итого по пассиву (баланс)	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 379 473	67	4 379 540	159 282	6	159 288	369 426	3	369 429	4 169 329	70	4 169 399
90902	1 589 339	134	1 589 473	361 938	11	361 949	177 990	4	177 994	1 773 287	141	1 773 428
90907	211 978	0	211 978	26 295	0	26 295	69 991	0	69 991	168 282	0	168 282
90909	1 472	0	1 472	36 430	0	36 430	36 724	0	36 724	1 178	0	1 178
91202	171	0	171	25	0	25	44	0	44	152	0	152
91203	31	0	31	56	0	56	52	0	52	35	0	35
91204	0	3 557 809	3 557 809	0	328 750	328 750	0	178 693	178 693	0	3 707 866	3 707 866
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	77 425 117	88 330	77 513 447	1 038 913	6 761	1 045 674	2 563 403	2 570	2 565 973	75 900 627	92 521	75 993 148
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	320 629	0	320 629	0	0	0	0	0	0	320 629	0	320 629
91501	85 925	0	85 925	3 686	0	3 686	3 178	0	3 178	86 433	0	86 433
91502	4 276	0	4 276	1 132	0	1 132	0	0	0	5 408	0	5 408
91703	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91704	108 965	0	108 965	0	0	0	45	0	45	108 920	0	108 920
91802	716 123	0	716 123	220	0	220	353	0	353	715 990	0	715 990
91803	103 044	0	103 044	0	0	0	42	0	42	103 002	0	103 002
99998	34 121 212	0	34 121 212	14 271 898	0	14 271 898	15 513 020	0	15 513 020	32 880 090	0	32 880 090
Итого по активу (баланс)	119 368 207	3 646 340	123 014 547	15 899 875	335 528	16 235 403	18 734 268	181 270	18 915 538	116 533 814	3 800 598	120 334 412
Пассив
91003	0	0	0	13 486	0	13 486	13 486	0	13 486	0	0	0
91311	4 960 353	0	4 960 353	51 806	0	51 806	143 697	0	143 697	5 052 244	0	5 052 244
91312	19 774 655	0	19 774 655	1 783 545	0	1 783 545	967 038	0	967 038	18 958 148	0	18 958 148
91313	2 712 168	0	2 712 168	1	0	1	0	0	0	2 712 167	0	2 712 167
91314	1 224 470	0	1 224 470	12 896 397	0	12 896 397	12 538 838	0	12 538 838	866 911	0	866 911
91315	4 538 850	0	4 538 850	396 628	0	396 628	227 980	0	227 980	4 370 202	0	4 370 202
91317	765 587	0	765 587	371 111	0	371 111	380 806	0	380 806	775 282	0	775 282
91318	139 817	0	139 817	0	0	0	0	0	0	139 817	0	139 817
91507	5 312	0	5 312	47	0	47	54	0	54	5 319	0	5 319
99999	88 893 335	0	88 893 335	3 145 317	0	3 145 317	1 706 304	0	1 706 304	87 454 322	0	87 454 322
Итого по пассиву (баланс)	123 014 547	0	123 014 547	18 658 338	0	18 658 338	15 978 203	0	15 978 203	120 334 412	0	120 334 412
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 267	0	10 267	755 918	853 832	1 609 750	766 185	853 832	1 620 017	0	0	0
94001	0	431 932	431 932	0	39 920	39 920	0	35 136	35 136	0	436 716	436 716
94101	0	0	0	45 492	0	45 492	45 492	0	45 492	0	0	0
94102	0	0	0	16 504	0	16 504	16 504	0	16 504	0	0	0
99996	427 830	0	427 830	1 670 433	0	1 670 433	1 693 833	0	1 693 833	404 430	0	404 430
Итого по активу (баланс)	438 097	431 932	870 029	2 488 347	893 752	3 382 099	2 522 014	888 968	3 410 982	404 430	436 716	841 146
Пассив
96901	417 489	0	417 489	909 757	744 100	1 653 857	896 698	744 100	1 640 798	404 430	0	404 430
96902	0	0	0	16 048	0	16 048	16 048	0	16 048	0	0	0
97101	10 341	0	10 341	23 929	0	23 929	13 588	0	13 588	0	0	0
99997	442 199	0	442 199	1 717 150	0	1 717 150	1 711 667	0	1 711 667	436 716	0	436 716
Итого по пассиву (баланс)	870 029	0	870 029	2 666 884	744 100	3 410 984	2 638 001	744 100	3 382 101	841 146	0	841 146

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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