Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 638	0	25 638	10 537	0	10 537	8 231	0	8 231	27 944	0	27 944
10635	701	0	701	0	0	0	0	0	0	701	0	701
20202	18 804	75 198	94 002	100 533	52 916	153 449	62 334	53 187	115 521	57 003	74 927	131 930
20208	14 722	0	14 722	0	0	0	10 297	0	10 297	4 425	0	4 425
30102	65 296	0	65 296	54 208 324	0	54 208 324	54 246 296	0	54 246 296	27 324	0	27 324
30110	263 298	40 024	303 322	313 126	412 390	725 516	459 115	417 867	876 982	117 309	34 547	151 856
30202	4 398	0	4 398	0	0	0	157	0	157	4 241	0	4 241
30221	0	0	0	342 500	16 917	359 417	342 500	16 917	359 417	0	0	0
30233	2 111	0	2 111	632 925	7 512	640 437	634 233	7 512	641 745	803	0	803
30235	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
304.1	4 977	0	4 977	3 294 517	159 404	3 453 921	3 296 451	159 404	3 455 855	3 043	0	3 043
31902	0	0	0	39 624 000	0	39 624 000	36 651 000	0	36 651 000	2 973 000	0	2 973 000
31903	0	0	0	8 452 000	0	8 452 000	8 452 000	0	8 452 000	0	0	0
31904	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
32002	0	0	0	0	154 730	154 730	0	154 730	154 730	0	0	0
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32005	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32201	7 595	0	7 595	39	0	39	0	0	0	7 634	0	7 634
32202	0	0	0	4 682 440	0	4 682 440	4 182 440	0	4 182 440	500 000	0	500 000
32203	0	0	0	5 138 000	0	5 138 000	3 588 000	0	3 588 000	1 550 000	0	1 550 000
32204	2 915 921	0	2 915 921	4 402 614	0	4 402 614	4 646 255	0	4 646 255	2 672 280	0	2 672 280
45201	0	0	0	123	0	123	34	0	34	89	0	89
45401	0	0	0	128	0	128	96	0	96	32	0	32
45507	2 576	0	2 576	0	0	0	2 576	0	2 576	0	0	0
45509	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
45510	145	0	145	1 214	0	1 214	1 205	0	1 205	154	0	154
45523	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45709	6	0	6	1 075	0	1 075	265	0	265	816	0	816
45812	68 173	0	68 173	484	0	484	134	0	134	68 523	0	68 523
45813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45814	443	0	443	475	0	475	154	0	154	764	0	764
45815	340	0	340	22	0	22	1	0	1	361	0	361
45817	4	0	4	3	0	3	1	0	1	6	0	6
45912	20 613	0	20 613	640	0	640	0	0	0	21 253	0	21 253
45915	328	0	328	5	0	5	0	0	0	333	0	333
47105	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
47106	4 337	0	4 337	0	0	0	0	0	0	4 337	0	4 337
47112	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
474.1	0	30 524	30 524	13 758 473	7 772 025	21 530 498	13 758 473	7 787 763	21 546 236	0	14 786	14 786
47421	39	0	39	1 156	0	1 156	1 195	0	1 195	0	0	0
47423	61	0	61	2 819 469	2 238	2 821 707	2 819 440	2 238	2 821 678	90	0	90
47427	5 892	0	5 892	49 590	1	49 591	39 062	1	39 063	16 420	0	16 420
47440	33	0	33	328	0	328	357	0	357	4	0	4
47465	87	0	87	0	0	0	19	0	19	68	0	68
47502	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47816	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
50205	50 738	0	50 738	276	0	276	34	0	34	50 980	0	50 980
50207	103 510	0	103 510	633	0	633	48	0	48	104 095	0	104 095
50208	123 411	0	123 411	718	0	718	25	0	25	124 104	0	124 104
50211	0	308 400	308 400	0	20 033	20 033	0	169 284	169 284	0	159 149	159 149
50221	1 178	0	1 178	693	0	693	1 871	0	1 871	0	0	0
50706	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50738	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	179	0	179	23 406	0	23 406	22 807	0	22 807	778	0	778
60302	67 818	0	67 818	0	0	0	0	0	0	67 818	0	67 818
60306	16	0	16	13 839	0	13 839	13 768	0	13 768	87	0	87
60308	458	0	458	1 260	0	1 260	1 037	0	1 037	681	0	681
60310	0	0	0	4 492	0	4 492	4 492	0	4 492	0	0	0
60312	18 649	0	18 649	51 407	0	51 407	43 001	0	43 001	27 055	0	27 055
60314	0	181	181	0	14	14	0	14	14	0	181	181
60323	844	0	844	44	0	44	363	0	363	525	0	525
60401	26 817	0	26 817	609	0	609	0	0	0	27 426	0	27 426
60415	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
60804	120 336	0	120 336	158	0	158	6 412	0	6 412	114 082	0	114 082
60901	15 433	0	15 433	0	0	0	0	0	0	15 433	0	15 433
61008	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61209	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
61210	0	0	0	161 276	0	161 276	161 276	0	161 276	0	0	0
61214	0	0	0	2 583	0	2 583	2 583	0	2 583	0	0	0
61702	20 992	0	20 992	0	0	0	0	0	0	20 992	0	20 992
70606	1 504 845	0	1 504 845	131 165	0	131 165	1 507 652	0	1 507 652	128 358	0	128 358
70608	502 315	0	502 315	22 592	0	22 592	502 315	0	502 315	22 592	0	22 592
70611	33 260	0	33 260	157	0	157	33 261	0	33 261	156	0	156
70614	0	0	0	11 434	0	11 434	11 434	0	11 434	0	0	0
70706	0	0	0	1 532 378	0	1 532 378	0	0	0	1 532 378	0	1 532 378
70708	0	0	0	502 315	0	502 315	0	0	0	502 315	0	502 315
70711	0	0	0	33 261	0	33 261	0	0	0	33 261	0	33 261
Итого по активу (баланс)	6 606 225	454 327	7 060 552	141 071 141	8 598 180	149 669 321	135 601 414	8 768 917	144 370 331	12 075 952	283 590	12 359 542
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10603	1 178	0	1 178	1 871	0	1 871	693	0	693	0	0	0
10609	4 373	0	4 373	0	0	0	0	0	0	4 373	0	4 373
10614	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
10621	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000
10630	759	0	759	22	0	22	61	0	61	798	0	798
10634	1 194	0	1 194	709	0	709	24	0	24	509	0	509
10801	714 509	0	714 509	0	0	0	0	0	0	714 509	0	714 509
30109	2 701 595	0	2 701 595	772 600	0	772 600	5 287 043	0	5 287 043	7 216 038	0	7 216 038
30129	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	32 301	0	32 301	1 048 392	7 602	1 055 994	1 025 350	7 602	1 032 952	9 259	0	9 259
30243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
32028	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
32213	356	0	356	430	0	430	74	0	74	0	0	0
407	300 815	6 938	307 753	1 346 461	60 618	1 407 079	1 437 067	57 658	1 494 725	391 421	3 978	395 399
408.1	481 043	60 921	541 964	971 487	82 207	1 053 694	931 806	75 170	1 006 976	441 362	53 884	495 246
40807	1 120	471	1 591	0	18	18	0	33	33	1 120	486	1 606
40817	204 683	46 825	251 508	659 502	27 379	686 881	600 228	20 550	620 778	145 409	39 996	185 405
40820	63 303	8 846	72 149	283 652	2 756	286 408	262 179	581	262 760	41 830	6 671	48 501
42301	31 145	31 092	62 237	6 516	6 680	13 196	8 004	3 438	11 442	32 633	27 850	60 483
42305	5 724	1 190	6 914	5 774	1 281	7 055	50	91	141	0	0	0
42306	5 314	37	5 351	5 824	38	5 862	510	1	511	0	0	0
42307	2 761	0	2 761	2 953	0	2 953	192	0	192	0	0	0
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42315	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
42601	1 627	0	1 627	0	0	0	0	0	0	1 627	0	1 627
43807	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	0	0	0	34	0	34	123	0	123	89	0	89
45415	0	0	0	17	0	17	49	0	49	32	0	32
45515	154	0	154	973	0	973	973	0	973	154	0	154
45715	6	0	6	161	0	161	971	0	971	816	0	816
45818	68 960	0	68 960	256	0	256	951	0	951	69 655	0	69 655
45918	20 941	0	20 941	0	0	0	645	0	645	21 586	0	21 586
47108	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
47403	0	0	0	5 702 142	0	5 702 142	5 702 142	0	5 702 142	0	0	0
47405	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47407	0	0	0	3 585 263	3 863 240	7 448 503	3 585 263	3 863 240	7 448 503	0	0	0
47411	60	4	64	89	5	94	114	1	115	85	0	85
47416	711	0	711	14 191	0	14 191	14 409	0	14 409	929	0	929
47422	840	0	840	39 659 064	0	39 659 064	39 658 589	0	39 658 589	365	0	365
47424	0	0	0	1 829	0	1 829	1 833	0	1 833	4	0	4
47425	393	0	393	88	0	88	31	0	31	336	0	336
47426	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47442	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
47466	350	0	350	12	0	12	0	0	0	338	0	338
47501	93	0	93	92	0	92	10	0	10	11	0	11
47814	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47815	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50220	4 613	0	4 613	8 231	0	8 231	10 537	0	10 537	6 919	0	6 919
50719	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50720	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52602	0	0	0	7 410	0	7 410	7 410	0	7 410	0	0	0
60301	1 815	0	1 815	6 009	0	6 009	5 648	0	5 648	1 454	0	1 454
60305	18 036	0	18 036	40 996	0	40 996	42 757	0	42 757	19 797	0	19 797
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	47	0	47	45	0	45
60311	12 142	0	12 142	15 949	0	15 949	4 971	0	4 971	1 164	0	1 164
60313	0	598	598	0	0	0	0	0	0	0	598	598
60322	1 177	0	1 177	12	0	12	1 291	0	1 291	2 456	0	2 456
60324	8 314	0	8 314	13 059	0	13 059	18 194	0	18 194	13 449	0	13 449
60335	4 476	0	4 476	12 295	0	12 295	13 794	0	13 794	5 975	0	5 975
60414	19 035	0	19 035	0	0	0	580	0	580	19 615	0	19 615
60805	20 491	0	20 491	353	0	353	3 153	0	3 153	23 291	0	23 291
60806	100 441	0	100 441	9 802	0	9 802	751	0	751	91 390	0	91 390
60903	8 747	0	8 747	0	0	0	197	0	197	8 944	0	8 944
70601	988 995	0	988 995	989 426	0	989 426	89 592	0	89 592	89 161	0	89 161
70603	513 997	0	513 997	513 997	0	513 997	33 784	0	33 784	33 784	0	33 784
70613	9 535	0	9 535	31 650	0	31 650	27 430	0	27 430	5 315	0	5 315
70615	1 947	0	1 947	1 947	0	1 947	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	988 995	0	988 995	988 995	0	988 995
70703	0	0	0	0	0	0	513 997	0	513 997	513 997	0	513 997
70713	0	0	0	0	0	0	9 534	0	9 534	9 534	0	9 534
70715	0	0	0	0	0	0	1 947	0	1 947	1 947	0	1 947
Итого по пассиву (баланс)	6 903 630	156 922	7 060 552	55 721 909	4 051 824	59 773 733	61 044 358	4 028 365	65 072 723	12 226 079	133 463	12 359 542
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	294 997	0	294 997	18 108	0	18 108	154 532	0	154 532	158 573	0	158 573
90901	438 914	0	438 914	2 709	0	2 709	1 409	0	1 409	440 214	0	440 214
90902	70 266	0	70 266	8 457	0	8 457	6 143	0	6 143	72 580	0	72 580
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	29	0	29	8	0	8	11	0	11	26	0	26
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	185 230	0	185 230	0	0	0	0	0	0	185 230	0	185 230
91418	11 912	0	11 912	0	0	0	0	0	0	11 912	0	11 912
91704	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
91802	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
99998	3 573 312	0	3 573 312	14 869 568	0	14 869 568	13 290 074	0	13 290 074	5 152 806	0	5 152 806
Итого по активу (баланс)	4 584 150	0	4 584 150	14 898 850	0	14 898 850	13 452 169	0	13 452 169	6 030 831	0	6 030 831
Пассив
91312	16 826	0	16 826	3 255	0	3 255	0	0	0	13 571	0	13 571
91314	3 524 380	0	3 524 380	13 278 949	0	13 278 949	14 869 440	0	14 869 440	5 114 871	0	5 114 871
91315	31 806	0	31 806	7 742	0	7 742	0	0	0	24 064	0	24 064
91317	300	0	300	128	0	128	128	0	128	300	0	300
99999	1 010 838	0	1 010 838	160 248	0	160 248	27 435	0	27 435	878 025	0	878 025
Итого по пассиву (баланс)	4 584 150	0	4 584 150	13 450 322	0	13 450 322	14 897 003	0	14 897 003	6 030 831	0	6 030 831
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	297 926	653	298 579	3 559 631	96 715	3 656 346	3 685 207	78 050	3 763 257	172 350	19 318	191 668
99996	298 361	0	298 361	3 657 753	0	3 657 753	3 765 219	0	3 765 219	190 895	0	190 895
Итого по активу (баланс)	596 287	653	596 940	7 217 384	96 715	7 314 099	7 450 426	78 050	7 528 476	363 245	19 318	382 563
Пассив
96901	656	297 705	298 361	78 556	3 686 583	3 765 139	97 325	3 560 348	3 657 673	19 425	171 470	190 895
97101	0	0	0	0	81	81	0	81	81	0	0	0
99997	298 579	0	298 579	3 763 257	0	3 763 257	3 656 346	0	3 656 346	191 668	0	191 668
Итого по пассиву (баланс)	299 235	297 705	596 940	3 841 813	3 686 664	7 528 477	3 753 671	3 560 429	7 314 100	211 093	171 470	382 563

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?