Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 393 509	0	1 393 509	56 152	0	56 152	28 415	0	28 415	1 421 246	0	1 421 246
10623	2 258	0	2 258	0	0	0	0	0	0	2 258	0	2 258
20202	34 728	32 201	66 929	7 725	22 132	29 857	22 134	25 468	47 602	20 319	28 865	49 184
20208	5 353	0	5 353	7 500	0	7 500	4 713	0	4 713	8 140	0	8 140
30102	270 092	0	270 092	20 391 075	0	20 391 075	20 522 838	0	20 522 838	138 329	0	138 329
30110	34 732	50 068	84 800	53	1 447 009	1 447 062	14 595	1 435 256	1 449 851	20 190	61 821	82 011
30202	72 890	0	72 890	0	0	0	7 281	0	7 281	65 609	0	65 609
30221	0	0	0	0	17 824	17 824	0	17 824	17 824	0	0	0
30233	887	0	887	22 078	4 215	26 293	22 360	4 215	26 575	605	0	605
304.1	194 475	0	194 475	24 866 567	0	24 866 567	25 030 977	0	25 030 977	30 065	0	30 065
31902	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000	4 500 000	0	4 500 000	3 000 000	0	3 000 000
31904	2 135 000	0	2 135 000	0	0	0	2 135 000	0	2 135 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 600 000	550 495	2 150 495	1 600 000	550 495	2 150 495	0	0	0
32003	0	0	0	1 100 000	552 629	1 652 629	1 100 000	7 907	1 107 907	0	544 722	544 722
32004	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32104	0	334 317	334 317	0	10 582	10 582	0	344 899	344 899	0	0	0
32201	0	7 348	7 348	0	562	562	0	214	214	0	7 696	7 696
32202	0	0	0	9 549 356	0	9 549 356	8 477 247	0	8 477 247	1 072 109	0	1 072 109
32203	0	0	0	4 679 784	0	4 679 784	4 679 784	0	4 679 784	0	0	0
32204	1 976 871	0	1 976 871	0	0	0	1 976 871	0	1 976 871	0	0	0
32301	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45204	257 450	0	257 450	34 000	0	34 000	0	0	0	291 450	0	291 450
45205	166 623	0	166 623	130 919	0	130 919	53 710	0	53 710	243 832	0	243 832
45206	218 800	0	218 800	0	0	0	0	0	0	218 800	0	218 800
45207	529 984	0	529 984	0	0	0	27 632	0	27 632	502 352	0	502 352
45208	661 606	0	661 606	0	0	0	36 495	0	36 495	625 111	0	625 111
45216	103 482	0	103 482	3 671	0	3 671	8 733	0	8 733	98 420	0	98 420
45506	9 215	0	9 215	0	0	0	627	0	627	8 588	0	8 588
45507	357 008	11 456	368 464	0	872	872	8 843	477	9 320	348 165	11 851	360 016
45511	5 260	4 800	10 060	0	355	355	367	546	913	4 893	4 609	9 502
45523	34 361	0	34 361	58	0	58	1 364	0	1 364	33 055	0	33 055
45811	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45812	196 086	0	196 086	7	0	7	5	0	5	196 088	0	196 088
45813	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45815	39 175	5 326	44 501	271	408	679	36	155	191	39 410	5 579	44 989
45816	23	0	23	1	0	1	0	0	0	24	0	24
45820	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45915	37 716	4 187	41 903	261	424	685	182	124	306	37 795	4 487	42 282
45920	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
474.1	9	10 493	10 502	88 058 377	73 112 256	161 170 633	88 058 377	72 589 608	160 647 985	9	533 141	533 150
47421	3 083	0	3 083	260 011	0	260 011	249 895	0	249 895	13 199	0	13 199
47423	213 053	0	213 053	81	0	81	85	0	85	213 049	0	213 049
47427	7 933	161	8 094	54 555	241	54 796	56 481	385	56 866	6 007	17	6 024
47451	273	0	273	0	0	0	28	0	28	245	0	245
47465	167 966	0	167 966	13 923	0	13 923	2 035	0	2 035	179 854	0	179 854
47502	106 137	0	106 137	8 371	0	8 371	7 841	0	7 841	106 667	0	106 667
50110	0	398 449	398 449	0	31 957	31 957	0	12 565	12 565	0	417 841	417 841
50121	1 709	0	1 709	0	0	0	1 709	0	1 709	0	0	0
50207	204 350	0	204 350	505 892	0	505 892	3 695	0	3 695	706 547	0	706 547
50211	0	1 309 892	1 309 892	0	106 992	106 992	0	43 251	43 251	0	1 373 633	1 373 633
50221	0	0	0	7 388	0	7 388	7 388	0	7 388	0	0	0
50407	0	495 664	495 664	0	36 302	36 302	0	20 857	20 857	0	511 109	511 109
50705	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
50706	919 415	0	919 415	0	0	0	0	0	0	919 415	0	919 415
50721	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
50738	11 572	0	11 572	0	0	0	0	0	0	11 572	0	11 572
50905	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60106	3 436 104	0	3 436 104	0	0	0	0	0	0	3 436 104	0	3 436 104
60107	917 939	0	917 939	289	0	289	0	0	0	918 228	0	918 228
60121	49 933	0	49 933	1 510	0	1 510	0	0	0	51 443	0	51 443
60202	39 460	0	39 460	0	0	0	0	0	0	39 460	0	39 460
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60213	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
60302	0	0	0	14 185	0	14 185	0	0	0	14 185	0	14 185
60306	0	0	0	6 183	0	6 183	6 183	0	6 183	0	0	0
60308	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60310	1 087	0	1 087	1 285	0	1 285	1 077	0	1 077	1 295	0	1 295
60312	286 260	0	286 260	19 000	0	19 000	26 444	0	26 444	278 816	0	278 816
60314	446	0	446	5 576	0	5 576	325	0	325	5 697	0	5 697
60323	517	8 377	8 894	17 774	639	18 413	10	246	256	18 281	8 770	27 051
60336	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
60351	107 936	0	107 936	0	0	0	3 328	0	3 328	104 608	0	104 608
60401	260 124	0	260 124	0	0	0	3 093	0	3 093	257 031	0	257 031
60804	441 717	0	441 717	0	0	0	0	0	0	441 717	0	441 717
60901	83 099	0	83 099	0	0	0	0	0	0	83 099	0	83 099
61002	1 512	0	1 512	0	0	0	0	0	0	1 512	0	1 512
61008	406	0	406	608	0	608	82	0	82	932	0	932
61009	2 730	0	2 730	100	0	100	194	0	194	2 636	0	2 636
61209	0	0	0	3 098	0	3 098	3 098	0	3 098	0	0	0
61212	0	0	0	771	0	771	771	0	771	0	0	0
62001	12 980	0	12 980	0	0	0	0	0	0	12 980	0	12 980
70606	3 918 234	0	3 918 234	587 938	0	587 938	3 918 234	0	3 918 234	587 938	0	587 938
70607	6 731	0	6 731	13 506	0	13 506	12 743	0	12 743	7 494	0	7 494
70608	1 874 090	0	1 874 090	156 228	0	156 228	1 874 090	0	1 874 090	156 228	0	156 228
70611	26 949	0	26 949	1 617	0	1 617	26 949	0	26 949	1 617	0	1 617
70614	2 897	0	2 897	0	0	0	2 897	0	2 897	0	0	0
70616	5 915	0	5 915	0	0	0	5 915	0	5 915	0	0	0
70706	0	0	0	3 938 196	0	3 938 196	493	0	493	3 937 703	0	3 937 703
70707	0	0	0	6 731	0	6 731	0	0	0	6 731	0	6 731
70708	0	0	0	1 874 090	0	1 874 090	0	0	0	1 874 090	0	1 874 090
70711	0	0	0	26 949	0	26 949	14 185	0	14 185	12 764	0	12 764
70714	0	0	0	2 897	0	2 897	0	0	0	2 897	0	2 897
70716	0	0	0	5 915	0	5 915	0	0	0	5 915	0	5 915
Итого по активу (баланс)	22 358 665	2 672 739	25 031 404	169 042 733	75 895 894	244 938 627	168 548 037	75 054 492	243 602 529	22 853 361	3 514 141	26 367 502
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	50 554	0	50 554	7 388	0	7 388	8 897	0	8 897	52 063	0	52 063
10634	3 647	0	3 647	2 690	0	2 690	1	0	1	958	0	958
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	5 145 746	0	5 145 746	0	0	0	0	0	0	5 145 746	0	5 145 746
30111	0	0	0	0	6	6	0	80	80	0	74	74
30126	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
30232	4	0	4	19 945	4 283	24 228	19 984	4 283	24 267	43	0	43
30429	194	0	194	194	0	194	0	0	0	0	0	0
30601	10	13 224	13 234	0	385	385	0	1 012	1 012	10	13 851	13 861
32028	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
32117	334	0	334	334	0	334	0	0	0	0	0	0
405	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
407	742 339	1 060 687	1 803 026	18 743 608	1 829 101	20 572 709	18 577 228	897 099	19 474 327	575 959	128 685	704 644
408.1	6 183	1 187	7 370	4 183	798	4 981	3 265	64	3 329	5 265	453	5 718
40805	51	0	51	1	0	1	0	0	0	50	0	50
40807	7 476	14 567	22 043	21	1 481	1 502	0	3 706	3 706	7 455	16 792	24 247
40817	80 635	98 133	178 768	48 008	12 156	60 164	45 765	12 122	57 887	78 392	98 099	176 491
40820	2 141	887	3 028	3 072	28	3 100	2 306	67	2 373	1 375	926	2 301
40821	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
40901	132 672	0	132 672	0	0	0	0	0	0	132 672	0	132 672
42002	3 595 301	0	3 595 301	11 502 783	9 489	11 512 272	12 324 082	663 155	12 987 237	4 416 600	653 666	5 070 266
42003	0	0	0	0	0	0	139 000	0	139 000	139 000	0	139 000
42102	5 500	0	5 500	5 517	0	5 517	17	0	17	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42301	19 264	37 219	56 483	14 677	24 390	39 067	16 077	24 097	40 174	20 664	36 926	57 590
42303	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
42305	349 861	0	349 861	1 628	0	1 628	1 501	0	1 501	349 734	0	349 734
42306	417 303	1 852	419 155	877	1 515	2 392	731	45	776	417 157	382	417 539
42307	13 012	19 816	32 828	21	691	712	21	1 444	1 465	13 012	20 569	33 581
42601	1 418	3 961	5 379	0	151	151	0	281	281	1 418	4 091	5 509
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	132 173	0	132 173	7 076	0	7 076	1 647	0	1 647	126 744	0	126 744
45217	1 834	0	1 834	1 383	0	1 383	2 697	0	2 697	3 148	0	3 148
45515	47 367	0	47 367	1 931	0	1 931	184	0	184	45 620	0	45 620
45524	2 343	0	2 343	643	0	643	0	0	0	1 700	0	1 700
45818	240 568	0	240 568	193	0	193	529	0	529	240 904	0	240 904
45821	58	0	58	0	0	0	12	0	12	70	0	70
45918	41 859	0	41 859	306	0	306	608	0	608	42 161	0	42 161
45921	44	0	44	0	0	0	9	0	9	53	0	53
47403	0	0	0	14 732 208	0	14 732 208	14 732 208	0	14 732 208	0	0	0
47407	0	0	0	36 150 645	35 459 851	71 610 496	36 150 645	35 459 851	71 610 496	0	0	0
47411	25 298	11	25 309	74	12	86	4 769	3	4 772	29 993	2	29 995
47416	0	0	0	10 149 041	342 197	10 491 238	10 149 043	342 197	10 491 240	2	0	2
47422	569	1	570	5 154	84	5 238	4 775	85	4 860	190	2	192
47424	112	0	112	71 907	0	71 907	71 795	0	71 795	0	0	0
47425	532 246	0	532 246	28 259	0	28 259	20 688	0	20 688	524 675	0	524 675
47426	7 210	0	7 210	33 597	0	33 597	26 732	3	26 735	345	3	348
47452	24 975	0	24 975	1 490	0	1 490	0	0	0	23 485	0	23 485
47466	838	0	838	836	0	836	139	0	139	141	0	141
47501	119 199	0	119 199	8 237	0	8 237	8 372	0	8 372	119 334	0	119 334
50120	0	0	0	6 012	0	6 012	11 797	0	11 797	5 785	0	5 785
50220	15 764	0	15 764	23 082	0	23 082	56 152	0	56 152	48 834	0	48 834
50431	496	0	496	496	0	496	0	0	0	0	0	0
50719	11 572	0	11 572	0	0	0	0	0	0	11 572	0	11 572
50720	648 634	0	648 634	0	0	0	0	0	0	648 634	0	648 634
52301	20 118	0	20 118	0	0	0	0	0	0	20 118	0	20 118
52304	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	120	0	120	0	0	0	28	0	28	148	0	148
60105	917 939	0	917 939	0	0	0	289	0	289	918 228	0	918 228
60120	729 112	0	729 112	5 333	0	5 333	0	0	0	723 779	0	723 779
60206	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
60220	2 258	0	2 258	0	0	0	0	0	0	2 258	0	2 258
60301	4 940	0	4 940	6 315	0	6 315	5 414	0	5 414	4 039	0	4 039
60305	21 450	0	21 450	25 292	0	25 292	25 292	0	25 292	21 450	0	21 450
60309	35 992	0	35 992	1 144	0	1 144	1 592	0	1 592	36 440	0	36 440
60311	980	0	980	3 559	0	3 559	4 008	0	4 008	1 429	0	1 429
60322	3 643	0	3 643	5 095	0	5 095	1 455	0	1 455	3	0	3
60324	137 767	0	137 767	3 991	0	3 991	18 475	0	18 475	152 251	0	152 251
60335	7 581	0	7 581	0	0	0	8 284	0	8 284	15 865	0	15 865
60349	23 126	0	23 126	0	0	0	0	0	0	23 126	0	23 126
60414	134 272	0	134 272	715	0	715	3 942	0	3 942	137 499	0	137 499
60805	147 561	0	147 561	0	0	0	7 500	0	7 500	155 061	0	155 061
60806	288 553	0	288 553	7 800	0	7 800	1 166	0	1 166	281 919	0	281 919
60903	39 594	0	39 594	0	0	0	1 938	0	1 938	41 532	0	41 532
61701	48 227	0	48 227	48 227	0	48 227	0	0	0	0	0	0
62002	652	0	652	0	0	0	0	0	0	652	0	652
70601	3 443 199	0	3 443 199	3 443 199	0	3 443 199	514 669	0	514 669	514 669	0	514 669
70602	2 348	0	2 348	2 348	0	2 348	0	0	0	0	0	0
70603	1 871 555	0	1 871 555	1 871 555	0	1 871 555	251 349	0	251 349	251 349	0	251 349
70613	265	0	265	265	0	265	0	0	0	0	0	0
70615	57 292	0	57 292	57 292	0	57 292	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	74	0	74	3 461 043	0	3 461 043	3 460 969	0	3 460 969
70702	0	0	0	0	0	0	2 348	0	2 348	2 348	0	2 348
70703	0	0	0	0	0	0	1 871 555	0	1 871 555	1 871 555	0	1 871 555
70713	0	0	0	0	0	0	265	0	265	265	0	265
70715	0	0	0	0	0	0	105 519	0	105 519	105 519	0	105 519
Итого по пассиву (баланс)	23 779 859	1 251 545	25 031 404	97 060 222	37 686 618	134 746 840	98 673 344	37 409 594	136 082 938	25 392 981	974 521	26 367 502
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	509	0	509	3	0	3	1	0	1	511	0	511
80601	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
80901	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	514	0	514	6	0	6	3	0	3	517	0	517
Пассив
85201	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
85501	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
Итого по пассиву (баланс)	514	0	514	1	0	1	4	0	4	517	0	517
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	25 118	0	25 118	0	0	0	0	0	0	25 118	0	25 118
90901	3 639 301	0	3 639 301	254 679	0	254 679	18 223	0	18 223	3 875 757	0	3 875 757
90902	81 775	82 019	163 794	12 231	6 278	18 509	47 033	2 387	49 420	46 973	85 910	132 883
90907	132 672	0	132 672	0	0	0	0	0	0	132 672	0	132 672
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 841 230	26 797	5 868 027	0	2 051	2 051	0	780	780	5 841 230	28 068	5 869 298
91418	8 331	5 197	13 528	0	386	386	357	558	915	7 974	5 025	12 999
91704	13 290	23	13 313	0	2	2	0	1	1	13 290	24	13 314
91802	315 556	386	315 942	0	30	30	0	11	11	315 556	405	315 961
91803	35 534	31	35 565	0	2	2	0	1	1	35 534	32	35 566
99998	12 713 338	0	12 713 338	19 818 682	0	19 818 682	16 500 589	0	16 500 589	16 031 431	0	16 031 431
Итого по активу (баланс)	22 806 148	114 453	22 920 601	20 085 592	8 749	20 094 341	16 566 202	3 738	16 569 940	26 325 538	119 464	26 445 002
Пассив
91311	138 988	90 844	229 832	0	2 644	2 644	1	6 954	6 955	138 989	95 154	234 143
91312	4 752 513	0	4 752 513	0	0	0	0	0	0	4 752 513	0	4 752 513
91314	2 170 147	0	2 170 147	16 329 734	0	16 329 734	15 360 367	0	15 360 367	1 200 780	0	1 200 780
91315	3 881 695	47 828	3 929 523	104 349	23 194	127 543	464 000	2 421	466 421	4 241 346	27 055	4 268 401
91317	181 630	0	181 630	164 919	0	164 919	517 087	0	517 087	533 798	0	533 798
91319	1 449 615	0	1 449 615	466 348	0	466 348	4 058 451	0	4 058 451	5 041 718	0	5 041 718
91507	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	10 207 263	0	10 207 263	69 350	0	69 350	275 658	0	275 658	10 413 571	0	10 413 571
Итого по пассиву (баланс)	22 781 929	138 672	22 920 601	17 134 700	25 838	17 160 538	20 675 564	9 375	20 684 939	26 322 793	122 209	26 445 002
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 406 048	25 221	1 431 269	35 515 423	454 318	35 969 741	34 412 906	478 566	34 891 472	2 508 565	973	2 509 538
99996	1 428 297	0	1 428 297	35 940 056	0	35 940 056	34 872 013	0	34 872 013	2 496 340	0	2 496 340
Итого по активу (баланс)	2 834 345	25 221	2 859 566	71 455 479	454 318	71 909 797	69 284 919	478 566	69 763 485	5 004 905	973	5 005 878
Пассив
96901	25 332	1 402 965	1 428 297	29 591	34 842 422	34 872 013	4 259	35 935 797	35 940 056	0	2 496 340	2 496 340
99997	1 431 269	0	1 431 269	34 891 472	0	34 891 472	35 969 741	0	35 969 741	2 509 538	0	2 509 538
Итого по пассиву (баланс)	1 456 601	1 402 965	2 859 566	34 921 063	34 842 422	69 763 485	35 974 000	35 935 797	71 909 797	2 509 538	2 496 340	5 005 878

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?