Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 910	0	1 910	355	0	355	1 555	0	1 555
10610	0	0	0	112	0	112	0	0	0	112	0	112
20202	60 502	59 335	119 837	201 500	172 748	374 248	200 475	150 269	350 744	61 527	81 814	143 341
20208	11 672	0	11 672	40 460	0	40 460	36 792	0	36 792	15 340	0	15 340
20209	0	0	0	90 124	27 782	117 906	90 124	27 782	117 906	0	0	0
30102	72 672	0	72 672	9 544 755	0	9 544 755	9 591 993	0	9 591 993	25 434	0	25 434
30110	76 779	341 377	418 156	38 402	212 973	251 375	87 205	292 239	379 444	27 976	262 111	290 087
30202	13 857	0	13 857	3 422	0	3 422	0	0	0	17 279	0	17 279
30215	400	2 897	3 297	0	222	222	0	84	84	400	3 035	3 435
30233	435	860	1 295	20 488	8 686	29 174	20 578	8 729	29 307	345	817	1 162
304.1	18 870	16 814	35 684	3 989 626	1 176	3 990 802	4 005 404	662	4 006 066	3 092	17 328	20 420
31902	0	0	0	2 520 000	0	2 520 000	2 520 000	0	2 520 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	3 400 000	0	3 400 000	1 600 000	0	1 600 000
31904	990 000	0	990 000	0	0	0	990 000	0	990 000	0	0	0
32004	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0
32027	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
32202	0	0	0	2 830 421	0	2 830 421	2 460 422	0	2 460 422	369 999	0	369 999
32203	0	0	0	838 297	0	838 297	838 297	0	838 297	0	0	0
32204	598 622	0	598 622	0	0	0	598 622	0	598 622	0	0	0
32309	0	27 743	27 743	0	3 775	3 775	0	1 167	1 167	0	30 351	30 351
32401	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45201	3 467	0	3 467	33 642	0	33 642	26 472	0	26 472	10 637	0	10 637
45207	83 900	0	83 900	9 400	0	9 400	7 900	0	7 900	85 400	0	85 400
45208	7 722	0	7 722	0	0	0	278	0	278	7 444	0	7 444
45504	24	0	24	0	0	0	9	0	9	15	0	15
45505	92	0	92	0	0	0	15	0	15	77	0	77
45506	3 085	0	3 085	0	0	0	201	0	201	2 884	0	2 884
45507	1 728	0	1 728	0	0	0	46	0	46	1 682	0	1 682
45509	44	0	44	176	0	176	168	0	168	52	0	52
45806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45812	345	0	345	19	0	19	13	0	13	351	0	351
45813	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45814	40	0	40	6	0	6	4	0	4	42	0	42
474.1	5 051	899	5 950	3 891 344	4 557 399	8 448 743	3 891 368	4 496 983	8 388 351	5 027	61 315	66 342
47421	1 846	0	1 846	26 583	0	26 583	27 546	0	27 546	883	0	883
47423	11	36	47	292	50 652	50 944	291	50 688	50 979	12	0	12
47427	731	0	731	14 729	0	14 729	13 604	0	13 604	1 856	0	1 856
47465	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
50205	177 496	0	177 496	151 790	0	151 790	7 077	0	7 077	322 209	0	322 209
50207	64 264	0	64 264	414	0	414	26	0	26	64 652	0	64 652
50221	560	0	560	799	0	799	1 359	0	1 359	0	0	0
50403	51 797	0	51 797	384	0	384	0	0	0	52 181	0	52 181
50905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
51513	495 187	0	495 187	101 216	0	101 216	100 000	0	100 000	496 403	0	496 403
51528	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60302	4 129	0	4 129	0	0	0	66	0	66	4 063	0	4 063
60308	0	0	0	47	0	47	39	0	39	8	0	8
60310	220	0	220	642	0	642	537	0	537	325	0	325
60312	2 817	0	2 817	6 020	0	6 020	5 700	0	5 700	3 137	0	3 137
60314	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60323	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60401	50 252	0	50 252	0	0	0	0	0	0	50 252	0	50 252
60804	18 926	0	18 926	4 875	0	4 875	856	0	856	22 945	0	22 945
60807	0	0	0	3 460	0	3 460	3 460	0	3 460	0	0	0
60901	18 848	0	18 848	641	0	641	562	0	562	18 927	0	18 927
60906	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
61008	88	0	88	98	0	98	114	0	114	72	0	72
61009	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61209	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61702	772	0	772	769	0	769	151	0	151	1 390	0	1 390
70606	751 286	0	751 286	68 892	0	68 892	751 286	0	751 286	68 892	0	68 892
70608	380 835	0	380 835	41 510	0	41 510	380 835	0	380 835	41 510	0	41 510
70611	5 587	0	5 587	390	0	390	5 587	0	5 587	390	0	390
70616	398	0	398	0	0	0	398	0	398	0	0	0
70706	0	0	0	754 380	0	754 380	0	0	0	754 380	0	754 380
70708	0	0	0	380 835	0	380 835	0	0	0	380 835	0	380 835
70711	0	0	0	5 587	0	5 587	0	0	0	5 587	0	5 587
70716	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 425 542	449 961	4 875 503	30 720 861	5 035 413	35 756 274	30 618 639	5 028 603	35 647 242	4 527 764	456 771	4 984 535
Пассив
10208	273 420	0	273 420	0	0	0	0	0	0	273 420	0	273 420
10603	560	0	560	1 359	0	1 359	799	0	799	0	0	0
10609	39	0	39	39	0	39	0	0	0	0	0	0
10634	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
10701	41 013	0	41 013	0	0	0	0	0	0	41 013	0	41 013
10801	439 354	0	439 354	0	0	0	0	0	0	439 354	0	439 354
30126	11 576	0	11 576	0	0	0	0	0	0	11 576	0	11 576
30129	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	7 177	738	7 915	180 366	11 686	192 052	175 059	11 089	186 148	1 870	141	2 011
30243	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30429	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30601	44 252	0	44 252	349	0	349	1 827	0	1 827	45 730	0	45 730
32028	135	0	135	135	0	135	0	0	0	0	0	0
32213	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
32313	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
32403	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
406	700	0	700	14	0	14	14	0	14	700	0	700
407	1 308 954	38 139	1 347 093	1 560 578	139 464	1 700 042	1 585 328	118 994	1 704 322	1 333 704	17 669	1 351 373
408.1	112 929	2 094	115 023	204 251	27 240	231 491	202 777	31 321	234 098	111 455	6 175	117 630
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	2 532	648	3 180	10 287	10 614	20 901	8 300	10 084	18 384	545	118	663
40817	301 317	267 691	569 008	186 762	24 797	211 559	157 378	30 671	188 049	271 933	273 565	545 498
40820	393	579	972	868	64	932	756	40	796	281	555	836
40821	101	0	101	390	0	390	299	0	299	10	0	10
40905	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
40909	0	0	0	1 827	6 216	8 043	1 827	6 216	8 043	0	0	0
40910	0	0	0	522	1 065	1 587	522	1 065	1 587	0	0	0
40911	0	0	0	2 426	1 006	3 432	2 426	1 006	3 432	0	0	0
40912	0	0	0	895	2 416	3 311	895	2 416	3 311	0	0	0
40913	0	0	0	741	3 710	4 451	741	3 710	4 451	0	0	0
42102	24 700	0	24 700	38 244	0	38 244	21 144	0	21 144	7 600	0	7 600
42103	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42104	128 815	0	128 815	0	0	0	0	0	0	128 815	0	128 815
42105	78 552	0	78 552	19 571	0	19 571	19 581	0	19 581	78 562	0	78 562
42109	32 500	0	32 500	83 054	0	83 054	93 254	0	93 254	42 700	0	42 700
42110	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42111	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42301	5 508	4 131	9 639	0	124	124	0	314	314	5 508	4 321	9 829
42303	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42304	72	3 115	3 187	40	1 329	1 369	153	133	286	185	1 919	2 104
42305	74 106	1 946	76 052	5 074	73	5 147	2 222	139	2 361	71 254	2 012	73 266
42306	63 844	2 552	66 396	11 287	79	11 366	26 050	194	26 244	78 607	2 667	81 274
42307	236 837	961	237 798	2 712	36	2 748	2 134	69	2 203	236 259	994	237 253
42607	0	38	38	0	1	1	0	3	3	0	40	40
45215	1 701	0	1 701	2 279	0	2 279	4 250	0	4 250	3 672	0	3 672
45217	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45515	662	0	662	37	0	37	0	0	0	625	0	625
45524	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	384	0	384	0	0	0	9	0	9	393	0	393
47403	0	0	0	4 676 111	0	4 676 111	4 676 111	0	4 676 111	0	0	0
47407	0	0	0	3 978 288	3 743 100	7 721 388	3 978 288	3 743 100	7 721 388	0	0	0
47411	592	4	596	76	1	77	950	2	952	1 466	5	1 471
47416	0	0	0	8 469	0	8 469	9 242	0	9 242	773	0	773
47422	592	0	592	1 006	1	1 007	999	1	1 000	585	0	585
47424	0	0	0	6 948	0	6 948	6 948	0	6 948	0	0	0
47425	5 803	0	5 803	4 441	0	4 441	2 216	0	2 216	3 578	0	3 578
47426	416	0	416	267	0	267	1 155	0	1 155	1 304	0	1 304
47466	667	0	667	143	0	143	0	0	0	524	0	524
47501	234	0	234	234	0	234	0	0	0	0	0	0
50220	0	0	0	355	0	355	1 910	0	1 910	1 555	0	1 555
50431	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
51529	149	0	149	30	0	30	29	0	29	148	0	148
60301	1 669	0	1 669	1 760	0	1 760	1 450	0	1 450	1 359	0	1 359
60305	7 275	0	7 275	5 922	0	5 922	7 591	0	7 591	8 944	0	8 944
60309	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60311	1 261	0	1 261	5 188	0	5 188	5 800	0	5 800	1 873	0	1 873
60313	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60322	7	0	7	13	0	13	12	0	12	6	0	6
60324	206	0	206	9	0	9	0	0	0	197	0	197
60335	1 323	0	1 323	7	0	7	2 284	0	2 284	3 600	0	3 600
60414	22 829	0	22 829	0	0	0	102	0	102	22 931	0	22 931
60805	11 571	0	11 571	0	0	0	709	0	709	12 280	0	12 280
60806	7 875	0	7 875	1 626	0	1 626	4 937	0	4 937	11 186	0	11 186
60903	12 709	0	12 709	562	0	562	242	0	242	12 389	0	12 389
61701	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
70601	802 661	0	802 661	802 665	0	802 665	69 686	0	69 686	69 682	0	69 682
70603	377 131	0	377 131	377 131	0	377 131	47 744	0	47 744	47 744	0	47 744
70615	124	0	124	124	0	124	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	802 693	0	802 693	802 693	0	802 693
70703	0	0	0	0	0	0	377 131	0	377 131	377 131	0	377 131
70715	0	0	0	398	0	398	893	0	893	495	0	495
Итого по пассиву (баланс)	4 552 867	322 636	4 875 503	12 186 197	3 973 022	16 159 219	12 307 684	3 960 567	16 268 251	4 674 354	310 181	4 984 535
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	37 756	0	37 756	1 429	0	1 429	1 465	0	1 465	37 720	0	37 720
90902	158 492	0	158 492	10 697	0	10 697	45 930	0	45 930	123 259	0	123 259
90909	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	387 016	0	387 016	0	0	0	120 179	0	120 179	266 837	0	266 837
91801	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
91803	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
99998	1 189 115	0	1 189 115	3 924 468	0	3 924 468	4 387 184	0	4 387 184	726 399	0	726 399
Итого по активу (баланс)	1 773 343	0	1 773 343	3 936 595	0	3 936 595	4 554 759	0	4 554 759	1 155 179	0	1 155 179
Пассив
91003	0	0	0	3 422	0	3 422	3 422	0	3 422	0	0	0
91312	366 452	0	366 452	129 969	0	129 969	0	0	0	236 483	0	236 483
91314	629 993	0	629 993	4 125 016	0	4 125 016	3 886 506	0	3 886 506	391 483	0	391 483
91315	83 832	0	83 832	75 380	0	75 380	0	0	0	8 452	0	8 452
91317	97 220	0	97 220	43 218	0	43 218	34 540	0	34 540	88 542	0	88 542
91507	11 618	0	11 618	10 179	0	10 179	0	0	0	1 439	0	1 439
99999	584 228	0	584 228	167 572	0	167 572	12 124	0	12 124	428 780	0	428 780
Итого по пассиву (баланс)	1 773 343	0	1 773 343	4 554 756	0	4 554 756	3 936 592	0	3 936 592	1 155 179	0	1 155 179
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	129 281	1 568	130 849	3 722 665	101 289	3 823 954	3 701 904	100 578	3 802 482	150 042	2 279	152 321
94101	0	0	0	150 200	0	150 200	150 200	0	150 200	0	0	0
99996	130 311	0	130 311	3 970 891	0	3 970 891	3 949 765	0	3 949 765	151 437	0	151 437
Итого по активу (баланс)	259 592	1 568	261 160	7 843 756	101 289	7 945 045	7 801 869	100 578	7 902 447	301 479	2 279	303 758
Пассив
96901	1 586	128 725	130 311	249 907	3 699 858	3 949 765	250 595	3 720 296	3 970 891	2 274	149 163	151 437
99997	130 849	0	130 849	3 952 682	0	3 952 682	3 974 154	0	3 974 154	152 321	0	152 321
Итого по пассиву (баланс)	132 435	128 725	261 160	4 202 589	3 699 858	7 902 447	4 224 749	3 720 296	7 945 045	154 595	149 163	303 758

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?