Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 388	0	30 388	0	0	0	0	0	0	30 388	0	30 388
10901	1 108 161	0	1 108 161	0	0	0	0	0	0	1 108 161	0	1 108 161
11101	363 119	0	363 119	789 996	0	789 996	789 996	0	789 996	363 119	0	363 119
20208	11 996	0	11 996	21 588	0	21 588	28 279	0	28 279	5 305	0	5 305
30102	648 976	0	648 976	97 974 659	0	97 974 659	97 485 535	0	97 485 535	1 138 100	0	1 138 100
30110	2 203 685	408 162	2 611 847	25 227 352	209 631	25 436 983	26 892 663	253 831	27 146 494	538 374	363 962	902 336
30114	0	294 474	294 474	0	1 391 384	1 391 384	0	1 386 428	1 386 428	0	299 430	299 430
30128	1 096	0	1 096	5 282	0	5 282	6 165	0	6 165	213	0	213
30202	248 001	0	248 001	26 548	0	26 548	0	0	0	274 549	0	274 549
30221	12 250	0	12 250	28 959	0	28 959	41 209	0	41 209	0	0	0
30233	317 689	3 550	321 239	6 414 704	20 887	6 435 591	6 293 217	20 719	6 313 936	439 176	3 718	442 894
30302	13 362 875	2 141 855	15 504 730	8 641 876	509 984	9 151 860	4 658 036	120 988	4 779 024	17 346 715	2 530 851	19 877 566
30306	27 831 101	10 901 237	38 732 338	38 196 819	1 209 308	39 406 127	40 373 270	381 931	40 755 201	25 654 650	11 728 614	37 383 264
304.1	36 445	0	36 445	42 610 112	0	42 610 112	42 620 566	0	42 620 566	25 991	0	25 991
30428	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
31902	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	60 118 830	0	60 118 830	40 100 000	0	40 100 000	20 018 830	0	20 018 830
31904	19 300 000	0	19 300 000	0	0	0	19 300 000	0	19 300 000	0	0	0
32201	0	22 288	22 288	0	1 706	1 706	0	649	649	0	23 345	23 345
32202	0	0	0	10 738 388	0	10 738 388	10 225 890	0	10 225 890	512 498	0	512 498
32203	2 725 093	0	2 725 093	3 367 683	0	3 367 683	6 092 776	0	6 092 776	0	0	0
32205	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32212	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45201	38 989	0	38 989	75 038	0	75 038	54 685	0	54 685	59 342	0	59 342
45203	843	0	843	18 331	0	18 331	2 522	0	2 522	16 652	0	16 652
45204	215 997	0	215 997	12 226	0	12 226	211 122	0	211 122	17 101	0	17 101
45205	185 811	0	185 811	81 618	0	81 618	108 908	0	108 908	158 521	0	158 521
45206	20 094	0	20 094	2 499	0	2 499	6 518	0	6 518	16 075	0	16 075
45207	243 013	0	243 013	269 181	0	269 181	370 668	0	370 668	141 526	0	141 526
45208	793 134	0	793 134	194 140	0	194 140	42 376	0	42 376	944 898	0	944 898
45216	64 937	0	64 937	23 347	0	23 347	59 134	0	59 134	29 150	0	29 150
45401	6 251	0	6 251	5 585	0	5 585	5 014	0	5 014	6 822	0	6 822
45403	778	0	778	1 726	0	1 726	1 937	0	1 937	567	0	567
45404	4 843	0	4 843	2 813	0	2 813	4 827	0	4 827	2 829	0	2 829
45405	5 831	0	5 831	993	0	993	3 613	0	3 613	3 211	0	3 211
45406	10 160	0	10 160	935	0	935	3 942	0	3 942	7 153	0	7 153
45407	128 766	0	128 766	53 961	0	53 961	46 871	0	46 871	135 856	0	135 856
45408	76 963	0	76 963	3 050	0	3 050	4 996	0	4 996	75 017	0	75 017
45416	535	0	535	1 408	0	1 408	1 423	0	1 423	520	0	520
45506	5 398	0	5 398	0	0	0	267	0	267	5 131	0	5 131
45507	62 150	0	62 150	0	0	0	657	0	657	61 493	0	61 493
45523	10 371	0	10 371	125	0	125	170	0	170	10 326	0	10 326
45812	729 318	0	729 318	30 864	0	30 864	20 176	0	20 176	740 006	0	740 006
45813	609	0	609	16	0	16	10	0	10	615	0	615
45814	448 760	0	448 760	12 213	0	12 213	5 451	0	5 451	455 522	0	455 522
45815	2 812	0	2 812	234	0	234	10	0	10	3 036	0	3 036
45820	19 139	0	19 139	12 409	0	12 409	9 658	0	9 658	21 890	0	21 890
45912	99 677	0	99 677	1 552	0	1 552	271	0	271	100 958	0	100 958
45913	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45914	44 427	0	44 427	520	0	520	550	0	550	44 397	0	44 397
45915	664	0	664	67	0	67	10	0	10	721	0	721
45920	4 392	0	4 392	2 163	0	2 163	1 392	0	1 392	5 163	0	5 163
474.1	0	2 480 961	2 480 961	26 525 754	11 701 522	38 227 276	26 525 754	11 808 751	38 334 505	0	2 373 732	2 373 732
47421	471	0	471	12 977	0	12 977	13 425	0	13 425	23	0	23
47423	533	114 551	115 084	31 785	452 174	483 959	31 776	422 596	454 372	542	144 129	144 671
47427	25 434	0	25 434	181 731	0	181 731	152 806	0	152 806	54 359	0	54 359
47440	126 783	0	126 783	34 952	0	34 952	24 838	0	24 838	136 897	0	136 897
47443	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
47465	378 622	0	378 622	38 980	0	38 980	168 217	0	168 217	249 385	0	249 385
47502	185 292	0	185 292	135 098	0	135 098	237 910	0	237 910	82 480	0	82 480
50403	0	0	0	299 935	0	299 935	0	0	0	299 935	0	299 935
50404	145 998	0	145 998	757	0	757	0	0	0	146 755	0	146 755
50708	0	33 908	33 908	0	0	0	0	0	0	0	33 908	33 908
50721	5 112	0	5 112	0	0	0	0	0	0	5 112	0	5 112
50738	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50770	31 015	0	31 015	0	0	0	0	0	0	31 015	0	31 015
52601	75 894	0	75 894	7 001	0	7 001	7 001	0	7 001	75 894	0	75 894
60202	452 673	0	452 673	0	0	0	1 600	0	1 600	451 073	0	451 073
60213	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60302	674	0	674	0	0	0	19	0	19	655	0	655
60306	204	0	204	8	0	8	13	0	13	199	0	199
60308	5 749	0	5 749	416	0	416	405	0	405	5 760	0	5 760
60310	120	0	120	7 380	0	7 380	4 938	0	4 938	2 562	0	2 562
60312	454 065	0	454 065	155 250	0	155 250	116 239	0	116 239	493 076	0	493 076
60314	7 206	45	7 251	3 165	2 945	6 110	11	2 945	2 956	10 360	45	10 405
60315	8 765	0	8 765	15 423	0	15 423	11 496	0	11 496	12 692	0	12 692
60323	22 428	102	22 530	702 840	8	702 848	702 564	3	702 567	22 704	107	22 811
60336	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60351	2 385	0	2 385	9 748	0	9 748	10 104	0	10 104	2 029	0	2 029
60401	307 817	0	307 817	609	0	609	0	0	0	308 426	0	308 426
60415	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
60804	131 724	0	131 724	4 745	0	4 745	0	0	0	136 469	0	136 469
60807	0	0	0	3 650	0	3 650	3 650	0	3 650	0	0	0
60901	355 707	0	355 707	0	0	0	0	0	0	355 707	0	355 707
60906	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
61209	0	0	0	587 603	0	587 603	587 603	0	587 603	0	0	0
61601	0	0	0	4 526 228	0	4 526 228	4 526 228	0	4 526 228	0	0	0
61702	137 846	0	137 846	0	0	0	0	0	0	137 846	0	137 846
61907	107 613	0	107 613	0	0	0	107 613	0	107 613	0	0	0
61908	1 120 645	0	1 120 645	0	0	0	472 831	0	472 831	647 814	0	647 814
70606	8 504 643	0	8 504 643	565 361	0	565 361	8 509 940	0	8 509 940	560 064	0	560 064
70608	17 318 682	0	17 318 682	1 769 750	0	1 769 750	17 318 682	0	17 318 682	1 769 750	0	1 769 750
70611	421 064	0	421 064	43 864	0	43 864	421 064	0	421 064	43 864	0	43 864
70614	281 272	0	281 272	80 514	0	80 514	281 272	0	281 272	80 514	0	80 514
70616	68 640	0	68 640	0	0	0	68 640	0	68 640	0	0	0
70706	0	0	0	8 606 525	0	8 606 525	145	0	145	8 606 380	0	8 606 380
70708	0	0	0	17 318 682	0	17 318 682	0	0	0	17 318 682	0	17 318 682
70711	0	0	0	421 065	0	421 065	0	0	0	421 065	0	421 065
70714	0	0	0	281 272	0	281 272	0	0	0	281 272	0	281 272
70716	0	0	0	68 640	0	68 640	0	0	0	68 640	0	68 640
Итого по активу (баланс)	104 184 641	16 401 133	120 585 774	361 912 243	15 499 549	377 411 792	360 682 289	14 398 841	375 081 130	105 414 595	17 501 841	122 916 436
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	2 376	0	2 376	0	0	0	0	0	0	2 376	0	2 376
10609	5 602	0	5 602	0	0	0	0	0	0	5 602	0	5 602
10614	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	2 029 915	0	2 029 915	789 996	0	789 996	0	0	0	1 239 919	0	1 239 919
30126	6 568	0	6 568	1 248	0	1 248	4	0	4	5 324	0	5 324
30129	3 322	0	3 322	6 165	0	6 165	4 627	0	4 627	1 784	0	1 784
30220	0	0	0	1 603	0	1 603	1 609	0	1 609	6	0	6
30223	0	0	0	3 033 946	0	3 033 946	3 182 514	0	3 182 514	148 568	0	148 568
30226	5 736	0	5 736	7	0	7	79	0	79	5 808	0	5 808
30232	1 215 319	9 063	1 224 382	21 671 342	447 300	22 118 642	21 111 285	438 511	21 549 796	655 262	274	655 536
30301	13 362 875	2 141 855	15 504 730	4 658 036	120 988	4 779 024	8 641 876	509 984	9 151 860	17 346 715	2 530 851	19 877 566
30305	27 831 101	10 901 237	38 732 338	40 373 270	381 931	40 755 201	38 196 819	1 209 308	39 406 127	25 654 650	11 728 614	37 383 264
30429	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
31503	133 819	0	133 819	133 819	0	133 819	0	0	0	0	0	0
32213	23	0	23	1	0	1	2	0	2	24	0	24
407	9 688 573	748 107	10 436 680	33 869 927	1 347 861	35 217 788	33 652 367	1 335 275	34 987 642	9 471 013	735 521	10 206 534
408.1	12 208 138	2 529 672	14 737 810	26 096 193	2 394 703	28 490 896	25 411 070	2 309 264	27 720 334	11 523 015	2 444 233	13 967 248
40807	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	25 975	22	25 997	191 194	1	191 195	190 627	2	190 629	25 408	23	25 431
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40821	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
42102	1 264 210	0	1 264 210	2 726 947	0	2 726 947	2 254 024	0	2 254 024	791 287	0	791 287
42103	188 609	0	188 609	80 143	0	80 143	62 638	0	62 638	171 104	0	171 104
42109	1 415 180	0	1 415 180	3 037 547	0	3 037 547	2 542 022	0	2 542 022	919 655	0	919 655
42110	404 949	0	404 949	153 228	0	153 228	137 377	0	137 377	389 098	0	389 098
42202	8 641	0	8 641	76 505	0	76 505	144 022	0	144 022	76 158	0	76 158
42203	19 946	0	19 946	4 961	0	4 961	5 250	0	5 250	20 235	0	20 235
42301	12 222	1 686	13 908	96	54	150	0	126	126	12 126	1 758	13 884
42601	3	24	27	0	1	1	0	2	2	3	25	28
43805	1 825	0	1 825	975	0	975	0	0	0	850	0	850
43806	2 131	0	2 131	1 311	0	1 311	0	0	0	820	0	820
43807	21 720	0	21 720	5 595	0	5 595	0	0	0	16 125	0	16 125
45215	104 252	0	104 252	55 394	0	55 394	13 915	0	13 915	62 773	0	62 773
45217	18 770	0	18 770	22 787	0	22 787	19 590	0	19 590	15 573	0	15 573
45415	20 949	0	20 949	4 426	0	4 426	2 382	0	2 382	18 905	0	18 905
45417	14 738	0	14 738	1 423	0	1 423	1 236	0	1 236	14 551	0	14 551
45515	13 191	0	13 191	713	0	713	647	0	647	13 125	0	13 125
45524	655	0	655	170	0	170	227	0	227	712	0	712
45818	1 079 902	0	1 079 902	7 459	0	7 459	37 015	0	37 015	1 109 458	0	1 109 458
45821	67 752	0	67 752	14 620	0	14 620	5 857	0	5 857	58 989	0	58 989
45918	120 956	0	120 956	1 429	0	1 429	2 433	0	2 433	121 960	0	121 960
45921	19 566	0	19 566	1 415	0	1 415	550	0	550	18 701	0	18 701
47403	0	0	0	8 367 449	0	8 367 449	8 367 449	0	8 367 449	0	0	0
47405	55	0	55	2	0	2	0	0	0	53	0	53
47407	0	0	0	5 608 394	5 712 001	11 320 395	5 608 394	5 712 001	11 320 395	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47416	0	1 045	1 045	269 869	3 995	273 864	283 270	5 587	288 857	13 401	2 637	16 038
47422	205 945	1 857	207 802	65 380	9 993	75 373	53 623	10 456	64 079	194 188	2 320	196 508
47424	161	0	161	7 322	0	7 322	7 240	0	7 240	79	0	79
47425	386 692	0	386 692	162 676	0	162 676	33 115	0	33 115	257 131	0	257 131
47426	7 554	7	7 561	7 713	0	7 713	7 915	0	7 915	7 756	7	7 763
47441	29	0	29	22	0	22	25	0	25	32	0	32
47442	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
47452	369	0	369	464	0	464	95	0	95	0	0	0
47466	5 341	0	5 341	145 938	0	145 938	148 497	0	148 497	7 900	0	7 900
47501	727 492	0	727 492	283 779	0	283 779	134 069	0	134 069	577 782	0	577 782
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50431	745	0	745	0	0	0	94	0	94	839	0	839
50719	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50720	61 042	0	61 042	0	0	0	0	0	0	61 042	0	61 042
50771	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
52602	0	0	0	42 622	0	42 622	42 622	0	42 622	0	0	0
60206	5 011	0	5 011	0	0	0	0	0	0	5 011	0	5 011
60214	56 095	0	56 095	34	0	34	0	0	0	56 061	0	56 061
60301	5 502	0	5 502	172 242	0	172 242	176 512	0	176 512	9 772	0	9 772
60305	65 354	0	65 354	33 930	0	33 930	46 377	0	46 377	77 801	0	77 801
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	9 169	0	9 169	9 719	0	9 719	121 632	0	121 632	121 082	0	121 082
60311	86 172	0	86 172	132 772	0	132 772	56 383	0	56 383	9 783	0	9 783
60313	0	34	34	0	34	34	0	0	0	0	0	0
60320	0	0	0	789 996	0	789 996	789 996	0	789 996	0	0	0
60322	49	0	49	181	0	181	296	0	296	164	0	164
60324	68 897	0	68 897	9 992	0	9 992	23 164	0	23 164	82 069	0	82 069
60335	24 806	0	24 806	11 320	0	11 320	14 521	0	14 521	28 007	0	28 007
60352	2 373	0	2 373	7 547	0	7 547	9 127	0	9 127	3 953	0	3 953
60414	242 977	0	242 977	0	0	0	2 995	0	2 995	245 972	0	245 972
60805	95 108	0	95 108	0	0	0	2 040	0	2 040	97 148	0	97 148
60806	40 201	0	40 201	3 681	0	3 681	4 961	0	4 961	41 481	0	41 481
60903	242 233	0	242 233	0	0	0	3 962	0	3 962	246 195	0	246 195
61501	69 417	0	69 417	2 409	0	2 409	926	0	926	67 934	0	67 934
70601	11 084 214	0	11 084 214	11 084 771	0	11 084 771	1 009 508	0	1 009 508	1 008 951	0	1 008 951
70603	17 382 270	0	17 382 270	17 382 270	0	17 382 270	1 796 087	0	1 796 087	1 796 087	0	1 796 087
70613	218 330	0	218 330	218 330	0	218 330	6 673	0	6 673	6 673	0	6 673
70701	0	0	0	240	0	240	11 089 719	0	11 089 719	11 089 479	0	11 089 479
70703	0	0	0	0	0	0	17 382 270	0	17 382 270	17 382 270	0	17 382 270
70713	0	0	0	0	0	0	218 330	0	218 330	218 330	0	218 330
Итого по пассиву (баланс)	104 251 165	16 334 609	120 585 774	181 845 099	10 418 862	192 263 961	183 064 107	11 530 516	194 594 623	105 470 173	17 446 263	122 916 436
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22 842 821	0	22 842 821	1 542 795	0	1 542 795	1 584 886	0	1 584 886	22 800 730	0	22 800 730
90902	19 421 116	0	19 421 116	5 166 676	0	5 166 676	4 121 032	0	4 121 032	20 466 760	0	20 466 760
91203	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91414	1 604 878	0	1 604 878	630 000	0	630 000	100 000	0	100 000	2 134 878	0	2 134 878
91419	142 482	0	142 482	0	0	0	142 482	0	142 482	0	0	0
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 399	0	1 399	0	0	0	0	0	0	1 399	0	1 399
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	3 938	0	3 938	0	0	0	0	0	0	3 938	0	3 938
91803	163 698	0	163 698	0	0	0	0	0	0	163 698	0	163 698
99998	28 922 744	0	28 922 744	17 586 311	0	17 586 311	27 289 977	0	27 289 977	19 219 078	0	19 219 078
Итого по активу (баланс)	73 113 300	0	73 113 300	24 925 782	0	24 925 782	33 238 377	0	33 238 377	64 800 705	0	64 800 705
Пассив
91003	0	0	0	26 548	0	26 548	26 548	0	26 548	0	0	0
91312	1 343 020	0	1 343 020	94 907	0	94 907	100 766	0	100 766	1 348 879	0	1 348 879
91314	5 042 872	0	5 042 872	17 544 077	0	17 544 077	15 073 388	0	15 073 388	2 572 183	0	2 572 183
91315	21 780 902	0	21 780 902	8 850 838	0	8 850 838	1 296 110	0	1 296 110	14 226 174	0	14 226 174
91317	753 213	0	753 213	773 608	0	773 608	1 089 500	0	1 089 500	1 069 105	0	1 069 105
91507	2 737	0	2 737	0	0	0	0	0	0	2 737	0	2 737
99999	44 190 556	0	44 190 556	5 067 475	0	5 067 475	6 458 546	0	6 458 546	45 581 627	0	45 581 627
Итого по пассиву (баланс)	73 113 300	0	73 113 300	32 357 453	0	32 357 453	24 044 858	0	24 044 858	64 800 705	0	64 800 705
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 526 589	0	4 526 589	4 526 589	0	4 526 589	0	0	0
93711	531 639	0	531 639	0	0	0	0	0	0	531 639	0	531 639
93901	60 934	23 875	84 809	690 885	386 633	1 077 518	721 941	398 560	1 120 501	29 878	11 948	41 826
99996	584 499	0	584 499	5 587 650	0	5 587 650	5 630 267	0	5 630 267	541 882	0	541 882
Итого по активу (баланс)	1 177 072	23 875	1 200 947	10 805 124	386 633	11 191 757	10 878 797	398 560	11 277 357	1 103 399	11 948	1 115 347
Пассив
96301	0	0	0	0	4 515 937	4 515 937	0	4 515 937	4 515 937	0	0	0
96311	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
96901	24 037	60 462	84 499	398 876	715 454	1 114 330	386 801	684 912	1 071 713	11 962	29 920	41 882
99997	616 448	0	616 448	5 647 091	0	5 647 091	5 604 108	0	5 604 108	573 465	0	573 465
Итого по пассиву (баланс)	1 140 485	60 462	1 200 947	6 045 967	5 231 391	11 277 358	5 990 909	5 200 849	11 191 758	1 085 427	29 920	1 115 347

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?