Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 289 804	0	1 289 804	683 821	0	683 821	315 412	0	315 412	1 658 213	0	1 658 213
10610	292 218	0	292 218	0	0	0	186	0	186	292 032	0	292 032
10635	5 218	0	5 218	92	0	92	0	0	0	5 310	0	5 310
20202	948 515	1 326 692	2 275 207	13 063 715	8 925 431	21 989 146	13 141 866	7 931 264	21 073 130	870 364	2 320 859	3 191 223
20208	361 423	0	361 423	1 819 525	349	1 819 874	1 933 906	349	1 934 255	247 042	0	247 042
20209	45 473	0	45 473	4 696 880	1 872 116	6 568 996	4 632 811	1 865 949	6 498 760	109 542	6 167	115 709
20302	0	6 324 701	6 324 701	0	1 699 049	1 699 049	0	4 083 051	4 083 051	0	3 940 699	3 940 699
20303	0	0	0	0	216 229	216 229	0	202 846	202 846	0	13 383	13 383
20305	0	0	0	0	201 555	201 555	0	201 555	201 555	0	0	0
20308	0	25 868	25 868	0	576	576	0	874	874	0	25 570	25 570
20312	0	52	52	0	5	5	0	2	2	0	55	55
30102	2 366 506	0	2 366 506	101 121 511	0	101 121 511	99 494 403	0	99 494 403	3 993 614	0	3 993 614
30110	1 064 092	204 409	1 268 501	20 737 763	5 120 850	25 858 613	21 763 701	4 842 914	26 606 615	38 154	482 345	520 499
30114	231	481 404	481 635	0	10 384 714	10 384 714	0	10 788 281	10 788 281	231	77 837	78 068
30118	0	140 774	140 774	0	1 894 565	1 894 565	0	98 830	98 830	0	1 936 509	1 936 509
30128	0	0	0	3 048	0	3 048	3 048	0	3 048	0	0	0
30202	787 556	0	787 556	6 529	0	6 529	0	0	0	794 085	0	794 085
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30215	84 197	7 429	91 626	0	569	569	0	216	216	84 197	7 782	91 979
30221	41 445	0	41 445	332 751	51 842	384 593	360 296	51 842	412 138	13 900	0	13 900
30233	143 443	8 524	151 967	6 967 622	478 098	7 445 720	7 005 035	478 073	7 483 108	106 030	8 549	114 579
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30302	1 291 419	0	1 291 419	34 494 587	21 188 646	55 683 233	31 833 503	17 142 491	48 975 994	3 952 503	4 046 155	7 998 658
30306	27 308 448	0	27 308 448	191 279 510	1 963 322	193 242 832	192 901 490	101 968	193 003 458	25 686 468	1 861 354	27 547 822
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45206	3 628 805	0	3 628 805	561 263	0	561 263	276 546	0	276 546	3 913 522	0	3 913 522
45207	3 886 512	470 768	4 357 280	180 842	36 037	216 879	168 447	13 702	182 149	3 898 907	493 103	4 392 010
45208	2 634 492	491 928	3 126 420	507 663	38 054	545 717	39 904	14 325	54 229	3 102 251	515 657	3 617 908
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45511	758 884	0	758 884	50 750	0	50 750	14 708	0	14 708	794 926	0	794 926
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45813	3 994	0	3 994	102	0	102	38	0	38	4 058	0	4 058
45814	90 333	44	90 377	3 636	4	3 640	2 467	2	2 469	91 502	46	91 548
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45816	297	0	297	21	0	21	0	0	0	318	0	318
45817	1 220	0	1 220	131	0	131	98	0	98	1 253	0	1 253
45820	832 805	0	832 805	122 374	0	122 374	89 993	0	89 993	865 186	0	865 186
45911	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45912	89 594	0	89 594	498	0	498	560	0	560	89 532	0	89 532
45913	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
45914	1 605	0	1 605	137	0	137	147	0	147	1 595	0	1 595
45915	739 998	0	739 998	90 581	0	90 581	65 369	0	65 369	765 210	0	765 210
45917	264	0	264	21	0	21	3	0	3	282	0	282
45920	174 713	0	174 713	34 340	0	34 340	33 500	0	33 500	175 553	0	175 553
47101	16 089	0	16 089	0	0	0	0	0	0	16 089	0	16 089
47301	0	659 364	659 364	0	46 664	46 664	0	85 762	85 762	0	620 266	620 266
47305	0	74 293	74 293	0	4 107	4 107	0	55 055	55 055	0	23 345	23 345
474.1	237 354	48 676	286 030	94 657 112	48 810 850	143 467 962	94 664 698	48 813 259	143 477 957	229 768	46 267	276 035
47417	0	0	0	34 154	0	34 154	34 025	0	34 025	129	0	129
47421	143	0	143	228 693	0	228 693	228 185	0	228 185	651	0	651
47423	1 380 360	450	1 380 810	455 285	1 323 399	1 778 684	404 468	1 323 378	1 727 846	1 431 177	471	1 431 648
47427	760 418	4 438	764 856	866 235	4 241	870 476	840 861	4 019	844 880	785 792	4 660	790 452
47440	30 311	0	30 311	657	0	657	4 458	0	4 458	26 510	0	26 510
47443	44 449	0	44 449	81 736	0	81 736	37 132	0	37 132	89 053	0	89 053
47447	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
47465	208 943	0	208 943	130 787	0	130 787	155 690	0	155 690	184 040	0	184 040
47502	44 179	0	44 179	3 977	0	3 977	8 691	0	8 691	39 465	0	39 465
47818	0	16 431	16 431	0	10 418	10 418	0	982	982	0	25 867	25 867
50104	4 457 324	0	4 457 324	29 466 869	0	29 466 869	32 750 248	0	32 750 248	1 173 945	0	1 173 945
50106	505 230	0	505 230	4 137	0	4 137	8 127	0	8 127	501 240	0	501 240
50107	2 487 825	0	2 487 825	17 522	0	17 522	108 289	0	108 289	2 397 058	0	2 397 058
50118	0	0	0	32 756 033	0	32 756 033	29 451 088	0	29 451 088	3 304 945	0	3 304 945
50121	21 010	0	21 010	64 113	0	64 113	69 899	0	69 899	15 224	0	15 224
50140	19	0	19	173	0	173	171	0	171	21	0	21
50205	4 310 103	0	4 310 103	46 255 614	0	46 255 614	49 381 112	0	49 381 112	1 184 605	0	1 184 605
50207	3 458 143	150 717	3 608 860	144 809	11 993	156 802	10 132	7 018	17 150	3 592 820	155 692	3 748 512
50208	3 357 003	0	3 357 003	100 880	0	100 880	108 815	0	108 815	3 349 068	0	3 349 068
50209	508 432	0	508 432	2 927	0	2 927	0	0	0	511 359	0	511 359
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70607	67 436	0	67 436	137 464	0	137 464	150 379	0	150 379	54 521	0	54 521
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70611	358 494	0	358 494	26 266	0	26 266	358 494	0	358 494	26 266	0	26 266
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70708	0	0	0	35 563 992	0	35 563 992	35 563 992	0	35 563 992	0	0	0
70709	0	0	0	59 423 381	0	59 423 381	59 423 381	0	59 423 381	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	330 168 192	12 970 061	343 138 253	853 988 198	104 932 353	958 920 551	999 764 539	100 053 466	1 099 818 005	184 391 851	17 848 948	202 240 799
Пассив
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10602	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
10603	13 351	0	13 351	28 036	0	28 036	14 861	0	14 861	176	0	176
10609	168 998	0	168 998	0	0	0	0	0	0	168 998	0	168 998
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30129	2 506	0	2 506	3 048	0	3 048	3 757	0	3 757	3 215	0	3 215
30220	0	62 316	62 316	43 620	1 883 919	1 927 539	43 631	1 959 071	2 002 702	11	137 468	137 479
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31205	66 427	0	66 427	9 427	0	9 427	0	0	0	57 000	0	57 000
31206	240 724	0	240 724	116 676	0	116 676	0	0	0	124 048	0	124 048
31207	1 361 881	0	1 361 881	58 679	0	58 679	81 950	0	81 950	1 385 152	0	1 385 152
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31503	0	0	0	14 663 981	0	14 663 981	14 663 981	0	14 663 981	0	0	0
31504	3 307 548	0	3 307 548	3 307 548	0	3 307 548	0	0	0	0	0	0
32213	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
32403	7 108	0	7 108	0	0	0	0	0	0	7 108	0	7 108
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405	204	617	821	826	79	905	688	109	797	66	647	713
406	672 912	12 074	684 986	3 289 552	352	3 289 904	3 306 235	924	3 307 159	689 595	12 646	702 241
407	12 140 029	2 466 743	14 606 772	56 261 654	5 615 961	61 877 615	58 091 650	5 251 664	63 343 314	13 970 025	2 102 446	16 072 471
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40820	216 945	5 763	222 708	133 317	1 400	134 717	141 943	5 882	147 825	225 571	10 245	235 816
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40901	376 520	0	376 520	300 066	0	300 066	880 539	0	880 539	956 993	0	956 993
40905	842	0	842	35 870	218	36 088	36 396	218	36 614	1 368	0	1 368
40909	104	601	705	109 714	192 985	302 699	109 649	192 549	302 198	39	165	204
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70602	24 804	0	24 804	95 150	0	95 150	72 669	0	72 669	2 323	0	2 323
70603	35 434 797	0	35 434 797	35 434 797	0	35 434 797	1 287 359	0	1 287 359	1 287 359	0	1 287 359
70604	58 894 686	0	58 894 686	58 894 686	0	58 894 686	1 277 001	0	1 277 001	1 277 001	0	1 277 001
70613	1 370 570	0	1 370 570	1 713 684	0	1 713 684	720 855	0	720 855	377 741	0	377 741
70701	0	0	0	63 680 944	0	63 680 944	63 680 944	0	63 680 944	0	0	0
70702	0	0	0	24 804	0	24 804	24 804	0	24 804	0	0	0
70703	0	0	0	35 434 797	0	35 434 797	35 434 797	0	35 434 797	0	0	0
70704	0	0	0	58 894 686	0	58 894 686	58 894 686	0	58 894 686	0	0	0
70713	0	0	0	1 370 570	0	1 370 570	1 370 570	0	1 370 570	0	0	0
70801	0	0	0	157 199 569	0	157 199 569	159 405 034	0	159 405 034	2 205 465	0	2 205 465
Итого по пассиву (баланс)	326 719 500	16 418 753	343 138 253	991 513 846	74 949 017	1 066 462 863	846 230 761	79 334 648	925 565 409	181 436 415	20 804 384	202 240 799
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	424 370	6 104	430 474	56 757	717	57 474	80 067	751	80 818	401 060	6 070	407 130
80601	8 275	344	8 619	45 328	65	45 393	47 140	47	47 187	6 463	362	6 825
80801	0	21	21	9 754	3	9 757	9 754	24	9 778	0	0	0
80901	0	0	0	36 493	0	36 493	201	0	201	36 292	0	36 292
81001	47 988	0	47 988	201	0	201	1 079	0	1 079	47 110	0	47 110
Итого по активу (баланс)	480 633	6 469	487 102	148 533	785	149 318	138 241	822	139 063	490 925	6 432	497 357
Пассив
85101	477 077	4 949	482 026	7 877	144	8 021	1 130	379	1 509	470 330	5 184	475 514
85201	1 834	0	1 834	40 108	17	40 125	39 278	17	39 295	1 004	0	1 004
85401	0	0	0	88	0	88	17 685	0	17 685	17 597	0	17 597
85501	3 242	0	3 242	0	0	0	0	0	0	3 242	0	3 242
Итого по пассиву (баланс)	482 153	4 949	487 102	48 073	161	48 234	58 093	396	58 489	492 173	5 184	497 357
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	95 456	0	95 456	0	0	0	10 593	0	10 593	84 863	0	84 863
90807	3 771 448	0	3 771 448	131 602	0	131 602	247 583	0	247 583	3 655 467	0	3 655 467
90901	7 378 673	1 021	7 379 694	548 075	111	548 186	835 156	30	835 186	7 091 592	1 102	7 092 694
90902	8 632 245	82	8 632 327	1 500 511	6	1 500 517	1 345 848	28	1 345 876	8 786 908	60	8 786 968
91202	406	0	406	62	0	62	49	0	49	419	0	419
91203	259	0	259	69	0	69	107	0	107	221	0	221
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	161 975 060	9 373 391	171 348 451	11 006 753	717 084	11 723 837	5 198 462	273 512	5 471 974	167 783 351	9 816 963	177 600 314
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	847 556	16 478	864 034	50 544	10 361	60 905	13 505	987	14 492	884 595	25 852	910 447
91419	3 307 548	0	3 307 548	1 569 710	5 798	1 575 508	3 769 258	5 798	3 775 056	1 108 000	0	1 108 000
91501	93 127	0	93 127	0	0	0	15 862	0	15 862	77 265	0	77 265
91502	13 368	0	13 368	0	0	0	309	0	309	13 059	0	13 059
91704	16 371	0	16 371	12 782	0	12 782	12 786	0	12 786	16 367	0	16 367
91802	997 559	0	997 559	158 149	0	158 149	227 656	0	227 656	928 052	0	928 052
91803	77 773	0	77 773	1 087	0	1 087	1 087	0	1 087	77 773	0	77 773
99998	123 302 651	0	123 302 651	11 001 171	0	11 001 171	11 014 837	0	11 014 837	123 288 985	0	123 288 985
Итого по активу (баланс)	310 714 509	9 390 972	320 105 481	25 980 515	733 360	26 713 875	22 693 098	280 355	22 973 453	314 001 926	9 843 977	323 845 903
Пассив
91003	0	0	0	6 529	0	6 529	6 529	0	6 529	0	0	0
91311	31 447 891	0	31 447 891	203 150	0	203 150	405 466	0	405 466	31 650 207	0	31 650 207
91312	37 903 008	30 978 588	68 881 596	1 487 651	901 637	2 389 288	590 164	2 371 411	2 961 575	37 005 521	32 448 362	69 453 883
91314	510 114	207 341	717 455	808 967	1 761 769	2 570 736	821 371	1 554 428	2 375 799	522 518	0	522 518
91315	6 701 402	168 223	6 869 625	1 819 802	4 896	1 824 698	356 329	12 878	369 207	5 237 929	176 205	5 414 134
91317	10 090 546	43 683	10 134 229	4 042 545	1 636	4 044 181	5 069 039	3 319	5 072 358	11 117 040	45 366	11 162 406
91318	111 477	0	111 477	0	0	0	0	0	0	111 477	0	111 477
91319	5 130 551	0	5 130 551	449 531	0	449 531	284 432	0	284 432	4 965 452	0	4 965 452
91507	9 827	0	9 827	922	0	922	3	0	3	8 908	0	8 908
99999	196 802 830	0	196 802 830	10 841 471	0	10 841 471	14 595 559	0	14 595 559	200 556 918	0	200 556 918
Итого по пассиву (баланс)	288 707 646	31 397 835	320 105 481	19 660 568	2 669 938	22 330 506	22 128 892	3 942 036	26 070 928	291 175 970	32 669 933	323 845 903
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	33 498	159 908	193 406	33 498	159 908	193 406	0	0	0
93302	0	92 072	92 072	33 498	67 835	101 333	33 498	159 907	193 405	0	0	0
93303	33 498	67 835	101 333	43 884	0	43 884	33 498	67 835	101 333	43 884	0	43 884
93304	204 315	649	204 964	35 531	50	35 581	43 884	19	43 903	195 962	680	196 642
93305	16 418 916	1 563 453	17 982 369	235 456	119 682	355 138	108 377	45 505	153 882	16 545 995	1 637 630	18 183 625
93306	0	0	0	189 575	2 431 008	2 620 583	189 575	2 431 008	2 620 583	0	0	0
93307	0	0	0	189 575	2 450 779	2 640 354	189 575	2 450 779	2 640 354	0	0	0
93308	0	0	0	0	1 834 893	1 834 893	0	1 834 893	1 834 893	0	0	0
93401	0	0	0	0	1 236 366	1 236 366	0	564 534	564 534	0	671 832	671 832
93402	0	0	0	0	1 280 148	1 280 148	0	1 280 148	1 280 148	0	0	0
93403	0	0	0	0	1 814 542	1 814 542	0	1 254 682	1 254 682	0	559 860	559 860
93404	0	0	0	0	343 067	343 067	0	343 067	343 067	0	0	0
93406	0	0	0	0	749 760	749 760	0	749 760	749 760	0	0	0
93407	0	0	0	0	783 980	783 980	0	783 980	783 980	0	0	0
93411	0	33 833 986	33 833 986	0	10 091 753	10 091 753	0	4 267 002	4 267 002	0	39 658 737	39 658 737
93901	3 203	3 196 486	3 199 689	13 299 808	30 353 005	43 652 813	12 870 569	31 337 020	44 207 589	432 442	2 212 471	2 644 913
93902	0	0	0	0	338 045	338 045	0	326 726	326 726	0	11 319	11 319
94001	0	0	0	0	210 640	210 640	0	210 640	210 640	0	0	0
94002	0	0	0	0	1 996 124	1 996 124	0	1 996 124	1 996 124	0	0	0
94101	0	0	0	699 668	0	699 668	699 668	0	699 668	0	0	0
99996	54 837 741	0	54 837 741	58 847 425	0	58 847 425	53 942 591	0	53 942 591	59 742 575	0	59 742 575
Итого по активу (баланс)	71 497 673	38 754 481	110 252 154	73 607 918	56 261 585	129 869 503	68 144 733	50 263 537	118 408 270	76 960 858	44 752 529	121 713 387
Пассив
96301	0	0	0	571 724	159 953	731 677	1 244 616	159 953	1 404 569	672 892	0	672 892
96302	0	92 081	92 081	1 288 479	159 953	1 448 432	1 288 479	67 872	1 356 351	0	0	0
96303	0	67 871	67 871	1 257 362	67 871	1 325 233	1 865 202	0	1 865 202	607 840	0	607 840
96304	554 609	0	554 609	391 203	0	391 203	347 319	0	347 319	510 725	0	510 725
96305	16 748 251	840 695	17 588 946	0	33 086	33 086	0	58 810	58 810	16 748 251	866 419	17 614 670
96306	0	0	0	0	768 867	768 867	0	768 867	768 867	0	0	0
96307	0	0	0	0	780 028	780 028	0	780 028	780 028	0	0	0
96311	33 330 709	0	33 330 709	3 085 883	0	3 085 883	7 428 056	0	7 428 056	37 672 882	0	37 672 882
96406	0	0	0	0	2 392 695	2 392 695	0	2 392 695	2 392 695	0	0	0
96407	0	0	0	0	2 653 376	2 653 376	0	2 653 376	2 653 376	0	0	0
96408	0	0	0	0	2 022 509	2 022 509	0	2 022 509	2 022 509	0	0	0
96901	3 200 330	3 195	3 203 525	30 293 878	10 767 380	41 061 258	29 000 133	11 285 581	40 285 714	1 906 585	521 396	2 427 981
96902	0	0	0	0	1 982 089	1 982 089	0	1 982 089	1 982 089	0	0	0
97001	0	0	0	0	4 023 034	4 023 034	0	4 246 978	4 246 978	0	223 944	223 944
97002	0	0	0	0	328 024	328 024	0	339 665	339 665	0	11 641	11 641
97101	0	0	0	55 902	0	55 902	55 902	0	55 902	0	0	0
99997	55 414 413	0	55 414 413	56 084 325	0	56 084 325	62 640 724	0	62 640 724	61 970 812	0	61 970 812
Итого по пассиву (баланс)	109 248 312	1 003 842	110 252 154	93 028 756	26 138 865	119 167 621	103 870 431	26 758 423	130 628 854	120 089 987	1 623 400	121 713 387

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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