Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 761	2 098	20 859	131 905	11 569	143 474	132 152	11 435	143 587	18 514	2 232	20 746
20208	6 919	0	6 919	5 770	0	5 770	6 276	0	6 276	6 413	0	6 413
20209	0	0	0	34 585	465	35 050	34 585	465	35 050	0	0	0
30102	36 033	0	36 033	4 533 219	0	4 533 219	4 560 485	0	4 560 485	8 767	0	8 767
30110	24 899	3 437	28 336	126 239	441	126 680	132 065	120	132 185	19 073	3 758	22 831
30128	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
30202	2 391	0	2 391	10	0	10	0	0	0	2 401	0	2 401
30215	180	445	625	0	34	34	0	12	12	180	467	647
30221	0	0	0	16 300	0	16 300	16 300	0	16 300	0	0	0
30233	45	0	45	2 460	176	2 636	2 434	176	2 610	71	0	71
304.1	264	0	264	0	0	0	123	0	123	141	0	141
31902	0	0	0	2 602 500	0	2 602 500	2 458 400	0	2 458 400	144 100	0	144 100
31903	0	0	0	1 238 000	0	1 238 000	988 000	0	988 000	250 000	0	250 000
31904	375 300	0	375 300	0	0	0	375 300	0	375 300	0	0	0
32201	1 128	0	1 128	6	0	6	0	0	0	1 134	0	1 134
45201	69 004	0	69 004	98 633	0	98 633	89 741	0	89 741	77 896	0	77 896
45204	24 900	0	24 900	0	0	0	24 900	0	24 900	0	0	0
45205	97 550	0	97 550	45 900	0	45 900	47 500	0	47 500	95 950	0	95 950
45206	57 648	0	57 648	3 343	0	3 343	22 651	0	22 651	38 340	0	38 340
45207	91 704	0	91 704	1 594	0	1 594	5 360	0	5 360	87 938	0	87 938
45208	57 056	0	57 056	4 344	0	4 344	1 575	0	1 575	59 825	0	59 825
45216	2 713	0	2 713	0	0	0	41	0	41	2 672	0	2 672
45408	2 600	0	2 600	0	0	0	100	0	100	2 500	0	2 500
45505	16	0	16	0	0	0	3	0	3	13	0	13
45506	36 068	0	36 068	310	0	310	2 666	0	2 666	33 712	0	33 712
45507	218 974	0	218 974	2 997	0	2 997	2 839	0	2 839	219 132	0	219 132
45523	3 783	0	3 783	0	0	0	21	0	21	3 762	0	3 762
45812	3 553	0	3 553	6	0	6	2	0	2	3 557	0	3 557
45814	28	0	28	3	0	3	0	0	0	31	0	31
45815	11 898	0	11 898	733	0	733	501	0	501	12 130	0	12 130
45820	987	0	987	0	0	0	0	0	0	987	0	987
45912	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45915	1 603	0	1 603	337	0	337	330	0	330	1 610	0	1 610
45920	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
474.1	0	87 432	87 432	0	6 117	6 117	0	3 441	3 441	0	90 108	90 108
47423	5	0	5	11	0	11	12	0	12	4	0	4
47427	1 623	0	1 623	9 031	0	9 031	9 014	0	9 014	1 640	0	1 640
47447	3 439	0	3 439	0	0	0	166	0	166	3 273	0	3 273
47465	216	0	216	0	0	0	1	0	1	215	0	215
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	16	0	16	22	0	22	34	0	34	4	0	4
60310	147	0	147	154	0	154	154	0	154	147	0	147
60312	1 934	0	1 934	1 805	0	1 805	1 755	0	1 755	1 984	0	1 984
60323	182	0	182	4	0	4	6	0	6	180	0	180
60351	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	27 706	0	27 706	0	0	0	0	0	0	27 706	0	27 706
60804	23 784	0	23 784	0	0	0	0	0	0	23 784	0	23 784
60901	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
61002	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
61008	620	0	620	29	0	29	31	0	31	618	0	618
61009	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
62001	3 211	0	3 211	0	0	0	350	0	350	2 861	0	2 861
70606	239 517	0	239 517	13 384	0	13 384	239 517	0	239 517	13 384	0	13 384
70608	47 640	0	47 640	9 993	0	9 993	47 640	0	47 640	9 993	0	9 993
70611	1 757	0	1 757	0	0	0	1 757	0	1 757	0	0	0
70616	1 766	0	1 766	0	0	0	1 766	0	1 766	0	0	0
70706	0	0	0	241 859	0	241 859	0	0	0	241 859	0	241 859
70708	0	0	0	47 640	0	47 640	0	0	0	47 640	0	47 640
70711	0	0	0	1 757	0	1 757	0	0	0	1 757	0	1 757
70716	0	0	0	1 766	0	1 766	0	0	0	1 766	0	1 766
Итого по активу (баланс)	1 502 285	93 412	1 595 697	9 176 650	18 802	9 195 452	9 206 554	15 649	9 222 203	1 472 381	96 565	1 568 946
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	15 273	0	15 273	0	0	0	0	0	0	15 273	0	15 273
10801	203 982	0	203 982	0	0	0	0	0	0	203 982	0	203 982
30126	69	0	69	0	0	0	7	0	7	76	0	76
30129	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
30223	0	0	0	181 222	0	181 222	189 924	0	189 924	8 702	0	8 702
30226	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
30232	121	0	121	28 833	1	28 834	28 840	1	28 841	128	0	128
407	80 065	87 432	167 497	2 742 470	3 441	2 745 911	2 851 524	6 117	2 857 641	189 119	90 108	279 227
408.1	14 755	0	14 755	12 567	0	12 567	10 884	0	10 884	13 072	0	13 072
40817	29 232	0	29 232	41 685	0	41 685	40 379	0	40 379	27 926	0	27 926
40823	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40905	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
40909	0	0	0	747	175	922	747	175	922	0	0	0
40911	0	0	0	1 631	0	1 631	1 638	0	1 638	7	0	7
40912	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
42102	291 337	0	291 337	1 925 359	0	1 925 359	1 770 206	0	1 770 206	136 184	0	136 184
42103	7 789	0	7 789	11 527	0	11 527	12 405	0	12 405	8 667	0	8 667
42301	2 429	651	3 080	7 685	5 200	12 885	8 565	5 338	13 903	3 309	789	4 098
42306	257 788	0	257 788	68 810	0	68 810	52 712	0	52 712	241 690	0	241 690
42307	0	706	706	0	28	28	0	50	50	0	728	728
45215	5 626	0	5 626	994	0	994	882	0	882	5 514	0	5 514
45217	2 913	0	2 913	6	0	6	0	0	0	2 907	0	2 907
45417	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
45515	10 058	0	10 058	2 562	0	2 562	2 280	0	2 280	9 776	0	9 776
45524	2 581	0	2 581	1	0	1	0	0	0	2 580	0	2 580
45818	14 497	0	14 497	579	0	579	793	0	793	14 711	0	14 711
45821	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
45918	1 853	0	1 853	110	0	110	142	0	142	1 885	0	1 885
45921	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
47411	2 774	3	2 777	983	0	983	1 219	0	1 219	3 010	3	3 013
47416	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
47422	282	0	282	78	0	78	67	0	67	271	0	271
47425	443	0	443	669	0	669	452	0	452	226	0	226
47426	198	0	198	198	0	198	150	0	150	150	0	150
47452	808	0	808	26	0	26	0	0	0	782	0	782
47466	148	0	148	12	0	12	0	0	0	136	0	136
60301	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
60305	1 994	0	1 994	2 215	0	2 215	2 215	0	2 215	1 994	0	1 994
60309	16	0	16	16	0	16	4	0	4	4	0	4
60311	52	0	52	1 978	0	1 978	1 959	0	1 959	33	0	33
60322	1	8	9	20	0	20	20	0	20	1	8	9
60324	213	0	213	11	0	11	573	0	573	775	0	775
60335	602	0	602	669	0	669	669	0	669	602	0	602
60352	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60414	22 044	0	22 044	0	0	0	155	0	155	22 199	0	22 199
60805	9 071	0	9 071	0	0	0	679	0	679	9 750	0	9 750
60806	15 141	0	15 141	700	0	700	54	0	54	14 495	0	14 495
60903	1 622	0	1 622	0	0	0	25	0	25	1 647	0	1 647
61701	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
70601	256 277	0	256 277	256 326	0	256 326	14 590	0	14 590	14 541	0	14 541
70603	46 781	0	46 781	46 781	0	46 781	10 065	0	10 065	10 065	0	10 065
70701	0	0	0	0	0	0	256 277	0	256 277	256 277	0	256 277
70703	0	0	0	0	0	0	46 781	0	46 781	46 781	0	46 781
Итого по пассиву (баланс)	1 506 897	88 800	1 595 697	5 338 275	8 845	5 347 120	5 308 688	11 681	5 320 369	1 477 310	91 636	1 568 946
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	74 753	0	74 753	3	0	3	35	0	35	74 721	0	74 721
90902	786 372	0	786 372	668	0	668	255	0	255	786 785	0	786 785
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 122 080	0	1 122 080	4 271	0	4 271	139 556	0	139 556	986 795	0	986 795
91704	854	0	854	0	0	0	0	0	0	854	0	854
91802	9 935	0	9 935	0	0	0	0	0	0	9 935	0	9 935
91803	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
99998	885 748	0	885 748	206 752	0	206 752	339 940	0	339 940	752 560	0	752 560
Итого по активу (баланс)	2 880 810	0	2 880 810	211 694	0	211 694	479 786	0	479 786	2 612 718	0	2 612 718
Пассив
91003	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91312	797 828	0	797 828	109 294	0	109 294	42 703	0	42 703	731 237	0	731 237
91317	87 862	0	87 862	230 636	0	230 636	164 039	0	164 039	21 265	0	21 265
91507	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	1 995 062	0	1 995 062	139 846	0	139 846	4 942	0	4 942	1 860 158	0	1 860 158
Итого по пассиву (баланс)	2 880 810	0	2 880 810	479 786	0	479 786	211 694	0	211 694	2 612 718	0	2 612 718

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?