Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	50 982	0	50 982	0	0	0	173	0	173	50 809	0	50 809
20202	69 628	118 634	188 262	839 842	588 568	1 428 410	843 822	568 119	1 411 941	65 648	139 083	204 731
20208	21 420	0	21 420	30 701	0	30 701	37 734	0	37 734	14 387	0	14 387
20209	24 598	15 475	40 073	446 596	349 226	795 822	467 067	349 265	816 332	4 127	15 436	19 563
30102	238 161	0	238 161	13 757 410	0	13 757 410	13 685 454	0	13 685 454	310 117	0	310 117
30110	26 550	168 674	195 224	1 138 562	73 745	1 212 307	1 152 356	95 136	1 247 492	12 756	147 283	160 039
30202	57 553	0	57 553	486	0	486	0	0	0	58 039	0	58 039
30210	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
30215	0	2 972	2 972	0	227	227	0	86	86	0	3 113	3 113
30221	0	0	0	281 520	0	281 520	281 520	0	281 520	0	0	0
30233	5 624	186	5 810	221 705	6 554	228 259	221 243	6 686	227 929	6 086	54	6 140
304.1	10 531	0	10 531	54 512	0	54 512	52 938	0	52 938	12 105	0	12 105
31902	0	0	0	5 050 000	0	5 050 000	4 630 000	0	4 630 000	420 000	0	420 000
31903	0	0	0	5 650 000	0	5 650 000	4 150 000	0	4 150 000	1 500 000	0	1 500 000
31904	1 860 000	0	1 860 000	0	0	0	1 860 000	0	1 860 000	0	0	0
32201	7 595	0	7 595	39	0	39	0	0	0	7 634	0	7 634
44901	0	0	0	24 398	0	24 398	24 398	0	24 398	0	0	0
44906	138 157	0	138 157	18 496	0	18 496	19 934	0	19 934	136 719	0	136 719
44907	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44916	818	0	818	5	0	5	740	0	740	83	0	83
45201	48 008	0	48 008	139 335	0	139 335	138 553	0	138 553	48 790	0	48 790
45203	0	0	0	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
45205	30 667	0	30 667	6 000	0	6 000	27 494	0	27 494	9 173	0	9 173
45206	157 453	0	157 453	2 498	0	2 498	52 345	0	52 345	107 606	0	107 606
45207	2 129 266	0	2 129 266	99 058	0	99 058	171 503	0	171 503	2 056 821	0	2 056 821
45208	955 481	0	955 481	0	0	0	16 599	0	16 599	938 882	0	938 882
45216	35 190	0	35 190	47 591	0	47 591	59 300	0	59 300	23 481	0	23 481
45308	1 500	0	1 500	0	0	0	83	0	83	1 417	0	1 417
45316	97	0	97	0	0	0	6	0	6	91	0	91
45406	10 200	0	10 200	100	0	100	3 000	0	3 000	7 300	0	7 300
45407	32 523	0	32 523	203	0	203	1 663	0	1 663	31 063	0	31 063
45408	361 541	0	361 541	4 000	0	4 000	7 033	0	7 033	358 508	0	358 508
45416	6 411	0	6 411	80	0	80	2 364	0	2 364	4 127	0	4 127
45504	954	0	954	0	0	0	5	0	5	949	0	949
45505	7 089	0	7 089	100	0	100	307	0	307	6 882	0	6 882
45506	17 132	0	17 132	560	0	560	1 512	0	1 512	16 180	0	16 180
45507	2 089 898	0	2 089 898	21 855	0	21 855	44 788	0	44 788	2 066 965	0	2 066 965
45523	16 949	0	16 949	1 558	0	1 558	1 375	0	1 375	17 132	0	17 132
45807	2	0	2	31	0	31	30	0	30	3	0	3
45809	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45811	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
45812	60 686	10	60 696	43 946	2	43 948	36 812	1	36 813	67 820	11	67 831
45813	108	0	108	30	0	30	36	0	36	102	0	102
45814	18 663	0	18 663	187	0	187	405	0	405	18 445	0	18 445
45815	29 408	0	29 408	14 005	0	14 005	14 022	0	14 022	29 391	0	29 391
45817	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
45820	42 922	0	42 922	48 139	0	48 139	43 124	0	43 124	47 937	0	47 937
45912	3 747	0	3 747	661	0	661	0	0	0	4 408	0	4 408
45914	566	0	566	203	0	203	0	0	0	769	0	769
45915	19 583	0	19 583	1 112	0	1 112	1 162	0	1 162	19 533	0	19 533
45920	23 669	0	23 669	840	0	840	307	0	307	24 202	0	24 202
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47107	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
474.1	0	84	84	130 927	135 957	266 884	130 927	135 305	266 232	0	736	736
47421	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47423	5 458	0	5 458	139 789	12	139 801	137 254	12	137 266	7 993	0	7 993
47427	19 723	0	19 723	55 084	0	55 084	53 882	0	53 882	20 925	0	20 925
47443	76	0	76	155	0	155	231	0	231	0	0	0
47465	7 562	0	7 562	7 621	0	7 621	10 324	0	10 324	4 859	0	4 859
47805	46 066	0	46 066	0	0	0	5 155	0	5 155	40 911	0	40 911
47830	46 066	0	46 066	0	0	0	5 155	0	5 155	40 911	0	40 911
50606	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	1 467	0	1 467	223	0	223	223	0	223	1 467	0	1 467
60306	58	0	58	2 761	0	2 761	2 788	0	2 788	31	0	31
60308	4 624	0	4 624	125	0	125	110	0	110	4 639	0	4 639
60310	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
60312	9 438	0	9 438	7 072	0	7 072	7 966	0	7 966	8 544	0	8 544
60314	188	0	188	15	14	29	41	14	55	162	0	162
60323	26	0	26	3	0	3	3	0	3	26	0	26
60351	262	0	262	0	0	0	52	0	52	210	0	210
60401	469 641	0	469 641	1 030	0	1 030	3 254	0	3 254	467 417	0	467 417
60404	36 381	0	36 381	0	0	0	522	0	522	35 859	0	35 859
60415	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60804	8 730	0	8 730	0	0	0	0	0	0	8 730	0	8 730
60901	45 911	0	45 911	0	0	0	0	0	0	45 911	0	45 911
61702	12 925	0	12 925	3 416	0	3 416	11	0	11	16 330	0	16 330
61905	1 665	0	1 665	60	0	60	35	0	35	1 690	0	1 690
61907	31 100	0	31 100	642	0	642	337	0	337	31 405	0	31 405
61908	55 363	0	55 363	0	0	0	32	0	32	55 331	0	55 331
62001	43 321	0	43 321	0	0	0	7 766	0	7 766	35 555	0	35 555
70606	2 972 536	0	2 972 536	233 104	0	233 104	2 972 539	0	2 972 539	233 101	0	233 101
70607	25 070	0	25 070	4	0	4	25 070	0	25 070	4	0	4
70608	337 331	0	337 331	31 601	0	31 601	337 331	0	337 331	31 601	0	31 601
70611	31 347	0	31 347	0	0	0	31 347	0	31 347	0	0	0
70616	8 103	0	8 103	0	0	0	8 103	0	8 103	0	0	0
70706	0	0	0	2 994 809	0	2 994 809	2 994 809	0	2 994 809	0	0	0
70707	0	0	0	25 070	0	25 070	25 070	0	25 070	0	0	0
70708	0	0	0	337 331	0	337 331	337 331	0	337 331	0	0	0
70711	0	0	0	31 927	0	31 927	31 927	0	31 927	0	0	0
70716	0	0	0	8 114	0	8 114	8 114	0	8 114	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 033 111	306 072	13 339 183	32 258 479	1 154 305	33 412 784	35 340 148	1 154 624	36 494 772	9 951 442	305 753	10 257 195
Пассив
10207	415 000	0	415 000	0	0	0	0	0	0	415 000	0	415 000
10601	60 719	0	60 719	1 834	0	1 834	694	0	694	59 579	0	59 579
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	601 145	0	601 145	0	0	0	0	0	0	601 145	0	601 145
30223	0	0	0	2 102	0	2 102	2 662	0	2 662	560	0	560
30232	35	0	35	110 241	7 302	117 543	110 866	7 707	118 573	660	405	1 065
30601	0	0	0	7 979	8 012	15 991	7 979	8 012	15 991	0	0	0
31207	56 869	0	56 869	2 689	0	2 689	0	0	0	54 180	0	54 180
405	0	52 910	52 910	0	2 012	2 012	0	7 299	7 299	0	58 197	58 197
406	5 123	0	5 123	226 883	0	226 883	238 842	0	238 842	17 082	0	17 082
407	978 188	145 519	1 123 707	3 682 567	46 976	3 729 543	3 701 812	35 895	3 737 707	997 433	134 438	1 131 871
408.1	317 979	392	318 371	539 145	12 862	552 007	523 894	13 203	537 097	302 728	733	303 461
40817	113 617	279	113 896	149 841	10	149 851	148 665	20	148 685	112 441	289	112 730
40820	376	0	376	1 087	0	1 087	927	0	927	216	0	216
40821	3 171	0	3 171	12 536	0	12 536	12 392	0	12 392	3 027	0	3 027
40901	0	0	0	0	0	0	630	0	630	630	0	630
40905	29	0	29	665	0	665	665	0	665	29	0	29
40907	0	0	0	5 334	0	5 334	5 334	0	5 334	0	0	0
40909	0	0	0	7 189	5 424	12 613	7 189	5 424	12 613	0	0	0
40910	0	0	0	695	770	1 465	695	770	1 465	0	0	0
40911	1 262	0	1 262	175 101	0	175 101	174 586	0	174 586	747	0	747
40912	0	0	0	5 115	5 599	10 714	5 115	5 599	10 714	0	0	0
40913	0	0	0	918	1 807	2 725	918	1 807	2 725	0	0	0
42102	45 300	0	45 300	45 300	0	45 300	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42103	59 200	0	59 200	56 200	0	56 200	62 000	0	62 000	65 000	0	65 000
42104	17 300	0	17 300	1 500	0	1 500	0	0	0	15 800	0	15 800
42105	4 600	0	4 600	2 600	0	2 600	1 500	0	1 500	3 500	0	3 500
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42110	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500
42111	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42203	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	253 222	41 194	294 416	152 156	15 649	167 805	151 669	15 443	167 112	252 735	40 988	293 723
42303	16 322	0	16 322	17 270	0	17 270	8 733	0	8 733	7 785	0	7 785
42304	51 721	5 577	57 298	15 508	648	16 156	13 549	906	14 455	49 762	5 835	55 597
42305	1 564 988	59 379	1 624 367	83 427	6 007	89 434	119 805	7 655	127 460	1 601 366	61 027	1 662 393
42306	760 636	0	760 636	4 206	0	4 206	4 839	0	4 839	761 269	0	761 269
42307	3 137 315	0	3 137 315	297 609	0	297 609	325 765	0	325 765	3 165 471	0	3 165 471
42601	4 005	214	4 219	9	6	15	131	16	147	4 127	224	4 351
42605	1 225	0	1 225	0	0	0	10	0	10	1 235	0	1 235
42607	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
44915	3 100	0	3 100	424	0	424	424	0	424	3 100	0	3 100
44917	1 007	0	1 007	582	0	582	162	0	162	587	0	587
45215	203 930	0	203 930	51 249	0	51 249	49 392	0	49 392	202 073	0	202 073
45217	19 062	0	19 062	9 151	0	9 151	8 956	0	8 956	18 867	0	18 867
45315	150	0	150	8	0	8	0	0	0	142	0	142
45415	9 486	0	9 486	2 375	0	2 375	87	0	87	7 198	0	7 198
45417	292	0	292	15	0	15	3	0	3	280	0	280
45515	52 627	0	52 627	2 337	0	2 337	3 067	0	3 067	53 357	0	53 357
45524	5 311	0	5 311	1 132	0	1 132	125	0	125	4 304	0	4 304
45818	107 441	0	107 441	46 198	0	46 198	53 926	0	53 926	115 169	0	115 169
45821	7	0	7	12	0	12	17	0	17	12	0	12
45918	23 705	0	23 705	325	0	325	889	0	889	24 269	0	24 269
45921	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
47108	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47405	0	0	0	0	5 935	5 935	0	5 935	5 935	0	0	0
47407	0	0	0	53 681	62 681	116 362	53 681	62 681	116 362	0	0	0
47411	34 736	88	34 824	27 081	22	27 103	29 469	30	29 499	37 124	96	37 220
47416	464	0	464	3 941	0	3 941	3 579	0	3 579	102	0	102
47422	318	0	318	89 391	15	89 406	89 397	15	89 412	324	0	324
47425	24 822	0	24 822	20 135	0	20 135	11 403	0	11 403	16 090	0	16 090
47426	316	0	316	669	0	669	798	0	798	445	0	445
47444	747	0	747	5 174	0	5 174	4 839	0	4 839	412	0	412
47452	38 064	0	38 064	454	0	454	995	0	995	38 605	0	38 605
47462	13 761	0	13 761	63	0	63	4	0	4	13 702	0	13 702
47466	3 172	0	3 172	3 352	0	3 352	4 326	0	4 326	4 146	0	4 146
47501	1 557	0	1 557	199	0	199	0	0	0	1 358	0	1 358
47804	46 066	0	46 066	5 155	0	5 155	0	0	0	40 911	0	40 911
47810	76 748	0	76 748	0	0	0	0	0	0	76 748	0	76 748
50620	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60301	685	0	685	1 350	0	1 350	5 137	0	5 137	4 472	0	4 472
60305	10 121	0	10 121	9 303	0	9 303	18 025	0	18 025	18 843	0	18 843
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	587	0	587	531	0	531	318	0	318	374	0	374
60311	5	0	5	3 720	0	3 720	12 415	0	12 415	8 700	0	8 700
60320	4 022	0	4 022	0	0	0	0	0	0	4 022	0	4 022
60322	1	0	1	270	0	270	341	0	341	72	0	72
60324	5 273	0	5 273	291	0	291	229	0	229	5 211	0	5 211
60335	11 148	0	11 148	8 099	0	8 099	4 906	0	4 906	7 955	0	7 955
60349	3 368	0	3 368	0	0	0	15	0	15	3 383	0	3 383
60414	176 173	0	176 173	658	0	658	849	0	849	176 364	0	176 364
60805	6 450	0	6 450	0	0	0	275	0	275	6 725	0	6 725
60806	2 528	0	2 528	307	0	307	14	0	14	2 235	0	2 235
60903	41 756	0	41 756	0	0	0	147	0	147	41 903	0	41 903
61501	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
61701	58 463	0	58 463	3 151	0	3 151	0	0	0	55 312	0	55 312
70601	3 139 833	0	3 139 833	3 139 840	0	3 139 840	242 439	0	242 439	242 432	0	242 432
70603	337 564	0	337 564	337 564	0	337 564	31 796	0	31 796	31 796	0	31 796
70615	2 257	0	2 257	2 257	0	2 257	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	3 140 707	0	3 140 707	3 140 707	0	3 140 707	0	0	0
70703	0	0	0	337 564	0	337 564	337 564	0	337 564	0	0	0
70715	0	0	0	5 967	0	5 967	5 967	0	5 967	0	0	0
70801	0	0	0	3 394 561	0	3 394 561	3 484 232	0	3 484 232	89 671	0	89 671
Итого по пассиву (баланс)	13 033 631	305 552	13 339 183	16 329 557	181 737	16 511 294	13 250 889	178 417	13 429 306	9 954 963	302 232	10 257 195
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	574 876	7	574 883	18 230	4	18 234	26 545	2	26 547	566 561	9	566 570
90902	731 303	3	731 306	12 064	3	12 067	81 564	3	81 567	661 803	3	661 806
90907	0	0	0	630	0	630	0	0	0	630	0	630
90909	2 462	0	2 462	60	0	60	110	0	110	2 412	0	2 412
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	318	0	318	0	0	0	5	0	5	313	0	313
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 290 823	0	3 290 823	4 757	0	4 757	60 233	0	60 233	3 235 347	0	3 235 347
91418	80 537	0	80 537	0	0	0	10	0	10	80 527	0	80 527
91501	8 826	0	8 826	0	0	0	0	0	0	8 826	0	8 826
91502	2 012	0	2 012	0	0	0	27	0	27	1 985	0	1 985
91704	18 154	0	18 154	0	0	0	168	0	168	17 986	0	17 986
91802	51 235	0	51 235	0	0	0	1 494	0	1 494	49 741	0	49 741
91803	959	0	959	2	0	2	1	0	1	960	0	960
99998	11 205 905	0	11 205 905	555 900	0	555 900	534 206	0	534 206	11 227 599	0	11 227 599
Итого по активу (баланс)	15 967 412	10	15 967 422	591 643	7	591 650	704 363	5	704 368	15 854 692	12	15 854 704
Пассив
91003	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
91312	10 114 992	0	10 114 992	137 060	0	137 060	151 034	0	151 034	10 128 966	0	10 128 966
91315	39 290	9 287	48 577	0	270	270	0	711	711	39 290	9 728	49 018
91317	1 042 336	0	1 042 336	396 390	0	396 390	403 669	0	403 669	1 049 615	0	1 049 615
99999	4 761 517	0	4 761 517	166 440	0	166 440	32 028	0	32 028	4 627 105	0	4 627 105
Итого по пассиву (баланс)	15 958 135	9 287	15 967 422	700 376	270	700 646	587 217	711	587 928	15 844 976	9 728	15 854 704
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 638	0	2 638	2 638	0	2 638	0	0	0
99996	0	0	0	2 634	0	2 634	2 634	0	2 634	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 272	0	5 272	5 272	0	5 272	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	2 634	2 634	0	2 634	2 634	0	0	0
99997	0	0	0	2 638	0	2 638	2 638	0	2 638	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 638	2 634	5 272	2 638	2 634	5 272	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?