Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 494	0	5 494	0	0	0	0	0	0	5 494	0	5 494
20202	48 862	7 961	56 823	345 149	47 399	392 548	349 119	46 733	395 852	44 892	8 627	53 519
20209	0	0	0	29 291	0	29 291	29 290	0	29 290	1	0	1
30102	23 097	0	23 097	3 816 892	0	3 816 892	3 831 363	0	3 831 363	8 626	0	8 626
30110	1 198	1 929	3 127	3 798	39 293	43 091	2 973	39 808	42 781	2 023	1 414	3 437
30202	1 803	0	1 803	93	0	93	0	0	0	1 896	0	1 896
30221	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
30233	0	0	0	1 610	128	1 738	1 610	128	1 738	0	0	0
31902	0	0	0	380 200	0	380 200	347 400	0	347 400	32 800	0	32 800
31903	0	0	0	1 284 900	0	1 284 900	934 900	0	934 900	350 000	0	350 000
31904	435 800	0	435 800	0	0	0	435 800	0	435 800	0	0	0
32002	0	0	0	1 175 000	0	1 175 000	1 075 000	0	1 075 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32501	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
45201	1 398	0	1 398	1 753	0	1 753	0	0	0	3 151	0	3 151
45205	0	0	0	29 610	0	29 610	0	0	0	29 610	0	29 610
45206	53 743	0	53 743	0	0	0	27 280	0	27 280	26 463	0	26 463
45207	92 208	0	92 208	783	0	783	2 713	0	2 713	90 278	0	90 278
45208	139 679	0	139 679	500	0	500	2 420	0	2 420	137 759	0	137 759
45216	20 154	0	20 154	935	0	935	458	0	458	20 631	0	20 631
45401	7 586	0	7 586	524	0	524	14	0	14	8 096	0	8 096
45407	43 697	0	43 697	1 527	0	1 527	1 010	0	1 010	44 214	0	44 214
45408	437 382	0	437 382	4 336	0	4 336	8 303	0	8 303	433 415	0	433 415
45416	6 839	0	6 839	237	0	237	256	0	256	6 820	0	6 820
45505	1 000	0	1 000	0	0	0	307	0	307	693	0	693
45506	4 283	0	4 283	0	0	0	247	0	247	4 036	0	4 036
45507	184 207	0	184 207	0	0	0	3 272	0	3 272	180 935	0	180 935
45523	4 797	0	4 797	177	0	177	228	0	228	4 746	0	4 746
45812	4 631	0	4 631	10	0	10	2	0	2	4 639	0	4 639
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45815	2 403	0	2 403	0	0	0	60	0	60	2 343	0	2 343
45912	0	0	0	85	0	85	0	0	0	85	0	85
45915	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
45920	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
474.1	0	0	0	3 104	2 548	5 652	3 104	2 548	5 652	0	0	0
47423	11	0	11	14	0	14	13	0	13	12	0	12
47427	2 172	0	2 172	1 212	0	1 212	1 000	0	1 000	2 384	0	2 384
47443	94	0	94	65	0	65	66	0	66	93	0	93
47450	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47465	1 124	0	1 124	308	0	308	298	0	298	1 134	0	1 134
60306	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
60308	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60310	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60312	850	0	850	319	0	319	584	0	584	585	0	585
60323	72	0	72	4	0	4	4	0	4	72	0	72
60401	87 023	0	87 023	340	0	340	132	0	132	87 231	0	87 231
60404	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
60415	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
60901	6 078	0	6 078	0	0	0	0	0	0	6 078	0	6 078
62001	42 334	0	42 334	243	0	243	1 257	0	1 257	41 320	0	41 320
70606	239 386	0	239 386	13 169	0	13 169	239 386	0	239 386	13 169	0	13 169
70608	10 783	0	10 783	1 036	0	1 036	10 783	0	10 783	1 036	0	1 036
70611	3 732	0	3 732	0	0	0	3 732	0	3 732	0	0	0
70616	2 996	0	2 996	0	0	0	2 996	0	2 996	0	0	0
70706	0	0	0	244 724	0	244 724	0	0	0	244 724	0	244 724
70708	0	0	0	10 783	0	10 783	0	0	0	10 783	0	10 783
70711	0	0	0	3 732	0	3 732	0	0	0	3 732	0	3 732
70716	0	0	0	2 996	0	2 996	0	0	0	2 996	0	2 996
Итого по активу (баланс)	1 957 460	9 890	1 967 350	7 460 966	89 368	7 550 334	7 418 884	89 217	7 508 101	1 999 542	10 041	2 009 583
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	27 468	0	27 468	125	0	125	234	0	234	27 577	0	27 577
10701	13 599	0	13 599	0	0	0	0	0	0	13 599	0	13 599
10801	61 462	0	61 462	0	0	0	0	0	0	61 462	0	61 462
30226	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
30232	19	0	19	19 271	221	19 492	19 268	221	19 489	16	0	16
32028	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32505	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
407	112 734	227	112 961	758 490	74 227	832 717	781 678	74 234	855 912	135 922	234	136 156
408.1	207 706	0	207 706	453 044	0	453 044	487 285	0	487 285	241 947	0	241 947
40817	6 205	0	6 205	4 049	0	4 049	3 692	0	3 692	5 848	0	5 848
40821	1	0	1	841	0	841	852	0	852	12	0	12
40905	0	0	0	3	7	10	3	7	10	0	0	0
40909	0	0	0	33	120	153	33	120	153	0	0	0
40910	0	0	0	1 243	0	1 243	1 243	0	1 243	0	0	0
40911	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
40912	0	0	0	170	144	314	170	144	314	0	0	0
40913	0	0	0	0	75	75	0	75	75	0	0	0
42102	50 000	0	50 000	53 000	0	53 000	30 665	0	30 665	27 665	0	27 665
42103	24 039	0	24 039	6 520	0	6 520	0	0	0	17 519	0	17 519
42107	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0	0	113 000	0	113 000
42109	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42110	800	0	800	0	0	0	7 000	0	7 000	7 800	0	7 800
42114	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42203	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
42301	10 739	148	10 887	11 166	5	11 171	16 743	11	16 754	16 316	154	16 470
42305	9 971	0	9 971	5 379	0	5 379	10 044	0	10 044	14 636	0	14 636
42306	619 143	9 251	628 394	264 907	301	265 208	258 780	691	259 471	613 016	9 641	622 657
42307	65 163	0	65 163	25 323	0	25 323	9 241	0	9 241	49 081	0	49 081
42311	2	0	2	6	0	6	4	0	4	0	0	0
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	2	9	11	0	0	0	0	0	0	2	9	11
45215	33 706	0	33 706	1 215	0	1 215	1 246	0	1 246	33 737	0	33 737
45217	7 741	0	7 741	79	0	79	80	0	80	7 742	0	7 742
45415	11 187	0	11 187	476	0	476	266	0	266	10 977	0	10 977
45417	5 052	0	5 052	167	0	167	1	0	1	4 886	0	4 886
45515	11 338	0	11 338	323	0	323	178	0	178	11 193	0	11 193
45524	268	0	268	15	0	15	10	0	10	263	0	263
45818	7 037	0	7 037	60	0	60	0	0	0	6 977	0	6 977
45918	84	0	84	0	0	0	3	0	3	87	0	87
47407	0	0	0	2 541	3 107	5 648	2 541	3 107	5 648	0	0	0
47411	2 931	0	2 931	3 927	0	3 927	3 361	0	3 361	2 365	0	2 365
47416	0	0	0	2 770	0	2 770	2 770	0	2 770	0	0	0
47422	67	40	107	84	40	124	78	33	111	61	33	94
47425	1 754	0	1 754	818	0	818	836	0	836	1 772	0	1 772
47426	44	0	44	34	0	34	163	0	163	173	0	173
47444	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
47466	584	0	584	12	0	12	0	0	0	572	0	572
47603	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60301	425	0	425	65	0	65	802	0	802	1 162	0	1 162
60305	3 210	0	3 210	1 621	0	1 621	6 067	0	6 067	7 656	0	7 656
60309	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60311	152	0	152	451	0	451	421	0	421	122	0	122
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	497	0	497	251	0	251	118	0	118	364	0	364
60335	614	0	614	0	0	0	1 057	0	1 057	1 671	0	1 671
60414	30 991	0	30 991	31	0	31	252	0	252	31 212	0	31 212
60903	1 285	0	1 285	0	0	0	47	0	47	1 332	0	1 332
61701	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
70601	286 021	0	286 021	286 021	0	286 021	16 678	0	16 678	16 678	0	16 678
70603	10 786	0	10 786	10 786	0	10 786	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036
70701	0	0	0	0	0	0	287 454	0	287 454	287 454	0	287 454
70703	0	0	0	0	0	0	10 786	0	10 786	10 786	0	10 786
Итого по пассиву (баланс)	1 957 675	9 675	1 967 350	1 921 667	78 247	1 999 914	1 963 504	78 643	2 042 147	1 999 512	10 071	2 009 583
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 759	0	7 759	0	0	0	0	0	0	7 759	0	7 759
90902	120 718	0	120 718	353	0	353	204	0	204	120 867	0	120 867
91414	1 868 109	0	1 868 109	0	0	0	2 681	0	2 681	1 865 428	0	1 865 428
91501	2 294	0	2 294	0	0	0	0	0	0	2 294	0	2 294
91704	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
91802	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
91803	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99998	1 721 873	0	1 721 873	52 929	0	52 929	41 972	0	41 972	1 732 830	0	1 732 830
Итого по активу (баланс)	3 721 733	0	3 721 733	53 282	0	53 282	44 857	0	44 857	3 730 158	0	3 730 158
Пассив
91003	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
91312	1 682 881	0	1 682 881	2 845	0	2 845	24 342	0	24 342	1 704 378	0	1 704 378
91317	38 992	0	38 992	39 034	0	39 034	28 494	0	28 494	28 452	0	28 452
99999	1 999 860	0	1 999 860	2 885	0	2 885	353	0	353	1 997 328	0	1 997 328
Итого по пассиву (баланс)	3 721 733	0	3 721 733	44 857	0	44 857	53 282	0	53 282	3 730 158	0	3 730 158

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?