Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	385 981	0	385 981	8 245	0	8 245	0	0	0	394 226	0	394 226
10635	0	0	0	505	0	505	289	0	289	216	0	216
20202	192 863	536 423	729 286	1 274 620	2 396 271	3 670 891	1 228 555	2 279 760	3 508 315	238 928	652 934	891 862
20208	140 958	128 168	269 126	224 951	302 901	527 852	238 072	288 980	527 052	127 837	142 089	269 926
20209	0	0	0	302 283	493 038	795 321	302 283	493 038	795 321	0	0	0
30102	179 531	0	179 531	6 965 621	0	6 965 621	6 820 106	0	6 820 106	325 046	0	325 046
30110	762 722	1 349 553	2 112 275	396 700	25 843 712	26 240 412	746 543	22 811 507	23 558 050	412 879	4 381 758	4 794 637
30202	98 840	0	98 840	0	0	0	6 347	0	6 347	92 493	0	92 493
30210	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
30221	0	0	0	586 465	174 248	760 713	566 465	174 248	740 713	20 000	0	20 000
30233	22 157	40	22 197	1 121 924	916 677	2 038 601	1 132 891	916 701	2 049 592	11 190	16	11 206
304.1	5 407	335	5 742	3 326 475	533 290	3 859 765	3 327 054	298 155	3 625 209	4 828	235 470	240 298
30602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31902	0	0	0	680 200	0	680 200	680 200	0	680 200	0	0	0
31903	0	0	0	114 500	0	114 500	114 500	0	114 500	0	0	0
32005	0	74 293	74 293	0	4 105	4 105	0	78 398	78 398	0	0	0
32006	0	0	0	0	78 947	78 947	0	1 130	1 130	0	77 817	77 817
32201	7 118	0	7 118	36	0	36	0	0	0	7 154	0	7 154
32203	0	0	0	368 900	223 505	592 405	368 900	223 505	592 405	0	0	0
45207	37 242	0	37 242	57	0	57	57	0	57	37 242	0	37 242
45216	955	0	955	0	0	0	209	0	209	746	0	746
45506	4 115	0	4 115	0	0	0	150	0	150	3 965	0	3 965
45507	76 822	0	76 822	2 935	0	2 935	1 593	0	1 593	78 164	0	78 164
45523	1 310	0	1 310	6	0	6	9	0	9	1 307	0	1 307
45807	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
45815	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
47106	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
47306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
474.1	0	748 968	748 968	2 797 299	2 626 329	5 423 628	2 797 299	3 036 624	5 833 923	0	338 673	338 673
47423	7 829	109	7 938	135 026	1 084 048	1 219 074	128 708	1 057 593	1 186 301	14 147	26 564	40 711
47427	902	3	905	1 994	41	2 035	1 947	37	1 984	949	7	956
47450	16 443	0	16 443	0	0	0	683	0	683	15 760	0	15 760
47465	16	0	16	0	0	0	2	0	2	14	0	14
47468	329	0	329	504	0	504	324	0	324	509	0	509
50104	85 113	0	85 113	14 961	0	14 961	29 548	0	29 548	70 526	0	70 526
50106	26 662	0	26 662	196	0	196	9	0	9	26 849	0	26 849
50107	80 411	0	80 411	476	0	476	38 107	0	38 107	42 780	0	42 780
50118	0	0	0	29 503	0	29 503	14 475	0	14 475	15 028	0	15 028
50121	3	0	3	1 540	0	1 540	752	0	752	791	0	791
50207	50 569	0	50 569	334	0	334	964	0	964	49 939	0	49 939
50208	138 445	0	138 445	936	0	936	188	0	188	139 193	0	139 193
50221	155	0	155	105	0	105	260	0	260	0	0	0
50401	560 210	358 251	918 461	3 397	1 757 326	1 760 723	8 409	1 644 752	1 653 161	555 198	470 825	1 026 023
50402	304 283	0	304 283	1 626	0	1 626	2 119	0	2 119	303 790	0	303 790
50403	422 404	0	422 404	2 750	0	2 750	2 766	0	2 766	422 388	0	422 388
50404	738 857	90 292	829 149	5 320	7 242	12 562	10 724	2 820	13 544	733 453	94 714	828 167
50407	0	132 156	132 156	0	10 697	10 697	0	4 111	4 111	0	138 742	138 742
50418	0	454 898	454 898	0	1 663 763	1 663 763	0	1 737 269	1 737 269	0	381 392	381 392
50428	34 860	0	34 860	5 066	0	5 066	821	0	821	39 105	0	39 105
50430	694	0	694	57	0	57	52	0	52	699	0	699
50606	62 919	0	62 919	72 975	0	72 975	75	0	75	135 819	0	135 819
50621	295	0	295	329	0	329	624	0	624	0	0	0
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60302	465	0	465	0	0	0	316	0	316	149	0	149
60306	0	0	0	17 882	0	17 882	17 882	0	17 882	0	0	0
60308	0	0	0	354	0	354	218	0	218	136	0	136
60310	6 056	0	6 056	4 537	0	4 537	4 556	0	4 556	6 037	0	6 037
60312	99 510	0	99 510	50 469	0	50 469	18 960	0	18 960	131 019	0	131 019
60314	90	0	90	1 079	1 079	2 158	0	1 079	1 079	1 169	0	1 169
60323	1 669	0	1 669	3 200	0	3 200	2 811	0	2 811	2 058	0	2 058
60336	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60401	182 764	0	182 764	630	0	630	0	0	0	183 394	0	183 394
60415	655	0	655	500	0	500	630	0	630	525	0	525
60804	807 486	0	807 486	20 218	0	20 218	14 214	0	14 214	813 490	0	813 490
60901	54 365	0	54 365	0	0	0	0	0	0	54 365	0	54 365
60906	63 162	0	63 162	310	0	310	0	0	0	63 472	0	63 472
61209	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61210	0	0	0	44 216	0	44 216	44 216	0	44 216	0	0	0
61702	38 041	0	38 041	0	0	0	0	0	0	38 041	0	38 041
70606	2 667 500	0	2 667 500	208 940	0	208 940	2 667 511	0	2 667 511	208 929	0	208 929
70607	318 904	0	318 904	28 367	0	28 367	318 905	0	318 905	28 366	0	28 366
70608	7 005 727	0	7 005 727	582 496	0	582 496	7 005 727	0	7 005 727	582 496	0	582 496
70611	51 761	0	51 761	2 965	0	2 965	51 761	0	51 761	2 965	0	2 965
70614	15 863	0	15 863	0	0	0	15 863	0	15 863	0	0	0
70706	0	0	0	2 691 346	0	2 691 346	27	0	27	2 691 319	0	2 691 319
70707	0	0	0	318 904	0	318 904	0	0	0	318 904	0	318 904
70708	0	0	0	7 005 727	0	7 005 727	0	0	0	7 005 727	0	7 005 727
70711	0	0	0	56 770	0	56 770	0	0	0	56 770	0	56 770
70714	0	0	0	15 863	0	15 863	0	0	0	15 863	0	15 863
Итого по активу (баланс)	15 766 576	3 873 489	19 640 065	29 527 675	38 117 219	67 644 894	28 760 761	35 049 707	63 810 468	16 533 490	6 941 001	23 474 491
Пассив
10208	1 343 000	0	1 343 000	0	0	0	0	0	0	1 343 000	0	1 343 000
10603	394 234	0	394 234	0	0	0	6 464	0	6 464	400 698	0	400 698
10609	3 489	0	3 489	0	0	0	0	0	0	3 489	0	3 489
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10630	0	0	0	9	0	9	508	0	508	499	0	499
10634	623	0	623	288	0	288	1	0	1	336	0	336
10701	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
10801	26 016	0	26 016	0	0	0	0	0	0	26 016	0	26 016
30220	0	0	0	0	258 047	258 047	0	543 637	543 637	0	285 590	285 590
30226	8	0	8	80	0	80	80	0	80	8	0	8
30232	101 640	87 118	188 758	1 465 753	1 310 417	2 776 170	1 404 412	1 257 406	2 661 818	40 299	34 107	74 406
30601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31503	0	0	0	1 498 935	0	1 498 935	1 874 917	0	1 874 917	375 982	0	375 982
31504	427 281	0	427 281	427 281	0	427 281	0	0	0	0	0	0
32211	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
406	461	0	461	1	0	1	158	0	158	618	0	618
407	54 796	29 547	84 343	7 573 725	31 582 886	39 156 611	7 545 643	31 567 426	39 113 069	26 714	14 087	40 801
408.1	2 334	0	2 334	5 490	0	5 490	4 142	0	4 142	986	0	986
40807	40 715	1 135 599	1 176 314	3 214 576	15 678 340	18 892 916	3 218 639	17 918 499	21 137 138	44 778	3 375 758	3 420 536
40817	1 042 592	2 500 171	3 542 763	3 234 321	4 909 143	8 143 464	3 323 142	5 429 122	8 752 264	1 131 413	3 020 150	4 151 563
40820	98 526	75 782	174 308	45 224	114 425	159 649	54 181	122 736	176 917	107 483	84 093	191 576
40905	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
40909	0	0	0	944	183	1 127	944	183	1 127	0	0	0
40910	0	0	0	233	274	507	233	274	507	0	0	0
40911	0	0	0	2 036	0	2 036	2 036	0	2 036	0	0	0
40912	0	0	0	0	150	150	0	150	150	0	0	0
40914	1	2	3	9 044	842 036	851 080	9 044	842 037	851 081	1	3	4
42301	678	808	1 486	204	31	235	130	375	505	604	1 152	1 756
42304	0	7 382	7 382	0	2 526	2 526	0	874	874	0	5 730	5 730
42305	724 335	96 015	820 350	54 351	30 095	84 446	70 464	14 867	85 331	740 448	80 787	821 235
42311	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42313	45	0	45	6	0	6	3	0	3	42	0	42
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	22	1	23	0	0	0	0	0	0	22	1	23
42604	0	210	210	0	8	8	0	15	15	0	217	217
42605	2 513	0	2 513	0	0	0	58	0	58	2 571	0	2 571
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45215	1 471	0	1 471	29	0	29	29	0	29	1 471	0	1 471
45217	2 013	0	2 013	0	0	0	0	0	0	2 013	0	2 013
45515	3 329	0	3 329	44	0	44	29	0	29	3 314	0	3 314
45524	1 596	0	1 596	32	0	32	103	0	103	1 667	0	1 667
45818	377	0	377	29	0	29	29	0	29	377	0	377
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47308	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47403	0	0	0	1 900 314	2 916 802	4 817 116	1 900 314	2 916 802	4 817 116	0	0	0
47407	0	0	0	9 741	105 605	115 346	9 741	105 605	115 346	0	0	0
47411	11 655	509	12 164	3 979	250	4 229	6 154	79	6 233	13 830	338	14 168
47416	0	156	156	2 921	2 469	5 390	2 921	5 234	8 155	0	2 921	2 921
47422	418	0	418	21 925	1 104 050	1 125 975	21 946	1 104 050	1 125 996	439	0	439
47425	5 683	0	5 683	10 600	0	10 600	12 244	0	12 244	7 327	0	7 327
47426	887	0	887	4 674	0	4 674	4 316	0	4 316	529	0	529
47445	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
47466	32	0	32	0	0	0	2	0	2	34	0	34
47603	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
50120	10 583	0	10 583	5 311	0	5 311	10 301	0	10 301	15 573	0	15 573
50220	2 140	0	2 140	6 359	0	6 359	7 984	0	7 984	3 765	0	3 765
50427	990	0	990	0	0	0	7	0	7	997	0	997
50429	4 063	0	4 063	821	0	821	2 566	0	2 566	5 808	0	5 808
50431	7 363	0	7 363	52	0	52	69	0	69	7 380	0	7 380
50620	0	0	0	4 513	0	4 513	16 690	0	16 690	12 177	0	12 177
60301	0	0	0	19 095	0	19 095	19 252	0	19 252	157	0	157
60305	53 790	0	53 790	71 095	0	71 095	75 641	0	75 641	58 336	0	58 336
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	1 920	0	1 920	1 921	0	1 921	568	0	568	567	0	567
60311	3 981	0	3 981	31 520	0	31 520	33 419	0	33 419	5 880	0	5 880
60313	0	0	0	17 182	246	17 428	17 182	246	17 428	0	0	0
60322	2 184	0	2 184	321	0	321	367	0	367	2 230	0	2 230
60324	3 661	0	3 661	686	0	686	1 790	0	1 790	4 765	0	4 765
60335	11 569	0	11 569	21 370	0	21 370	27 349	0	27 349	17 548	0	17 548
60414	57 105	0	57 105	5	0	5	3 459	0	3 459	60 559	0	60 559
60805	315 759	0	315 759	1 093	0	1 093	17 782	0	17 782	332 448	0	332 448
60806	507 345	0	507 345	24 497	0	24 497	21 369	0	21 369	504 217	0	504 217
60903	26 383	0	26 383	0	0	0	463	0	463	26 846	0	26 846
61501	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
70601	2 840 837	0	2 840 837	2 842 886	0	2 842 886	236 784	0	236 784	234 735	0	234 735
70602	210 487	0	210 487	210 487	0	210 487	9 986	0	9 986	9 986	0	9 986
70603	7 051 917	0	7 051 917	7 051 917	0	7 051 917	581 370	0	581 370	581 370	0	581 370
70613	16 269	0	16 269	16 269	0	16 269	0	0	0	0	0	0
70615	19 595	0	19 595	19 595	0	19 595	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 840 883	0	2 840 883	2 840 883	0	2 840 883
70702	0	0	0	0	0	0	210 487	0	210 487	210 487	0	210 487
70703	0	0	0	0	0	0	7 051 917	0	7 051 917	7 051 917	0	7 051 917
70713	0	0	0	0	0	0	16 269	0	16 269	16 269	0	16 269
70715	0	0	0	0	0	0	19 595	0	19 595	19 595	0	19 595
Итого по пассиву (баланс)	15 706 763	3 933 302	19 640 065	29 884 646	58 857 983	88 742 629	30 747 438	61 829 617	92 577 055	16 569 555	6 904 936	23 474 491
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	222	0	222	343	0	343	349	0	349	216	0	216
80501	315	0	315	5 754	0	5 754	5 756	0	5 756	313	0	313
80601	20	0	20	6 101	0	6 101	6 082	0	6 082	39	0	39
80801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
80901	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
Итого по активу (баланс)	557	0	557	12 212	0	12 212	12 192	0	12 192	577	0	577
Пассив
85101	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
85201	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
85501	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
Итого по пассиву (баланс)	557	0	557	346	0	346	366	0	366	577	0	577
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	133	0	133	5	0	5	0	0	0	138	0	138
90902	10 589	0	10 589	17	0	17	11	0	11	10 595	0	10 595
91202	6	0	6	15	0	15	15	0	15	6	0	6
91203	49	0	49	17	0	17	18	0	18	48	0	48
91414	130 743	0	130 743	0	0	0	0	0	0	130 743	0	130 743
91419	0	0	0	0	314 299	314 299	0	314 299	314 299	0	0	0
91501	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	84 895	0	84 895	632 219	0	632 219	629 677	0	629 677	87 437	0	87 437
Итого по активу (баланс)	233 123	0	233 123	632 273	314 299	946 572	629 721	314 299	944 020	235 675	0	235 675
Пассив
91312	82 585	0	82 585	0	0	0	2 542	0	2 542	85 127	0	85 127
91314	0	0	0	0	629 677	629 677	0	629 677	629 677	0	0	0
91507	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0	2 310	0	2 310
99999	148 228	0	148 228	314 318	0	314 318	314 328	0	314 328	148 238	0	148 238
Итого по пассиву (баланс)	233 123	0	233 123	314 318	629 677	943 995	316 870	629 677	946 547	235 675	0	235 675
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	24 336	90 053	114 389	1 405 586	1 893 416	3 299 002	1 282 407	1 856 286	3 138 693	147 515	127 183	274 698
93902	0	0	0	0	10 588	10 588	0	10 588	10 588	0	0	0
94101	0	0	0	73 649	161 508	235 157	73 649	0	73 649	0	161 508	161 508
99996	260 717	0	260 717	3 540 238	0	3 540 238	3 217 376	0	3 217 376	583 579	0	583 579
Итого по активу (баланс)	285 053	90 053	375 106	5 019 473	2 065 512	7 084 985	4 573 432	1 866 874	6 440 306	731 094	288 691	1 019 785
Пассив
96901	90 124	24 219	114 343	1 812 264	1 352 296	3 164 560	1 840 351	1 645 912	3 486 263	118 211	317 835	436 046
96902	0	0	0	0	10 455	10 455	0	10 455	10 455	0	0	0
97101	0	0	0	42 361	0	42 361	43 519	0	43 519	1 158	0	1 158
99997	260 763	0	260 763	3 222 929	0	3 222 929	3 544 747	0	3 544 747	582 581	0	582 581
Итого по пассиву (баланс)	350 887	24 219	375 106	5 077 554	1 362 751	6 440 305	5 428 617	1 656 367	7 084 984	701 950	317 835	1 019 785

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?