Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 474	5 592	56 066	191 263	425	191 688	184 105	213	184 318	57 632	5 804	63 436
20208	24 938	0	24 938	35 626	0	35 626	41 703	0	41 703	18 861	0	18 861
20209	0	0	0	37 470	0	37 470	37 470	0	37 470	0	0	0
30102	47 696	0	47 696	7 409 614	0	7 409 614	7 422 401	0	7 422 401	34 909	0	34 909
30110	284	332	616	3 370	34 323	37 693	2 975	34 406	37 381	679	249	928
30118	0	484	484	0	48	48	0	26	26	0	506	506
30202	2 959	0	2 959	0	0	0	27	0	27	2 932	0	2 932
30233	729	0	729	37 514	0	37 514	38 041	0	38 041	202	0	202
31902	32 000	0	32 000	675 000	0	675 000	697 000	0	697 000	10 000	0	10 000
31903	180 000	0	180 000	1 400 000	0	1 400 000	1 580 000	0	1 580 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 005 000	0	3 005 000	2 790 000	0	2 790 000	215 000	0	215 000
32003	0	0	0	1 395 000	0	1 395 000	695 000	0	695 000	700 000	0	700 000
32004	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
32005	0	16 344	16 344	0	18 044	18 044	0	34 388	34 388	0	0	0
32401	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45206	2 570	0	2 570	1 000	0	1 000	40	0	40	3 530	0	3 530
45207	70 342	0	70 342	2 100	0	2 100	8 150	0	8 150	64 292	0	64 292
45208	172 085	0	172 085	0	0	0	2 489	0	2 489	169 596	0	169 596
45216	10 797	0	10 797	224	0	224	156	0	156	10 865	0	10 865
45406	25 452	0	25 452	0	0	0	20 894	0	20 894	4 558	0	4 558
45407	36 933	0	36 933	20 000	0	20 000	370	0	370	56 563	0	56 563
45408	121 029	0	121 029	0	0	0	22 696	0	22 696	98 333	0	98 333
45416	2 497	0	2 497	146	0	146	355	0	355	2 288	0	2 288
45505	3 055	0	3 055	690	0	690	1 218	0	1 218	2 527	0	2 527
45506	93 291	0	93 291	2 390	0	2 390	11 250	0	11 250	84 431	0	84 431
45507	593 455	0	593 455	20 425	0	20 425	16 143	0	16 143	597 737	0	597 737
45509	1 197	0	1 197	1 732	0	1 732	1 041	0	1 041	1 888	0	1 888
45523	19 732	0	19 732	1 486	0	1 486	3 689	0	3 689	17 529	0	17 529
45812	7 276	0	7 276	0	0	0	56	0	56	7 220	0	7 220
45814	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
45815	44 126	0	44 126	1 159	0	1 159	406	0	406	44 879	0	44 879
45820	3 890	0	3 890	121	0	121	25	0	25	3 986	0	3 986
45912	1 971	0	1 971	82	0	82	38	0	38	2 015	0	2 015
45915	28 138	0	28 138	936	0	936	278	0	278	28 796	0	28 796
45920	3 040	0	3 040	116	0	116	10	0	10	3 146	0	3 146
474.1	749	0	749	0	0	0	0	0	0	749	0	749
47423	6 715	374	7 089	2 941	22	2 963	5 484	100	5 584	4 172	296	4 468
47427	5 786	1	5 787	16 758	1	16 759	19 927	2	19 929	2 617	0	2 617
47443	7	0	7	24	0	24	23	0	23	8	0	8
47465	477	0	477	197	0	197	309	0	309	365	0	365
60302	3 070	0	3 070	120	0	120	211	0	211	2 979	0	2 979
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	37	0	37	163	0	163	175	0	175	25	0	25
60312	2 621	0	2 621	1 744	0	1 744	1 560	0	1 560	2 805	0	2 805
60323	389	0	389	1	0	1	4	0	4	386	0	386
60401	104 414	0	104 414	0	0	0	0	0	0	104 414	0	104 414
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	14 041	0	14 041	0	0	0	0	0	0	14 041	0	14 041
61002	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61008	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61009	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
62001	47 055	0	47 055	2 331	0	2 331	2 331	0	2 331	47 055	0	47 055
70606	837 207	0	837 207	23 256	0	23 256	837 209	0	837 209	23 254	0	23 254
70608	25 185	0	25 185	2 068	0	2 068	25 185	0	25 185	2 068	0	2 068
70609	479	0	479	26	0	26	479	0	479	26	0	26
70611	1 504	0	1 504	192	0	192	1 504	0	1 504	192	0	192
70706	0	0	0	837 207	0	837 207	0	0	0	837 207	0	837 207
70708	0	0	0	25 185	0	25 185	0	0	0	25 185	0	25 185
70709	0	0	0	479	0	479	0	0	0	479	0	479
70711	0	0	0	1 504	0	1 504	0	0	0	1 504	0	1 504
Итого по активу (баланс)	3 334 807	23 127	3 357 934	15 156 996	52 863	15 209 859	15 172 763	69 135	15 241 898	3 319 040	6 855	3 325 895
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10701	8 619	0	8 619	0	0	0	0	0	0	8 619	0	8 619
10801	2 554	0	2 554	0	0	0	0	0	0	2 554	0	2 554
30126	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
30232	0	0	0	15 443	70	15 513	15 443	70	15 513	0	0	0
32028	654	0	654	701	0	701	787	0	787	740	0	740
32403	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
407	231 302	181	231 483	661 853	34 373	696 226	650 644	34 192	684 836	220 093	0	220 093
408.1	171 509	502	172 011	414 260	15	414 275	409 350	39	409 389	166 599	526	167 125
40817	24 831	127	24 958	65 816	5	65 821	56 655	10	56 665	15 670	132	15 802
40820	78	0	78	56	0	56	37	0	37	59	0	59
40821	134	0	134	2 377	0	2 377	3 014	0	3 014	771	0	771
40911	5	0	5	5 095	0	5 095	5 095	0	5 095	5	0	5
42103	0	16 344	16 344	0	34 388	34 388	0	18 044	18 044	0	0	0
42104	19 210	0	19 210	0	0	0	3 350	0	3 350	22 560	0	22 560
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	24 000	0	24 000	124 000	0	124 000
42106	263 900	0	263 900	6 000	0	6 000	0	0	0	257 900	0	257 900
42107	141 000	0	141 000	0	0	0	0	0	0	141 000	0	141 000
42301	1 998	4 210	6 208	25 324	158	25 482	25 326	300	25 626	2 000	4 352	6 352
42304	25 117	0	25 117	2 850	0	2 850	1 958	0	1 958	24 225	0	24 225
42305	730 756	0	730 756	98 857	0	98 857	59 426	0	59 426	691 325	0	691 325
42306	12 193	0	12 193	2 516	0	2 516	340	0	340	10 017	0	10 017
43807	179 860	0	179 860	0	0	0	0	0	0	179 860	0	179 860
45215	51 737	0	51 737	1 367	0	1 367	398	0	398	50 768	0	50 768
45217	20 064	0	20 064	206	0	206	272	0	272	20 130	0	20 130
45415	3 051	0	3 051	518	0	518	238	0	238	2 771	0	2 771
45417	304	0	304	93	0	93	23	0	23	234	0	234
45515	31 046	0	31 046	4 577	0	4 577	1 550	0	1 550	28 019	0	28 019
45524	5 539	0	5 539	815	0	815	589	0	589	5 313	0	5 313
45818	52 451	0	52 451	179	0	179	513	0	513	52 785	0	52 785
45821	63	0	63	57	0	57	21	0	21	27	0	27
45918	30 031	0	30 031	67	0	67	624	0	624	30 588	0	30 588
45921	49	0	49	57	0	57	16	0	16	8	0	8
47411	169	0	169	3 717	0	3 717	3 726	0	3 726	178	0	178
47416	589	0	589	1 838	0	1 838	1 324	0	1 324	75	0	75
47422	70	0	70	2 876	0	2 876	2 839	0	2 839	33	0	33
47425	837	0	837	675	0	675	317	0	317	479	0	479
47426	205	0	205	4 713	17	4 730	4 743	17	4 760	235	0	235
47466	243	0	243	89	0	89	89	0	89	243	0	243
60301	60	0	60	288	0	288	228	0	228	0	0	0
60305	3 652	0	3 652	2 377	0	2 377	3 246	0	3 246	4 521	0	4 521
60309	15	0	15	19	0	19	9	0	9	5	0	5
60311	1 920	0	1 920	1 085	0	1 085	1 724	0	1 724	2 559	0	2 559
60322	37	0	37	15	0	15	15	0	15	37	0	37
60324	419	0	419	4	0	4	1	0	1	416	0	416
60335	1 482	0	1 482	930	0	930	625	0	625	1 177	0	1 177
60414	57 534	0	57 534	0	0	0	194	0	194	57 728	0	57 728
60903	12 965	0	12 965	0	0	0	92	0	92	13 057	0	13 057
62002	12 948	0	12 948	0	0	0	0	0	0	12 948	0	12 948
70601	861 482	0	861 482	861 482	0	861 482	31 030	0	31 030	31 030	0	31 030
70603	25 030	0	25 030	25 030	0	25 030	2 107	0	2 107	2 107	0	2 107
70604	455	0	455	455	0	455	47	0	47	47	0	47
70701	0	0	0	0	0	0	861 482	0	861 482	861 482	0	861 482
70703	0	0	0	0	0	0	25 030	0	25 030	25 030	0	25 030
70704	0	0	0	0	0	0	455	0	455	455	0	455
Итого по пассиву (баланс)	3 336 570	21 364	3 357 934	2 214 677	69 026	2 283 703	2 198 992	52 672	2 251 664	3 320 885	5 010	3 325 895
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	465 595	0	465 595	68 280	0	68 280	383	0	383	533 492	0	533 492
90902	1 146 332	0	1 146 332	1 939	0	1 939	10 351	0	10 351	1 137 920	0	1 137 920
90909	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	1 251 597	0	1 251 597	2 560	0	2 560	18 440	0	18 440	1 235 717	0	1 235 717
91502	1 639	0	1 639	53	0	53	0	0	0	1 692	0	1 692
91704	19 539	0	19 539	0	0	0	0	0	0	19 539	0	19 539
91802	37 817	0	37 817	0	0	0	0	0	0	37 817	0	37 817
91803	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
99998	2 727 864	0	2 727 864	85 918	0	85 918	70 316	0	70 316	2 743 466	0	2 743 466
Итого по активу (баланс)	5 650 715	0	5 650 715	158 750	0	158 750	99 491	0	99 491	5 709 974	0	5 709 974
Пассив
91312	2 686 064	0	2 686 064	60 444	0	60 444	70 886	0	70 886	2 696 506	0	2 696 506
91317	39 127	0	39 127	9 872	0	9 872	15 032	0	15 032	44 287	0	44 287
91507	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
99999	2 922 851	0	2 922 851	29 175	0	29 175	72 832	0	72 832	2 966 508	0	2 966 508
Итого по пассиву (баланс)	5 650 715	0	5 650 715	99 491	0	99 491	158 750	0	158 750	5 709 974	0	5 709 974

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?