Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Кетовский коммерческий банк"

Регистрационный номер

842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 615	0	3 615	0	0	0	0	0	0	3 615	0	3 615
20202	70 349	52 432	122 781	1 700 645	1 229 244	2 929 889	1 671 290	1 238 938	2 910 228	99 704	42 738	142 442
20209	1 900	0	1 900	192 093	7 019	199 112	193 993	7 019	201 012	0	0	0
30102	38 077	0	38 077	7 542 278	0	7 542 278	7 555 693	0	7 555 693	24 662	0	24 662
30110	147 414	53 029	200 443	1 081 203	186 396	1 267 599	1 181 483	198 890	1 380 373	47 134	40 535	87 669
30202	3 956	0	3 956	0	0	0	180	0	180	3 776	0	3 776
30215	1 000	1 125	2 125	0	42	42	0	53	53	1 000	1 114	2 114
30221	0	0	0	317 772	0	317 772	317 772	0	317 772	0	0	0
30233	268	469	737	51 517	96 761	148 278	51 334	96 372	147 706	451	858	1 309
31902	102 000	0	102 000	2 568 000	0	2 568 000	2 374 000	0	2 374 000	296 000	0	296 000
31903	500 000	0	500 000	2 450 000	0	2 450 000	2 950 000	0	2 950 000	0	0	0
31904	0	0	0	650 000	0	650 000	0	0	0	650 000	0	650 000
45107	83 664	0	83 664	21 286	0	21 286	11 810	0	11 810	93 140	0	93 140
45116	16 890	0	16 890	4 523	0	4 523	2 414	0	2 414	18 999	0	18 999
45203	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
45204	53 447	0	53 447	25 275	0	25 275	47 200	0	47 200	31 522	0	31 522
45205	63 718	0	63 718	6 549	0	6 549	39 775	0	39 775	30 492	0	30 492
45206	363 680	0	363 680	50 793	0	50 793	141 989	0	141 989	272 484	0	272 484
45207	772 947	0	772 947	55 298	0	55 298	97 987	0	97 987	730 258	0	730 258
45208	322 689	0	322 689	11 867	0	11 867	11 944	0	11 944	322 612	0	322 612
45216	121 878	0	121 878	52 201	0	52 201	31 449	0	31 449	142 630	0	142 630
45308	0	0	0	1 600	0	1 600	200	0	200	1 400	0	1 400
45316	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
45404	158	0	158	0	0	0	158	0	158	0	0	0
45405	6 974	0	6 974	15 250	0	15 250	474	0	474	21 750	0	21 750
45406	76 711	0	76 711	1 617	0	1 617	14 216	0	14 216	64 112	0	64 112
45407	250 303	0	250 303	33 916	0	33 916	71 040	0	71 040	213 179	0	213 179
45408	37 219	0	37 219	4 500	0	4 500	1 106	0	1 106	40 613	0	40 613
45416	33 838	0	33 838	3 069	0	3 069	11 686	0	11 686	25 221	0	25 221
45504	319	0	319	0	0	0	80	0	80	239	0	239
45505	4 380	0	4 380	47	0	47	225	0	225	4 202	0	4 202
45506	20 032	0	20 032	350	0	350	2 824	0	2 824	17 558	0	17 558
45507	39 650	0	39 650	6 000	0	6 000	346	0	346	45 304	0	45 304
45523	11 634	0	11 634	32	0	32	198	0	198	11 468	0	11 468
45807	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45809	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	144 822	0	144 822	1 832	0	1 832	6 518	0	6 518	140 136	0	140 136
45813	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
45814	8 607	0	8 607	5	0	5	1 112	0	1 112	7 500	0	7 500
45815	8 681	0	8 681	58	0	58	15	0	15	8 724	0	8 724
45820	1 558	0	1 558	15	0	15	226	0	226	1 347	0	1 347
45912	18 254	0	18 254	339	0	339	494	0	494	18 099	0	18 099
45914	1 533	0	1 533	0	0	0	378	0	378	1 155	0	1 155
45915	598	0	598	16	0	16	0	0	0	614	0	614
45920	20 125	0	20 125	338	0	338	811	0	811	19 652	0	19 652
47423	46 554	0	46 554	1 554	0	1 554	2 004	0	2 004	46 104	0	46 104
47427	33 457	0	33 457	30 111	0	30 111	29 445	0	29 445	34 123	0	34 123
47465	48 729	0	48 729	13 292	0	13 292	21 689	0	21 689	40 332	0	40 332
47502	3 485	0	3 485	460	0	460	878	0	878	3 067	0	3 067
47833	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60302	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60306	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60308	21	0	21	41	0	41	62	0	62	0	0	0
60310	7	0	7	4	0	4	11	0	11	0	0	0
60312	5 014	0	5 014	12 395	0	12 395	11 992	0	11 992	5 417	0	5 417
60315	8 074	0	8 074	0	0	0	850	0	850	7 224	0	7 224
60323	641	0	641	48	0	48	58	0	58	631	0	631
60401	74 722	0	74 722	3 533	0	3 533	4 574	0	4 574	73 681	0	73 681
60415	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
60804	85 076	0	85 076	1 388	0	1 388	1 681	0	1 681	84 783	0	84 783
61008	5	0	5	293	0	293	291	0	291	7	0	7
61009	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61209	0	0	0	10 640	0	10 640	10 640	0	10 640	0	0	0
61212	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61214	0	0	0	1 513	0	1 513	1 513	0	1 513	0	0	0
62001	24 019	0	24 019	0	0	0	5 362	0	5 362	18 657	0	18 657
70606	1 634 601	0	1 634 601	224 173	0	224 173	27	0	27	1 858 747	0	1 858 747
70608	91 936	0	91 936	6 596	0	6 596	0	0	0	98 532	0	98 532
70611	18 121	0	18 121	1 504	0	1 504	0	0	0	19 625	0	19 625
70616	14 683	0	14 683	0	0	0	0	0	0	14 683	0	14 683
Итого по активу (баланс)	5 442 091	107 055	5 549 146	17 158 750	1 519 462	18 678 212	16 884 417	1 541 272	18 425 689	5 716 424	85 245	5 801 669
Пассив
10208	61 100	0	61 100	1 254	0	1 254	1 254	0	1 254	61 100	0	61 100
10601	18 076	0	18 076	1 207	0	1 207	3 217	0	3 217	20 086	0	20 086
10701	12 030	0	12 030	0	0	0	0	0	0	12 030	0	12 030
10801	433 247	0	433 247	0	0	0	0	0	0	433 247	0	433 247
30126	1 591	0	1 591	1 131	0	1 131	0	0	0	460	0	460
30222	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
30226	143	0	143	1	0	1	27	0	27	169	0	169
30232	55	134	189	57 541	120 393	177 934	58 487	121 227	179 714	1 001	968	1 969
31207	24 105	0	24 105	5 900	0	5 900	0	0	0	18 205	0	18 205
405	64	0	64	313	0	313	249	0	249	0	0	0
406	29	0	29	955	0	955	1 186	0	1 186	260	0	260
407	367 153	0	367 153	3 443 034	0	3 443 034	3 547 988	0	3 547 988	472 107	0	472 107
408.1	86 423	421	86 844	606 036	315	606 351	602 018	10	602 028	82 405	116	82 521
40817	16 012	0	16 012	5 511	0	5 511	6 250	0	6 250	16 751	0	16 751
40821	1 161	0	1 161	1 002	0	1 002	1 299	0	1 299	1 458	0	1 458
40901	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0
40905	8	0	8	18 992	35	19 027	18 991	35	19 026	7	0	7
40909	9	8	17	26 194	77 442	103 636	26 194	77 445	103 639	9	11	20
40910	0	5	5	6 138	19 114	25 252	6 138	19 113	25 251	0	4	4
40911	132	0	132	47 077	2 859	49 936	46 980	2 859	49 839	35	0	35
40912	0	0	0	16 935	37 962	54 897	16 935	37 962	54 897	0	0	0
40913	0	0	0	13 577	80 684	94 261	13 577	80 684	94 261	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500
41803	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
42102	113 100	0	113 100	363 890	0	363 890	270 390	0	270 390	19 600	0	19 600
42103	45 500	0	45 500	45 500	0	45 500	26 750	0	26 750	26 750	0	26 750
42104	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
42105	18 519	0	18 519	0	0	0	860	0	860	19 379	0	19 379
42109	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42110	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42301	8 898	3 986	12 884	63 094	7 954	71 048	58 211	6 876	65 087	4 015	2 908	6 923
42303	98 274	0	98 274	24 904	0	24 904	35 240	0	35 240	108 610	0	108 610
42304	53 463	12 516	65 979	14 160	1 854	16 014	7 888	552	8 440	47 191	11 214	58 405
42305	688 451	28 372	716 823	87 348	2 719	90 067	35 646	5 907	41 553	636 749	31 560	668 309
42306	480 503	12 376	492 879	56 054	5 302	61 356	80 813	339	81 152	505 262	7 413	512 675
42601	6	11	17	13	403	416	13	403	416	6	11	17
42605	1 260	0	1 260	0	0	0	7	0	7	1 267	0	1 267
45115	20 916	0	20 916	2 953	0	2 953	5 322	0	5 322	23 285	0	23 285
45215	378 887	0	378 887	52 821	0	52 821	69 585	0	69 585	395 651	0	395 651
45217	80 593	0	80 593	26 342	0	26 342	10 847	0	10 847	65 098	0	65 098
45315	0	0	0	322	0	322	336	0	336	14	0	14
45317	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45415	70 413	0	70 413	13 812	0	13 812	6 350	0	6 350	62 951	0	62 951
45417	4 842	0	4 842	2 758	0	2 758	262	0	262	2 346	0	2 346
45515	18 384	0	18 384	382	0	382	14	0	14	18 016	0	18 016
45524	3 388	0	3 388	169	0	169	153	0	153	3 372	0	3 372
45818	162 063	0	162 063	6 818	0	6 818	1 121	0	1 121	156 366	0	156 366
45821	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
45918	20 367	0	20 367	847	0	847	348	0	348	19 868	0	19 868
47411	0	0	0	7 036	59	7 095	7 036	59	7 095	0	0	0
47416	801	0	801	1 643	0	1 643	843	0	843	1	0	1
47422	12	0	12	1 645	0	1 645	1 645	0	1 645	12	0	12
47425	82 062	0	82 062	18 216	0	18 216	20 333	0	20 333	84 179	0	84 179
47426	21	0	21	947	0	947	948	0	948	22	0	22
47441	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
47444	47	0	47	8	0	8	0	0	0	39	0	39
47452	51 564	0	51 564	876	0	876	1 764	0	1 764	52 452	0	52 452
47466	25 604	0	25 604	4 986	0	4 986	1 105	0	1 105	21 723	0	21 723
47501	3 485	0	3 485	878	0	878	460	0	460	3 067	0	3 067
47804	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60301	0	0	0	2 930	0	2 930	2 930	0	2 930	0	0	0
60305	7 549	0	7 549	10 661	0	10 661	10 661	0	10 661	7 549	0	7 549
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60309	89	0	89	10	0	10	63	0	63	142	0	142
60311	4	0	4	9 261	0	9 261	9 265	0	9 265	8	0	8
60322	0	0	0	1 997	0	1 997	1 997	0	1 997	0	0	0
60324	10 226	0	10 226	5 614	0	5 614	5 004	0	5 004	9 616	0	9 616
60335	2 280	0	2 280	2 627	0	2 627	4 481	0	4 481	4 134	0	4 134
60414	30 899	0	30 899	2 621	0	2 621	1 523	0	1 523	29 801	0	29 801
60805	10 655	0	10 655	280	0	280	4 125	0	4 125	14 500	0	14 500
60806	74 442	0	74 442	4 336	0	4 336	1 733	0	1 733	71 839	0	71 839
61701	17 722	0	17 722	0	0	0	0	0	0	17 722	0	17 722
62002	14 082	0	14 082	4 022	0	4 022	0	0	0	10 060	0	10 060
70601	1 772 028	0	1 772 028	0	0	0	264 140	0	264 140	2 036 168	0	2 036 168
70603	89 096	0	89 096	0	0	0	6 122	0	6 122	95 218	0	95 218
70615	6 067	0	6 067	0	0	0	0	0	0	6 067	0	6 067
Итого по пассиву (баланс)	5 491 317	57 829	5 549 146	5 099 942	357 095	5 457 037	5 356 089	353 471	5 709 560	5 747 464	54 205	5 801 669
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	433 830	2	433 832	4 278	123	4 401	7 598	0	7 598	430 510	125	430 635
90902	779 333	0	779 333	78 534	0	78 534	63 772	0	63 772	794 095	0	794 095
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 312 468	0	3 312 468	128 443	0	128 443	352 233	0	352 233	3 088 678	0	3 088 678
91418	2 005	0	2 005	0	0	0	22	0	22	1 983	0	1 983
91501	7 105	0	7 105	0	0	0	0	0	0	7 105	0	7 105
91704	4 056	0	4 056	4	0	4	0	0	0	4 060	0	4 060
91802	41 416	0	41 416	0	0	0	25	0	25	41 391	0	41 391
91803	929	0	929	2	0	2	5	0	5	926	0	926
99998	3 605 044	0	3 605 044	427 338	0	427 338	538 678	0	538 678	3 493 704	0	3 493 704
Итого по активу (баланс)	8 186 187	2	8 186 189	638 599	123	638 722	962 333	0	962 333	7 862 453	125	7 862 578
Пассив
91312	3 141 125	0	3 141 125	261 443	0	261 443	145 386	0	145 386	3 025 068	0	3 025 068
91315	323 105	0	323 105	85 495	0	85 495	25 394	0	25 394	263 004	0	263 004
91317	135 426	0	135 426	191 613	0	191 613	256 459	0	256 459	200 272	0	200 272
91318	28	0	28	127	0	127	99	0	99	0	0	0
91507	5 360	0	5 360	0	0	0	0	0	0	5 360	0	5 360
99999	4 581 145	0	4 581 145	418 916	0	418 916	206 645	0	206 645	4 368 874	0	4 368 874
Итого по пассиву (баланс)	8 186 189	0	8 186 189	957 594	0	957 594	633 983	0	633 983	7 862 578	0	7 862 578

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?