Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
20202	47 229	48 029	95 258	22 510	12 031	34 541	61 265	23 410	84 675	8 474	36 650	45 124
20209	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30102	7 848	0	7 848	2 961 107	0	2 961 107	2 952 667	0	2 952 667	16 288	0	16 288
30110	2 198	11 587	13 785	50 009	488	50 497	508	637	1 145	51 699	11 438	63 137
30202	1 928	0	1 928	12	0	12	0	0	0	1 940	0	1 940
30233	6	0	6	1 309	71	1 380	1 315	71	1 386	0	0	0
304.1	8	33 211	33 219	0	1 255	1 255	3	1 561	1 564	5	32 905	32 910
30602	1 661	0	1 661	3 081	0	3 081	2 048	0	2 048	2 694	0	2 694
31902	98 000	0	98 000	1 613 000	0	1 613 000	1 711 000	0	1 711 000	0	0	0
31903	0	0	0	505 000	0	505 000	505 000	0	505 000	0	0	0
31904	0	0	0	135 000	0	135 000	0	0	0	135 000	0	135 000
32201	4 812	0	4 812	0	0	0	0	0	0	4 812	0	4 812
45201	0	0	0	1 412	0	1 412	1 412	0	1 412	0	0	0
45204	2 403	0	2 403	10 932	0	10 932	625	0	625	12 710	0	12 710
45205	15 058	0	15 058	690	0	690	11 000	0	11 000	4 748	0	4 748
45206	158 350	0	158 350	12 000	0	12 000	24 500	0	24 500	145 850	0	145 850
45207	57 636	0	57 636	32 000	0	32 000	10 038	0	10 038	79 598	0	79 598
45208	12 927	0	12 927	0	0	0	1 567	0	1 567	11 360	0	11 360
45216	843	0	843	7 191	0	7 191	4 975	0	4 975	3 059	0	3 059
45405	10 000	0	10 000	0	0	0	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000
45406	15 300	0	15 300	600	0	600	0	0	0	15 900	0	15 900
45410	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
45416	5	0	5	24	0	24	0	0	0	29	0	29
45505	135	0	135	0	0	0	135	0	135	0	0	0
45506	13 588	326	13 914	0	9	9	5 721	335	6 056	7 867	0	7 867
45507	16 564	4 148	20 712	2 460	153	2 613	20	514	534	19 004	3 787	22 791
45523	784	0	784	0	0	0	784	0	784	0	0	0
45812	254	0	254	5 000	0	5 000	254	0	254	5 000	0	5 000
45815	2 614	0	2 614	0	0	0	79	0	79	2 535	0	2 535
45912	491	0	491	6	0	6	36	0	36	461	0	461
45914	562	0	562	0	0	0	4	0	4	558	0	558
45915	584	0	584	0	0	0	19	0	19	565	0	565
45920	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
474.1	0	0	0	1 167	0	1 167	1 167	0	1 167	0	0	0
47423	2 069	3	2 072	1 178	0	1 178	1 913	0	1 913	1 334	3	1 337
47427	58	168	226	4 516	36	4 552	3 222	13	3 235	1 352	191	1 543
47443	91	0	91	417	0	417	417	0	417	91	0	91
47465	295	0	295	43	0	43	237	0	237	101	0	101
50211	0	23 036	23 036	0	962	962	0	1 100	1 100	0	22 898	22 898
50221	452	0	452	0	0	0	72	0	72	380	0	380
50407	0	15 155	15 155	0	625	625	0	716	716	0	15 064	15 064
52601	0	0	0	1 167	0	1 167	1 167	0	1 167	0	0	0
60306	9	0	9	1 574	0	1 574	1 583	0	1 583	0	0	0
60308	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60310	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60312	2 686	0	2 686	5 784	0	5 784	3 858	0	3 858	4 612	0	4 612
60323	111	0	111	11	0	11	18	0	18	104	0	104
60336	3	0	3	6	0	6	9	0	9	0	0	0
60401	12 657	0	12 657	0	0	0	0	0	0	12 657	0	12 657
60804	23 970	0	23 970	0	0	0	0	0	0	23 970	0	23 970
60901	8 438	0	8 438	4 653	0	4 653	0	0	0	13 091	0	13 091
60906	4 656	0	4 656	1 650	0	1 650	5 265	0	5 265	1 041	0	1 041
61209	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
61601	0	0	0	2 035	0	2 035	2 035	0	2 035	0	0	0
62001	8 306	0	8 306	0	0	0	0	0	0	8 306	0	8 306
70606	122 658	0	122 658	25 294	0	25 294	116	0	116	147 836	0	147 836
70608	208 160	0	208 160	10 181	0	10 181	0	0	0	218 341	0	218 341
70614	537	0	537	602	0	602	483	0	483	656	0	656
Итого по активу (баланс)	867 314	135 663	1 002 977	5 454 509	15 630	5 470 139	5 351 387	28 357	5 379 744	970 436	122 936	1 093 372
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	452	0	452	72	0	72	0	0	0	380	0	380
10614	64 668	0	64 668	0	0	0	0	0	0	64 668	0	64 668
10634	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30126	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
30129	2	0	2	0	0	0	11	0	11	13	0	13
30226	6	0	6	8	0	8	2	0	2	0	0	0
30232	30	0	30	1 756	77	1 833	2 007	77	2 084	281	0	281
32213	199	0	199	7	0	7	0	0	0	192	0	192
407	84 224	31 610	115 834	794 162	5 167	799 329	855 387	1 162	856 549	145 449	27 605	173 054
408.1	707	0	707	11 537	0	11 537	11 690	0	11 690	860	0	860
40807	0	2	2	0	1	1	1	0	1	1	1	2
40817	15 295	10 308	25 603	36 311	25 216	61 527	25 242	29 479	54 721	4 226	14 571	18 797
40820	0	23 658	23 658	0	1 111	1 111	0	894	894	0	23 441	23 441
40911	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40914	30	0	30	638	0	638	1 148	0	1 148	540	0	540
42106	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42305	1 412	0	1 412	0	0	0	8	0	8	1 420	0	1 420
42306	66 012	38 861	104 873	13 902	35 868	49 770	651	23 127	23 778	52 761	26 120	78 881
42307	0	1 980	1 980	0	407	407	13 534	11 332	24 866	13 534	12 905	26 439
45215	2 777	0	2 777	497	0	497	5 053	0	5 053	7 333	0	7 333
45217	3 751	0	3 751	4 289	0	4 289	7 692	0	7 692	7 154	0	7 154
45415	265	0	265	40	0	40	0	0	0	225	0	225
45417	8	0	8	2	0	2	47	0	47	53	0	53
45515	703	0	703	351	0	351	2	0	2	354	0	354
45524	2 002	0	2 002	459	0	459	44	0	44	1 587	0	1 587
45818	2 601	0	2 601	67	0	67	80	0	80	2 614	0	2 614
45821	0	0	0	0	0	0	692	0	692	692	0	692
45918	1 149	0	1 149	10	0	10	71	0	71	1 210	0	1 210
45921	0	0	0	0	0	0	74	0	74	74	0	74
47407	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
47411	0	0	0	291	20	311	291	20	311	0	0	0
47416	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
47425	19	0	19	0	0	0	140	0	140	159	0	159
47426	486	0	486	504	0	504	48	0	48	30	0	30
47441	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
47466	26	0	26	1	0	1	101	0	101	126	0	126
50431	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
52602	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
60301	0	0	0	600	0	600	2 296	0	2 296	1 696	0	1 696
60305	2 717	0	2 717	4 883	0	4 883	5 718	0	5 718	3 552	0	3 552
60309	21	0	21	1 696	0	1 696	1 675	0	1 675	0	0	0
60311	0	0	0	12 079	0	12 079	12 079	0	12 079	0	0	0
60322	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60324	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60335	619	0	619	1 254	0	1 254	1 338	0	1 338	703	0	703
60414	8 926	0	8 926	0	0	0	103	0	103	9 029	0	9 029
60805	7 094	0	7 094	0	0	0	687	0	687	7 781	0	7 781
60806	17 140	0	17 140	706	0	706	42	0	42	16 476	0	16 476
60903	5 692	0	5 692	0	0	0	145	0	145	5 837	0	5 837
61701	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
70601	94 986	0	94 986	0	0	0	19 935	0	19 935	114 921	0	114 921
70603	207 274	0	207 274	0	0	0	9 838	0	9 838	217 112	0	217 112
70613	2 902	0	2 902	353	0	353	773	0	773	3 322	0	3 322
70615	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
Итого по пассиву (баланс)	896 558	106 419	1 002 977	898 792	67 867	966 659	990 963	66 091	1 057 054	988 729	104 643	1 093 372
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 605	0	10 605	0	0	0	1 083	0	1 083	9 522	0	9 522
90902	1 069	0	1 069	1	0	1	0	0	0	1 070	0	1 070
90909	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	642 460	26 523	668 983	2 600	721	3 321	74 782	27 244	102 026	570 278	0	570 278
91704	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
91802	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
99998	373 519	0	373 519	137 763	0	137 763	48 623	0	48 623	462 659	0	462 659
Итого по активу (баланс)	1 029 516	26 523	1 056 039	140 364	721	141 085	124 488	27 244	151 732	1 045 392	0	1 045 392
Пассив
91003	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91312	370 828	0	370 828	23 577	0	23 577	105 213	0	105 213	452 464	0	452 464
91317	539	0	539	25 034	0	25 034	32 537	0	32 537	8 042	0	8 042
91318	977	0	977	0	0	0	1	0	1	978	0	978
91507	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
91508	1 066	0	1 066	0	0	0	0	0	0	1 066	0	1 066
99999	682 520	0	682 520	103 108	0	103 108	3 321	0	3 321	582 733	0	582 733
Итого по пассиву (баланс)	1 056 039	0	1 056 039	151 731	0	151 731	141 084	0	141 084	1 045 392	0	1 045 392
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	30 969	0	30 969	30 969	0	30 969	0	0	0
93303	26 741	0	26 741	4 591	0	4 591	31 332	0	31 332	0	0	0
93304	0	0	0	34 183	0	34 183	17 939	0	17 939	16 244	0	16 244
93305	0	0	0	29 229	0	29 229	29 229	0	29 229	0	0	0
99996	26 830	0	26 830	40 498	0	40 498	51 427	0	51 427	15 901	0	15 901
Итого по активу (баланс)	53 571	0	53 571	139 470	0	139 470	160 896	0	160 896	32 145	0	32 145
Пассив
96302	0	0	0	0	30 872	30 872	0	30 872	30 872	0	0	0
96303	0	26 824	26 824	0	31 539	31 539	0	4 715	4 715	0	0	0
96304	0	0	0	0	17 597	17 597	0	33 492	33 492	0	15 895	15 895
96305	0	0	0	0	28 550	28 550	0	28 550	28 550	0	0	0
99997	26 747	0	26 747	51 717	0	51 717	41 220	0	41 220	16 250	0	16 250
Итого по пассиву (баланс)	26 747	26 824	53 571	51 717	108 558	160 275	41 220	97 629	138 849	16 250	15 895	32 145

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?