Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 382	0	17 382	0	0	0	10 757	0	10 757	6 625	0	6 625
20202	22 368	27 173	49 541	107 373	1 085	108 458	114 286	3 248	117 534	15 455	25 010	40 465
20209	0	0	0	94 250	0	94 250	94 250	0	94 250	0	0	0
20302	0	5 323	5 323	0	324	324	0	361	361	0	5 286	5 286
20303	0	1 435	1 435	0	159	159	0	221	221	0	1 373	1 373
20308	0	3 947	3 947	0	0	0	0	29	29	0	3 918	3 918
30102	61 345	0	61 345	38 226 561	0	38 226 561	38 206 153	0	38 206 153	81 753	0	81 753
30110	931	23 776	24 707	159	16 250	16 409	262	5 994	6 256	828	34 032	34 860
30118	0	9 862	9 862	0	600	600	0	668	668	0	9 794	9 794
30202	14 259	0	14 259	31	0	31	0	0	0	14 290	0	14 290
30221	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
30233	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
30302	164 360	0	164 360	203 101	0	203 101	367 461	0	367 461	0	0	0
30306	866 647	0	866 647	1 896 359	0	1 896 359	1 891 150	0	1 891 150	871 856	0	871 856
304.1	1 933	14 621	16 554	13 039 657	553	13 040 210	13 037 241	687	13 037 928	4 349	14 487	18 836
30602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31902	0	0	0	1 710 000	0	1 710 000	1 710 000	0	1 710 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
32002	1 440 000	0	1 440 000	30 502 000	0	30 502 000	31 942 000	0	31 942 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 933 176	0	7 933 176	7 933 176	0	7 933 176	0	0	0
32004	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45201	36 546	0	36 546	58 533	0	58 533	50 212	0	50 212	44 867	0	44 867
45204	42 144	0	42 144	30 049	0	30 049	34 810	0	34 810	37 383	0	37 383
45205	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45206	214 954	0	214 954	78 296	0	78 296	5 000	0	5 000	288 250	0	288 250
45207	199 493	0	199 493	0	0	0	79 328	0	79 328	120 165	0	120 165
45208	8 201	0	8 201	0	0	0	0	0	0	8 201	0	8 201
45216	6 947	0	6 947	2 672	0	2 672	3 241	0	3 241	6 378	0	6 378
45407	3 193	0	3 193	0	0	0	139	0	139	3 054	0	3 054
45505	158	0	158	0	0	0	25	0	25	133	0	133
45506	10 413	0	10 413	300	0	300	468	0	468	10 245	0	10 245
45507	11 539	0	11 539	0	0	0	224	0	224	11 315	0	11 315
45523	921	0	921	88	0	88	370	0	370	639	0	639
45812	100 395	0	100 395	0	0	0	99 285	0	99 285	1 110	0	1 110
45814	11 521	0	11 521	0	0	0	10	0	10	11 511	0	11 511
45820	3 254	0	3 254	0	0	0	2 372	0	2 372	882	0	882
45912	4 128	0	4 128	0	0	0	3 237	0	3 237	891	0	891
45914	2 435	0	2 435	193	0	193	0	0	0	2 628	0	2 628
45920	269	0	269	9	0	9	77	0	77	201	0	201
474.1	8 461	321 437	329 898	1 821 516	1 837 591	3 659 107	1 821 516	1 851 021	3 672 537	8 461	308 007	316 468
47421	6 847	0	6 847	8 395	0	8 395	5 996	0	5 996	9 246	0	9 246
47423	73 950	0	73 950	102 666	0	102 666	102 706	0	102 706	73 910	0	73 910
47427	16 374	0	16 374	16 897	0	16 897	21 922	0	21 922	11 349	0	11 349
47440	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
47443	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
47465	8 353	0	8 353	2 846	0	2 846	2 941	0	2 941	8 258	0	8 258
60302	3 540	0	3 540	0	0	0	2 848	0	2 848	692	0	692
60306	15	0	15	237	0	237	252	0	252	0	0	0
60308	6	0	6	272	0	272	278	0	278	0	0	0
60310	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60312	158 471	0	158 471	5 727	0	5 727	7 093	0	7 093	157 105	0	157 105
60323	5 600	0	5 600	18	0	18	18	0	18	5 600	0	5 600
60351	514	0	514	799	0	799	1 313	0	1 313	0	0	0
60401	350 448	0	350 448	133	0	133	67 780	0	67 780	282 801	0	282 801
60404	19 880	0	19 880	0	0	0	1 054	0	1 054	18 826	0	18 826
60415	6 556	0	6 556	133	0	133	133	0	133	6 556	0	6 556
60901	15 856	0	15 856	0	0	0	0	0	0	15 856	0	15 856
61209	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
61905	59 317	0	59 317	0	0	0	1 166	0	1 166	58 151	0	58 151
61907	220 851	0	220 851	0	0	0	0	0	0	220 851	0	220 851
62001	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
70606	1 265 676	0	1 265 676	81 350	0	81 350	5 314	0	5 314	1 341 712	0	1 341 712
70608	239 511	0	239 511	19 788	0	19 788	137	0	137	259 162	0	259 162
70609	14 576	0	14 576	1 248	0	1 248	0	0	0	15 824	0	15 824
70611	5 001	0	5 001	0	0	0	0	0	0	5 001	0	5 001
70616	9 974	0	9 974	0	0	0	0	0	0	9 974	0	9 974
Итого по активу (баланс)	5 751 087	407 574	6 158 661	97 705 706	1 856 562	99 562 268	97 628 875	1 862 229	99 491 104	5 827 918	401 907	6 229 825
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	142 473	0	142 473	67 780	0	67 780	13 997	0	13 997	88 690	0	88 690
10701	54 834	0	54 834	0	0	0	0	0	0	54 834	0	54 834
10801	31 865	0	31 865	0	0	0	0	0	0	31 865	0	31 865
30223	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	0	0	0	543	68	611	543	68	611	0	0	0
30301	164 360	0	164 360	367 461	0	367 461	203 101	0	203 101	0	0	0
30305	866 647	0	866 647	1 891 150	0	1 891 150	1 896 359	0	1 896 359	871 856	0	871 856
30607	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
32028	3 888	0	3 888	28 556	0	28 556	25 100	0	25 100	432	0	432
32213	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
407	845 790	9 657	855 447	4 360 386	6 094	4 366 480	3 994 257	6 190	4 000 447	479 661	9 753	489 414
408.1	17 564	0	17 564	48 578	0	48 578	71 429	0	71 429	40 415	0	40 415
40817	924	15 014	15 938	2 411	2 167	4 578	2 518	533	3 051	1 031	13 380	14 411
40821	504	0	504	318	0	318	347	0	347	533	0	533
40911	0	0	0	1 133	0	1 133	1 133	0	1 133	0	0	0
42102	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0
42103	85 200	0	85 200	2 200	0	2 200	745 000	0	745 000	828 000	0	828 000
42104	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	150 000	0	150 000	151 000	0	151 000
42206	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	93 636	19 882	113 518	38 131	1 724	39 855	33 786	801	34 587	89 291	18 959	108 250
42305	108 160	0	108 160	30 545	0	30 545	12 621	0	12 621	90 236	0	90 236
42306	556 100	0	556 100	58 766	0	58 766	33 207	0	33 207	530 541	0	530 541
42315	103 549	0	103 549	13	0	13	0	0	0	103 536	0	103 536
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	8 965	0	8 965	3 429	0	3 429	2 950	0	2 950	8 486	0	8 486
45217	3 679	0	3 679	4 752	0	4 752	1 465	0	1 465	392	0	392
45417	3	0	3	0	0	0	11	0	11	14	0	14
45515	1 044	0	1 044	44	0	44	16	0	16	1 016	0	1 016
45524	30	0	30	3	0	3	507	0	507	534	0	534
45818	13 522	0	13 522	2 452	0	2 452	11	0	11	11 081	0	11 081
45918	3 078	0	3 078	80	0	80	169	0	169	3 167	0	3 167
47405	0	0	0	9 142	1 657	10 799	9 142	1 657	10 799	0	0	0
47407	0	0	0	1 820 094	1 818 335	3 638 429	1 820 094	1 818 335	3 638 429	0	0	0
47411	21 835	2	21 837	3 905	0	3 905	3 179	0	3 179	21 109	2	21 111
47416	0	0	0	994	0	994	994	0	994	0	0	0
47422	169	0	169	190	0	190	188	0	188	167	0	167
47424	351	0	351	5 584	0	5 584	5 233	0	5 233	0	0	0
47425	70 240	0	70 240	3 048	0	3 048	2 539	0	2 539	69 731	0	69 731
47426	499	0	499	693	0	693	2 645	0	2 645	2 451	0	2 451
47441	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47442	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
47444	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
47466	134	0	134	448	0	448	337	0	337	23	0	23
52301	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
52305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	101 797	0	101 797	101 797	0	101 797	0	0	0
52501	1 633	0	1 633	1 797	0	1 797	164	0	164	0	0	0
60301	1 510	0	1 510	4 664	0	4 664	3 154	0	3 154	0	0	0
60305	6 254	0	6 254	12 524	0	12 524	11 085	0	11 085	4 815	0	4 815
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	670	0	670	232	0	232	269	0	269	707	0	707
60311	27	0	27	1 742	0	1 742	1 717	0	1 717	2	0	2
60313	0	14	14	0	14	14	0	14	14	0	14	14
60322	2 151	0	2 151	868	0	868	291	0	291	1 574	0	1 574
60324	6 574	0	6 574	14	0	14	5	0	5	6 565	0	6 565
60335	1 502	0	1 502	183	0	183	135	0	135	1 454	0	1 454
60349	453	0	453	0	0	0	453	0	453	906	0	906
60352	0	0	0	0	0	0	757	0	757	757	0	757
60414	110 502	0	110 502	13 997	0	13 997	390	0	390	96 895	0	96 895
60903	4 156	0	4 156	0	0	0	290	0	290	4 446	0	4 446
61701	26 265	0	26 265	10 757	0	10 757	0	0	0	15 508	0	15 508
70601	1 199 249	0	1 199 249	9 906	0	9 906	91 894	0	91 894	1 281 237	0	1 281 237
70603	242 459	0	242 459	123	0	123	16 707	0	16 707	259 043	0	259 043
70604	13 982	0	13 982	0	0	0	1 083	0	1 083	15 065	0	15 065
70615	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
Итого по пассиву (баланс)	6 114 090	44 571	6 158 661	9 291 620	1 830 059	11 121 679	9 365 245	1 827 598	11 192 843	6 187 715	42 110	6 229 825
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	16 452	0	16 452	1 067	0	1 067	11 085	0	11 085	6 434	0	6 434
90902	8 481	0	8 481	319	0	319	1 279	0	1 279	7 521	0	7 521
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	0	0	0	389 363	0	389 363	0	0	0	389 363	0	389 363
91414	1 993 063	0	1 993 063	51 314	0	51 314	721 936	0	721 936	1 322 441	0	1 322 441
91501	1 562	0	1 562	0	0	0	395	0	395	1 167	0	1 167
91803	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99998	665 842	0	665 842	201 433	0	201 433	339 737	0	339 737	527 538	0	527 538
Итого по активу (баланс)	2 685 449	0	2 685 449	643 496	0	643 496	1 074 432	0	1 074 432	2 254 513	0	2 254 513
Пассив
91003	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91311	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
91312	417 944	0	417 944	69 706	0	69 706	6 262	0	6 262	354 500	0	354 500
91317	142 763	0	142 763	169 379	0	169 379	195 022	0	195 022	168 406	0	168 406
91507	5 135	0	5 135	621	0	621	118	0	118	4 632	0	4 632
99999	2 019 607	0	2 019 607	734 694	0	734 694	442 062	0	442 062	1 726 975	0	1 726 975
Итого по пассиву (баланс)	2 685 449	0	2 685 449	1 074 431	0	1 074 431	643 495	0	643 495	2 254 513	0	2 254 513
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	381 179	91 929	473 108	804 168	1 659 308	2 463 476	873 541	1 746 865	2 620 406	311 806	4 372	316 178
99996	466 613	0	466 613	2 472 986	0	2 472 986	2 632 668	0	2 632 668	306 931	0	306 931
Итого по активу (баланс)	847 792	91 929	939 721	3 277 154	1 659 308	4 936 462	3 506 209	1 746 865	5 253 074	618 737	4 372	623 109
Пассив
96901	91 653	374 960	466 613	1 743 633	889 035	2 632 668	1 656 349	816 638	2 472 987	4 369	302 563	306 932
99997	473 108	0	473 108	2 620 407	0	2 620 407	2 463 476	0	2 463 476	316 177	0	316 177
Итого по пассиву (баланс)	564 761	374 960	939 721	4 364 040	889 035	5 253 075	4 119 825	816 638	4 936 463	320 546	302 563	623 109

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?