Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 567	0	1 567	0	0	0	0	0	0	1 567	0	1 567
20202	177 610	94 970	272 580	1 212 691	171 437	1 384 128	1 277 790	167 639	1 445 429	112 511	98 768	211 279
20208	21 483	0	21 483	139 050	0	139 050	130 645	0	130 645	29 888	0	29 888
20209	0	0	0	1 160 038	7 430	1 167 468	1 160 038	7 430	1 167 468	0	0	0
30102	137 984	0	137 984	15 442 711	0	15 442 711	15 433 490	0	15 433 490	147 205	0	147 205
30110	27 578	118 514	146 092	2 882 448	165 755	3 048 203	2 864 775	222 818	3 087 593	45 251	61 451	106 702
30202	39 959	0	39 959	0	0	0	490	0	490	39 469	0	39 469
30221	0	0	0	1 483 500	0	1 483 500	1 483 500	0	1 483 500	0	0	0
30233	101	0	101	157 256	4 740	161 996	156 986	4 740	161 726	371	0	371
304.1	10 176	0	10 176	6 901 348	0	6 901 348	6 901 218	0	6 901 218	10 306	0	10 306
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31902	300 000	0	300 000	530 000	0	530 000	830 000	0	830 000	0	0	0
31903	1 600 000	0	1 600 000	6 250 000	0	6 250 000	7 850 000	0	7 850 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 870 000	0	1 870 000	0	0	0	1 870 000	0	1 870 000
32201	0	58	58	0	2	2	0	3	3	0	57	57
45106	880	0	880	825	0	825	880	0	880	825	0	825
45107	373 250	0	373 250	18 160	0	18 160	30 948	0	30 948	360 462	0	360 462
45108	137 816	0	137 816	0	0	0	5 454	0	5 454	132 362	0	132 362
45116	25 484	0	25 484	1 096	0	1 096	13 947	0	13 947	12 633	0	12 633
45204	80 000	0	80 000	10 000	0	10 000	80 000	0	80 000	10 000	0	10 000
45205	216 550	0	216 550	39 141	0	39 141	155 691	0	155 691	100 000	0	100 000
45206	339 185	0	339 185	185 900	0	185 900	41 970	0	41 970	483 115	0	483 115
45207	921 262	0	921 262	16 000	0	16 000	72 833	0	72 833	864 429	0	864 429
45208	264 274	27 585	291 859	0	957	957	17 720	1 835	19 555	246 554	26 707	273 261
45216	44 800	0	44 800	44 444	0	44 444	42 459	0	42 459	46 785	0	46 785
45406	16 740	0	16 740	10 000	0	10 000	1 700	0	1 700	25 040	0	25 040
45407	44 952	0	44 952	35 000	0	35 000	983	0	983	78 969	0	78 969
45408	144 954	0	144 954	0	0	0	5 980	0	5 980	138 974	0	138 974
45416	7 381	0	7 381	2 553	0	2 553	3 532	0	3 532	6 402	0	6 402
45505	1 313	0	1 313	0	0	0	132	0	132	1 181	0	1 181
45506	4 975	0	4 975	600	0	600	1 118	0	1 118	4 457	0	4 457
45507	145 232	0	145 232	2 800	0	2 800	7 683	0	7 683	140 349	0	140 349
45523	8 273	0	8 273	376	0	376	4 065	0	4 065	4 584	0	4 584
45807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	44 544	0	44 544	201 021	0	201 021	54	0	54	245 511	0	245 511
45813	18	0	18	3	0	3	2	0	2	19	0	19
45814	25	0	25	15	0	15	17	0	17	23	0	23
45815	19	0	19	3	0	3	6	0	6	16	0	16
45912	3 290	0	3 290	382	0	382	10	0	10	3 662	0	3 662
45915	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45920	2 097	0	2 097	358	0	358	17	0	17	2 438	0	2 438
474.1	0	188 804	188 804	5 062 095	5 728 463	10 790 558	5 062 095	5 688 892	10 750 987	0	228 375	228 375
47423	716	0	716	42 923	210	43 133	43 211	210	43 421	428	0	428
47427	1 952	0	1 952	31 863	0	31 863	33 016	0	33 016	799	0	799
47440	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
47443	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
47447	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
47465	1 960	0	1 960	5 158	0	5 158	4 370	0	4 370	2 748	0	2 748
47502	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
50402	1 265 947	0	1 265 947	7 690	0	7 690	27 489	0	27 489	1 246 148	0	1 246 148
60302	0	0	0	30 990	0	30 990	0	0	0	30 990	0	30 990
60306	19	0	19	2 052	0	2 052	2 068	0	2 068	3	0	3
60308	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60310	21	0	21	315	0	315	325	0	325	11	0	11
60312	4 376	0	4 376	7 337	0	7 337	8 012	0	8 012	3 701	0	3 701
60315	170 972	0	170 972	0	0	0	170 972	0	170 972	0	0	0
60323	83	0	83	13	0	13	10	0	10	86	0	86
60401	109 506	0	109 506	360	0	360	32	0	32	109 834	0	109 834
60404	3 468	0	3 468	0	0	0	0	0	0	3 468	0	3 468
60415	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
60804	105 619	0	105 619	0	0	0	0	0	0	105 619	0	105 619
60901	25 885	0	25 885	3 050	0	3 050	0	0	0	28 935	0	28 935
60906	7 666	0	7 666	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050	7 666	0	7 666
61002	34	0	34	70	0	70	92	0	92	12	0	12
61008	243	0	243	374	0	374	410	0	410	207	0	207
61009	596	0	596	104	0	104	211	0	211	489	0	489
61013	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61702	8 518	0	8 518	0	0	0	0	0	0	8 518	0	8 518
70606	2 407 120	0	2 407 120	159 652	0	159 652	0	0	0	2 566 772	0	2 566 772
70608	690 731	0	690 731	43 802	0	43 802	0	0	0	734 533	0	734 533
70611	57 532	0	57 532	2 003	0	2 003	30 990	0	30 990	28 545	0	28 545
Итого по активу (баланс)	10 006 795	429 931	10 436 726	44 001 590	6 078 994	50 080 584	43 963 463	6 093 567	50 057 030	10 044 922	415 358	10 460 280
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	7 837	0	7 837	28	0	28	6	0	6	7 815	0	7 815
10614	60 020	0	60 020	0	0	0	0	0	0	60 020	0	60 020
10701	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10801	1 000 516	0	1 000 516	0	0	0	0	0	0	1 000 516	0	1 000 516
30129	458	0	458	118	0	118	30	0	30	370	0	370
30232	0	0	0	317 601	3 898	321 499	317 601	4 242	321 843	0	344	344
30243	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30429	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	2 040	0	2 040	32 030	0	32 030	32 669	0	32 669	2 679	0	2 679
407	1 130 408	34 408	1 164 816	6 092 989	219 509	6 312 498	6 031 678	219 077	6 250 755	1 069 097	33 976	1 103 073
408.1	202 706	0	202 706	818 973	2 168	821 141	809 651	2 246	811 897	193 384	78	193 462
40817	76 004	7 084	83 088	351 803	16 875	368 678	387 492	15 052	402 544	111 693	5 261	116 954
40820	83	0	83	94	0	94	60	0	60	49	0	49
40821	9 374	0	9 374	178 039	0	178 039	171 222	0	171 222	2 557	0	2 557
40905	0	0	0	3 412	0	3 412	3 412	0	3 412	0	0	0
40906	0	0	0	452 902	0	452 902	452 902	0	452 902	0	0	0
40909	0	0	0	4 478	811	5 289	4 478	811	5 289	0	0	0
40910	0	0	0	92	7	99	92	7	99	0	0	0
40911	186	0	186	185 076	0	185 076	184 890	0	184 890	0	0	0
40912	0	0	0	9 018	3 841	12 859	9 018	3 841	12 859	0	0	0
40913	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42105	6 106	0	6 106	4 306	0	4 306	14 740	0	14 740	16 540	0	16 540
42106	317 700	0	317 700	0	0	0	0	0	0	317 700	0	317 700
42111	25 000	0	25 000	12 437	0	12 437	0	0	0	12 563	0	12 563
42205	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
42206	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	8 200	0	8 200
42301	38 061	95 615	133 676	18 663	70 669	89 332	13 134	70 908	84 042	32 532	95 854	128 386
42305	189 951	3 464	193 415	19 251	381	19 632	84 847	127	84 974	255 547	3 210	258 757
42306	1 487 523	127 584	1 615 107	235 801	56 008	291 809	161 060	11 703	172 763	1 412 782	83 279	1 496 061
42307	902 569	2 575	905 144	231 996	15 253	247 249	203 193	48 778	251 971	873 766	36 100	909 866
42601	71	6	77	0	0	0	0	0	0	71	6	77
45115	30 638	0	30 638	2 217	0	2 217	1 139	0	1 139	29 560	0	29 560
45117	239	0	239	13 948	0	13 948	13 874	0	13 874	165	0	165
45215	129 079	0	129 079	53 197	0	53 197	16 710	0	16 710	92 592	0	92 592
45217	14 290	0	14 290	42 459	0	42 459	32 325	0	32 325	4 156	0	4 156
45415	14 988	0	14 988	553	0	553	2 250	0	2 250	16 685	0	16 685
45417	1 672	0	1 672	3 532	0	3 532	6 193	0	6 193	4 333	0	4 333
45515	11 108	0	11 108	869	0	869	418	0	418	10 657	0	10 657
45524	0	0	0	4 065	0	4 065	6 222	0	6 222	2 157	0	2 157
45818	44 552	0	44 552	35	0	35	201 005	0	201 005	245 522	0	245 522
45918	3 297	0	3 297	17	0	17	382	0	382	3 662	0	3 662
45921	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47407	0	0	0	228 576	5 064 938	5 293 514	228 576	5 064 938	5 293 514	0	0	0
47411	14 093	24	14 117	21 322	138	21 460	13 156	127	13 283	5 927	13	5 940
47416	348	0	348	12 586	0	12 586	22 247	0	22 247	10 009	0	10 009
47422	6 186	3	6 189	194 780	7 931	202 711	193 073	7 928	201 001	4 479	0	4 479
47425	48 528	0	48 528	9 488	0	9 488	7 367	0	7 367	46 407	0	46 407
47426	0	0	0	2 703	0	2 703	2 703	0	2 703	0	0	0
47441	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
47442	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
47444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47452	2 144	0	2 144	64	0	64	374	0	374	2 454	0	2 454
47466	1 710	0	1 710	4 290	0	4 290	3 486	0	3 486	906	0	906
47501	92	0	92	400	0	400	395	0	395	87	0	87
50431	1 364	0	1 364	202	0	202	205	0	205	1 367	0	1 367
52302	53 595	0	53 595	53 669	0	53 669	74	0	74	0	0	0
52306	282 487	82 819	365 306	140 480	3 891	144 371	47 951	3 213	51 164	189 958	82 141	272 099
52307	0	76 098	76 098	0	3 575	3 575	0	2 996	2 996	0	75 519	75 519
60301	2 315	0	2 315	4 035	0	4 035	3 972	0	3 972	2 252	0	2 252
60305	10 926	0	10 926	20 034	0	20 034	15 076	0	15 076	5 968	0	5 968
60309	481	0	481	292	0	292	539	0	539	728	0	728
60311	211	0	211	3 503	0	3 503	3 460	0	3 460	168	0	168
60320	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
60322	55	0	55	211	0	211	156	0	156	0	0	0
60324	171 343	0	171 343	171 007	0	171 007	0	0	0	336	0	336
60335	4 107	0	4 107	6 492	0	6 492	4 087	0	4 087	1 702	0	1 702
60349	21 276	0	21 276	0	0	0	490	0	490	21 766	0	21 766
60414	48 942	0	48 942	6	0	6	443	0	443	49 379	0	49 379
60805	67 134	0	67 134	0	0	0	3 055	0	3 055	70 189	0	70 189
60806	40 627	0	40 627	3 240	0	3 240	134	0	134	37 521	0	37 521
60903	17 887	0	17 887	0	0	0	367	0	367	18 254	0	18 254
70601	2 414 029	0	2 414 029	1	0	1	165 800	0	165 800	2 579 828	0	2 579 828
70603	693 613	0	693 613	0	0	0	44 954	0	44 954	738 567	0	738 567
70615	36 450	0	36 450	0	0	0	0	0	0	36 450	0	36 450
Итого по пассиву (баланс)	10 007 046	429 680	10 436 726	9 968 322	5 469 893	15 438 215	10 005 775	5 455 994	15 461 769	10 044 499	415 781	10 460 280
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	32 625	0	32 625	145	0	145	9	0	9	32 761	0	32 761
90902	257 897	0	257 897	231 332	0	231 332	22 060	0	22 060	467 169	0	467 169
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	151 742	0	151 742	1 000	0	1 000	0	0	0	152 742	0	152 742
91414	5 367 536	0	5 367 536	289 375	0	289 375	346 287	0	346 287	5 310 624	0	5 310 624
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	1 451	0	1 451	0	0	0	922	0	922	529	0	529
91704	62	0	62	0	0	0	30	0	30	32	0	32
91802	2 743	0	2 743	0	0	0	1 288	0	1 288	1 455	0	1 455
91803	42	0	42	2	0	2	11	0	11	33	0	33
99998	5 124 972	0	5 124 972	527 036	0	527 036	834 311	0	834 311	4 817 697	0	4 817 697
Итого по активу (баланс)	11 039 077	0	11 039 077	1 048 891	0	1 048 891	1 204 920	0	1 204 920	10 883 048	0	10 883 048
Пассив
91312	4 678 668	0	4 678 668	568 367	0	568 367	321 906	0	321 906	4 432 207	0	4 432 207
91315	297 575	0	297 575	83 038	0	83 038	16 564	0	16 564	231 101	0	231 101
91317	146 740	0	146 740	180 966	0	180 966	188 566	0	188 566	154 340	0	154 340
91507	1 989	0	1 989	1 940	0	1 940	0	0	0	49	0	49
99999	5 914 105	0	5 914 105	370 608	0	370 608	521 854	0	521 854	6 065 351	0	6 065 351
Итого по пассиву (баланс)	11 039 077	0	11 039 077	1 204 919	0	1 204 919	1 048 890	0	1 048 890	10 883 048	0	10 883 048
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	5 062 095	228 591	5 290 686	5 062 095	228 591	5 290 686	0	0	0
99996	0	0	0	5 288 207	0	5 288 207	5 288 207	0	5 288 207	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 350 302	228 591	10 578 893	10 350 302	228 591	10 578 893	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	228 576	5 059 631	5 288 207	228 576	5 059 631	5 288 207	0	0	0
99997	0	0	0	5 290 686	0	5 290 686	5 290 686	0	5 290 686	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 519 262	5 059 631	10 578 893	5 519 262	5 059 631	10 578 893	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?