Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 127	0	11 127	10 022	0	10 022	13 435	0	13 435	7 714	0	7 714
10610	17 302	0	17 302	0	0	0	0	0	0	17 302	0	17 302
10635	4 157	0	4 157	678	0	678	0	0	0	4 835	0	4 835
20202	7 816	9 650	17 466	476	435	911	734	442	1 176	7 558	9 643	17 201
30102	11 384	0	11 384	4 408 675	0	4 408 675	4 407 251	0	4 407 251	12 808	0	12 808
30110	6	2 359	2 365	16 521	86	16 607	16 507	130	16 637	20	2 315	2 335
30202	2 749	0	2 749	0	0	0	66	0	66	2 683	0	2 683
304.1	40 636	268 969	309 605	3 593 899	3 866 561	7 460 460	3 615 113	3 869 001	7 484 114	19 422	266 529	285 951
31902	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31903	850 000	0	850 000	3 320 000	0	3 320 000	4 170 000	0	4 170 000	0	0	0
31904	0	0	0	950 000	0	950 000	0	0	0	950 000	0	950 000
32202	0	0	0	2 008 075	3 057 892	5 065 967	2 008 075	3 057 892	5 065 967	0	0	0
32203	120 001	0	120 001	817 692	811 958	1 629 650	831 192	811 958	1 643 150	106 501	0	106 501
45201	20 092	0	20 092	15 055	0	15 055	10 306	0	10 306	24 841	0	24 841
45216	3 619	0	3 619	2 589	0	2 589	3 098	0	3 098	3 110	0	3 110
45506	1 615	0	1 615	0	0	0	48	0	48	1 567	0	1 567
45507	1 313	0	1 313	0	0	0	21	0	21	1 292	0	1 292
45523	543	0	543	8	0	8	16	0	16	535	0	535
474.1	3 494	0	3 494	549 567	0	549 567	549 567	0	549 567	3 494	0	3 494
47427	1 165	0	1 165	6 855	31	6 886	7 562	31	7 593	458	0	458
47465	3 369	0	3 369	3 510	0	3 510	5 265	0	5 265	1 614	0	1 614
50207	120 885	0	120 885	621	0	621	30	0	30	121 476	0	121 476
50208	49 269	0	49 269	269	0	269	29	0	29	49 509	0	49 509
50403	156 068	0	156 068	811	0	811	1 848	0	1 848	155 031	0	155 031
50404	68 223	0	68 223	427	0	427	102	0	102	68 548	0	68 548
50430	5 085	0	5 085	1 977	0	1 977	10	0	10	7 052	0	7 052
50605	135 501	0	135 501	128 483	0	128 483	117 788	0	117 788	146 196	0	146 196
50606	324 692	0	324 692	129 541	0	129 541	232 836	0	232 836	221 397	0	221 397
50618	0	0	0	182 038	0	182 038	182 038	0	182 038	0	0	0
50621	8 740	0	8 740	20 260	0	20 260	29 000	0	29 000	0	0	0
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	90	0	90	12 186	0	12 186	7	0	7	12 269	0	12 269
60306	5	0	5	2	0	2	5	0	5	2	0	2
60308	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60310	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
60312	2 691	0	2 691	4 239	0	4 239	4 692	0	4 692	2 238	0	2 238
60314	0	357	357	0	14	14	0	371	371	0	0	0
60336	101	0	101	0	0	0	87	0	87	14	0	14
60351	159	0	159	397	0	397	429	0	429	127	0	127
60401	80 051	0	80 051	3 237	0	3 237	2 982	0	2 982	80 306	0	80 306
60804	18 800	0	18 800	435	0	435	87	0	87	19 148	0	19 148
60901	3 030	0	3 030	1 154	0	1 154	0	0	0	4 184	0	4 184
60906	0	0	0	1 153	0	1 153	1 153	0	1 153	0	0	0
61210	0	0	0	181 461	0	181 461	181 461	0	181 461	0	0	0
61908	15 347	0	15 347	1	0	1	0	0	0	15 348	0	15 348
62001	8 804	0	8 804	0	0	0	403	0	403	8 401	0	8 401
70606	467 149	0	467 149	43 291	0	43 291	0	0	0	510 440	0	510 440
70607	5 057	0	5 057	8 313	0	8 313	9 430	0	9 430	3 940	0	3 940
70608	185 902	0	185 902	16 511	0	16 511	0	0	0	202 413	0	202 413
70611	13 975	0	13 975	15 987	0	15 987	23 114	0	23 114	6 848	0	6 848
70616	9 528	0	9 528	0	0	0	0	0	0	9 528	0	9 528
Итого по активу (баланс)	2 785 545	281 335	3 066 880	16 460 973	7 736 977	24 197 950	16 436 344	7 739 825	24 176 169	2 810 174	278 487	3 088 661
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	81 486	0	81 486	0	0	0	3 237	0	3 237	84 723	0	84 723
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10609	2 399	0	2 399	0	0	0	0	0	0	2 399	0	2 399
10630	4 927	0	4 927	3	0	3	27	0	27	4 951	0	4 951
10634	95	0	95	0	0	0	289	0	289	384	0	384
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 532 316	0	1 532 316	0	0	0	0	0	0	1 532 316	0	1 532 316
30129	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30429	18	0	18	43	0	43	61	0	61	36	0	36
30601	40 177	0	40 177	54 803	0	54 803	33 440	0	33 440	18 814	0	18 814
31502	0	0	0	146 914	0	146 914	146 914	0	146 914	0	0	0
32213	1	0	1	39	0	39	39	0	39	1	0	1
407	5 205	0	5 205	53 959	0	53 959	52 390	0	52 390	3 636	0	3 636
40817	10 795	87 955	98 750	47 433	4 132	51 565	44 696	3 324	48 020	8 058	87 147	95 205
42104	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	0	59	59	0	3	3	0	2	2	0	58	58
42303	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373	333	0	333	333	0	333
42305	76 724	0	76 724	0	0	0	791	0	791	77 515	0	77 515
45215	10 046	0	10 046	5 153	0	5 153	7 527	0	7 527	12 420	0	12 420
45515	2 255	0	2 255	58	0	58	0	0	0	2 197	0	2 197
45524	382	0	382	10	0	10	0	0	0	372	0	372
47407	0	0	0	253 001	0	253 001	253 001	0	253 001	0	0	0
47411	341	0	341	261	0	261	354	0	354	434	0	434
47416	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47422	20	0	20	5	0	5	0	0	0	15	0	15
47425	4 954	0	4 954	7 544	0	7 544	5 174	0	5 174	2 584	0	2 584
47426	4	0	4	30	0	30	53	0	53	27	0	27
47466	71	0	71	381	0	381	358	0	358	48	0	48
50220	11 127	0	11 127	13 436	0	13 436	10 022	0	10 022	7 713	0	7 713
50427	7 248	0	7 248	10	0	10	45	0	45	7 283	0	7 283
50431	59	0	59	1	0	1	297	0	297	355	0	355
50620	31 004	0	31 004	44 691	0	44 691	43 160	0	43 160	29 473	0	29 473
60301	431	0	431	21 369	0	21 369	20 998	0	20 998	60	0	60
60305	4 892	0	4 892	6 289	0	6 289	6 106	0	6 106	4 709	0	4 709
60309	41	0	41	61	0	61	20	0	20	0	0	0
60311	0	0	0	667	0	667	995	0	995	328	0	328
60324	1 224	0	1 224	676	0	676	639	0	639	1 187	0	1 187
60335	2 273	0	2 273	1 364	0	1 364	1 299	0	1 299	2 208	0	2 208
60352	220	0	220	158	0	158	86	0	86	148	0	148
60414	8 055	0	8 055	2 982	0	2 982	435	0	435	5 508	0	5 508
60805	2 010	0	2 010	0	0	0	93	0	93	2 103	0	2 103
60806	17 927	0	17 927	5	0	5	549	0	549	18 471	0	18 471
60903	1 951	0	1 951	0	0	0	54	0	54	2 005	0	2 005
61701	18 465	0	18 465	0	0	0	0	0	0	18 465	0	18 465
70601	456 194	0	456 194	0	0	0	32 913	0	32 913	489 107	0	489 107
70602	86 057	0	86 057	54 045	0	54 045	58 210	0	58 210	90 222	0	90 222
70603	188 667	0	188 667	0	0	0	14 749	0	14 749	203 416	0	203 416
70615	1 642	0	1 642	0	0	0	0	0	0	1 642	0	1 642
Итого по пассиву (баланс)	2 978 866	88 014	3 066 880	716 777	4 135	720 912	739 367	3 326	742 693	3 001 456	87 205	3 088 661
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 756	0	7 756	1 315	0	1 315	1 044	0	1 044	8 027	0	8 027
80601	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
80801	328	0	328	0	0	0	164	0	164	164	0	164
80901	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 084	0	8 084	2 522	0	2 522	2 415	0	2 415	8 191	0	8 191
Пассив
85101	4 954	0	4 954	0	0	0	0	0	0	4 954	0	4 954
85401	0	0	0	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	0	0	0
85501	3 130	0	3 130	1 047	0	1 047	1 154	0	1 154	3 237	0	3 237
Итого по пассиву (баланс)	8 084	0	8 084	2 202	0	2 202	2 309	0	2 309	8 191	0	8 191
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	77 079	0	77 079	0	0	0	0	0	0	77 079	0	77 079
91501	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
91802	45 208	0	45 208	0	0	0	0	0	0	45 208	0	45 208
99998	157 687	0	157 687	7 248 712	0	7 248 712	7 265 218	0	7 265 218	141 181	0	141 181
Итого по активу (баланс)	280 895	0	280 895	7 248 712	0	7 248 712	7 265 218	0	7 265 218	264 389	0	264 389
Пассив
91312	19 863	0	19 863	0	0	0	0	0	0	19 863	0	19 863
91314	127 908	0	127 908	7 250 163	0	7 250 163	7 238 406	0	7 238 406	116 151	0	116 151
91317	9 908	0	9 908	15 055	0	15 055	10 306	0	10 306	5 159	0	5 159
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	123 208	0	123 208	0	0	0	0	0	0	123 208	0	123 208
Итого по пассиву (баланс)	280 895	0	280 895	7 265 218	0	7 265 218	7 248 712	0	7 248 712	264 389	0	264 389
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	16 065	0	16 065	160 950	0	160 950	177 015	0	177 015	0	0	0
94101	0	0	0	78 030	0	78 030	78 030	0	78 030	0	0	0
99996	845 795	0	845 795	3 682 886	0	3 682 886	4 528 681	0	4 528 681	0	0	0
Итого по активу (баланс)	861 860	0	861 860	3 921 866	0	3 921 866	4 783 726	0	4 783 726	0	0	0
Пассив
96901	830 000	0	830 000	4 345 986	0	4 345 986	3 515 986	0	3 515 986	0	0	0
97101	15 795	0	15 795	182 695	0	182 695	166 900	0	166 900	0	0	0
99997	16 065	0	16 065	255 045	0	255 045	238 980	0	238 980	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	861 860	0	861 860	4 783 726	0	4 783 726	3 921 866	0	3 921 866	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?