Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 565	0	4 565	0	0	0	0	0	0	4 565	0	4 565
20202	22 478	26 535	49 013	273 670	184 949	458 619	269 326	187 350	456 676	26 822	24 134	50 956
20209	0	0	0	177 094	38 551	215 645	177 094	38 551	215 645	0	0	0
30102	1 649	0	1 649	3 670 888	0	3 670 888	3 672 314	0	3 672 314	223	0	223
30110	12 865	18 416	31 281	16 289	141 055	157 344	10 178	149 578	159 756	18 976	9 893	28 869
30202	11 984	0	11 984	355	0	355	0	0	0	12 339	0	12 339
30210	0	0	0	1 617	0	1 617	1 617	0	1 617	0	0	0
30215	150	1 125	1 275	0	42	42	0	53	53	150	1 114	1 264
30221	0	0	0	10 383	829	11 212	10 383	829	11 212	0	0	0
30233	551	87	638	12 914	5 135	18 049	13 367	5 215	18 582	98	7	105
304.1	1 727	7 498	9 225	3 628 364	67 004	3 695 368	3 627 131	44 784	3 671 915	2 960	29 718	32 678
31902	135 000	0	135 000	2 008 200	0	2 008 200	2 143 200	0	2 143 200	0	0	0
31903	0	0	0	186 000	0	186 000	186 000	0	186 000	0	0	0
31904	0	0	0	282 000	0	282 000	0	0	0	282 000	0	282 000
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32202	249 985	0	249 985	3 323 293	44 214	3 367 507	3 573 278	44 214	3 617 492	0	0	0
32203	0	0	0	1 308 641	0	1 308 641	1 308 641	0	1 308 641	0	0	0
32204	0	0	0	306 547	0	306 547	0	0	0	306 547	0	306 547
45106	19 478	0	19 478	1 840	0	1 840	4 345	0	4 345	16 973	0	16 973
45107	131 339	0	131 339	37 092	0	37 092	8 371	0	8 371	160 060	0	160 060
45108	65 475	0	65 475	8 176	0	8 176	3 806	0	3 806	69 845	0	69 845
45116	8 980	0	8 980	2 435	0	2 435	3 835	0	3 835	7 580	0	7 580
45203	0	0	0	22 300	0	22 300	22 300	0	22 300	0	0	0
45204	4 932	0	4 932	0	0	0	4 932	0	4 932	0	0	0
45205	81 282	0	81 282	84 518	0	84 518	60 000	0	60 000	105 800	0	105 800
45206	180 225	0	180 225	20 850	0	20 850	70 250	0	70 250	130 825	0	130 825
45207	16 594	0	16 594	12 000	0	12 000	615	0	615	27 979	0	27 979
45208	10 109	0	10 109	0	0	0	191	0	191	9 918	0	9 918
45216	2 733	0	2 733	9 443	0	9 443	7 732	0	7 732	4 444	0	4 444
45505	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45506	48 862	0	48 862	0	0	0	10 364	0	10 364	38 498	0	38 498
45507	31 056	0	31 056	0	0	0	262	0	262	30 794	0	30 794
45509	196	0	196	836	0	836	799	0	799	233	0	233
45523	4 792	0	4 792	2 167	0	2 167	1 675	0	1 675	5 284	0	5 284
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	1 053	0	1 053	229	0	229	2	0	2	1 280	0	1 280
45813	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45815	12 095	0	12 095	28	0	28	0	0	0	12 123	0	12 123
45820	0	0	0	60	0	60	8	0	8	52	0	52
45912	31 297	0	31 297	2	0	2	20 404	0	20 404	10 895	0	10 895
45915	2 679	0	2 679	20	0	20	1	0	1	2 698	0	2 698
45920	0	0	0	6	0	6	3	0	3	3	0	3
474.1	0	41 613	41 613	3 432 810	227 599	3 660 409	3 432 810	239 995	3 672 805	0	29 217	29 217
47421	7	0	7	37	0	37	44	0	44	0	0	0
47423	202 087	13 142	215 229	2 708	73 851	76 559	2 708	73 851	76 559	202 087	13 142	215 229
47427	508	0	508	10 073	0	10 073	9 840	0	9 840	741	0	741
47440	248	0	248	1 823	0	1 823	1 823	0	1 823	248	0	248
47443	0	0	0	4 131	0	4 131	4 131	0	4 131	0	0	0
47447	1 797	0	1 797	3 698	0	3 698	3 718	0	3 718	1 777	0	1 777
47450	467	0	467	19	0	19	56	0	56	430	0	430
47465	17 092	0	17 092	8 125	0	8 125	11 865	0	11 865	13 352	0	13 352
47502	1 357	0	1 357	2 267	0	2 267	2 267	0	2 267	1 357	0	1 357
50104	75 615	0	75 615	52 595	0	52 595	2 705	0	2 705	125 505	0	125 505
50121	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60302	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
60308	3 212	0	3 212	148	0	148	658	0	658	2 702	0	2 702
60310	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
60312	3 661	0	3 661	7 028	0	7 028	5 489	0	5 489	5 200	0	5 200
60314	0	0	0	0	643	643	0	404	404	0	239	239
60315	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60323	1 476	0	1 476	24	0	24	22	0	22	1 478	0	1 478
60336	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60401	139 425	0	139 425	5 220	0	5 220	2 091	0	2 091	142 554	0	142 554
60415	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60804	25 497	0	25 497	1 878	0	1 878	1 557	0	1 557	25 818	0	25 818
60901	21 816	0	21 816	300	0	300	0	0	0	22 116	0	22 116
60906	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61214	0	0	0	30 401	0	30 401	30 401	0	30 401	0	0	0
61908	25 183	0	25 183	1 636	0	1 636	0	0	0	26 819	0	26 819
70606	849 921	0	849 921	100 739	0	100 739	0	0	0	950 660	0	950 660
70607	1 639	0	1 639	78	0	78	340	0	340	1 377	0	1 377
70608	82 142	0	82 142	8 094	0	8 094	0	0	0	90 236	0	90 236
70611	1 046	0	1 046	65	0	65	0	0	0	1 111	0	1 111
Итого по активу (баланс)	2 549 663	108 416	2 658 079	19 084 696	783 872	19 868 568	18 725 965	784 824	19 510 789	2 908 394	107 464	3 015 858
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	31 766	0	31 766	1 296	0	1 296	5 047	0	5 047	35 517	0	35 517
10614	2 912	0	2 912	0	0	0	0	0	0	2 912	0	2 912
10701	33 657	0	33 657	0	0	0	0	0	0	33 657	0	33 657
10801	34 363	0	34 363	0	0	0	0	0	0	34 363	0	34 363
30126	342	0	342	230	0	230	260	0	260	372	0	372
30226	116	0	116	144	0	144	138	0	138	110	0	110
30232	0	0	0	3 534	12 646	16 180	3 858	12 646	16 504	324	0	324
30236	0	0	0	5 375	0	5 375	5 375	0	5 375	0	0	0
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32213	525	0	525	10 349	0	10 349	10 468	0	10 468	644	0	644
407	259 316	1 224	260 540	997 076	54 212	1 051 288	1 262 362	53 474	1 315 836	524 602	486	525 088
408.1	5 847	0	5 847	14 385	0	14 385	13 119	0	13 119	4 581	0	4 581
40807	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
40817	24 077	16 805	40 882	25 212	717	25 929	26 291	607	26 898	25 156	16 695	41 851
40820	1 601	4	1 605	0	1	1	6	0	6	1 607	3	1 610
40821	33	0	33	253	0	253	260	0	260	40	0	40
40905	6	13	19	61	52	113	61	52	113	6	13	19
40909	0	0	0	1 029	4 243	5 272	1 029	4 243	5 272	0	0	0
40910	0	0	0	77	677	754	77	677	754	0	0	0
40911	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
40912	0	0	0	1 522	5 477	6 999	1 522	5 477	6 999	0	0	0
40913	0	0	0	1 805	6 961	8 766	1 805	6 961	8 766	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42105	8 500	0	8 500	5 000	0	5 000	0	0	0	3 500	0	3 500
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42107	77	0	77	0	0	0	12	0	12	89	0	89
42301	12 141	3 468	15 609	42 557	1 822	44 379	42 375	1 586	43 961	11 959	3 232	15 191
42303	221	152	373	0	22	22	63	6	69	284	136	420
42304	4 367	634	5 001	800	31	831	70	105	175	3 637	708	4 345
42305	57 111	6 091	63 202	6 285	282	6 567	47 174	365	47 539	98 000	6 174	104 174
42306	347 704	68 831	416 535	49 907	5 851	55 758	4 877	4 778	9 655	302 674	67 758	370 432
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43707	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
45115	15 471	0	15 471	2 546	0	2 546	2 459	0	2 459	15 384	0	15 384
45117	2 623	0	2 623	4 387	0	4 387	1 807	0	1 807	43	0	43
45215	17 106	0	17 106	17 706	0	17 706	20 039	0	20 039	19 439	0	19 439
45217	9 294	0	9 294	12 081	0	12 081	5 437	0	5 437	2 650	0	2 650
45515	7 590	0	7 590	2 006	0	2 006	128	0	128	5 712	0	5 712
45524	822	0	822	847	0	847	633	0	633	608	0	608
45818	13 159	0	13 159	0	0	0	76	0	76	13 235	0	13 235
45918	33 976	0	33 976	20 405	0	20 405	16	0	16	13 587	0	13 587
47403	0	0	0	2 264 489	76 639	2 341 128	2 264 489	76 639	2 341 128	0	0	0
47407	0	0	0	62 138	54 705	116 843	62 138	54 705	116 843	0	0	0
47411	1 886	0	1 886	1 319	67	1 386	1 738	67	1 805	2 305	0	2 305
47416	13	0	13	4 154	0	4 154	4 141	0	4 141	0	0	0
47422	136	0	136	12 552	0	12 552	12 625	0	12 625	209	0	209
47424	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
47425	247 421	0	247 421	13 770	0	13 770	10 780	0	10 780	244 431	0	244 431
47426	472	0	472	140	0	140	25	0	25	357	0	357
47442	48	0	48	1 721	0	1 721	2 393	0	2 393	720	0	720
47444	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
47445	11 647	0	11 647	127	0	127	55	0	55	11 575	0	11 575
47452	217	0	217	3 741	0	3 741	3 737	0	3 737	213	0	213
47466	7 338	0	7 338	1 204	0	1 204	3 941	0	3 941	10 075	0	10 075
47501	2 598	0	2 598	0	0	0	0	0	0	2 598	0	2 598
47601	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
50120	513	0	513	340	0	340	78	0	78	251	0	251
60301	0	0	0	1 173	0	1 173	1 466	0	1 466	293	0	293
60305	7 665	0	7 665	8 116	0	8 116	8 166	0	8 166	7 715	0	7 715
60307	0	0	0	7	0	7	10	0	10	3	0	3
60309	210	0	210	293	0	293	83	0	83	0	0	0
60311	350	0	350	1 073	0	1 073	1 160	0	1 160	437	0	437
60322	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60324	5 512	0	5 512	489	0	489	331	0	331	5 354	0	5 354
60335	2 315	0	2 315	1 989	0	1 989	2 003	0	2 003	2 329	0	2 329
60414	8 249	0	8 249	795	0	795	421	0	421	7 875	0	7 875
60805	9 710	0	9 710	0	0	0	572	0	572	10 282	0	10 282
60806	16 573	0	16 573	2 201	0	2 201	1 969	0	1 969	16 341	0	16 341
60903	3 755	0	3 755	0	0	0	57	0	57	3 812	0	3 812
61501	1 828	0	1 828	0	0	0	80	0	80	1 908	0	1 908
61701	4 565	0	4 565	0	0	0	0	0	0	4 565	0	4 565
70601	839 643	0	839 643	0	0	0	116 074	0	116 074	955 717	0	955 717
70602	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
70603	81 624	0	81 624	0	0	0	8 081	0	8 081	89 705	0	89 705
Итого по пассиву (баланс)	2 560 857	97 222	2 658 079	3 612 504	224 405	3 836 909	3 972 300	222 388	4 194 688	2 920 653	95 205	3 015 858
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	45 773	0	45 773	1 337	0	1 337	642	0	642	46 468	0	46 468
90902	209 821	0	209 821	5 848	0	5 848	76 062	0	76 062	139 607	0	139 607
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 353 729	0	1 353 729	377 470	0	377 470	235 345	0	235 345	1 495 854	0	1 495 854
91501	26 151	0	26 151	1 636	0	1 636	968	0	968	26 819	0	26 819
91706	5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0	5 022	0	5 022
91805	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	2 596 354	0	2 596 354	5 735 122	0	5 735 122	5 836 063	0	5 836 063	2 495 413	0	2 495 413
Итого по активу (баланс)	4 236 904	0	4 236 904	6 121 413	0	6 121 413	6 149 080	0	6 149 080	4 209 237	0	4 209 237
Пассив
91003	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
91312	1 805 224	0	1 805 224	309 280	0	309 280	162 568	0	162 568	1 658 512	0	1 658 512
91314	158 971	105 460	264 431	4 029 175	1 201 086	5 230 261	4 200 603	1 095 626	5 296 229	330 399	0	330 399
91315	436 862	0	436 862	20 853	0	20 853	60 770	0	60 770	476 779	0	476 779
91317	89 837	0	89 837	275 314	0	275 314	215 200	0	215 200	29 723	0	29 723
99999	1 640 550	0	1 640 550	313 016	0	313 016	386 290	0	386 290	1 713 824	0	1 713 824
Итого по пассиву (баланс)	4 131 444	105 460	4 236 904	4 947 993	1 201 086	6 149 079	5 025 786	1 095 626	6 121 412	4 209 237	0	4 209 237
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 172	1 172	1 254	8 965	10 219	1 254	10 137	11 391	0	0	0
94101	0	0	0	52 035	0	52 035	52 035	0	52 035	0	0	0
99996	1 166	0	1 166	62 226	0	62 226	63 392	0	63 392	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 166	1 172	2 338	115 515	8 965	124 480	116 681	10 137	126 818	0	0	0
Пассив
96901	1 166	0	1 166	62 138	1 254	63 392	60 972	1 254	62 226	0	0	0
99997	1 172	0	1 172	63 426	0	63 426	62 254	0	62 254	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 338	0	2 338	125 564	1 254	126 818	123 226	1 254	124 480	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?