Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "СПБ Клиринг" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3539

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	23 723	0	23 723							12 684	0	12 684
30110	20 268	342 384	362 652							15 925	335 265	351 190
30202	21 637	0	21 637							24 090	0	24 090
30233	5	0	5							6	0	6
304.1	99 919	17 992 447	18 092 366							122 986	16 691 308	16 814 294
30426	0	0	0							0	0	0
30602	1 114	33 597	34 711							1 006	32 497	33 503
32202	3 297 792	0	3 297 792							0	0	0
32203	0	0	0							62 369	0	62 369
32204	0	0	0							3 218 421	0	3 218 421
32401	12 211	419	12 630							672	0	672
45811	747	0	747							0	0	0
45812	9	0	9							9	0	9
47302	0	14 639	14 639							0	52 048	52 048
47312	136	0	136							406	0	406
474.1	0	13 975	13 975							0	52 140	52 140
47423	15 451	1 298	16 749							25 968	4 175	30 143
47427	0	0	0							1 491	0	1 491
47465	0	0	0							0	0	0
50606	43	0	43							19	0	19
50608	50	0	50							11	0	11
50621	5	0	5							0	0	0
50905	0	0	0							0	0	0
50909	23	0	23							4	0	4
52601	108	0	108							2	0	2
60302	24	0	24							24	0	24
60308	10	0	10							0	0	0
60310	3	0	3							761	0	761
60312	5 855	0	5 855							10 082	0	10 082
60314	53	0	53							0	0	0
60401	5 667	0	5 667							6 497	0	6 497
60415	0	0	0							0	0	0
60804	15 053	0	15 053							15 053	0	15 053
60901	64 623	0	64 623							64 613	0	64 613
61209	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61702	18 884	0	18 884							18 884	0	18 884
70606	4 022 614	0	4 022 614							4 466 176	0	4 466 176
70607	1 925	0	1 925							2 077	0	2 077
70608	17 072 519	0	17 072 519							18 398 655	0	18 398 655
70611	403 185	0	403 185							437 339	0	437 339
70614	19 516	0	19 516							31 273	0	31 273
Итого по активу (баланс)	25 123 172	18 398 759	43 521 931							26 937 503	17 167 433	44 104 936
Пассив
10207	702 495	0	702 495							702 495	0	702 495
10701	35 125	0	35 125							35 125	0	35 125
10801	839 134	0	839 134							839 134	0	839 134
30129	3 761	0	3 761							3 672	0	3 672
30226	0	0	0							2	0	2
30232	0	0	0							0	0	0
30420	107 200	18 122 184	18 229 384							125 952	16 850 230	16 976 182
30422	90 000	0	90 000							92 000	0	92 000
30429	52 419	0	52 419							94 125	0	94 125
30609	365	0	365							352	0	352
31502	0	2	2							0	0	0
31503	0	0	0							0	0	0
32403	12 630	0	12 630							672	0	672
43702	390	0	390							446	0	446
44002	0	14 441	14 441							0	51 844	51 844
45818	756	0	756							9	0	9
47308	146	0	146							520	0	520
47313	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	50 405	50 405
47422	202 129	251 060	453 189							151 284	158 348	309 632
47425	1 681	0	1 681							10 660	0	10 660
47466	2 904	0	2 904							1	0	1
50620	5	0	5							2	0	2
50908	23	0	23							4	0	4
52602	112	0	112							0	0	0
60301	2 610	0	2 610							4 101	0	4 101
60305	15 141	0	15 141							13 724	0	13 724
60309	4 054	0	4 054							1 665	0	1 665
60311	2 227	0	2 227							5 765	0	5 765
60313	0	0	0							0	0	0
60324	278	0	278							171	0	171
60335	4 582	0	4 582							4 145	0	4 145
60414	2 407	0	2 407							2 498	0	2 498
60805	7 998	0	7 998							8 424	0	8 424
60806	7 559	0	7 559							7 135	0	7 135
60903	22 069	0	22 069							22 883	0	22 883
61701	33	0	33							33	0	33
70601	5 915 157	0	5 915 157							6 428 702	0	6 428 702
70602	409	0	409							408	0	408
70603	17 063 588	0	17 063 588							18 390 260	0	18 390 260
70613	10 876	0	10 876							23 759	0	23 759
70615	23 981	0	23 981							23 981	0	23 981
Итого по пассиву (баланс)	25 134 244	18 387 687	43 521 931							26 994 109	17 110 827	44 104 936
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	0	0							5 000 000	0	5 000 000
91419	385	1	386							447	0	447
99998	3 589 707	0	3 589 707							3 497 840	0	3 497 840
Итого по активу (баланс)	3 590 092	1	3 590 093							8 498 287	0	8 498 287
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91314	3 589 697	1	3 589 698							3 497 832	0	3 497 832
91507	9	0	9							8	0	8
99999	386	0	386							5 000 447	0	5 000 447
Итого по пассиву (баланс)	3 590 092	1	3 590 093							8 498 287	0	8 498 287
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	11 251	20 753	32 004							0	3	3
93302	0	0	0							0	0	0
93303	0	3	3							0	0	0
93306	0	0	0							0	0	0
93307	0	0	0							0	0	0
93501	0	0	0							0	0	0
93502	0	0	0							0	0	0
93506	0	21 322	21 322							0	0	0
93507	0	0	0							0	0	0
99996	53 334	0	53 334							2	0	2
Итого по активу (баланс)	64 585	42 078	106 663							2	3	5
Пассив
96301	0	11 247	11 247							0	0	0
96302	0	0	0							0	0	0
96306	0	21 229	21 229							0	0	0
96307	0	0	0							0	0	0
96501	0	20 855	20 855							0	2	2
96502	0	0	0							0	0	0
96503	0	2	2							0	0	0
96506	0	0	0							0	0	0
96507	0	0	0							0	0	0
99997	53 330	0	53 330							3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	53 330	53 333	106 663							3	2	5

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?