Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер

3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 557	0	22 557							13 957	0	13 957
10610	683	0	683							683	0	683
10901	206 006	0	206 006							206 006	0	206 006
30102	108 544	0	108 544							52 747	0	52 747
30110	0	8	8							0	8	8
30114	0	89 574	89 574							0	4 136	4 136
30202	17 882	0	17 882							23 439	0	23 439
304.1	13 972	0	13 972							13 943	0	13 943
30602	7	0	7							64	0	64
31902	0	0	0							0	0	0
31903	1 200 000	0	1 200 000							0	0	0
31904	0	0	0							100 000	0	100 000
32003	0	0	0							0	0	0
32004	4 000 000	0	4 000 000							4 200 000	0	4 200 000
45208	0	2 024 508	2 024 508							0	2 005 900	2 005 900
45606	0	1 249 696	1 249 696							0	1 196 936	1 196 936
47105	110	0	110							110	0	110
47106	136	0	136							136	0	136
47107	15 926	0	15 926							15 780	0	15 780
474.1	0	750	750							0	743	743
47421	0	0	0							0	0	0
47427	7 142	875	8 017							1 979	752	2 731
50205	1 558 114	0	1 558 114							2 820 428	0	2 820 428
50208	128 379	0	128 379							125 938	0	125 938
50221	0	0	0							5 512	0	5 512
50401	1 338 047	0	1 338 047							1 034 648	0	1 034 648
60302	2 396	0	2 396							2 396	0	2 396
60308	86	0	86							86	0	86
60310	0	0	0							0	0	0
60312	10 568	0	10 568							13 757	0	13 757
60314	0	258	258							0	0	0
60336	1 702	0	1 702							1 702	0	1 702
60401	80 738	0	80 738							80 738	0	80 738
60804	196 017	0	196 017							196 017	0	196 017
60901	27 385	0	27 385							27 385	0	27 385
61008	47	0	47							47	0	47
61009	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61702	15 778	0	15 778							15 778	0	15 778
61703	59 976	0	59 976							59 976	0	59 976
70606	597 163	0	597 163							658 625	0	658 625
70608	3 694 391	0	3 694 391							3 979 005	0	3 979 005
70611	18 693	0	18 693							21 966	0	21 966
70616	2 039	0	2 039							2 039	0	2 039
Итого по активу (баланс)	13 324 484	3 365 669	16 690 153							13 674 887	3 208 475	16 883 362
Пассив
10208	7 556 038	0	7 556 038							7 556 038	0	7 556 038
10603	0	0	0							5 512	0	5 512
10609	2 260	0	2 260							2 260	0	2 260
10621	816 592	0	816 592							816 592	0	816 592
10634	12 885	0	12 885							23 291	0	23 291
10801	251 101	0	251 101							251 101	0	251 101
30129	1	0	1							0	0	0
30220	0	0	0							0	0	0
30222	0	0	0							0	0	0
30429	0	0	0							0	0	0
30609	0	0	0							0	0	0
31307	0	352 415	352 415							0	0	0
31405	0	1 499 636	1 499 636							0	1 708 730	1 708 730
31409	0	1 499 636	1 499 636							0	1 485 852	1 485 852
32028	568	0	568							1 093	0	1 093
407	7 083	1 055	8 138							7 114	1 051	8 165
40807	19	0	19							15	0	15
45217	6 464	0	6 464							6 404	0	6 404
45615	12 497	0	12 497							11 969	0	11 969
45617	14 398	0	14 398							13 791	0	13 791
47108	3 345	0	3 345							3 314	0	3 314
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47424	6	0	6							0	0	0
47425	5	0	5							6	0	6
47426	0	1 763	1 763							0	3 242	3 242
47441	0	14 473	14 473							0	13 924	13 924
47466	28	0	28							24	0	24
50220	22 557	0	22 557							13 957	0	13 957
50431	5 715	0	5 715							4 890	0	4 890
60301	1 980	0	1 980							3 337	0	3 337
60305	42 047	0	42 047							42 259	0	42 259
60307	0	0	0							0	0	0
60309	9	0	9							0	0	0
60311	0	0	0							0	0	0
60324	1 767	0	1 767							2 123	0	2 123
60335	1 886	0	1 886							1 953	0	1 953
60349	16 163	0	16 163							16 018	0	16 018
60414	76 186	0	76 186							76 507	0	76 507
60805	115 278	0	115 278							118 567	0	118 567
60806	96 580	0	96 580							86 698	0	86 698
60903	15 834	0	15 834							15 919	0	15 919
70601	545 706	0	545 706							608 966	0	608 966
70603	3 694 513	0	3 694 513							3 979 181	0	3 979 181
70615	1 664	0	1 664							1 664	0	1 664
Итого по пассиву (баланс)	13 321 175	3 368 978	16 690 153							13 670 563	3 212 799	16 883 362
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	0	0	0							0	0	0
91414	0	7 498 180	7 498 180							0	7 429 260	7 429 260
91417	2 000 000	1 174 820	3 174 820							2 000 000	1 165 030	3 165 030
99998	2 212	0	2 212							2 212	0	2 212
Итого по активу (баланс)	2 002 212	8 673 000	10 675 212							2 002 212	8 594 290	10 596 502
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91507	2 212	0	2 212							2 212	0	2 212
99999	10 673 000	0	10 673 000							10 594 290	0	10 594 290
Итого по пассиву (баланс)	10 675 212	0	10 675 212							10 596 502	0	10 596 502
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 244	0	2 244							0	0	0
99996	2 249	0	2 249							0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 493	0	4 493							0	0	0
Пассив
96901	0	2 249	2 249							0	0	0
99997	2 244	0	2 244							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 244	2 249	4 493							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?