Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 600	37 608	78 208	16 860	2 289	19 149	25 620	4 672	30 292	31 840	35 225	67 065
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30102	624 404	0	624 404	119 666 976	0	119 666 976	119 387 994	0	119 387 994	903 386	0	903 386
30110	10 497	530	11 027	43 365	198	43 563	49 801	203	50 004	4 061	525	4 586
30114	0	5 682 157	5 682 157	0	15 340 325	15 340 325	0	20 301 748	20 301 748	0	720 734	720 734
30202	198 504	0	198 504	23 607	0	23 607	0	0	0	222 111	0	222 111
30221	0	0	0	0	7 382	7 382	0	7 382	7 382	0	0	0
30233	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
304.1	30 876	15 049	45 925	7 550 796	569	7 551 365	7 550 422	707	7 551 129	31 250	14 911	46 161
31902	0	0	0	9 400 000	0	9 400 000	9 400 000	0	9 400 000	0	0	0
31903	7 900 000	0	7 900 000	23 600 000	0	23 600 000	31 500 000	0	31 500 000	0	0	0
31904	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
32002	2 300 000	0	2 300 000	42 700 000	0	42 700 000	45 000 000	0	45 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 200 000	0	15 200 000	15 200 000	0	15 200 000	0	0	0
32005	0	1 124 727	1 124 727	1 000 000	42 508	1 042 508	0	52 846	52 846	1 000 000	1 114 389	2 114 389
32201	3 159	21 921	25 080	0	828	828	0	1 030	1 030	3 159	21 719	24 878
44508	0	1 274 691	1 274 691	0	48 176	48 176	0	59 893	59 893	0	1 262 974	1 262 974
44516	5 939	0	5 939	512	0	512	0	0	0	6 451	0	6 451
44611	0	1 626 789	1 626 789	0	57 172	57 172	0	65 000	65 000	0	1 618 961	1 618 961
44616	14 166	0	14 166	79	0	79	0	0	0	14 245	0	14 245
45208	0	1 414 038	1 414 038	0	48 723	48 723	0	157 657	157 657	0	1 305 104	1 305 104
45211	0	1 948 587	1 948 587	0	73 670	73 670	0	91 557	91 557	0	1 930 700	1 930 700
45216	21 461	0	21 461	302	0	302	172	0	172	21 591	0	21 591
45507	79 118	0	79 118	8 879	0	8 879	14 679	0	14 679	73 318	0	73 318
45706	166 162	0	166 162	0	0	0	588	0	588	165 574	0	165 574
46506	219	0	219	0	0	0	58	0	58	161	0	161
46507	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
474.1	2 137	19 904	22 041	36 408 196	35 013 577	71 421 773	36 408 196	35 012 011	71 420 207	2 137	21 470	23 607
47417	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
47423	99	0	99	7	1	8	5	1	6	101	0	101
47427	10 364	12 814	23 178	61 862	13 966	75 828	67 631	10 814	78 445	4 595	15 966	20 561
47431	0	17 051	17 051	0	17 560	17 560	0	3 230	3 230	0	31 381	31 381
47443	0	0	0	0	4 966	4 966	0	4 966	4 966	0	0	0
47447	5 902	0	5 902	961	0	961	645	0	645	6 218	0	6 218
47450	2 849	0	2 849	0	0	0	785	0	785	2 064	0	2 064
47465	89	0	89	139 228	0	139 228	133 165	0	133 165	6 152	0	6 152
47502	418	2	420	0	0	0	1	2	3	417	0	417
52601	88 450	0	88 450	106 850	0	106 850	135 961	0	135 961	59 339	0	59 339
60302	31 912	0	31 912	5 426	0	5 426	2 229	0	2 229	35 109	0	35 109
60308	36	0	36	27	0	27	63	0	63	0	0	0
60310	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60312	18 777	0	18 777	52 616	0	52 616	38 553	0	38 553	32 840	0	32 840
60314	1 172	2 632	3 804	0	0	0	402	2 056	2 458	770	576	1 346
60323	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
60336	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60401	854 003	0	854 003	240	0	240	231	0	231	854 012	0	854 012
60415	25 952	0	25 952	1 058	0	1 058	240	0	240	26 770	0	26 770
60804	7 546	0	7 546	266	0	266	0	0	0	7 812	0	7 812
60901	70 766	0	70 766	1 352	0	1 352	0	0	0	72 118	0	72 118
60906	2 604	0	2 604	1 567	0	1 567	1 352	0	1 352	2 819	0	2 819
61209	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
61601	0	0	0	21 657 075	0	21 657 075	21 657 075	0	21 657 075	0	0	0
61702	68	0	68	9	0	9	0	0	0	77	0	77
61703	76 815	0	76 815	0	0	0	1 259	0	1 259	75 556	0	75 556
62001	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
70606	1 268 401	0	1 268 401	525 421	0	525 421	1	0	1	1 793 821	0	1 793 821
70608	8 355 444	0	8 355 444	952 830	0	952 830	0	0	0	9 308 274	0	9 308 274
70611	65 484	0	65 484	2 229	0	2 229	5 426	0	5 426	62 287	0	62 287
70614	2	0	2	37 367	0	37 367	37 367	0	37 367	2	0	2
Итого по активу (баланс)	22 284 897	13 198 500	35 483 397	288 192 580	50 671 916	338 864 496	286 646 538	55 775 781	342 422 319	23 830 939	8 094 635	31 925 574
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	117 399	0	117 399	0	0	0	0	0	0	117 399	0	117 399
10801	2 234 153	0	2 234 153	0	0	0	0	0	0	2 234 153	0	2 234 153
30111	913 020	0	913 020	6 023 972	0	6 023 972	5 559 784	0	5 559 784	448 832	0	448 832
30220	0	0	0	0	28 317	28 317	0	28 317	28 317	0	0	0
30232	0	0	0	13 153	15	13 168	13 153	15	13 168	0	0	0
31408	0	1 874 545	1 874 545	0	88 078	88 078	0	70 848	70 848	0	1 857 315	1 857 315
31409	0	599 854	599 854	0	28 184	28 184	0	22 671	22 671	0	594 341	594 341
32028	754	0	754	1 346	0	1 346	1 396	0	1 396	804	0	804
405	0	0	0	1	9	10	5	16	21	4	7	11
407	4 460 000	3 578 296	8 038 296	13 802 206	6 533 225	20 335 431	12 889 180	3 792 720	16 681 900	3 546 974	837 791	4 384 765
408.1	23	0	23	735	0	735	3 476	0	3 476	2 764	0	2 764
40807	51 291	1 876 898	1 928 189	267 318	782 616	1 049 934	248 793	168 118	416 911	32 766	1 262 400	1 295 166
40817	2 804	19 165	21 969	26 907	3 834	30 741	27 086	3 039	30 125	2 983	18 370	21 353
40820	65 567	23 897	89 464	99 031	34 467	133 498	81 755	25 803	107 558	48 291	15 233	63 524
40826	0	0	0	0	0	0	11 204	0	11 204	11 204	0	11 204
42102	130 000	0	130 000	4 290 000	0	4 290 000	4 290 000	0	4 290 000	130 000	0	130 000
42103	4 050 000	0	4 050 000	4 050 000	0	4 050 000	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000
42104	930 000	0	930 000	930 000	0	930 000	930 000	0	930 000	930 000	0	930 000
42105	0	1 172	1 172	0	55	55	0	44	44	0	1 161	1 161
42302	2 202	0	2 202	0	0	0	12	0	12	2 214	0	2 214
42304	7 091	1 968	9 059	0	86	86	36	72	108	7 127	1 954	9 081
42305	3 506	590	4 096	0	142	142	20	136	156	3 526	584	4 110
42306	0	23 991	23 991	0	2 037	2 037	0	1 677	1 677	0	23 631	23 631
42604	35 186	0	35 186	0	0	0	24 118	0	24 118	59 304	0	59 304
42605	6 887	0	6 887	0	0	0	11 954	0	11 954	18 841	0	18 841
42606	0	60 768	60 768	0	2 855	2 855	0	2 307	2 307	0	60 220	60 220
44515	12 747	0	12 747	599	0	599	482	0	482	12 630	0	12 630
44615	16 268	0	16 268	650	0	650	572	0	572	16 190	0	16 190
45215	33 626	0	33 626	2 492	0	2 492	1 224	0	1 224	32 358	0	32 358
45524	810	0	810	132	0	132	75	0	75	753	0	753
45714	1 314	0	1 314	24	0	24	0	0	0	1 290	0	1 290
46508	361	0	361	30	0	30	0	0	0	331	0	331
47407	0	0	0	23 762 380	25 626 694	49 389 074	23 762 380	25 626 694	49 389 074	0	0	0
47411	0	15	15	345	41	386	345	42	387	0	16	16
47416	4 328	449	4 777	5 346	105 502	110 848	7 389	105 053	112 442	6 371	0	6 371
47425	222	0	222	133 301	0	133 301	140 015	0	140 015	6 936	0	6 936
47426	41 346	98 061	139 407	60 104	6 862	66 966	31 061	8 053	39 114	12 303	99 252	111 555
47441	0	20 844	20 844	0	1 811	1 811	0	5 841	5 841	0	24 874	24 874
47452	15 064	0	15 064	2 409	0	2 409	2 616	0	2 616	15 271	0	15 271
47466	61	0	61	17	0	17	38	0	38	82	0	82
47501	520	213	733	76	71	147	0	8	8	444	150	594
52602	11 027	0	11 027	59 624	0	59 624	63 644	0	63 644	15 047	0	15 047
60301	0	0	0	13 844	0	13 844	14 633	0	14 633	789	0	789
60305	49 008	0	49 008	84 607	0	84 607	102 052	0	102 052	66 453	0	66 453
60307	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60309	468	0	468	0	0	0	272	0	272	740	0	740
60311	0	0	0	1 677	0	1 677	2 572	0	2 572	895	0	895
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	5	0	5	106	0	106	106	0	106	5	0	5
60324	2 987	0	2 987	1 482	0	1 482	218	0	218	1 723	0	1 723
60335	1 273	0	1 273	7 391	0	7 391	12 188	0	12 188	6 070	0	6 070
60349	7 352	0	7 352	2 012	0	2 012	4 941	0	4 941	10 281	0	10 281
60414	85 058	0	85 058	44	0	44	2 196	0	2 196	87 210	0	87 210
60805	525	0	525	0	0	0	15	0	15	540	0	540
60806	7 336	0	7 336	0	0	0	320	0	320	7 656	0	7 656
60903	15 783	0	15 783	0	0	0	952	0	952	16 735	0	16 735
61701	22 777	0	22 777	821	0	821	0	0	0	21 956	0	21 956
70601	1 174 860	0	1 174 860	1	0	1	451 877	0	451 877	1 626 736	0	1 626 736
70603	8 177 495	0	8 177 495	0	0	0	781 031	0	781 031	8 958 526	0	8 958 526
70613	354 644	0	354 644	37 367	0	37 367	232 398	0	232 398	549 675	0	549 675
70615	55 523	0	55 523	1 260	0	1 260	830	0	830	55 093	0	55 093
Итого по пассиву (баланс)	27 302 671	8 180 726	35 483 397	53 683 123	33 244 917	86 928 040	53 508 727	29 861 490	83 370 217	27 128 275	4 797 299	31 925 574
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	161 412	0	161 412	4 083	2	4 085	4 077	0	4 077	161 418	2	161 420
90902	28	0	28	7	0	7	11	0	11	24	0	24
91219	60 854	0	60 854	0	11 445	11 445	0	168	168	60 854	11 277	72 131
91414	91 392	3 844 999	3 936 391	0	139 568	139 568	317	411 054	411 371	91 075	3 573 513	3 664 588
91418	0	3 578 822	3 578 822	0	130 827	130 827	0	156 701	156 701	0	3 552 948	3 552 948
99998	980 518	0	980 518	722 148	0	722 148	160 297	0	160 297	1 542 369	0	1 542 369
Итого по активу (баланс)	1 294 204	7 423 821	8 718 025	726 238	281 842	1 008 080	164 702	567 923	732 625	1 855 740	7 137 740	8 993 480
Пассив
91003	0	0	0	23 607	0	23 607	23 607	0	23 607	0	0	0
91312	551 228	0	551 228	87 061	0	87 061	0	0	0	464 167	0	464 167
91315	223 704	205 586	429 290	0	26 986	26 986	0	7 264	7 264	223 704	185 864	409 568
91317	0	0	0	0	22 643	22 643	0	691 277	691 277	0	668 634	668 634
99999	7 737 507	0	7 737 507	572 321	0	572 321	285 925	0	285 925	7 451 111	0	7 451 111
Итого по пассиву (баланс)	8 512 439	205 586	8 718 025	682 989	49 629	732 618	309 532	698 541	1 008 073	8 138 982	854 498	8 993 480
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	3 842	3 842	23 551 745	924 382	24 476 127	23 551 745	928 224	24 479 969	0	0	0
93302	2 124 725	0	2 124 725	6 838 631	86 063	6 924 694	8 963 356	86 063	9 049 419	0	0	0
93303	859 921	0	859 921	456 019	10 078	466 097	859 921	0	859 921	456 019	10 078	466 097
93304	1 126 887	0	1 126 887	756 298	0	756 298	0	0	0	1 883 185	0	1 883 185
93305	911 001	0	911 001	0	0	0	0	0	0	911 001	0	911 001
99996	4 912 253	0	4 912 253	23 149 839	0	23 149 839	24 897 101	0	24 897 101	3 164 991	0	3 164 991
Итого по активу (баланс)	9 934 787	3 842	9 938 629	54 752 532	1 020 523	55 773 055	58 272 123	1 014 287	59 286 410	6 415 196	10 078	6 425 274
Пассив
96301	3 849	0	3 849	928 842	23 506 713	24 435 555	924 993	23 506 713	24 431 706	0	0	0
96302	0	2 112 050	2 112 050	85 886	8 996 200	9 082 086	85 886	6 884 150	6 970 036	0	0	0
96303	0	844 820	844 820	0	862 902	862 902	10 119	474 323	484 442	10 119	456 241	466 360
96304	0	1 056 025	1 056 025	0	42 334	42 334	0	793 803	793 803	0	1 807 494	1 807 494
96305	0	895 509	895 509	0	35 781	35 781	0	31 409	31 409	0	891 137	891 137
99997	5 026 376	0	5 026 376	24 670 708	0	24 670 708	22 904 615	0	22 904 615	3 260 283	0	3 260 283
Итого по пассиву (баланс)	5 030 225	4 908 404	9 938 629	25 685 436	33 443 930	59 129 366	23 925 613	31 690 398	55 616 011	3 270 402	3 154 872	6 425 274

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?