Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	336 876	0	336 876							334 192	0	334 192
30110	259 571	0	259 571							154 644	0	154 644
30128	14	0	14							13	0	13
30202	85 976	0	85 976							83 374	0	83 374
30221	0	0	0							0	0	0
31902	2 600 000	0	2 600 000							2 200 000	0	2 200 000
32002	1 300 000	0	1 300 000							0	0	0
32003	0	0	0							0	0	0
45201	1 487 500	0	1 487 500							2 942 114	0	2 942 114
45203	800 000	0	800 000							0	0	0
45204	0	0	0							1 300 000	0	1 300 000
45205	370 000	0	370 000							370 000	0	370 000
45207	1 620 000	0	1 620 000							1 620 000	0	1 620 000
45505	641 638	0	641 638							526 290	0	526 290
45506	16 356 277	0	16 356 277							15 082 968	0	15 082 968
45507	12 820 878	0	12 820 878							12 695 490	0	12 695 490
45523	463 297	0	463 297							359 192	0	359 192
45812	75 786	0	75 786							75 786	0	75 786
45815	533 659	0	533 659							508 708	0	508 708
45820	58 628	0	58 628							53 546	0	53 546
45912	1 415	0	1 415							1 415	0	1 415
45915	30 531	0	30 531							29 186	0	29 186
45920	2 379	0	2 379							2 447	0	2 447
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	53	0	53							52	0	52
47427	105 866	0	105 866							117 141	0	117 141
47440	816 183	0	816 183							730 767	0	730 767
47443	260 232	0	260 232							8 336	0	8 336
47447	8 844	0	8 844							12 153	0	12 153
47450	14 794	0	14 794							26 454	0	26 454
47451	2 422	0	2 422							1 799	0	1 799
47465	37 496	0	37 496							35 090	0	35 090
60302	48 483	0	48 483							48 483	0	48 483
60306	2	0	2							0	0	0
60308	178	0	178							287	0	287
60310	11 802	0	11 802							7 068	0	7 068
60312	379 516	0	379 516							471 588	0	471 588
60314	15	577	592							29	577	606
60323	40 445	0	40 445							41 176	0	41 176
60336	1 414	0	1 414							1 464	0	1 464
60351	110	0	110							338	0	338
60401	509 075	0	509 075							487 578	0	487 578
60415	26 463	0	26 463							0	0	0
60804	300 777	0	300 777							296 887	0	296 887
60901	336 665	0	336 665							341 877	0	341 877
60906	35 537	0	35 537							45 182	0	45 182
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61010	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61702	116 339	0	116 339							116 339	0	116 339
62001	6 475	0	6 475							6 440	0	6 440
70606	6 251 894	0	6 251 894							6 993 263	0	6 993 263
70611	128 940	0	128 940							137 678	0	137 678
70616	55 545	0	55 545							55 545	0	55 545
Итого по активу (баланс)	49 339 990	577	49 340 567							48 322 379	577	48 322 956
Пассив
10208	880 000	0	880 000							880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000							880 000	0	880 000
10801	15 611 911	0	15 611 911							15 611 911	0	15 611 911
30126	14	0	14							13	0	13
31303	0	0	0							0	0	0
31304	1 000 002	0	1 000 002							116	0	116
31308	7 500 000	0	7 500 000							7 500 000	0	7 500 000
407	1 287 513	0	1 287 513							672 797	0	672 797
45515	761 297	0	761 297							671 683	0	671 683
45524	2 418	0	2 418							2 256	0	2 256
45818	557 768	0	557 768							549 813	0	549 813
45821	4 271	0	4 271							1 946	0	1 946
45918	29 016	0	29 016							28 482	0	28 482
45921	109	0	109							81	0	81
47407	0	0	0							0	0	0
47416	24	0	24							51	0	51
47422	1 903	0	1 903							823	0	823
47425	32 900	0	32 900							36 389	0	36 389
47426	197 086	0	197 086							233 547	0	233 547
47441	1 305 606	0	1 305 606							1 185 471	0	1 185 471
47442	187 486	0	187 486							137 373	0	137 373
47445	0	0	0							2	0	2
47452	8 371	0	8 371							12 267	0	12 267
47466	10	0	10							9	0	9
52006	10 000 000	0	10 000 000							10 000 000	0	10 000 000
52501	258 500	0	258 500							334 000	0	334 000
60301	7 335	0	7 335							5 824	0	5 824
60305	45 920	0	45 920							29 256	0	29 256
60307	42	0	42							0	0	0
60309	0	0	0							0	0	0
60311	279	0	279							69	0	69
60313	0	0	0							0	0	0
60322	4 200	0	4 200							6 071	0	6 071
60324	56 734	0	56 734							58 389	0	58 389
60335	11 825	0	11 825							6 536	0	6 536
60349	73 039	0	73 039							77 154	0	77 154
60414	302 689	0	302 689							249 009	0	249 009
60805	150 130	0	150 130							153 556	0	153 556
60806	165 099	0	165 099							157 659	0	157 659
60903	97 322	0	97 322							101 609	0	101 609
61501	155 960	0	155 960							131 868	0	131 868
62002	217	0	217							248	0	248
70601	7 763 571	0	7 763 571							8 606 678	0	8 606 678
Итого по пассиву (баланс)	49 340 567	0	49 340 567							48 322 956	0	48 322 956
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	186	0	186							186	0	186
90902	11	0	11							11	0	11
91414	18 222 652	0	18 222 652							17 991 231	0	17 991 231
91417	9 502 998	4 612 717	14 115 715							9 502 884	4 590 195	14 093 079
91704	7 414	0	7 414							7 901	0	7 901
91802	48 355	0	48 355							55 148	0	55 148
91803	1 788	0	1 788							1 895	0	1 895
99998	91 822 183	0	91 822 183							86 468 706	0	86 468 706
Итого по активу (баланс)	119 605 587	4 612 717	124 218 304							114 027 962	4 590 195	118 618 157
Пассив
91312	84 113 037	0	84 113 037							80 713 641	0	80 713 641
91317	7 699 500	0	7 699 500							5 744 886	0	5 744 886
91507	9 597	0	9 597							9 702	0	9 702
91508	49	0	49							477	0	477
99999	32 396 121	0	32 396 121							32 149 451	0	32 149 451
Итого по пассиву (баланс)	124 218 304	0	124 218 304							118 618 157	0	118 618 157

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?