Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 205	0	5 205							4 556	0	4 556
30102	1 606 680	0	1 606 680							1 363 385	0	1 363 385
30114	0	3 146 794	3 146 794							0	726 945	726 945
30202	795 483	0	795 483							811 380	0	811 380
304.1	12 421	0	12 421							12 317	0	12 317
31902	0	0	0							0	0	0
31903	22 603 020	0	22 603 020							0	0	0
31904	0	0	0							37 600 000	0	37 600 000
32002	0	0	0							0	0	0
32003	0	0	0							0	0	0
32004	0	0	0							26 300 000	0	26 300 000
32005	4 000 000	0	4 000 000							2 000 000	0	2 000 000
32006	1 000 000	0	1 000 000							1 000 000	0	1 000 000
32008	9 850 000	0	9 850 000							9 850 000	0	9 850 000
32102	0	13 121 815	13 121 815							0	0	0
32103	0	4 873 817	4 873 817							0	0	0
32104	0	19 495 268	19 495 268							0	0	0
45105	50 000	0	50 000							50 000	0	50 000
45106	1 635 000	0	1 635 000							1 520 000	0	1 520 000
45107	2 506 666	34 492	2 541 158							3 106 666	34 175	3 140 841
45203	270 000	667 408	937 408							4 120 000	0	4 120 000
45204	510 000	0	510 000							0	1 034 055	1 034 055
45205	130 000	11 405	141 405							110 000	0	110 000
45206	1 178 905	531 468	1 710 373							596 794	561 576	1 158 370
45207	1 939 311	183 029	2 122 340							2 075 021	197 629	2 272 650
45208	2 168 560	2 624 363	4 792 923							2 165 845	2 228 778	4 394 623
45211	0	0	0							0	2 220 598	2 220 598
45216	24 014	0	24 014							27 104	0	27 104
45604	0	474 035	474 035							0	464 180	464 180
45605	0	149 963	149 963							0	0	0
47307	0	25 168	25 168							0	24 937	24 937
47312	25 168	0	25 168							24 937	0	24 937
474.1	0	2 632 192	2 632 192							0	22 574	22 574
47421	6 197	0	6 197							0	0	0
47423	5	0	5							5	0	5
47427	407 192	6 135	413 327							440 577	4 737	445 314
47443	873	3 374	4 247							4 373	0	4 373
47465	11	0	11							29	0	29
47502	0	723	723							0	3 526	3 526
47830	0	2 240 981	2 240 981							0	0	0
50205	104 913	0	104 913							105 363	0	105 363
50214	1 016 295	0	1 016 295							0	0	0
52601	547 972	0	547 972							328 396	0	328 396
60302	12	0	12							20 649	0	20 649
60306	0	0	0							0	0	0
60310	2 466	0	2 466							2 849	0	2 849
60312	60 371	0	60 371							50 259	0	50 259
60314	0	2 925	2 925							0	3 353	3 353
60323	0	0	0							92	0	92
60401	309 789	0	309 789							313 698	0	313 698
60415	12 327	0	12 327							14 241	0	14 241
60804	323 757	0	323 757							323 757	0	323 757
60901	75 398	0	75 398							75 398	0	75 398
60906	0	0	0							396	0	396
61210	0	0	0							0	0	0
61702	1 046	0	1 046							21 023	0	21 023
70606	20 452 788	0	20 452 788							22 730 873	0	22 730 873
70608	16 675 913	0	16 675 913							19 069 298	0	19 069 298
70611	59 480	0	59 480							76 609	0	76 609
70614	3 678 695	0	3 678 695							3 586 818	0	3 586 818
70616	42 696	0	42 696							18 727	0	18 727
Итого по активу (баланс)	94 088 629	50 225 355	144 313 984							139 921 435	7 527 063	147 448 498
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000							6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000							2 800 000	0	2 800 000
10609	1 046	0	1 046							912	0	912
10701	423 405	0	423 405							423 405	0	423 405
10801	3 633 517	0	3 633 517							3 633 517	0	3 633 517
30111	2 694 101	0	2 694 101							3 325 866	0	3 325 866
30220	0	0	0							0	0	0
31302	500 000	0	500 000							0	0	0
31303	0	0	0							0	0	0
31304	600 000	0	600 000							1 700 000	118 868	1 818 868
31407	123 200	0	123 200							123 200	0	123 200
31408	12 156 977	34 492	12 191 469							12 892 687	34 175	12 926 862
31409	336 060	3 749 090	4 085 150							333 345	3 714 630	4 047 975
32028	2 500	0	2 500							3 206	0	3 206
32117	46	0	46							0	0	0
407	1 604 654	2 027 312	3 631 966							1 717 058	1 485 528	3 202 586
40807	89 346	2 356 604	2 445 950							55 759	1 973 862	2 029 621
42002	0	0	0							0	0	0
42102	40 679 864	0	40 679 864							37 881 321	0	37 881 321
42103	13 299 300	0	13 299 300							13 665 735	0	13 665 735
42104	1 178 008	0	1 178 008							1 168 008	0	1 168 008
42105	435 875	0	435 875							471 761	0	471 761
42502	457 000	0	457 000							489 100	0	489 100
42503	80 150	0	80 150							116 300	0	116 300
42504	5 700 000	0	5 700 000							5 729 350	0	5 729 350
45117	348	0	348							328	0	328
45215	24 894	0	24 894							27 985	0	27 985
45217	50	0	50							982	0	982
45617	6	0	6							5	0	5
47308	25 168	0	25 168							24 937	0	24 937
47407	0	0	0							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47424	25 923	0	25 923							0	0	0
47425	16	0	16							34	0	34
47426	193 342	67	193 409							210 430	6 329	216 759
47441	297	3 374	3 671							3 500	3 221	6 721
47466	494	0	494							455	0	455
47501	178	457	635							110	3 527	3 637
47806	954	0	954							0	0	0
50220	5 205	0	5 205							4 556	0	4 556
52602	651 651	0	651 651							325 942	0	325 942
60301	53	0	53							612	0	612
60305	15 364	0	15 364							73 656	0	73 656
60307	0	0	0							0	0	0
60309	143	0	143							0	0	0
60311	5 920	0	5 920							9 011	0	9 011
60313	506	732	1 238							437	38 532	38 969
60322	0	0	0							2	0	2
60324	61 556	0	61 556							51 845	0	51 845
60335	2 012	0	2 012							13 167	0	13 167
60349	256	0	256							102	0	102
60414	275 742	0	275 742							277 399	0	277 399
60805	149 777	0	149 777							156 796	0	156 796
60806	30 203	174 074	204 277							29 026	151 540	180 566
60903	57 793	0	57 793							58 590	0	58 590
61701	15 757	0	15 757							12 965	0	12 965
70601	20 061 098	0	20 061 098							22 422 177	0	22 422 177
70603	17 077 938	0	17 077 938							18 819 004	0	18 819 004
70613	4 087 871	0	4 087 871							4 462 551	0	4 462 551
70615	2 218	0	2 218							1 152	0	1 152
Итого по пассиву (баланс)	135 967 782	8 346 202	144 313 984							139 918 286	7 530 212	147 448 498
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 169	0	3 169							5	0	5
90902	698	0	698							788	0	788
91414	14 296 214	2 491 720	16 787 934							18 016 962	2 359 528	20 376 490
91418	0	2 249 454	2 249 454							0	2 228 778	2 228 778
91802	140	0	140							140	0	140
99998	8 329 674	0	8 329 674							8 314 803	0	8 314 803
Итого по активу (баланс)	22 629 895	4 741 174	27 371 069							26 332 698	4 588 306	30 921 004
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91315	0	1 275 437	1 275 437							0	1 260 571	1 260 571
91317	7 050 000	0	7 050 000							7 050 000	0	7 050 000
91318	5	0	5							0	0	0
91507	4 176	0	4 176							4 176	0	4 176
91508	56	0	56							56	0	56
99999	19 041 395	0	19 041 395							22 606 201	0	22 606 201
Итого по пассиву (баланс)	26 095 632	1 275 437	27 371 069							29 660 433	1 260 571	30 921 004
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	5 595 746	0	5 595 746							0	0	0
93302	2 901 114	1 408 281	4 309 395							0	0	0
93303	26 220 925	5 905 231	32 126 156							6 586 411	7 360 993	13 947 404
93304	8 161 218	8 796 823	16 958 041							9 168 503	9 728 583	18 897 086
93305	2 149 826	597 244	2 747 070							2 476 766	1 236 916	3 713 682
93306	0	0	0							0	0	0
93307	0	0	0							0	0	0
93308	0	1 337 003	1 337 003							0	228 835	228 835
93309	270 716	1 418 042	1 688 758							270 716	1 524 621	1 795 337
93310	0	1 714 834	1 714 834							0	1 801 966	1 801 966
93901	14 367 499	1 288 622	15 656 121							0	0	0
93902	1 121 700	5 293	1 126 993							0	7 419	7 419
99996	83 409 428	0	83 409 428							40 390 042	0	40 390 042
Итого по активу (баланс)	144 198 172	22 471 373	166 669 545							58 892 438	21 889 333	80 781 771
Пассив
96301	0	5 623 635	5 623 635							0	0	0
96302	715 127	3 654 374	4 369 501							0	0	0
96303	5 223 944	26 959 913	32 183 857							6 352 882	7 591 336	13 944 218
96304	7 004 554	9 932 381	16 936 935							7 903 877	10 965 932	18 869 809
96305	375 618	2 311 066	2 686 684							591 288	3 046 523	3 637 811
96306	0	0	0							0	0	0
96307	0	0	0							0	0	0
96308	1 250 782	68 608	1 319 390							230 637	0	230 637
96309	1 435 374	274 433	1 709 807							1 551 737	271 911	1 823 648
96310	1 774 500	0	1 774 500							1 876 500	0	1 876 500
96901	1 286 062	14 389 045	15 675 107							0	0	0
96902	0	1 130 012	1 130 012							0	7 419	7 419
99997	83 260 117	0	83 260 117							40 391 729	0	40 391 729
Итого по пассиву (баланс)	102 326 078	64 343 467	166 669 545							58 898 650	21 883 121	80 781 771

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?