Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 775	99 464	140 239							41 638	90 925	132 563
20209	0	0	0							0	0	0
30102	59 214	0	59 214							228 832	0	228 832
30110	8 484	608 091	616 575							3 676	203 834	207 510
30128	0	0	0							0	0	0
30202	15 806	0	15 806							15 996	0	15 996
30221	0	0	0							0	0	0
30233	0	0	0							0	0	0
304.1	24 684	34 492	59 176							52 021	34 175	86 196
30428	0	0	0							0	0	0
30602	0	12 077	12 077							0	9 777	9 777
30608	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							0	0	0
31904	0	0	0							218 000	0	218 000
45104	0	0	0							59 080	0	59 080
45105	0	0	0							43 160	0	43 160
45201	3 319	0	3 319							3 113	0	3 113
45203	31 053	0	31 053							34 482	0	34 482
45204	152 275	0	152 275							164 837	0	164 837
45205	3 367	0	3 367							931	0	931
45206	221 232	0	221 232							169 850	0	169 850
45207	503 011	0	503 011							582 081	0	582 081
45208	64 644	0	64 644							62 892	0	62 892
45211	916	0	916							449	0	449
45216	38 508	0	38 508							28 128	0	28 128
45407	30 114	0	30 114							28 838	0	28 838
45408	142 512	0	142 512							138 543	0	138 543
45416	193	0	193							0	0	0
45505	63 415	0	63 415							69 492	0	69 492
45506	208 349	0	208 349							208 844	0	208 844
45507	529 078	0	529 078							557 658	0	557 658
45523	21 539	0	21 539							14 202	0	14 202
45811	7	0	7							3	0	3
45812	155 867	0	155 867							153 162	0	153 162
45814	5 461	0	5 461							5 382	0	5 382
45815	59 435	4 400	63 835							46 127	4 360	50 487
45820	16 797	0	16 797							31 392	0	31 392
45912	11 692	0	11 692							12 057	0	12 057
45914	701	0	701							691	0	691
45915	31 131	227	31 358							13 454	261	13 715
45920	8 184	0	8 184							8 118	0	8 118
474.1	103 749	82 458	186 207							103 156	86 721	189 877
47423	181	0	181							0	0	0
47427	68 834	0	68 834							90 738	0	90 738
47440	37 906	0	37 906							35 320	0	35 320
47443	7 500	0	7 500							10 000	0	10 000
47465	62 182	0	62 182							110 874	0	110 874
47502	0	0	0							6 541	0	6 541
47832	2 108	0	2 108							0	0	0
50401	5 158	0	5 158							0	0	0
52601	0	0	0							202	0	202
60302	8 084	0	8 084							6 949	0	6 949
60306	40	0	40							0	0	0
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	4 700	0	4 700							8 300	0	8 300
60314	0	516	516							0	370	370
60315	118 207	0	118 207							118 207	0	118 207
60323	27 146	5 176	32 322							37 710	5 129	42 839
60336	10	0	10							0	0	0
60351	1 296	0	1 296							4 755	0	4 755
60401	18 303	0	18 303							18 303	0	18 303
60804	54 039	0	54 039							54 039	0	54 039
60901	3 107	0	3 107							3 138	0	3 138
60906	0	0	0							0	0	0
61002	21	0	21							0	0	0
61008	192	0	192							185	0	185
61009	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	46 665	0	46 665							46 665	0	46 665
62001	52 986	0	52 986							52 986	0	52 986
70606	1 669 443	0	1 669 443							1 933 473	0	1 933 473
70608	700 351	0	700 351							763 984	0	763 984
70611	25 942	0	25 942							27 079	0	27 079
70614	194 729	0	194 729							208 893	0	208 893
70616	21 264	0	21 264							21 264	0	21 264
Итого по активу (баланс)	5 685 906	846 901	6 532 807							6 659 890	435 552	7 095 442
Пассив
10208	340 800	0	340 800							340 800	0	340 800
10701	55 686	0	55 686							55 686	0	55 686
10801	1 045 015	0	1 045 015							1 045 015	0	1 045 015
30109	2	0	2							2	0	2
30129	36	0	36							10	0	10
30232	0	0	0							0	0	0
30429	2	0	2							2	0	2
30601	7	0	7							2	0	2
30606	10 099	67 589	77 688							21 768	59 199	80 967
30609	2	0	2							1	0	1
407	334 456	166 814	501 270							474 272	59 239	533 511
408.1	66 246	47	66 293							6 936	46	6 982
40807	5 501	2 438	7 939							2 645	10 872	13 517
40901	23 519	0	23 519							0	0	0
40905	0	0	0							0	0	0
40909	0	0	0							0	0	0
40910	0	0	0							0	0	0
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42002	0	0	0							0	0	0
42102	12 274	0	12 274							139 054	0	139 054
42103	2 391	0	2 391							16 391	0	16 391
42104	915	0	915							915	0	915
42105	22 750	0	22 750							1 750	0	1 750
42111	0	0	0							140 547	21 947	162 494
42112	77 000	22 045	99 045							0	0	0
42504	0	3 374	3 374							0	0	0
42505	0	150 713	150 713							0	152 523	152 523
42506	0	277 808	277 808							0	275 254	275 254
43805	690	0	690							690	0	690
44007	200 000	0	200 000							200 000	0	200 000
45115	0	0	0							1 022	0	1 022
45117	0	0	0							1 232	0	1 232
45215	37 187	0	37 187							38 240	0	38 240
45217	23 620	0	23 620							27 514	0	27 514
45415	1 047	0	1 047							991	0	991
45417	2 622	0	2 622							2 979	0	2 979
45515	20 192	0	20 192							28 991	0	28 991
45524	3 679	0	3 679							6 152	0	6 152
45818	200 979	0	200 979							193 241	0	193 241
45821	1 797	0	1 797							2 009	0	2 009
45918	40 320	0	40 320							24 600	0	24 600
45921	40	0	40							99	0	99
47407	0	0	0							0	0	0
47416	92	0	92							0	0	0
47422	382	0	382							343	0	343
47425	114 143	0	114 143							154 347	0	154 347
47426	4 096	2 570	6 666							138	2 952	3 090
47441	0	0	0							0	0	0
47442	69	0	69							58	0	58
47444	6 816	0	6 816							4 829	0	4 829
47466	16 096	0	16 096							16 985	0	16 985
47501	100 697	0	100 697							112 414	0	112 414
47804	42	0	42							0	0	0
52302	0	0	0							12 000	0	12 000
52307	8 849	0	8 849							8 849	0	8 849
52406	10 500	0	10 500							10 500	0	10 500
52501	589	0	589							621	0	621
52602	252	0	252							2 357	0	2 357
60301	1 200	0	1 200							400	0	400
60305	16 034	0	16 034							14 891	0	14 891
60309	255	0	255							19	0	19
60311	1 795	0	1 795							5 102	0	5 102
60313	0	0	0							0	0	0
60322	11 152	0	11 152							11 152	0	11 152
60324	82 065	0	82 065							98 188	0	98 188
60335	5 298	0	5 298							3 011	0	3 011
60352	12 178	0	12 178							30 105	0	30 105
60414	16 153	0	16 153							16 402	0	16 402
60805	25 862	0	25 862							27 008	0	27 008
60806	30 757	0	30 757							29 619	0	29 619
60903	583	0	583							621	0	621
61501	100	0	100							100	0	100
61701	18 852	0	18 852							18 852	0	18 852
70601	1 934 387	0	1 934 387							2 194 096	0	2 194 096
70603	730 662	0	730 662							788 796	0	788 796
70613	160 579	0	160 579							178 051	0	178 051
Итого по пассиву (баланс)	5 839 409	693 398	6 532 807							6 513 410	582 032	7 095 442
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90705	0	0	0							0	0	0
90803	38 849	0	38 849							38 849	0	38 849
90901	47 916	0	47 916							36 060	0	36 060
90902	134 313	0	134 313							157 500	0	157 500
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91414	5 293 655	0	5 293 655							5 791 197	0	5 791 197
91418	55 622	0	55 622							49 826	0	49 826
91501	1 621	0	1 621							1 621	0	1 621
91704	2 660	0	2 660							2 660	0	2 660
91802	5 247	0	5 247							7 552	0	7 552
91803	4 372	0	4 372							4 538	0	4 538
99998	5 467 369	0	5 467 369							5 841 678	0	5 841 678
Итого по активу (баланс)	11 051 624	0	11 051 624							11 931 481	0	11 931 481
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91010	0	0	0							0	0	0
91311	20 626	0	20 626							31 939	0	31 939
91312	2 281 114	0	2 281 114							2 256 674	0	2 256 674
91315	2 221 947	0	2 221 947							2 672 917	0	2 672 917
91317	183 218	0	183 218							188 536	0	188 536
91319	760 443	0	760 443							691 591	0	691 591
91508	21	0	21							21	0	21
99999	5 584 255	0	5 584 255							6 089 803	0	6 089 803
Итого по пассиву (баланс)	11 051 624	0	11 051 624							11 931 481	0	11 931 481
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	52 235	0	52 235							0	0	0
93302	0	0	0							0	0	0
93303	110 406	112 610	223 016							22 297	260 024	282 321
93304	0	0	0							108 391	109 067	217 458
93305	0	0	0							0	0	0
93401	0	0	0							0	0	0
93403	0	0	0							0	0	0
93404	0	0	0							0	0	0
99996	276 189	0	276 189							496 922	0	496 922
Итого по активу (баланс)	438 830	112 610	551 440							627 610	369 091	996 701
Пассив
96301	0	52 487	52 487							0	0	0
96302	0	0	0							0	0	0
96303	0	111 048	111 048							260 137	22 288	282 425
96304	0	0	0							0	106 090	106 090
96305	0	0	0							0	0	0
96401	0	0	0							0	0	0
96402	0	0	0							0	0	0
96403	0	112 654	112 654							0	0	0
96404	0	0	0							0	108 407	108 407
96405	0	0	0							0	0	0
99997	275 251	0	275 251							499 779	0	499 779
Итого по пассиву (баланс)	275 251	276 189	551 440							759 916	236 785	996 701

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?