Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 772	348 886	425 658	1 120 909	1 171 830	2 292 739	1 142 207	1 204 841	2 347 048	55 474	315 875	371 349
20209	0	0	0	446 988	321 476	768 464	446 988	321 476	768 464	0	0	0
20305	0	0	0	0	74	74	0	74	74	0	0	0
20308	0	1 426	1 426	0	75	75	0	381	381	0	1 120	1 120
30102	51 566	0	51 566	8 536 500	0	8 536 500	8 539 339	0	8 539 339	48 727	0	48 727
30110	582	6 457	7 039	224	457 354	457 578	148	456 982	457 130	658	6 829	7 487
30118	0	12 647	12 647	0	1 403	1 403	0	1 942	1 942	0	12 108	12 108
30202	11 606	0	11 606	0	0	0	589	0	589	11 017	0	11 017
30210	0	0	0	1 748	0	1 748	1 748	0	1 748	0	0	0
30221	0	0	0	650 223	0	650 223	650 223	0	650 223	0	0	0
30233	0	0	0	7 254	0	7 254	7 254	0	7 254	0	0	0
304.1	10 220	51 796	62 016	651 017	3 665	654 682	650 836	4 387	655 223	10 401	51 074	61 475
30602	29 521	250	29 771	40 259	6	40 265	37 445	158	37 603	32 335	98	32 433
31902	120 000	0	120 000	4 961 000	0	4 961 000	5 081 000	0	5 081 000	0	0	0
31903	0	0	0	890 000	0	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0
31904	0	0	0	623 000	0	623 000	0	0	0	623 000	0	623 000
45107	9 250	0	9 250	3 500	0	3 500	698	0	698	12 052	0	12 052
45116	1 293	0	1 293	474	0	474	16	0	16	1 751	0	1 751
45204	90 245	0	90 245	2 345	0	2 345	92 590	0	92 590	0	0	0
45205	85 740	0	85 740	635	0	635	85 224	0	85 224	1 151	0	1 151
45206	113 000	0	113 000	72	0	72	33 072	0	33 072	80 000	0	80 000
45207	213 762	0	213 762	9 119	0	9 119	222 881	0	222 881	0	0	0
45216	2 656	0	2 656	3 070	0	3 070	5 717	0	5 717	9	0	9
45504	400	0	400	310	0	310	0	0	0	710	0	710
45505	75 520	0	75 520	300	0	300	35 252	0	35 252	40 568	0	40 568
45506	0	0	0	34 812	0	34 812	0	0	0	34 812	0	34 812
45523	2 751	0	2 751	3 466	0	3 466	270	0	270	5 947	0	5 947
45809	18	0	18	4	0	4	18	0	18	4	0	4
45811	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45812	91 298	0	91 298	5 531	0	5 531	93	0	93	96 736	0	96 736
45813	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45814	3 106	0	3 106	1 305	0	1 305	4	0	4	4 407	0	4 407
45815	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
45820	1 829	0	1 829	2 600	0	2 600	1 829	0	1 829	2 600	0	2 600
45912	803	0	803	66	0	66	0	0	0	869	0	869
45915	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
45920	69	0	69	34	0	34	69	0	69	34	0	34
474.1	968 496	84 967	1 053 463	10 758 459	11 465 512	22 223 971	10 750 633	11 199 505	21 950 138	976 322	350 974	1 327 296
47421	1 406	0	1 406	47 949	0	47 949	49 043	0	49 043	312	0	312
47423	3 622	0	3 622	14 298	213 909	228 207	17 420	213 909	231 329	500	0	500
47427	1 316	0	1 316	778	0	778	1 381	0	1 381	713	0	713
47447	1 651	0	1 651	421	0	421	917	0	917	1 155	0	1 155
47451	40	0	40	7	0	7	10	0	10	37	0	37
47465	126 181	0	126 181	33 009	0	33 009	4 439	0	4 439	154 751	0	154 751
47502	1 143	0	1 143	31 312	0	31 312	29 346	0	29 346	3 109	0	3 109
47701	222	0	222	1	0	1	18	0	18	205	0	205
50107	65 196	0	65 196	549	0	549	3 268	0	3 268	62 477	0	62 477
50110	0	92 884	92 884	0	3 038	3 038	0	33 718	33 718	0	62 204	62 204
52601	0	0	0	28 479	0	28 479	28 479	0	28 479	0	0	0
60302	24 794	0	24 794	0	0	0	303	0	303	24 491	0	24 491
60306	77	0	77	23	0	23	87	0	87	13	0	13
60308	45	0	45	235	0	235	265	0	265	15	0	15
60310	5	0	5	578	0	578	541	0	541	42	0	42
60312	14 968	0	14 968	8 806	0	8 806	8 227	0	8 227	15 547	0	15 547
60314	588	0	588	609	0	609	588	0	588	609	0	609
60315	594	0	594	2 368	0	2 368	2 096	0	2 096	866	0	866
60323	4 144	0	4 144	144	0	144	115	0	115	4 173	0	4 173
60336	45	0	45	5	0	5	18	0	18	32	0	32
60351	265	0	265	100	0	100	331	0	331	34	0	34
60401	33 229	0	33 229	0	0	0	103	0	103	33 126	0	33 126
60804	61 422	0	61 422	22 375	0	22 375	20 123	0	20 123	63 674	0	63 674
60807	0	0	0	19 378	0	19 378	19 378	0	19 378	0	0	0
60901	17 587	0	17 587	0	0	0	610	0	610	16 977	0	16 977
60906	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	16	0	16	313	0	313	296	0	296	33	0	33
61009	39	0	39	200	0	200	200	0	200	39	0	39
61209	0	0	0	36 107	0	36 107	36 107	0	36 107	0	0	0
61210	0	0	0	32 429	0	32 429	32 429	0	32 429	0	0	0
61601	0	0	0	53 673	0	53 673	53 673	0	53 673	0	0	0
61702	34 730	0	34 730	0	0	0	0	0	0	34 730	0	34 730
61703	10 173	0	10 173	0	0	0	0	0	0	10 173	0	10 173
70606	2 313 045	0	2 313 045	159 630	0	159 630	0	0	0	2 472 675	0	2 472 675
70607	18 017	0	18 017	635	0	635	662	0	662	17 990	0	17 990
70608	626 368	0	626 368	47 793	0	47 793	0	0	0	674 161	0	674 161
70609	69 990	0	69 990	6 342	0	6 342	0	0	0	76 332	0	76 332
70611	3 573	0	3 573	0	0	0	0	0	0	3 573	0	3 573
70614	33 176	0	33 176	25 194	0	25 194	28 479	0	28 479	29 891	0	29 891
Итого по активу (баланс)	5 430 381	599 313	6 029 694	29 328 965	13 638 342	42 967 307	29 015 096	13 437 373	42 452 469	5 744 250	800 282	6 544 532
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	614 358	0	614 358	0	0	0	0	0	0	614 358	0	614 358
20309	0	115	115	0	19	19	0	13	13	0	109	109
30126	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
30232	100	0	100	9 730	469	10 199	9 630	469	10 099	0	0	0
406	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
407	191 594	63 202	254 796	2 211 699	218 732	2 430 431	2 382 500	243 247	2 625 747	362 395	87 717	450 112
408.1	6 547	907	7 454	52 560	1 044	53 604	55 849	862	56 711	9 836	725	10 561
40817	40 391	137 466	177 857	179 798	31 950	211 748	182 609	34 681	217 290	43 202	140 197	183 399
40820	1	8	9	0	0	0	0	0	0	1	8	9
40912	0	0	0	104	321	425	104	321	425	0	0	0
40913	0	0	0	6	149	155	6	149	155	0	0	0
42102	0	0	0	10 000	0	10 000	21 145	0	21 145	11 145	0	11 145
42107	0	422 410	422 410	0	16 878	16 878	0	14 815	14 815	0	420 347	420 347
42109	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300
42301	4	1 569	1 573	0	67	67	0	313	313	4	1 815	1 819
42303	344 761	0	344 761	72 403	0	72 403	80 594	0	80 594	352 952	0	352 952
42304	140 719	6 059	146 778	18 668	991	19 659	7 949	1 383	9 332	130 000	6 451	136 451
42305	143 750	55 432	199 182	38 323	5 835	44 158	41 684	4 116	45 800	147 111	53 713	200 824
42306	62 236	0	62 236	41 819	0	41 819	86 462	0	86 462	106 879	0	106 879
42309	136	0	136	6	0	6	13	0	13	143	0	143
42604	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
45115	1 803	0	1 803	157	0	157	787	0	787	2 433	0	2 433
45117	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
45215	16 433	0	16 433	28 329	0	28 329	12 208	0	12 208	312	0	312
45217	3 234	0	3 234	5 717	0	5 717	2 648	0	2 648	165	0	165
45515	4 076	0	4 076	105	0	105	3 572	0	3 572	7 543	0	7 543
45524	361	0	361	270	0	270	91	0	91	182	0	182
45818	94 462	0	94 462	114	0	114	3 835	0	3 835	98 183	0	98 183
45821	713	0	713	0	0	0	592	0	592	1 305	0	1 305
45918	960	0	960	0	0	0	34	0	34	994	0	994
47407	0	0	0	10 684 377	10 099 289	20 783 666	10 684 377	10 099 289	20 783 666	0	0	0
47411	3 271	93	3 364	3 557	42	3 599	2 860	35	2 895	2 574	86	2 660
47416	0	0	0	395	0	395	410	0	410	15	0	15
47422	94	0	94	4 839	0	4 839	4 851	0	4 851	106	0	106
47424	470	0	470	47 709	0	47 709	47 432	0	47 432	193	0	193
47425	134 072	0	134 072	4 783	0	4 783	35 629	0	35 629	164 918	0	164 918
47426	0	3 530	3 530	6	5 384	5 390	9	1 854	1 863	3	0	3
47446	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47452	95	0	95	917	0	917	822	0	822	0	0	0
47466	253	0	253	1 256	0	1 256	1 241	0	1 241	238	0	238
47501	57 316	0	57 316	41 243	0	41 243	61 598	0	61 598	77 671	0	77 671
47702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50120	8 490	0	8 490	1 943	0	1 943	635	0	635	7 182	0	7 182
52301	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
52304	12 694	0	12 694	0	0	0	800	0	800	13 494	0	13 494
52305	12 325	0	12 325	98	0	98	315	0	315	12 542	0	12 542
52306	14 213	0	14 213	0	0	0	0	0	0	14 213	0	14 213
52307	2 116	0	2 116	0	0	0	0	0	0	2 116	0	2 116
52406	8 551	0	8 551	4 329	0	4 329	0	0	0	4 222	0	4 222
52501	186	0	186	0	0	0	54	0	54	240	0	240
52602	0	0	0	25 194	0	25 194	25 194	0	25 194	0	0	0
60301	0	0	0	1 209	0	1 209	1 680	0	1 680	471	0	471
60305	1 962	0	1 962	9 860	0	9 860	10 935	0	10 935	3 037	0	3 037
60307	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60309	388	0	388	466	0	466	78	0	78	0	0	0
60311	82	0	82	1 364	0	1 364	1 343	0	1 343	61	0	61
60322	3 045	13	3 058	0	0	0	28	1	29	3 073	14	3 087
60324	7 031	0	7 031	3 041	0	3 041	3 858	0	3 858	7 848	0	7 848
60335	797	0	797	1 825	0	1 825	1 936	0	1 936	908	0	908
60349	135	0	135	3	0	3	23	0	23	155	0	155
60414	22 582	0	22 582	102	0	102	277	0	277	22 757	0	22 757
60805	15 908	0	15 908	9 209	0	9 209	2 129	0	2 129	8 828	0	8 828
60806	48 194	0	48 194	13 492	0	13 492	22 743	0	22 743	57 445	0	57 445
60903	11 043	0	11 043	610	0	610	26	0	26	10 459	0	10 459
70601	2 347 686	0	2 347 686	0	0	0	163 248	0	163 248	2 510 934	0	2 510 934
70602	1 871	0	1 871	0	0	0	0	0	0	1 871	0	1 871
70603	657 870	0	657 870	0	0	0	50 867	0	50 867	708 737	0	708 737
70604	66 668	0	66 668	0	0	0	5 085	0	5 085	71 753	0	71 753
70613	0	0	0	28 479	0	28 479	28 479	0	28 479	0	0	0
70615	32 236	0	32 236	0	0	0	0	0	0	32 236	0	32 236
Итого по пассиву (баланс)	5 338 890	690 804	6 029 694	13 560 508	10 381 170	23 941 678	14 054 968	10 401 548	24 456 516	5 833 350	711 182	6 544 532
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	75 407	0	75 407	1 114	0	1 114	4 198	0	4 198	72 323	0	72 323
90901	170 835	0	170 835	37 668	0	37 668	8 695	0	8 695	199 808	0	199 808
90902	48 032	0	48 032	8 817	0	8 817	6 469	0	6 469	50 380	0	50 380
91202	129	42	171	0	2	2	0	2	2	129	42	171
91414	1 391 431	0	1 391 431	0	0	0	809 789	0	809 789	581 642	0	581 642
91417	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
91506	1 518	0	1 518	0	0	0	0	0	0	1 518	0	1 518
91704	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	6 147	0	6 147	0	0	0	0	0	0	6 147	0	6 147
91803	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
99998	4 036 052	0	4 036 052	766 384	0	766 384	377 027	0	377 027	4 425 409	0	4 425 409
Итого по активу (баланс)	6 929 683	42	6 929 725	813 983	2	813 985	1 206 178	2	1 206 180	6 537 488	42	6 537 530
Пассив
91312	355 194	0	355 194	267 607	0	267 607	61 257	0	61 257	148 844	0	148 844
91313	83 415	0	83 415	1 003	0	1 003	0	0	0	82 412	0	82 412
91315	2 583 770	180 952	2 764 722	86 793	7 560	94 353	554 543	68 341	622 884	3 051 520	241 733	3 293 253
91317	93 708	0	93 708	16 821	0	16 821	100 117	0	100 117	177 004	0	177 004
91319	723 510	0	723 510	119 622	0	119 622	104 505	0	104 505	708 393	0	708 393
91507	15 372	0	15 372	0	0	0	0	0	0	15 372	0	15 372
91508	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99999	2 893 673	0	2 893 673	815 171	0	815 171	33 619	0	33 619	2 112 121	0	2 112 121
Итого по пассиву (баланс)	6 748 773	180 952	6 929 725	1 307 017	7 560	1 314 577	854 041	68 341	922 382	6 295 797	241 733	6 537 530
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	220 968	0	220 968	0	0	0	220 968	0	220 968
93305	193 135	0	193 135	27 833	0	27 833	220 968	0	220 968	0	0	0
93901	173 673	345 816	519 489	3 732 538	6 794 819	10 527 357	3 706 958	6 956 715	10 663 673	199 253	183 920	383 173
99996	703 356	0	703 356	10 550 035	0	10 550 035	10 662 039	0	10 662 039	591 352	0	591 352
Итого по активу (баланс)	1 070 164	345 816	1 415 980	14 531 374	6 794 819	21 326 193	14 589 965	6 956 715	21 546 680	1 011 573	183 920	1 195 493
Пассив
96704	0	0	0	4 001	0	4 001	212 301	0	212 301	208 300	0	208 300
96705	184 803	0	184 803	212 301	0	212 301	27 498	0	27 498	0	0	0
96901	344 109	174 444	518 553	6 949 005	3 707 453	10 656 458	6 789 096	3 731 562	10 520 658	184 200	198 553	382 753
97101	0	0	0	1 579	0	1 579	1 879	0	1 879	300	0	300
99997	712 624	0	712 624	10 663 674	0	10 663 674	10 555 190	0	10 555 190	604 140	0	604 140
Итого по пассиву (баланс)	1 241 536	174 444	1 415 980	17 830 560	3 707 453	21 538 013	17 585 964	3 731 562	21 317 526	996 940	198 553	1 195 493

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?