Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	846	0	846							846	0	846
30104	1 032 200	0	1 032 200							1 156 500	0	1 156 500
30110	58 243	10 139 099	10 197 342							489 272	18 719 171	19 208 443
30114	0	627 548	627 548							0	722 000	722 000
30213	350 947	0	350 947							350 947	0	350 947
30221	0	126 723	126 723							0	0	0
30233	1 916 280	162 938	2 079 218							2 672 162	277 059	2 949 221
304.1	10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
30602	0	0	0							0	0	0
31902	7 766 000	0	7 766 000							0	0	0
31903	21 500 000	0	21 500 000							0	0	0
31904	0	0	0							47 606 000	0	47 606 000
32201	0	1 290 133	1 290 133							0	1 283 833	1 283 833
32208	0	517 374	517 374							0	512 619	512 619
32302	0	2 200 543	2 200 543							0	0	0
32303	0	0	0							0	5 961 583	5 961 583
32401	1 041	1 898	2 939							909	1 880	2 789
45807	1	0	1							1	0	1
45810	2	0	2							0	0	0
45811	1	0	1							1	0	1
45812	246	0	246							20	0	20
45813	1	0	1							1	0	1
45815	4 951	0	4 951							4 742	0	4 742
45816	0	797	797							0	792	792
45817	34	5	39							37	4	41
47301	0	3 320 098	3 320 098							0	3 296 750	3 296 750
474.1	0	0	0							400 000	0	400 000
47423	398	2 661	3 059							486	0	486
47427	26 361	14	26 375							16 993	16	17 009
50104	2 063 708	2 254 290	4 317 998							2 218 820	2 240 331	4 459 151
50121	70 598	0	70 598							65 406	0	65 406
50505	0	0	0							0	0	0
60204	5 072	0	5 072							5 072	0	5 072
60221	1 066	0	1 066							1 036	0	1 036
60302	28 212	0	28 212							28 212	0	28 212
60306	457	0	457							265	0	265
60308	4	0	4							0	0	0
60310	6 261	0	6 261							8 902	0	8 902
60312	7 476	0	7 476							5 979	0	5 979
60314	0	0	0							0	0	0
60323	77	0	77							74	0	74
60401	386 748	0	386 748							385 868	0	385 868
60415	102 880	0	102 880							106 163	0	106 163
60804	219 691	0	219 691							229 809	0	229 809
60807	0	0	0							0	0	0
60901	108 674	0	108 674							110 310	0	110 310
60906	3 734	0	3 734							2 098	0	2 098
61008	25 364	0	25 364							25 145	0	25 145
61009	2 000	0	2 000							1 375	0	1 375
61010	40	0	40							40	0	40
61209	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61702	724 416	0	724 416							724 416	0	724 416
70606	143 761 736	0	143 761 736							159 857 685	0	159 857 685
70607	180 223	0	180 223							192 563	0	192 563
70608	18 769 246	0	18 769 246							20 488 914	0	20 488 914
70611	1 383 611	0	1 383 611							1 529 478	0	1 529 478
Итого по активу (баланс)	200 518 846	20 644 121	221 162 967							238 696 547	33 016 038	271 712 585
Пассив
10208	1 000	0	1 000							1 000	0	1 000
10601	4 231	0	4 231							4 231	0	4 231
10701	388 901	0	388 901							388 901	0	388 901
10801	10 223 766	0	10 223 766							10 223 766	0	10 223 766
30109	8 688 267	8 768 715	17 456 982							26 054 202	18 248 957	44 303 159
30111	366 829	1 632 946	1 999 775							739 317	2 395 193	3 134 510
30126	96 975	0	96 975							208 547	0	208 547
30223	2 663	0	2 663							0	0	0
30226	981 965	0	981 965							1 371 118	0	1 371 118
30232	4 298 270	4 958 764	9 257 034							5 032 167	5 019 441	10 051 608
31501	385 737	113 523	499 260							385 443	117 765	503 208
31601	15 565	27 593	43 158							15 565	27 340	42 905
32211	64 507	0	64 507							64 192	0	64 192
32311	264 065	0	264 065							715 390	0	715 390
32403	2 907	0	2 907							2 700	0	2 700
407	1 804 754	418 861	2 223 615							3 029 412	760 369	3 789 781
40807	29 216	1 797 530	1 826 746							10 115	2 716 408	2 726 523
40903	520 080	0	520 080							748 640	0	748 640
40911	0	0	0							0	0	0
40914	1 697 327	221 580	1 918 907							1 884 881	206 858	2 091 739
43701	1 800	0	1 800							3 300	0	3 300
44001	0	52 914	52 914							0	66 493	66 493
45818	5 915	0	5 915							5 588	0	5 588
47308	1 661 923	0	1 661 923							1 650 232	0	1 650 232
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	55	0	55							0	0	0
47422	676 966	12 115	689 081							638 839	23 783	662 622
47425	8	0	8							10	0	10
47426	267	0	267							179	0	179
50120	78 677	0	78 677							65 966	0	65 966
60301	2 750	0	2 750							0	0	0
60305	17 320	0	17 320							4 105	0	4 105
60307	0	0	0							0	0	0
60309	363	0	363							1 389	0	1 389
60311	11 555	0	11 555							4 054	0	4 054
60313	93 950	7 934	101 884							93 950	378	94 328
60322	40	0	40							0	0	0
60324	92	0	92							74	0	74
60335	6 820	0	6 820							1 239	0	1 239
60349	45 675	0	45 675							0	0	0
60405	50 213	0	50 213							87 137	0	87 137
60414	57 609	0	57 609							57 707	0	57 707
60805	74 274	0	74 274							77 677	0	77 677
60806	160 892	0	160 892							165 534	0	165 534
60903	82 697	0	82 697							84 501	0	84 501
70601	151 447 824	0	151 447 824							167 752 238	0	167 752 238
70602	26 643	0	26 643							46 440	0	46 440
70603	18 742 796	0	18 742 796							20 443 511	0	20 443 511
70615	66 343	0	66 343							66 343	0	66 343
Итого по пассиву (баланс)	203 150 492	18 012 475	221 162 967							242 129 600	29 582 985	271 712 585
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 483	0	38 483							38 483	0	38 483
90902	72	0	72							72	0	72
91203	879	0	879							877	0	877
91414	50 000	0	50 000							50 000	0	50 000
91501	31 666	0	31 666							31 666	0	31 666
91502	244	0	244							251	0	251
91803	4 858	0	4 858							4 715	0	4 715
99998	327	0	327							327	0	327
Итого по активу (баланс)	126 529	0	126 529							126 391	0	126 391
Пассив
91508	327	0	327							327	0	327
99999	126 202	0	126 202							126 064	0	126 064
Итого по пассиву (баланс)	126 529	0	126 529							126 391	0	126 391
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?