Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10610	12 604	0	12 604	0	0	0	0	0	0	12 604	0	12 604
20202	30 886	2 529	33 415	69 685	641	70 326	71 352	492	71 844	29 219	2 678	31 897
20209	0	0	0	24 968	0	24 968	24 968	0	24 968	0	0	0
30102	1 052	0	1 052	1 187 792	0	1 187 792	1 187 105	0	1 187 105	1 739	0	1 739
30110	828	2 612	3 440	61	76	137	83	641	724	806	2 047	2 853
30202	1 576	0	1 576	17	0	17	0	0	0	1 593	0	1 593
30221	0	0	0	22 345	0	22 345	22 345	0	22 345	0	0	0
30233	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	5 508	338	5 846	5 562	11 046	16 608	11 016	5 550	16 566	54	5 834	5 888
31902	20 000	0	20 000	865 000	0	865 000	844 000	0	844 000	41 000	0	41 000
45205	9 735	0	9 735	4 325	0	4 325	3 098	0	3 098	10 962	0	10 962
45206	58 899	0	58 899	31 986	0	31 986	35 439	0	35 439	55 446	0	55 446
45207	189 081	0	189 081	28 650	0	28 650	34 955	0	34 955	182 776	0	182 776
45208	44 710	0	44 710	0	0	0	4 510	0	4 510	40 200	0	40 200
45216	76 059	0	76 059	23 230	0	23 230	25 902	0	25 902	73 387	0	73 387
45404	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
45405	2 817	0	2 817	250	0	250	3 067	0	3 067	0	0	0
45406	912	0	912	0	0	0	912	0	912	0	0	0
45407	3 768	0	3 768	0	0	0	140	0	140	3 628	0	3 628
45416	628	0	628	90	0	90	718	0	718	0	0	0
45506	898	0	898	0	0	0	48	0	48	850	0	850
45507	26 209	0	26 209	0	0	0	1 282	0	1 282	24 927	0	24 927
45523	105	0	105	3	0	3	5	0	5	103	0	103
45812	66	0	66	7	0	7	4	0	4	69	0	69
45813	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45820	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
474.1	0	0	0	5 562	16 305	21 867	5 562	16 305	21 867	0	0	0
47423	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47427	359	0	359	4 166	0	4 166	4 154	0	4 154	371	0	371
47443	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47465	855	0	855	635	0	635	328	0	328	1 162	0	1 162
50605	11 983	0	11 983	0	0	0	0	0	0	11 983	0	11 983
50606	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
50621	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60302	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60308	11	0	11	110	0	110	121	0	121	0	0	0
60310	63	0	63	72	0	72	135	0	135	0	0	0
60312	414	0	414	966	0	966	914	0	914	466	0	466
60401	78 564	0	78 564	0	0	0	0	0	0	78 564	0	78 564
60404	16 541	0	16 541	0	0	0	0	0	0	16 541	0	16 541
60415	37 086	0	37 086	0	0	0	0	0	0	37 086	0	37 086
60804	1 276	0	1 276	0	0	0	0	0	0	1 276	0	1 276
60901	1 681	0	1 681	16	0	16	0	0	0	1 697	0	1 697
60906	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
70606	225 863	0	225 863	56 455	0	56 455	0	0	0	282 318	0	282 318
70607	968	0	968	1 037	0	1 037	197	0	197	1 808	0	1 808
70608	22 441	0	22 441	614	0	614	0	0	0	23 055	0	23 055
70611	778	0	778	459	0	459	0	0	0	1 237	0	1 237
Итого по активу (баланс)	889 376	5 479	894 855	2 334 209	28 068	2 362 277	2 282 523	22 988	2 305 511	941 062	10 559	951 621
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	63 021	0	63 021	0	0	0	0	0	0	63 021	0	63 021
10701	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
10801	10 480	0	10 480	0	0	0	0	0	0	10 480	0	10 480
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	0	0	0	60	418	478	60	418	478	0	0	0
407	36 567	0	36 567	390 805	0	390 805	396 808	0	396 808	42 570	0	42 570
408.1	17 339	0	17 339	114 568	0	114 568	115 044	0	115 044	17 815	0	17 815
40817	967	0	967	38 390	0	38 390	38 690	0	38 690	1 267	0	1 267
40821	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
40909	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40911	0	0	0	1 902	0	1 902	1 902	0	1 902	0	0	0
40912	0	0	0	20	418	438	20	418	438	0	0	0
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42114	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	1 749	9 456	11 205	88	5 841	5 929	80	306	386	1 741	3 921	5 662
42304	3 511	0	3 511	0	0	0	0	0	0	3 511	0	3 511
42305	4 796	0	4 796	0	0	0	0	0	0	4 796	0	4 796
42306	25 648	1 602	27 250	1 140	75	1 215	2 172	61	2 233	26 680	1 588	28 268
42307	2 010	0	2 010	7	0	7	42	0	42	2 045	0	2 045
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	76 149	0	76 149	25 931	0	25 931	23 252	0	23 252	73 470	0	73 470
45217	45	0	45	7	0	7	4	0	4	42	0	42
45415	629	0	629	719	0	719	90	0	90	0	0	0
45417	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45515	116	0	116	6	0	6	2	0	2	112	0	112
45524	40	0	40	7	0	7	0	0	0	33	0	33
45818	68	0	68	4	0	4	8	0	8	72	0	72
47407	0	0	0	16 283	5 562	21 845	16 283	5 562	21 845	0	0	0
47411	249	4	253	55	1	56	128	1	129	322	4	326
47416	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
47425	860	0	860	331	0	331	640	0	640	1 169	0	1 169
47426	1 967	0	1 967	2 150	0	2 150	183	0	183	0	0	0
47441	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47466	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
50620	263	0	263	197	0	197	1 037	0	1 037	1 103	0	1 103
60301	3	0	3	306	0	306	972	0	972	669	0	669
60305	1 186	0	1 186	3 733	0	3 733	4 195	0	4 195	1 648	0	1 648
60309	5	0	5	8	0	8	3	0	3	0	0	0
60311	23	0	23	90	0	90	168	0	168	101	0	101
60324	42	0	42	2	0	2	1	0	1	41	0	41
60335	358	0	358	630	0	630	770	0	770	498	0	498
60414	37 106	0	37 106	0	0	0	128	0	128	37 234	0	37 234
60805	271	0	271	0	0	0	38	0	38	309	0	309
60806	1 018	0	1 018	41	0	41	4	0	4	981	0	981
60903	1 188	0	1 188	0	0	0	11	0	11	1 199	0	1 199
61701	26 163	0	26 163	0	0	0	0	0	0	26 163	0	26 163
70601	231 408	0	231 408	3	0	3	56 279	0	56 279	287 684	0	287 684
70602	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
70603	21 653	0	21 653	0	0	0	785	0	785	22 438	0	22 438
70615	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
Итого по пассиву (баланс)	883 791	11 064	894 855	598 128	12 315	610 443	660 443	6 766	667 209	946 106	5 515	951 621
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	914 377	0	914 377	2 934	0	2 934	41	0	41	917 270	0	917 270
90902	154 047	0	154 047	8 216	0	8 216	7 787	0	7 787	154 476	0	154 476
91414	323 874	0	323 874	37 344	0	37 344	44 168	0	44 168	317 050	0	317 050
91803	41	0	41	0	0	0	4	0	4	37	0	37
99998	801 298	0	801 298	88 268	0	88 268	121 588	0	121 588	767 978	0	767 978
Итого по активу (баланс)	2 193 638	0	2 193 638	136 762	0	136 762	173 588	0	173 588	2 156 812	0	2 156 812
Пассив
91003	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91312	783 595	0	783 595	111 757	0	111 757	72 984	0	72 984	744 822	0	744 822
91317	17 703	0	17 703	9 814	0	9 814	15 267	0	15 267	23 156	0	23 156
99999	1 392 340	0	1 392 340	49 652	0	49 652	46 146	0	46 146	1 388 834	0	1 388 834
Итого по пассиву (баланс)	2 193 638	0	2 193 638	171 240	0	171 240	134 414	0	134 414	2 156 812	0	2 156 812
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	11 090	0	11 090	5 562	0	5 562	5 528	0	5 528
99996	0	0	0	11 021	0	11 021	5 524	0	5 524	5 497	0	5 497
Итого по активу (баланс)	0	0	0	22 111	0	22 111	11 086	0	11 086	11 025	0	11 025
Пассив
96901	0	0	0	0	5 524	5 524	0	11 021	11 021	0	5 497	5 497
99997	0	0	0	5 562	0	5 562	11 090	0	11 090	5 528	0	5 528
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 562	5 524	11 086	11 090	11 021	22 111	5 528	5 497	11 025

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?