Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 782	51 068	56 850	66 963	21 774	88 737	58 634	28 377	87 011	14 111	44 465	58 576
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	75 036	0	75 036	15 991 561	0	15 991 561	16 015 557	0	16 015 557	51 040	0	51 040
30110	1 079	1 643	2 722	1 371 599	377 050	1 748 649	1 372 065	376 987	1 749 052	613	1 706	2 319
30114	0	661 471	661 471	0	814 720	814 720	0	1 382 738	1 382 738	0	93 453	93 453
30202	9 084	0	9 084	2 585	0	2 585	0	0	0	11 669	0	11 669
30221	0	0	0	6 596	0	6 596	6 596	0	6 596	0	0	0
304.1	1 980	14 996	16 976	74 572 169	567	74 572 736	74 572 202	705	74 572 907	1 947	14 858	16 805
31903	1 550 000	0	1 550 000	5 250 000	0	5 250 000	6 800 000	0	6 800 000	0	0	0
31904	0	0	0	2 020 000	0	2 020 000	0	0	0	2 020 000	0	2 020 000
32202	519 998	0	519 998	6 787 859	0	6 787 859	7 307 857	0	7 307 857	0	0	0
32203	0	0	0	1 632 996	0	1 632 996	1 632 996	0	1 632 996	0	0	0
32204	0	0	0	329 997	0	329 997	0	0	0	329 997	0	329 997
45104	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000
45105	185 000	0	185 000	0	0	0	185 000	0	185 000	0	0	0
45116	0	0	0	4 501	0	4 501	0	0	0	4 501	0	4 501
45206	225 000	0	225 000	0	0	0	20 000	0	20 000	205 000	0	205 000
45207	130 000	0	130 000	4 500	0	4 500	0	0	0	134 500	0	134 500
45208	90 492	0	90 492	0	0	0	22 560	0	22 560	67 932	0	67 932
45216	44 750	0	44 750	1 385	0	1 385	41 864	0	41 864	4 271	0	4 271
45404	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
45407	99 187	0	99 187	0	0	0	0	0	0	99 187	0	99 187
45416	0	0	0	47 085	0	47 085	0	0	0	47 085	0	47 085
45506	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45507	139 328	0	139 328	0	0	0	1 735	0	1 735	137 593	0	137 593
45523	16 545	0	16 545	3 410	0	3 410	1 142	0	1 142	18 813	0	18 813
45812	172 549	0	172 549	0	0	0	0	0	0	172 549	0	172 549
45815	1 429	2 341	3 770	0	88	88	1 429	110	1 539	0	2 319	2 319
45820	5 204	0	5 204	0	0	0	1 658	0	1 658	3 546	0	3 546
45912	6 677	0	6 677	2 402	0	2 402	0	0	0	9 079	0	9 079
45915	0	836	836	0	31	31	0	39	39	0	828	828
45920	193	0	193	0	0	0	7	0	7	186	0	186
474.1	0	0	0	125 441 505	56 362 663	181 804 168	125 441 505	56 362 663	181 804 168	0	0	0
47417	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
47421	0	0	0	236 556	0	236 556	236 556	0	236 556	0	0	0
47423	132	0	132	154	18 353	18 507	156	18 353	18 509	130	0	130
47427	2 169	0	2 169	22 430	0	22 430	23 750	0	23 750	849	0	849
47440	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
47443	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
47447	7 411	0	7 411	4 837	0	4 837	1 492	0	1 492	10 756	0	10 756
47465	2 420	0	2 420	227	0	227	2 420	0	2 420	227	0	227
47502	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60302	402	0	402	0	0	0	2	0	2	400	0	400
60306	92	0	92	727	0	727	791	0	791	28	0	28
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
60312	1 209	0	1 209	7 527	0	7 527	4 577	0	4 577	4 159	0	4 159
60314	0	0	0	0	598	598	0	598	598	0	0	0
60323	46	0	46	60	0	60	0	0	0	106	0	106
60336	25	0	25	2	0	2	19	0	19	8	0	8
60401	12 350	0	12 350	599	0	599	2 460	0	2 460	10 489	0	10 489
60415	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
60804	31 747	0	31 747	0	0	0	0	0	0	31 747	0	31 747
60901	11 291	0	11 291	230	0	230	0	0	0	11 521	0	11 521
60906	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
61008	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	2 460	0	2 460	2 460	0	2 460	0	0	0
70606	3 952 956	0	3 952 956	576 025	0	576 025	0	0	0	4 528 981	0	4 528 981
70608	261 835	0	261 835	24 451	0	24 451	0	0	0	286 286	0	286 286
70611	493	0	493	11	0	11	0	0	0	504	0	504
Итого по активу (баланс)	7 577 891	732 355	8 310 246	234 585 891	57 595 844	292 181 735	233 821 972	58 170 570	291 992 542	8 341 810	157 629	8 499 439
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10614	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	89 054	0	89 054	0	0	0	0	0	0	89 054	0	89 054
10801	67 352	0	67 352	0	0	0	0	0	0	67 352	0	67 352
30129	397	0	397	1 054	0	1 054	750	0	750	93	0	93
30429	37	0	37	31	0	31	31	0	31	37	0	37
30601	512	0	512	14 825 830	0	14 825 830	14 825 622	0	14 825 622	304	0	304
30606	836	15	851	50 138 056	413	50 138 469	50 137 896	398	50 138 294	676	0	676
32213	1 144	0	1 144	19 670	0	19 670	19 252	0	19 252	726	0	726
407	1 022 191	21 285	1 043 476	11 038 209	452 537	11 490 746	10 574 747	454 757	11 029 504	558 729	23 505	582 234
408.1	62 621	498	63 119	3 879 926	983	3 880 909	3 886 246	979	3 887 225	68 941	494	69 435
40807	2 913	563 220	566 133	6 292 509	1 385 150	7 677 659	6 291 011	826 016	7 117 027	1 415	4 086	5 501
40817	8 976	96 638	105 614	1 416 162	41 232	1 457 394	1 417 472	32 861	1 450 333	10 286	88 267	98 553
40820	23	891	914	0	2 989	2 989	0	2 980	2 980	23	882	905
40821	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42004	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42102	0	0	0	0	0	0	558 900	0	558 900	558 900	0	558 900
42105	256 500	0	256 500	3 000	0	3 000	38 000	0	38 000	291 500	0	291 500
42301	28 260	14 619	42 879	13 789	638	14 427	13 759	535	14 294	28 230	14 516	42 746
42304	17 171	0	17 171	0	0	0	58	0	58	17 229	0	17 229
42305	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42306	11 257	0	11 257	11 257	0	11 257	13 778	0	13 778	13 778	0	13 778
42307	0	27 911	27 911	0	1 311	1 311	0	1 055	1 055	0	27 655	27 655
42309	309	0	309	6	0	6	30	0	30	333	0	333
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43804	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45115	92 500	0	92 500	92 500	0	92 500	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
45215	207 948	0	207 948	14 842	0	14 842	4 500	0	4 500	197 606	0	197 606
45217	363	0	363	511	0	511	718	0	718	570	0	570
45415	50 585	0	50 585	0	0	0	138 602	0	138 602	189 187	0	189 187
45417	4	0	4	338	0	338	334	0	334	0	0	0
45515	133 502	0	133 502	1 702	0	1 702	7 060	0	7 060	138 860	0	138 860
45524	137	0	137	79	0	79	68	0	68	126	0	126
45818	176 319	0	176 319	1 540	0	1 540	88	0	88	174 867	0	174 867
45918	7 513	0	7 513	39	0	39	2 433	0	2 433	9 907	0	9 907
47403	0	0	0	67 270 797	0	67 270 797	67 270 797	0	67 270 797	0	0	0
47407	0	0	0	56 304 115	56 339 909	112 644 024	56 304 115	56 339 909	112 644 024	0	0	0
47411	2	1	3	103	211	314	101	210	311	0	0	0
47416	1 905	0	1 905	2 278	0	2 278	373	0	373	0	0	0
47422	449	0	449	900	36 842	37 742	917	36 842	37 759	466	0	466
47424	346	0	346	229 795	0	229 795	229 689	0	229 689	240	0	240
47425	15 282	0	15 282	15 169	0	15 169	20	0	20	133	0	133
47426	637	0	637	1 962	0	1 962	1 994	0	1 994	669	0	669
47441	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
47442	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
47452	0	0	0	1 493	0	1 493	1 493	0	1 493	0	0	0
47466	1 755	0	1 755	1 755	0	1 755	1 755	0	1 755	1 755	0	1 755
47501	170	0	170	187	0	187	244	0	244	227	0	227
60301	124	0	124	1 268	0	1 268	1 600	0	1 600	456	0	456
60305	8 256	0	8 256	8 025	0	8 025	9 572	0	9 572	9 803	0	9 803
60309	255	0	255	456	0	456	201	0	201	0	0	0
60311	404	0	404	1 604	0	1 604	1 207	0	1 207	7	0	7
60322	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60324	215	0	215	2 368	0	2 368	2 529	0	2 529	376	0	376
60335	1 890	0	1 890	1 743	0	1 743	2 813	0	2 813	2 960	0	2 960
60414	11 395	0	11 395	2 460	0	2 460	23	0	23	8 958	0	8 958
60805	24 914	0	24 914	0	0	0	1 103	0	1 103	26 017	0	26 017
60806	6 403	0	6 403	1 200	0	1 200	30	0	30	5 233	0	5 233
60903	3 980	0	3 980	0	0	0	166	0	166	4 146	0	4 146
61701	15 445	0	15 445	0	0	0	0	0	0	15 445	0	15 445
70601	3 976 399	0	3 976 399	0	0	0	557 223	0	557 223	4 533 622	0	4 533 622
70603	264 961	0	264 961	0	0	0	18 774	0	18 774	283 735	0	283 735
70615	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
Итого по пассиву (баланс)	7 585 168	725 078	8 310 246	211 602 155	58 262 215	269 864 370	212 357 021	57 696 542	270 053 563	8 340 034	159 405	8 499 439
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	249 465	0	249 465	4 793	0	4 793	3 880	0	3 880	250 378	0	250 378
90902	2 840	0	2 840	206	0	206	2 436	0	2 436	610	0	610
91414	2 078 808	0	2 078 808	10 628	0	10 628	56 428	0	56 428	2 033 008	0	2 033 008
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91802	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91803	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
99998	2 117 960	0	2 117 960	10 204 044	0	10 204 044	10 668 345	0	10 668 345	1 653 659	0	1 653 659
Итого по активу (баланс)	4 449 279	0	4 449 279	10 219 671	0	10 219 671	10 731 089	0	10 731 089	3 937 861	0	3 937 861
Пассив
91003	0	0	0	2 585	0	2 585	2 585	0	2 585	0	0	0
91311	58 691	0	58 691	0	0	0	0	0	0	58 691	0	58 691
91312	1 390 511	0	1 390 511	252 964	0	252 964	6 570	0	6 570	1 144 117	0	1 144 117
91314	595 400	0	595 400	10 347 796	0	10 347 796	10 144 889	0	10 144 889	392 493	0	392 493
91315	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
91317	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
91507	8 358	0	8 358	0	0	0	0	0	0	8 358	0	8 358
99999	2 331 319	0	2 331 319	62 744	0	62 744	15 627	0	15 627	2 284 202	0	2 284 202
Итого по пассиву (баланс)	4 449 279	0	4 449 279	10 731 089	0	10 731 089	10 219 671	0	10 219 671	3 937 861	0	3 937 861
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 560 118	0	1 560 118	36 153 970	708 849	36 862 819	35 847 615	708 849	36 556 464	1 866 473	0	1 866 473
93902	0	1 562 072	1 562 072	1 692 830	18 211 311	19 904 141	1 692 830	17 908 839	19 601 669	0	1 864 544	1 864 544
99996	3 122 537	0	3 122 537	56 768 908	0	56 768 908	56 160 188	0	56 160 188	3 731 257	0	3 731 257
Итого по активу (баланс)	4 682 655	1 562 072	6 244 727	94 615 708	18 920 160	113 535 868	93 700 633	18 617 688	112 318 321	5 597 730	1 864 544	7 462 274
Пассив
96901	0	1 567 986	1 567 986	705 999	35 874 307	36 580 306	705 999	36 165 518	36 871 517	0	1 859 197	1 859 197
96902	1 554 550	0	1 554 550	17 875 343	1 704 539	19 579 882	18 192 853	1 704 539	19 897 392	1 872 060	0	1 872 060
99997	3 122 191	0	3 122 191	56 158 134	0	56 158 134	56 766 960	0	56 766 960	3 731 017	0	3 731 017
Итого по пассиву (баланс)	4 676 741	1 567 986	6 244 727	74 739 476	37 578 846	112 318 322	75 665 812	37 870 057	113 535 869	5 603 077	1 859 197	7 462 274

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?