Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
20202	85 686	86 300	171 986	1 023 369	196 768	1 220 137	1 048 549	186 197	1 234 746	60 506	96 871	157 377
20209	13 874	9 510	23 384	565 837	140 924	706 761	554 858	147 316	702 174	24 853	3 118	27 971
30102	266 488	0	266 488	29 578 941	0	29 578 941	29 528 875	0	29 528 875	316 554	0	316 554
30110	35 482	51 487	86 969	1 143 113	173 235	1 316 348	1 127 027	181 964	1 308 991	51 568	42 758	94 326
30202	44 421	0	44 421	0	0	0	1 250	0	1 250	43 171	0	43 171
30210	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
30215	1 550	1 125	2 675	0	42	42	0	53	53	1 550	1 114	2 664
30233	3 191	349	3 540	78 537	9 589	88 126	80 538	9 938	90 476	1 190	0	1 190
304.1	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	800 000	0	800 000	15 370 000	0	15 370 000	16 170 000	0	16 170 000	0	0	0
31903	880 090	0	880 090	7 345 000	0	7 345 000	8 225 090	0	8 225 090	0	0	0
31904	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32201	1 880	0	1 880	0	0	0	0	0	0	1 880	0	1 880
44905	21 100	0	21 100	0	0	0	21 100	0	21 100	0	0	0
44906	26 185	0	26 185	0	0	0	26 185	0	26 185	0	0	0
44908	7 387	0	7 387	0	0	0	568	0	568	6 819	0	6 819
45201	13 786	0	13 786	66 554	0	66 554	71 695	0	71 695	8 645	0	8 645
45204	30 074	0	30 074	13 165	0	13 165	23 240	0	23 240	19 999	0	19 999
45205	211 689	0	211 689	125 634	0	125 634	130 349	0	130 349	206 974	0	206 974
45206	299 969	0	299 969	147 691	0	147 691	173 404	0	173 404	274 256	0	274 256
45207	735 418	0	735 418	76 211	0	76 211	168 770	0	168 770	642 859	0	642 859
45208	1 445 509	0	1 445 509	84 209	0	84 209	47 932	0	47 932	1 481 786	0	1 481 786
45216	24 833	0	24 833	1 924	0	1 924	19 084	0	19 084	7 673	0	7 673
45405	16 530	0	16 530	4 392	0	4 392	3 872	0	3 872	17 050	0	17 050
45406	869	0	869	2 365	0	2 365	629	0	629	2 605	0	2 605
45407	131 287	0	131 287	23 142	0	23 142	15 262	0	15 262	139 167	0	139 167
45408	499 290	0	499 290	7 980	0	7 980	17 090	0	17 090	490 180	0	490 180
45416	1 707	0	1 707	6	0	6	113	0	113	1 600	0	1 600
45505	46 876	0	46 876	8 438	0	8 438	9 706	0	9 706	45 608	0	45 608
45506	64 063	0	64 063	9 822	0	9 822	9 833	0	9 833	64 052	0	64 052
45507	943 955	0	943 955	52 043	0	52 043	66 055	0	66 055	929 943	0	929 943
45523	42 089	0	42 089	1 835	0	1 835	2 161	0	2 161	41 763	0	41 763
45812	47 023	0	47 023	264	0	264	11	0	11	47 276	0	47 276
45813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45814	13 685	0	13 685	0	0	0	22	0	22	13 663	0	13 663
45815	22 671	0	22 671	546	0	546	591	0	591	22 626	0	22 626
45820	107	0	107	69	0	69	50	0	50	126	0	126
45912	531	0	531	0	0	0	5	0	5	526	0	526
45914	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
45915	3 506	0	3 506	200	0	200	145	0	145	3 561	0	3 561
45920	46	0	46	31	0	31	28	0	28	49	0	49
474.1	972	13 047	14 019	160 921	247 343	408 264	161 641	244 268	405 909	252	16 122	16 374
47423	43 887	0	43 887	19 148	0	19 148	19 478	0	19 478	43 557	0	43 557
47427	47 366	0	47 366	47 385	0	47 385	55 769	0	55 769	38 982	0	38 982
47440	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47443	493	0	493	2 538	0	2 538	3 031	0	3 031	0	0	0
47465	11 434	0	11 434	223	0	223	1 063	0	1 063	10 594	0	10 594
47502	1 995	0	1 995	1 704	0	1 704	1 035	0	1 035	2 664	0	2 664
50104	155 420	0	155 420	855	0	855	0	0	0	156 275	0	156 275
50106	51 229	0	51 229	323	0	323	0	0	0	51 552	0	51 552
50107	253 694	0	253 694	1 728	0	1 728	1 488	0	1 488	253 934	0	253 934
50121	0	0	0	73	0	73	0	0	0	73	0	73
60202	42 235	0	42 235	0	0	0	0	0	0	42 235	0	42 235
60302	988	0	988	0	0	0	0	0	0	988	0	988
60306	356	0	356	98	0	98	425	0	425	29	0	29
60308	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60310	80	0	80	0	0	0	70	0	70	10	0	10
60312	30 715	0	30 715	7 326	0	7 326	12 751	0	12 751	25 290	0	25 290
60314	52	0	52	333	0	333	95	0	95	290	0	290
60323	8 371	0	8 371	173	0	173	139	0	139	8 405	0	8 405
60336	107	0	107	9	0	9	107	0	107	9	0	9
60351	5 084	0	5 084	0	0	0	1 276	0	1 276	3 808	0	3 808
60401	249 736	0	249 736	25 041	0	25 041	2 787	0	2 787	271 990	0	271 990
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	713	0	713	520	0	520	739	0	739	494	0	494
60804	13 292	0	13 292	57	0	57	0	0	0	13 349	0	13 349
60807	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60901	12 347	0	12 347	0	0	0	0	0	0	12 347	0	12 347
60906	19 200	0	19 200	0	0	0	0	0	0	19 200	0	19 200
61002	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61008	394	0	394	1 308	0	1 308	1 145	0	1 145	557	0	557
61009	624	0	624	324	0	324	562	0	562	386	0	386
61209	0	0	0	84 398	0	84 398	84 398	0	84 398	0	0	0
61214	0	0	0	19 251	0	19 251	19 251	0	19 251	0	0	0
61904	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
62001	84 002	0	84 002	0	0	0	82 690	0	82 690	1 312	0	1 312
70606	1 422 876	0	1 422 876	154 665	0	154 665	0	0	0	1 577 541	0	1 577 541
70607	25 497	0	25 497	0	0	0	4 921	0	4 921	20 576	0	20 576
70608	153 531	0	153 531	13 261	0	13 261	0	0	0	166 792	0	166 792
70611	14 219	0	14 219	9 653	0	9 653	0	0	0	23 872	0	23 872
Итого по активу (баланс)	9 465 833	161 818	9 627 651	58 311 866	767 901	59 079 767	58 028 181	769 736	58 797 917	9 749 518	159 983	9 909 501
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	8 967	0	8 967	9 829	0	9 829	23 188	0	23 188	22 326	0	22 326
10701	13 375	0	13 375	0	0	0	0	0	0	13 375	0	13 375
10801	177 062	0	177 062	0	0	0	0	0	0	177 062	0	177 062
30232	2	0	2	47 742	12 212	59 954	47 744	12 212	59 956	4	0	4
31207	1 136	0	1 136	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0
405	0	0	0	0	1 218	1 218	0	1 218	1 218	0	0	0
406	354 899	0	354 899	647 652	0	647 652	477 345	0	477 345	184 592	0	184 592
407	1 234 212	36 380	1 270 592	5 754 116	185 646	5 939 762	5 941 270	185 309	6 126 579	1 421 366	36 043	1 457 409
408.1	278 696	5 986	284 682	791 607	3 622	795 229	721 613	3 135	724 748	208 702	5 499	214 201
40817	136 407	14 224	150 631	272 112	10 069	282 181	266 066	7 961	274 027	130 361	12 116	142 477
40820	1 024	13 254	14 278	6	620	626	0	500	500	1 018	13 134	14 152
40821	1 226	0	1 226	18 788	0	18 788	17 861	0	17 861	299	0	299
40905	0	0	0	1 552	250	1 802	1 552	250	1 802	0	0	0
40907	0	0	0	6 777	0	6 777	6 777	0	6 777	0	0	0
40909	0	0	0	20 866	6 849	27 715	20 866	6 849	27 715	0	0	0
40910	0	0	0	981	2 448	3 429	981	2 448	3 429	0	0	0
40911	149	0	149	33 647	0	33 647	33 498	0	33 498	0	0	0
40912	0	0	0	6 845	11 727	18 572	6 845	11 727	18 572	0	0	0
40913	0	0	0	421	482	903	421	482	903	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	75 400	0	75 400	75 400	0	75 400
42102	13 500	0	13 500	56 000	0	56 000	198 500	0	198 500	156 000	0	156 000
42103	28 500	0	28 500	64 700	0	64 700	180 700	0	180 700	144 500	0	144 500
42104	49 005	0	49 005	75 905	0	75 905	31 900	0	31 900	5 000	0	5 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42110	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095
42202	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
42203	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
42301	82 217	330	82 547	16 195	15	16 210	17 136	12	17 148	83 158	327	83 485
42303	7 465	0	7 465	3 270	0	3 270	3 299	0	3 299	7 494	0	7 494
42304	14 407	2 770	17 177	3 949	418	4 367	2 117	175	2 292	12 575	2 527	15 102
42305	25 610	4 042	29 652	9 840	774	10 614	19 685	841	20 526	35 455	4 109	39 564
42306	2 780 365	83 852	2 864 217	414 828	9 582	424 410	412 990	10 210	423 200	2 778 527	84 480	2 863 007
42307	554 202	0	554 202	118 857	0	118 857	128 588	0	128 588	563 933	0	563 933
42601	817	0	817	0	0	0	17	0	17	834	0	834
42606	2 801	0	2 801	0	0	0	0	0	0	2 801	0	2 801
44915	503	0	503	479	0	479	0	0	0	24	0	24
44917	880	0	880	815	0	815	0	0	0	65	0	65
45215	61 550	0	61 550	44 495	0	44 495	32 531	0	32 531	49 586	0	49 586
45217	60 896	0	60 896	8 163	0	8 163	9 001	0	9 001	61 734	0	61 734
45415	7 733	0	7 733	1 023	0	1 023	876	0	876	7 586	0	7 586
45417	6 872	0	6 872	1 250	0	1 250	702	0	702	6 324	0	6 324
45515	61 534	0	61 534	3 529	0	3 529	4 226	0	4 226	62 231	0	62 231
45524	3 137	0	3 137	830	0	830	293	0	293	2 600	0	2 600
45818	83 291	0	83 291	540	0	540	607	0	607	83 358	0	83 358
45821	8	0	8	8	0	8	138	0	138	138	0	138
45918	4 679	0	4 679	123	0	123	178	0	178	4 734	0	4 734
45921	1	0	1	1	0	1	4	0	4	4	0	4
47405	0	0	0	106 299	38 682	144 981	106 299	38 682	144 981	0	0	0
47407	0	0	0	114 151	43 415	157 566	114 151	43 415	157 566	0	0	0
47411	28 873	361	29 234	17 223	44	17 267	16 239	81	16 320	27 889	398	28 287
47416	410	0	410	8 942	0	8 942	8 638	0	8 638	106	0	106
47422	636	0	636	763	0	763	802	0	802	675	0	675
47425	40 633	0	40 633	27 080	0	27 080	26 727	0	26 727	40 280	0	40 280
47426	328	0	328	3 030	0	3 030	3 016	0	3 016	314	0	314
47466	967	0	967	209	0	209	285	0	285	1 043	0	1 043
47501	8 057	0	8 057	957	0	957	1 936	0	1 936	9 036	0	9 036
50120	19 589	0	19 589	4 848	0	4 848	0	0	0	14 741	0	14 741
60206	8 869	0	8 869	0	0	0	0	0	0	8 869	0	8 869
60301	306	0	306	11 845	0	11 845	17 141	0	17 141	5 602	0	5 602
60305	4 137	0	4 137	15 472	0	15 472	18 036	0	18 036	6 701	0	6 701
60309	3 305	0	3 305	9 997	0	9 997	6 692	0	6 692	0	0	0
60311	24 738	0	24 738	83 793	0	83 793	59 296	0	59 296	241	0	241
60322	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60324	22 322	0	22 322	1 321	0	1 321	129	0	129	21 130	0	21 130
60335	4 516	0	4 516	3 481	0	3 481	5 215	0	5 215	6 250	0	6 250
60349	596	0	596	0	0	0	12	0	12	608	0	608
60414	107 956	0	107 956	1 324	0	1 324	10 435	0	10 435	117 067	0	117 067
60805	8 778	0	8 778	0	0	0	433	0	433	9 211	0	9 211
60806	4 770	0	4 770	462	0	462	81	0	81	4 389	0	4 389
60903	5 334	0	5 334	0	0	0	189	0	189	5 523	0	5 523
61501	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
61701	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
61910	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61912	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	1 527 886	0	1 527 886	2	0	2	159 646	0	159 646	1 687 530	0	1 687 530
70602	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
70603	153 606	0	153 606	0	0	0	13 284	0	13 284	166 890	0	166 890
Итого по пассиву (баланс)	9 466 452	161 199	9 627 651	8 972 012	328 073	9 300 085	9 256 428	325 507	9 581 935	9 750 868	158 633	9 909 501
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	22 787	0	22 787	6 298	0	6 298	5 606	0	5 606	23 479	0	23 479
90902	792 792	0	792 792	12 463	0	12 463	17 711	0	17 711	787 544	0	787 544
90909	3 441	0	3 441	60	0	60	98	0	98	3 403	0	3 403
91202	3	0	3	3	0	3	2	0	2	4	0	4
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	10 246 799	0	10 246 799	478 378	0	478 378	450 053	0	450 053	10 275 124	0	10 275 124
91418	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
91501	1 863	0	1 863	1 412	0	1 412	0	0	0	3 275	0	3 275
91502	81 406	0	81 406	0	0	0	81 406	0	81 406	0	0	0
91703	2 302	0	2 302	0	0	0	0	0	0	2 302	0	2 302
91704	9 514	0	9 514	0	0	0	4 500	0	4 500	5 014	0	5 014
91801	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
91802	115 357	0	115 357	0	0	0	11 906	0	11 906	103 451	0	103 451
91803	6 186	0	6 186	0	0	0	1 108	0	1 108	5 078	0	5 078
99998	8 945 813	0	8 945 813	1 139 881	0	1 139 881	1 250 496	0	1 250 496	8 835 198	0	8 835 198
Итого по активу (баланс)	20 453 614	0	20 453 614	1 638 497	0	1 638 497	1 822 887	0	1 822 887	20 269 224	0	20 269 224
Пассив
91311	374 523	0	374 523	54 000	0	54 000	30 337	0	30 337	350 860	0	350 860
91312	4 287 163	0	4 287 163	453 973	0	453 973	366 182	0	366 182	4 199 372	0	4 199 372
91315	2 445 027	11 168	2 456 195	131 026	525	131 551	85 384	422	85 806	2 399 385	11 065	2 410 450
91317	693 750	0	693 750	643 017	0	643 017	686 042	0	686 042	736 775	0	736 775
91318	10 038	0	10 038	0	0	0	0	0	0	10 038	0	10 038
91319	1 120 922	0	1 120 922	28 485	0	28 485	32 044	0	32 044	1 124 481	0	1 124 481
91507	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	11 507 801	0	11 507 801	570 763	0	570 763	496 988	0	496 988	11 434 026	0	11 434 026
Итого по пассиву (баланс)	20 442 446	11 168	20 453 614	1 881 264	525	1 881 789	1 696 977	422	1 697 399	20 258 159	11 065	20 269 224

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?