Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 242	0	10 242	0	0	0	0	0	0	10 242	0	10 242
20202	59 806	22 360	82 166	149 170	10 385	159 555	156 295	12 788	169 083	52 681	19 957	72 638
20209	0	0	0	19 640	2 096	21 736	19 640	2 096	21 736	0	0	0
30102	12 398	0	12 398	5 837 357	0	5 837 357	5 820 974	0	5 820 974	28 781	0	28 781
30110	10 608	9 228	19 836	330 017	22 651	352 668	332 152	16 860	349 012	8 473	15 019	23 492
30202	8 147	0	8 147	0	0	0	256	0	256	7 891	0	7 891
30221	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
30302	208 530	3 944	212 474	7 567	5 233	12 800	5 465	200	5 665	210 632	8 977	219 609
30306	298 797	3 150	301 947	154 198	235	154 433	132 396	112	132 508	320 599	3 273	323 872
31902	102 500	0	102 500	2 068 200	0	2 068 200	2 037 000	0	2 037 000	133 700	0	133 700
31903	522 430	0	522 430	2 180 000	0	2 180 000	2 162 430	0	2 162 430	540 000	0	540 000
45201	843	0	843	3 509	0	3 509	3 108	0	3 108	1 244	0	1 244
45205	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45206	14 550	0	14 550	0	0	0	300	0	300	14 250	0	14 250
45207	221 581	0	221 581	25 500	0	25 500	33 024	0	33 024	214 057	0	214 057
45216	44 683	0	44 683	948	0	948	14 244	0	14 244	31 387	0	31 387
45406	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
45407	8 357	0	8 357	4 000	0	4 000	1 295	0	1 295	11 062	0	11 062
45408	10 559	0	10 559	0	0	0	243	0	243	10 316	0	10 316
45416	68	0	68	0	0	0	11	0	11	57	0	57
45502	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45505	208	0	208	0	0	0	67	0	67	141	0	141
45506	6 310	0	6 310	150	0	150	1 739	0	1 739	4 721	0	4 721
45507	9 290	0	9 290	10 250	0	10 250	347	0	347	19 193	0	19 193
45523	181	0	181	7	0	7	12	0	12	176	0	176
45812	15 101	0	15 101	50	0	50	74	0	74	15 077	0	15 077
45813	17	0	17	1	0	1	2	0	2	16	0	16
45814	5 442	0	5 442	7	0	7	13	0	13	5 436	0	5 436
45815	651	0	651	14	0	14	23	0	23	642	0	642
45914	1 315	0	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315
45915	72	0	72	1	0	1	1	0	1	72	0	72
45920	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
474.1	767	818	1 585	13 213	27 447	40 660	13 737	27 420	41 157	243	845	1 088
47423	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
47427	2 627	0	2 627	3 203	0	3 203	3 064	0	3 064	2 766	0	2 766
47440	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47443	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
47465	1 444	0	1 444	1 157	0	1 157	1 499	0	1 499	1 102	0	1 102
60306	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60308	15	0	15	255	0	255	265	0	265	5	0	5
60310	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
60312	6 162	0	6 162	5 708	0	5 708	5 796	0	5 796	6 074	0	6 074
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60336	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	137 200	0	137 200	0	0	0	2 809	0	2 809	134 391	0	134 391
60404	32 911	0	32 911	0	0	0	0	0	0	32 911	0	32 911
60415	5 172	0	5 172	0	0	0	4 862	0	4 862	310	0	310
60804	2 226	0	2 226	0	0	0	0	0	0	2 226	0	2 226
60901	12 771	0	12 771	0	0	0	0	0	0	12 771	0	12 771
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	104	0	104	179	0	179	179	0	179	104	0	104
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61209	0	0	0	2 808	0	2 808	2 808	0	2 808	0	0	0
61702	0	0	0	1 703	0	1 703	1 703	0	1 703	0	0	0
61905	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
61906	5 340	0	5 340	0	0	0	0	0	0	5 340	0	5 340
61907	5 655	0	5 655	0	0	0	0	0	0	5 655	0	5 655
61908	39 092	0	39 092	0	0	0	0	0	0	39 092	0	39 092
62101	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
70606	196 905	0	196 905	30 832	0	30 832	4	0	4	227 733	0	227 733
70608	90 522	0	90 522	4 580	0	4 580	0	0	0	95 102	0	95 102
70611	570	0	570	143	0	143	0	0	0	713	0	713
70616	0	0	0	1 703	0	1 703	1 703	0	1 703	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 124 047	39 500	2 163 547	10 856 899	68 047	10 924 946	10 760 359	59 476	10 819 835	2 220 587	48 071	2 268 658
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	52 892	0	52 892	0	0	0	0	0	0	52 892	0	52 892
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	293 057	0	293 057	0	0	0	0	0	0	293 057	0	293 057
30126	4 547	0	4 547	125	0	125	53	0	53	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	331 800	0	331 800	331 800	0	331 800	0	0	0
30301	208 530	3 944	212 474	5 465	200	5 665	7 567	5 233	12 800	210 632	8 977	219 609
30305	298 797	3 150	301 947	132 396	112	132 508	154 198	235	154 433	320 599	3 273	323 872
405	277	0	277	308	0	308	309	0	309	278	0	278
406	1 591	0	1 591	35 193	0	35 193	34 584	0	34 584	982	0	982
407	363 245	2 804	366 049	1 151 511	10 104	1 161 615	1 212 271	15 446	1 227 717	424 005	8 146	432 151
408.1	172 573	0	172 573	395 590	0	395 590	385 625	0	385 625	162 608	0	162 608
40817	15	4	19	352	328	680	10 502	324	10 826	10 165	0	10 165
40821	7 003	0	7 003	11 472	0	11 472	9 365	0	9 365	4 896	0	4 896
40905	4	0	4	16	0	16	16	0	16	4	0	4
40909	0	0	0	52	79	131	52	79	131	0	0	0
40910	0	14	14	0	0	0	0	1	1	0	15	15
40911	76	0	76	8 749	0	8 749	8 711	0	8 711	38	0	38
40912	0	0	0	68	1 693	1 761	68	1 693	1 761	0	0	0
40913	0	0	0	10	1 621	1 631	10	1 621	1 631	0	0	0
42301	451	1 235	1 686	386	42	428	784	94	878	849	1 287	2 136
42305	5 110	2 541	7 651	0	75	75	0	236	236	5 110	2 702	7 812
42306	50 916	0	50 916	9 151	0	9 151	1 503	0	1 503	43 268	0	43 268
42307	96 862	22 648	119 510	8 406	793	9 199	12 733	1 731	14 464	101 189	23 586	124 775
45215	106 918	0	106 918	6 579	0	6 579	1 161	0	1 161	101 500	0	101 500
45217	34	0	34	68	0	68	73	0	73	39	0	39
45415	417	0	417	37	0	37	323	0	323	703	0	703
45417	4 351	0	4 351	550	0	550	887	0	887	4 688	0	4 688
45515	652	0	652	46	0	46	121	0	121	727	0	727
45524	120	0	120	28	0	28	86	0	86	178	0	178
45818	21 188	0	21 188	57	0	57	30	0	30	21 161	0	21 161
45918	1 387	0	1 387	0	0	0	0	0	0	1 387	0	1 387
47407	0	0	0	13 748	0	13 748	13 748	0	13 748	0	0	0
47411	685	38	723	6	2	8	87	6	93	766	42	808
47416	144	0	144	2 111	0	2 111	2 314	0	2 314	347	0	347
47422	3 662	0	3 662	13	0	13	19	0	19	3 668	0	3 668
47425	1 831	0	1 831	1 980	0	1 980	1 635	0	1 635	1 486	0	1 486
47441	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47442	1	0	1	5	0	5	4	0	4	0	0	0
47444	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47452	1 527	0	1 527	288	0	288	333	0	333	1 572	0	1 572
47466	51	0	51	206	0	206	192	0	192	37	0	37
60301	216	0	216	796	0	796	893	0	893	313	0	313
60305	2 957	0	2 957	4 148	0	4 148	4 132	0	4 132	2 941	0	2 941
60309	43	0	43	134	0	134	92	0	92	1	0	1
60311	0	0	0	828	0	828	828	0	828	0	0	0
60324	3 527	0	3 527	2 428	0	2 428	203	0	203	1 302	0	1 302
60335	897	0	897	1 247	0	1 247	1 226	0	1 226	876	0	876
60405	4 862	0	4 862	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0
60414	52 214	0	52 214	2 808	0	2 808	309	0	309	49 715	0	49 715
60805	1 270	0	1 270	0	0	0	61	0	61	1 331	0	1 331
60806	1 070	0	1 070	75	0	75	15	0	15	1 010	0	1 010
60903	11 143	0	11 143	0	0	0	52	0	52	11 195	0	11 195
61701	11 758	0	11 758	1 703	0	1 703	0	0	0	10 055	0	10 055
62103	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
70601	194 404	0	194 404	44	0	44	23 991	0	23 991	218 351	0	218 351
70603	90 516	0	90 516	0	0	0	4 637	0	4 637	95 153	0	95 153
70615	351	0	351	0	0	0	1 703	0	1 703	2 054	0	2 054
Итого по пассиву (баланс)	2 127 169	36 378	2 163 547	2 135 879	15 049	2 150 928	2 229 340	26 699	2 256 039	2 220 630	48 028	2 268 658
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	489 378	0	489 378	372 294	0	372 294	477 837	0	477 837	383 835	0	383 835
90902	592 135	0	592 135	737 954	0	737 954	666 340	0	666 340	663 749	0	663 749
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	484 838	0	484 838	4 554	0	4 554	8 415	0	8 415	480 977	0	480 977
91501	149	0	149	0	0	0	149	0	149	0	0	0
91704	6 062	0	6 062	0	0	0	0	0	0	6 062	0	6 062
91802	1 418	0	1 418	0	0	0	0	0	0	1 418	0	1 418
99998	383 940	0	383 940	54 976	0	54 976	77 923	0	77 923	360 993	0	360 993
Итого по активу (баланс)	1 957 921	0	1 957 921	1 169 788	0	1 169 788	1 230 674	0	1 230 674	1 897 035	0	1 897 035
Пассив
91312	357 482	0	357 482	48 804	0	48 804	31 881	0	31 881	340 559	0	340 559
91317	26 390	0	26 390	29 119	0	29 119	23 095	0	23 095	20 366	0	20 366
91507	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99999	1 573 981	0	1 573 981	490 836	0	490 836	452 897	0	452 897	1 536 042	0	1 536 042
Итого по пассиву (баланс)	1 957 921	0	1 957 921	568 759	0	568 759	507 873	0	507 873	1 897 035	0	1 897 035

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?