Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 567	0	1 567	0	0	0	0	0	0	1 567	0	1 567
20202	147 876	96 802	244 678	1 229 428	150 557	1 379 985	1 199 694	152 389	1 352 083	177 610	94 970	272 580
20208	27 304	0	27 304	89 020	0	89 020	94 841	0	94 841	21 483	0	21 483
20209	0	0	0	1 335 517	826	1 336 343	1 335 517	826	1 336 343	0	0	0
30102	174 288	0	174 288	13 061 802	0	13 061 802	13 098 106	0	13 098 106	137 984	0	137 984
30110	27 034	197 835	224 869	861 758	135 172	996 930	861 214	214 493	1 075 707	27 578	118 514	146 092
30202	41 294	0	41 294	0	0	0	1 335	0	1 335	39 959	0	39 959
30221	0	206	206	1 095 500	0	1 095 500	1 095 500	206	1 095 706	0	0	0
30233	72	241	313	127 550	4 986	132 536	127 521	5 227	132 748	101	0	101
30242	3	0	3	1	0	1	4	0	4	0	0	0
304.1	10 140	0	10 140	5 401 701	0	5 401 701	5 401 665	0	5 401 665	10 176	0	10 176
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31902	0	0	0	580 000	0	580 000	280 000	0	280 000	300 000	0	300 000
31903	1 950 000	0	1 950 000	6 900 000	0	6 900 000	7 250 000	0	7 250 000	1 600 000	0	1 600 000
32201	0	55	55	0	5	5	0	2	2	0	58	58
45106	2 933	0	2 933	0	0	0	2 053	0	2 053	880	0	880
45107	379 773	0	379 773	11 800	0	11 800	18 323	0	18 323	373 250	0	373 250
45108	144 378	0	144 378	0	0	0	6 562	0	6 562	137 816	0	137 816
45116	31 394	0	31 394	739	0	739	6 649	0	6 649	25 484	0	25 484
45204	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45205	214 684	0	214 684	72 430	0	72 430	70 564	0	70 564	216 550	0	216 550
45206	294 485	0	294 485	87 000	0	87 000	42 300	0	42 300	339 185	0	339 185
45207	877 657	0	877 657	91 119	0	91 119	47 514	0	47 514	921 262	0	921 262
45208	269 806	27 596	297 402	0	1 749	1 749	5 532	1 760	7 292	264 274	27 585	291 859
45216	42 979	0	42 979	26 367	0	26 367	24 546	0	24 546	44 800	0	44 800
45406	5 350	0	5 350	13 150	0	13 150	1 760	0	1 760	16 740	0	16 740
45407	48 862	0	48 862	0	0	0	3 910	0	3 910	44 952	0	44 952
45408	152 198	0	152 198	0	0	0	7 244	0	7 244	144 954	0	144 954
45416	8 680	0	8 680	1 571	0	1 571	2 870	0	2 870	7 381	0	7 381
45505	1 445	0	1 445	0	0	0	132	0	132	1 313	0	1 313
45506	6 209	0	6 209	380	0	380	1 614	0	1 614	4 975	0	4 975
45507	151 080	0	151 080	0	0	0	5 848	0	5 848	145 232	0	145 232
45523	8 625	0	8 625	0	0	0	352	0	352	8 273	0	8 273
45807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	221	0	221	44 377	0	44 377	54	0	54	44 544	0	44 544
45813	16	0	16	3	0	3	1	0	1	18	0	18
45814	22	0	22	14	0	14	11	0	11	25	0	25
45815	20	0	20	4	0	4	5	0	5	19	0	19
45820	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45912	11	0	11	3 290	0	3 290	11	0	11	3 290	0	3 290
45915	0	0	0	14	0	14	7	0	7	7	0	7
45920	11	0	11	2 104	0	2 104	18	0	18	2 097	0	2 097
474.1	0	207 399	207 399	4 308 489	4 457 719	8 766 208	4 308 489	4 476 314	8 784 803	0	188 804	188 804
47423	792	0	792	14 234	382	14 616	14 310	382	14 692	716	0	716
47427	3 238	0	3 238	30 567	0	30 567	31 853	0	31 853	1 952	0	1 952
47440	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47443	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
47447	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
47465	3 016	0	3 016	2 652	0	2 652	3 708	0	3 708	1 960	0	1 960
47502	1 060	0	1 060	624	0	624	1 684	0	1 684	0	0	0
50402	1 259 953	0	1 259 953	7 516	0	7 516	1 522	0	1 522	1 265 947	0	1 265 947
60306	71	0	71	2 018	0	2 018	2 070	0	2 070	19	0	19
60308	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60310	22	0	22	439	0	439	440	0	440	21	0	21
60312	2 568	0	2 568	8 093	0	8 093	6 285	0	6 285	4 376	0	4 376
60315	11 292	0	11 292	170 972	0	170 972	11 292	0	11 292	170 972	0	170 972
60323	82	0	82	11	0	11	10	0	10	83	0	83
60401	108 195	0	108 195	1 311	0	1 311	0	0	0	109 506	0	109 506
60404	3 468	0	3 468	0	0	0	0	0	0	3 468	0	3 468
60415	885	0	885	426	0	426	1 311	0	1 311	0	0	0
60804	105 619	0	105 619	0	0	0	0	0	0	105 619	0	105 619
60901	24 826	0	24 826	1 059	0	1 059	0	0	0	25 885	0	25 885
60906	7 666	0	7 666	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059	7 666	0	7 666
61002	22	0	22	52	0	52	40	0	40	34	0	34
61008	297	0	297	266	0	266	320	0	320	243	0	243
61009	657	0	657	17	0	17	78	0	78	596	0	596
61013	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61702	8 518	0	8 518	0	0	0	0	0	0	8 518	0	8 518
70606	2 066 757	0	2 066 757	350 758	0	350 758	10 395	0	10 395	2 407 120	0	2 407 120
70608	629 461	0	629 461	61 270	0	61 270	0	0	0	690 731	0	690 731
70611	56 403	0	56 403	1 129	0	1 129	0	0	0	57 532	0	57 532
Итого по активу (баланс)	9 345 337	530 134	9 875 471	36 049 869	4 751 396	40 801 265	35 388 411	4 851 599	40 240 010	10 006 795	429 931	10 436 726
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	7 837	0	7 837	0	0	0	0	0	0	7 837	0	7 837
10614	60 020	0	60 020	0	0	0	0	0	0	60 020	0	60 020
10701	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10801	1 000 516	0	1 000 516	0	0	0	0	0	0	1 000 516	0	1 000 516
30129	637	0	637	193	0	193	14	0	14	458	0	458
30226	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30232	2 361	669	3 030	296 793	3 626	300 419	294 432	2 957	297 389	0	0	0
30243	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
30429	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	2 835	0	2 835	24 044	0	24 044	23 249	0	23 249	2 040	0	2 040
407	937 942	108 992	1 046 934	4 596 926	224 391	4 821 317	4 789 392	149 807	4 939 199	1 130 408	34 408	1 164 816
408.1	194 149	0	194 149	581 183	1 100	582 283	589 740	1 100	590 840	202 706	0	202 706
40817	87 454	7 282	94 736	281 763	7 837	289 600	270 313	7 639	277 952	76 004	7 084	83 088
40820	68	0	68	106	0	106	121	0	121	83	0	83
40821	8 463	0	8 463	182 889	0	182 889	183 800	0	183 800	9 374	0	9 374
40905	0	0	0	2 705	0	2 705	2 705	0	2 705	0	0	0
40906	0	0	0	532 082	0	532 082	532 082	0	532 082	0	0	0
40909	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
40911	244	0	244	179 630	0	179 630	179 572	0	179 572	186	0	186
40912	0	0	0	3 884	3 214	7 098	3 884	3 214	7 098	0	0	0
40913	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
42105	5 463	0	5 463	0	0	0	643	0	643	6 106	0	6 106
42106	317 700	0	317 700	0	0	0	0	0	0	317 700	0	317 700
42110	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42111	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42205	8 900	0	8 900	1 700	0	1 700	0	0	0	7 200	0	7 200
42206	8 000	0	8 000	0	0	0	200	0	200	8 200	0	8 200
42301	41 463	93 013	134 476	19 102	40 494	59 596	15 700	43 096	58 796	38 061	95 615	133 676
42305	194 956	3 967	198 923	59 026	816	59 842	54 021	313	54 334	189 951	3 464	193 415
42306	1 450 708	129 092	1 579 800	351 193	12 563	363 756	388 008	11 055	399 063	1 487 523	127 584	1 615 107
42307	917 698	2 464	920 162	138 917	82	138 999	123 788	193	123 981	902 569	2 575	905 144
42601	71	6	77	0	0	0	0	0	0	71	6	77
45115	36 700	0	36 700	6 888	0	6 888	826	0	826	30 638	0	30 638
45117	258	0	258	6 648	0	6 648	6 629	0	6 629	239	0	239
45215	157 015	0	157 015	58 920	0	58 920	30 984	0	30 984	129 079	0	129 079
45217	13 684	0	13 684	24 534	0	24 534	25 140	0	25 140	14 290	0	14 290
45415	16 845	0	16 845	2 483	0	2 483	626	0	626	14 988	0	14 988
45417	2 478	0	2 478	2 870	0	2 870	2 064	0	2 064	1 672	0	1 672
45515	11 631	0	11 631	523	0	523	0	0	0	11 108	0	11 108
45524	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
45818	236	0	236	3	0	3	44 319	0	44 319	44 552	0	44 552
45821	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45918	11	0	11	18	0	18	3 304	0	3 304	3 297	0	3 297
45921	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47407	0	0	0	0	4 313 539	4 313 539	0	4 313 539	4 313 539	0	0	0
47411	14 209	20	14 229	13 922	73	13 995	13 806	77	13 883	14 093	24	14 117
47416	46	0	46	7 591	0	7 591	7 893	0	7 893	348	0	348
47422	6 109	3	6 112	139 803	36	139 839	139 880	36	139 916	6 186	3	6 189
47425	217 157	0	217 157	187 072	0	187 072	18 443	0	18 443	48 528	0	48 528
47426	0	0	0	2 471	0	2 471	2 471	0	2 471	0	0	0
47441	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
47442	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47452	18	0	18	101	0	101	2 227	0	2 227	2 144	0	2 144
47466	1 552	0	1 552	2 735	0	2 735	2 893	0	2 893	1 710	0	1 710
47501	114	0	114	646	0	646	624	0	624	92	0	92
50431	1 358	0	1 358	2	0	2	8	0	8	1 364	0	1 364
52302	0	0	0	0	0	0	53 595	0	53 595	53 595	0	53 595
52306	272 650	99 035	371 685	23 776	24 874	48 650	33 613	8 658	42 271	282 487	82 819	365 306
52307	0	85 752	85 752	0	16 978	16 978	0	7 324	7 324	0	76 098	76 098
60301	10 924	0	10 924	10 835	0	10 835	2 226	0	2 226	2 315	0	2 315
60305	10 955	0	10 955	9 734	0	9 734	9 705	0	9 705	10 926	0	10 926
60309	256	0	256	207	0	207	432	0	432	481	0	481
60311	259	0	259	8 876	0	8 876	8 828	0	8 828	211	0	211
60320	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
60322	313	0	313	344	0	344	86	0	86	55	0	55
60324	10 594	0	10 594	21 681	0	21 681	182 430	0	182 430	171 343	0	171 343
60335	4 436	0	4 436	3 034	0	3 034	2 705	0	2 705	4 107	0	4 107
60349	20 769	0	20 769	0	0	0	507	0	507	21 276	0	21 276
60414	48 497	0	48 497	0	0	0	445	0	445	48 942	0	48 942
60805	64 177	0	64 177	0	0	0	2 957	0	2 957	67 134	0	67 134
60806	43 719	0	43 719	3 232	0	3 232	140	0	140	40 627	0	40 627
60903	17 540	0	17 540	0	0	0	347	0	347	17 887	0	17 887
70601	2 086 873	0	2 086 873	12	0	12	327 168	0	327 168	2 414 029	0	2 414 029
70603	619 627	0	619 627	0	0	0	73 986	0	73 986	693 613	0	693 613
70615	36 450	0	36 450	0	0	0	0	0	0	36 450	0	36 450
Итого по пассиву (баланс)	9 345 176	530 295	9 875 471	7 817 217	4 649 631	12 466 848	8 479 087	4 549 016	13 028 103	10 007 046	429 680	10 436 726
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	33 438	0	33 438	27	0	27	840	0	840	32 625	0	32 625
90902	206 649	0	206 649	74 600	0	74 600	23 352	0	23 352	257 897	0	257 897
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	150 774	0	150 774	968	0	968	0	0	0	151 742	0	151 742
91414	5 246 443	0	5 246 443	223 208	0	223 208	102 115	0	102 115	5 367 536	0	5 367 536
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
91704	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91802	2 743	0	2 743	0	0	0	0	0	0	2 743	0	2 743
91803	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99998	5 401 203	0	5 401 203	274 893	0	274 893	551 124	0	551 124	5 124 972	0	5 124 972
Итого по активу (баланс)	11 142 812	0	11 142 812	573 696	0	573 696	677 431	0	677 431	11 039 077	0	11 039 077
Пассив
91312	4 572 862	0	4 572 862	92 834	0	92 834	198 640	0	198 640	4 678 668	0	4 678 668
91315	608 266	0	608 266	310 691	0	310 691	0	0	0	297 575	0	297 575
91317	216 881	0	216 881	145 599	0	145 599	75 458	0	75 458	146 740	0	146 740
91507	3 194	0	3 194	2 000	0	2 000	795	0	795	1 989	0	1 989
99999	5 741 609	0	5 741 609	126 307	0	126 307	298 803	0	298 803	5 914 105	0	5 914 105
Итого по пассиву (баланс)	11 142 812	0	11 142 812	677 431	0	677 431	573 696	0	573 696	11 039 077	0	11 039 077
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 308 489	0	4 308 489	4 308 489	0	4 308 489	0	0	0
99996	0	0	0	4 306 249	0	4 306 249	4 306 249	0	4 306 249	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 614 738	0	8 614 738	8 614 738	0	8 614 738	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	4 306 250	4 306 250	0	4 306 250	4 306 250	0	0	0
99997	0	0	0	4 308 489	0	4 308 489	4 308 489	0	4 308 489	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 308 489	4 306 250	8 614 739	4 308 489	4 306 250	8 614 739	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?