Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 565	0	4 565	0	0	0	0	0	0	4 565	0	4 565
20202	28 082	21 881	49 963	164 682	125 028	289 710	170 286	120 374	290 660	22 478	26 535	49 013
20209	0	0	0	90 184	21 783	111 967	90 184	21 783	111 967	0	0	0
30102	602	0	602	1 353 237	0	1 353 237	1 352 190	0	1 352 190	1 649	0	1 649
30110	13 007	12 959	25 966	15 940	83 233	99 173	16 082	77 776	93 858	12 865	18 416	31 281
30202	11 467	0	11 467	517	0	517	0	0	0	11 984	0	11 984
30215	150	1 058	1 208	0	98	98	0	31	31	150	1 125	1 275
30221	0	0	0	9 983	0	9 983	9 983	0	9 983	0	0	0
30233	398	154	552	11 799	10 673	22 472	11 646	10 740	22 386	551	87	638
304.1	2 281	0	2 281	2 264 882	7 706	2 272 588	2 265 436	208	2 265 644	1 727	7 498	9 225
31902	0	0	0	505 000	0	505 000	370 000	0	370 000	135 000	0	135 000
31903	6 000	0	6 000	226 000	0	226 000	232 000	0	232 000	0	0	0
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32202	0	0	0	3 749 872	0	3 749 872	3 499 887	0	3 499 887	249 985	0	249 985
32203	252 769	0	252 769	944 110	0	944 110	1 196 879	0	1 196 879	0	0	0
45106	19 561	0	19 561	600	0	600	683	0	683	19 478	0	19 478
45107	133 124	0	133 124	4 294	0	4 294	6 079	0	6 079	131 339	0	131 339
45108	69 795	0	69 795	0	0	0	4 320	0	4 320	65 475	0	65 475
45116	11 144	0	11 144	1 354	0	1 354	3 518	0	3 518	8 980	0	8 980
45204	4 203	0	4 203	4 932	0	4 932	4 203	0	4 203	4 932	0	4 932
45205	69 261	0	69 261	30 818	0	30 818	18 797	0	18 797	81 282	0	81 282
45206	171 500	0	171 500	8 725	0	8 725	0	0	0	180 225	0	180 225
45207	17 209	0	17 209	0	0	0	615	0	615	16 594	0	16 594
45208	10 300	0	10 300	0	0	0	191	0	191	10 109	0	10 109
45216	4 977	0	4 977	486	0	486	2 730	0	2 730	2 733	0	2 733
45506	51 423	0	51 423	0	0	0	2 561	0	2 561	48 862	0	48 862
45507	31 316	0	31 316	0	0	0	260	0	260	31 056	0	31 056
45509	144	0	144	810	0	810	758	0	758	196	0	196
45523	5 089	0	5 089	147	0	147	444	0	444	4 792	0	4 792
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	1 052	0	1 052	8	0	8	7	0	7	1 053	0	1 053
45813	12	0	12	0	0	0	4	0	4	8	0	8
45814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45815	12 095	0	12 095	28	0	28	28	0	28	12 095	0	12 095
45820	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45912	31 297	0	31 297	0	0	0	0	0	0	31 297	0	31 297
45915	2 776	0	2 776	20	0	20	117	0	117	2 679	0	2 679
45920	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
474.1	0	56 461	56 461	3 639 631	119 140	3 758 771	3 639 631	133 988	3 773 619	0	41 613	41 613
47421	0	0	0	122	0	122	115	0	115	7	0	7
47423	202 087	13 142	215 229	10	27 073	27 083	10	27 073	27 083	202 087	13 142	215 229
47427	617	0	617	8 373	0	8 373	8 482	0	8 482	508	0	508
47440	248	0	248	168	0	168	168	0	168	248	0	248
47443	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
47447	1 445	0	1 445	3 851	0	3 851	3 499	0	3 499	1 797	0	1 797
47450	466	0	466	6	0	6	5	0	5	467	0	467
47465	16 647	0	16 647	3 603	0	3 603	3 158	0	3 158	17 092	0	17 092
47502	3 692	0	3 692	262	0	262	2 597	0	2 597	1 357	0	1 357
50104	50 234	0	50 234	25 386	0	25 386	5	0	5	75 615	0	75 615
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60302	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
60308	3 212	0	3 212	140	0	140	140	0	140	3 212	0	3 212
60310	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
60312	6 567	0	6 567	5 387	0	5 387	8 293	0	8 293	3 661	0	3 661
60314	0	33	33	0	26	26	0	59	59	0	0	0
60323	1 471	0	1 471	4 846	0	4 846	4 841	0	4 841	1 476	0	1 476
60401	139 794	0	139 794	0	0	0	369	0	369	139 425	0	139 425
60804	25 719	0	25 719	0	0	0	222	0	222	25 497	0	25 497
60901	21 042	0	21 042	953	0	953	179	0	179	21 816	0	21 816
60906	0	0	0	953	0	953	953	0	953	0	0	0
61209	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
61214	0	0	0	5 667	0	5 667	5 667	0	5 667	0	0	0
61908	25 183	0	25 183	0	0	0	0	0	0	25 183	0	25 183
70606	788 052	0	788 052	61 869	0	61 869	0	0	0	849 921	0	849 921
70607	1 572	0	1 572	67	0	67	0	0	0	1 639	0	1 639
70608	71 094	0	71 094	11 048	0	11 048	0	0	0	82 142	0	82 142
70611	982	0	982	64	0	64	0	0	0	1 046	0	1 046
Итого по активу (баланс)	2 327 051	105 688	2 432 739	13 162 504	394 760	13 557 264	12 939 892	392 032	13 331 924	2 549 663	108 416	2 658 079
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	31 766	0	31 766	0	0	0	0	0	0	31 766	0	31 766
10614	2 912	0	2 912	0	0	0	0	0	0	2 912	0	2 912
10701	33 657	0	33 657	0	0	0	0	0	0	33 657	0	33 657
10801	34 363	0	34 363	0	0	0	0	0	0	34 363	0	34 363
30126	427	0	427	238	0	238	153	0	153	342	0	342
30226	114	0	114	131	0	131	133	0	133	116	0	116
30232	0	0	0	2 790	11 966	14 756	2 790	11 966	14 756	0	0	0
30236	0	0	0	5 013	0	5 013	5 013	0	5 013	0	0	0
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32213	531	0	531	9 866	0	9 866	9 860	0	9 860	525	0	525
407	99 872	1 947	101 819	301 332	27 805	329 137	460 776	27 082	487 858	259 316	1 224	260 540
408.1	3 862	0	3 862	15 307	0	15 307	17 292	0	17 292	5 847	0	5 847
40807	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
40817	17 794	16 149	33 943	15 089	553	15 642	21 372	1 209	22 581	24 077	16 805	40 882
40820	1 596	4	1 600	0	0	0	5	0	5	1 601	4	1 605
40821	2	0	2	130	0	130	161	0	161	33	0	33
40905	6	12	18	102	0	102	102	1	103	6	13	19
40909	0	0	0	2 145	5 582	7 727	2 145	5 582	7 727	0	0	0
40910	0	0	0	77	2 384	2 461	77	2 384	2 461	0	0	0
40911	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
40912	0	0	0	898	5 476	6 374	898	5 476	6 374	0	0	0
40913	0	0	0	1 842	6 171	8 013	1 842	6 171	8 013	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42107	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
42301	12 152	3 224	15 376	9 059	1 834	10 893	9 048	2 078	11 126	12 141	3 468	15 609
42303	221	144	365	0	5	5	0	13	13	221	152	373
42304	4 567	596	5 163	200	17	217	0	55	55	4 367	634	5 001
42305	59 378	5 749	65 127	3 710	174	3 884	1 443	516	1 959	57 111	6 091	63 202
42306	356 134	65 164	421 298	11 769	3 638	15 407	3 339	7 305	10 644	347 704	68 831	416 535
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43707	71 500	0	71 500	41 000	0	41 000	0	0	0	30 500	0	30 500
45115	19 310	0	19 310	4 274	0	4 274	435	0	435	15 471	0	15 471
45117	1 035	0	1 035	60	0	60	1 648	0	1 648	2 623	0	2 623
45215	19 600	0	19 600	4 025	0	4 025	1 531	0	1 531	17 106	0	17 106
45217	6 074	0	6 074	159	0	159	3 379	0	3 379	9 294	0	9 294
45515	7 989	0	7 989	573	0	573	174	0	174	7 590	0	7 590
45524	847	0	847	25	0	25	0	0	0	822	0	822
45818	13 154	0	13 154	23	0	23	28	0	28	13 159	0	13 159
45821	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
45918	33 915	0	33 915	112	0	112	173	0	173	33 976	0	33 976
45921	158	0	158	158	0	158	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	1 610 514	46 310	1 656 824	1 610 514	46 310	1 656 824	0	0	0
47407	0	0	0	37 991	33 624	71 615	37 991	33 624	71 615	0	0	0
47411	1 498	0	1 498	1 303	67	1 370	1 691	67	1 758	1 886	0	1 886
47416	0	0	0	1 381	1	1 382	1 394	1	1 395	13	0	13
47422	116	0	116	3 038	1	3 039	3 058	1	3 059	136	0	136
47424	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
47425	244 880	0	244 880	3 344	0	3 344	5 885	0	5 885	247 421	0	247 421
47426	427	0	427	1	0	1	46	0	46	472	0	472
47442	0	0	0	120	0	120	168	0	168	48	0	48
47445	26 533	0	26 533	14 995	0	14 995	109	0	109	11 647	0	11 647
47452	213	0	213	3 500	0	3 500	3 504	0	3 504	217	0	217
47466	8 494	0	8 494	2 547	0	2 547	1 391	0	1 391	7 338	0	7 338
47501	4 933	0	4 933	2 335	0	2 335	0	0	0	2 598	0	2 598
47601	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
50120	447	0	447	0	0	0	66	0	66	513	0	513
60301	0	0	0	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031	0	0	0
60305	7 196	0	7 196	7 325	0	7 325	7 794	0	7 794	7 665	0	7 665
60309	127	0	127	0	0	0	83	0	83	210	0	210
60311	350	0	350	1 952	0	1 952	1 952	0	1 952	350	0	350
60322	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60324	5 522	0	5 522	3 200	0	3 200	3 190	0	3 190	5 512	0	5 512
60335	2 173	0	2 173	1 868	0	1 868	2 010	0	2 010	2 315	0	2 315
60414	8 197	0	8 197	369	0	369	421	0	421	8 249	0	8 249
60805	9 233	0	9 233	101	0	101	578	0	578	9 710	0	9 710
60806	17 273	0	17 273	782	0	782	82	0	82	16 573	0	16 573
60903	3 876	0	3 876	179	0	179	58	0	58	3 755	0	3 755
61501	1 828	0	1 828	0	0	0	0	0	0	1 828	0	1 828
61701	4 565	0	4 565	0	0	0	0	0	0	4 565	0	4 565
70601	748 240	0	748 240	0	0	0	91 403	0	91 403	839 643	0	839 643
70603	70 760	0	70 760	0	0	0	10 864	0	10 864	81 624	0	81 624
Итого по пассиву (баланс)	2 339 750	92 989	2 432 739	2 128 691	145 608	2 274 299	2 349 798	149 841	2 499 639	2 560 857	97 222	2 658 079
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	45 764	0	45 764	40	0	40	31	0	31	45 773	0	45 773
90902	205 833	0	205 833	4 240	0	4 240	252	0	252	209 821	0	209 821
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 336 589	0	1 336 589	44 672	0	44 672	27 532	0	27 532	1 353 729	0	1 353 729
91501	26 151	0	26 151	0	0	0	0	0	0	26 151	0	26 151
91704	19 446	0	19 446	0	0	0	19 446	0	19 446	0	0	0
91706	5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0	5 022	0	5 022
91802	17 965	0	17 965	0	0	0	17 965	0	17 965	0	0	0
91805	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	2 559 368	0	2 559 368	5 102 701	0	5 102 701	5 065 715	0	5 065 715	2 596 354	0	2 596 354
Итого по активу (баланс)	4 216 193	0	4 216 193	5 151 653	0	5 151 653	5 130 942	0	5 130 942	4 236 904	0	4 236 904
Пассив
91003	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
91312	1 747 393	0	1 747 393	28 550	0	28 550	86 381	0	86 381	1 805 224	0	1 805 224
91314	169 632	99 225	268 857	3 853 567	1 107 570	4 961 137	3 842 906	1 113 805	4 956 711	158 971	105 460	264 431
91315	439 392	0	439 392	7 863	0	7 863	5 333	0	5 333	436 862	0	436 862
91317	103 726	0	103 726	67 647	0	67 647	53 758	0	53 758	89 837	0	89 837
99999	1 656 825	0	1 656 825	65 225	0	65 225	48 950	0	48 950	1 640 550	0	1 640 550
Итого по пассиву (баланс)	4 116 968	99 225	4 216 193	4 023 369	1 107 570	5 130 939	4 037 845	1 113 805	5 151 650	4 131 444	105 460	4 236 904
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	412	412	6 242	13 891	20 133	6 242	13 131	19 373	0	1 172	1 172
94101	0	0	0	24 924	0	24 924	24 924	0	24 924	0	0	0
99996	411	0	411	45 027	0	45 027	44 272	0	44 272	1 166	0	1 166
Итого по активу (баланс)	411	412	823	76 193	13 891	90 084	75 438	13 131	88 569	1 166	1 172	2 338
Пассив
96901	411	0	411	37 991	6 281	44 272	38 746	6 281	45 027	1 166	0	1 166
99997	412	0	412	44 297	0	44 297	45 057	0	45 057	1 172	0	1 172
Итого по пассиву (баланс)	823	0	823	82 288	6 281	88 569	83 803	6 281	90 084	2 338	0	2 338

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?