Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "СПБ Клиринг" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3539

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	21 193	0	21 193							23 723	0	23 723
30110	6 974	325 151	332 125							20 268	342 384	362 652
30202	30 684	0	30 684							21 637	0	21 637
30233	5	0	5							5	0	5
304.1	67 250	12 329 877	12 397 127							99 919	17 992 447	18 092 366
30426	0	0	0							0	0	0
30602	1 728	35 845	37 573							1 114	33 597	34 711
32202	0	0	0							3 297 792	0	3 297 792
32203	3 049 178	0	3 049 178							0	0	0
32401	672	0	672							12 211	419	12 630
45811	33	0	33							747	0	747
45812	9	0	9							9	0	9
47302	0	5 941	5 941							0	14 639	14 639
47312	16	0	16							136	0	136
474.1	0	0	0							0	13 975	13 975
47423	21 268	9 372	30 640							15 451	1 298	16 749
47427	1 228	0	1 228							0	0	0
47465	0	0	0							0	0	0
50606	43	0	43							43	0	43
50608	147	0	147							50	0	50
50618	0	0	0							0	0	0
50621	5	0	5							5	0	5
50905	0	0	0							0	0	0
50909	0	0	0							23	0	23
52601	42	0	42							108	0	108
60302	24	0	24							24	0	24
60308	9	0	9							10	0	10
60310	534	0	534							3	0	3
60312	4 250	0	4 250							5 855	0	5 855
60314	104	0	104							53	0	53
60401	5 667	0	5 667							5 667	0	5 667
60804	15 053	0	15 053							15 053	0	15 053
60901	64 623	0	64 623							64 623	0	64 623
61210	0	0	0							0	0	0
61702	18 884	0	18 884							18 884	0	18 884
70606	3 534 817	0	3 534 817							4 022 614	0	4 022 614
70607	1 935	0	1 935							1 925	0	1 925
70608	15 310 520	0	15 310 520							17 072 519	0	17 072 519
70611	369 031	0	369 031							403 185	0	403 185
70614	19 101	0	19 101							19 516	0	19 516
Итого по активу (баланс)	22 545 027	12 706 186	35 251 213							25 123 172	18 398 759	43 521 931
Пассив
10207	702 495	0	702 495							702 495	0	702 495
10701	35 125	0	35 125							35 125	0	35 125
10801	839 134	0	839 134							839 134	0	839 134
30129	3 464	0	3 464							3 761	0	3 761
30420	71 787	12 474 392	12 546 179							107 200	18 122 184	18 229 384
30422	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
30429	30 578	0	30 578							52 419	0	52 419
30609	394	0	394							365	0	365
31502	0	0	0							0	2	2
31503	0	531	531							0	0	0
32403	672	0	672							12 630	0	12 630
43702	407	0	407							390	0	390
44002	0	0	0							0	14 441	14 441
45818	42	0	42							756	0	756
47308	29	0	29							146	0	146
47313	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	148 704	153 534	302 238							202 129	251 060	453 189
47425	9 263	0	9 263							1 681	0	1 681
47466	0	0	0							2 904	0	2 904
50620	2	0	2							5	0	5
50908	0	0	0							23	0	23
52602	0	0	0							112	0	112
60301	3 626	0	3 626							2 610	0	2 610
60305	14 675	0	14 675							15 141	0	15 141
60309	2 495	0	2 495							4 054	0	4 054
60311	5 935	0	5 935							2 227	0	2 227
60322	0	0	0							0	0	0
60324	178	0	178							278	0	278
60335	4 550	0	4 550							4 582	0	4 582
60414	2 278	0	2 278							2 407	0	2 407
60805	7 586	0	7 586							7 998	0	7 998
60806	7 982	0	7 982							7 559	0	7 559
60903	21 271	0	21 271							22 069	0	22 069
61701	33	0	33							33	0	33
70601	5 290 978	0	5 290 978							5 915 157	0	5 915 157
70602	408	0	408							409	0	409
70603	15 295 322	0	15 295 322							17 063 588	0	17 063 588
70613	9 362	0	9 362							10 876	0	10 876
70615	23 981	0	23 981							23 981	0	23 981
Итого по пассиву (баланс)	22 622 756	12 628 457	35 251 213							25 134 244	18 387 687	43 521 931
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	406	434	840							385	1	386
99998	3 305 981	0	3 305 981							3 589 707	0	3 589 707
Итого по активу (баланс)	3 306 387	434	3 306 821							3 590 092	1	3 590 093
Пассив
91314	3 299 958	6 022	3 305 980							3 589 697	1	3 589 698
91507	1	0	1							9	0	9
99999	840	0	840							386	0	386
Итого по пассиву (баланс)	3 300 799	6 022	3 306 821							3 590 092	1	3 590 093
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	35 300	0	35 300							11 251	20 753	32 004
93302	0	0	0							0	0	0
93303	0	0	0							0	3	3
93304	0	3	3							0	0	0
93306	0	74	74							0	0	0
93307	0	0	0							0	0	0
93501	0	0	0							0	0	0
93502	0	0	0							0	0	0
93506	0	81	81							0	21 322	21 322
93507	0	0	0							0	0	0
99996	35 417	0	35 417							53 334	0	53 334
Итого по активу (баланс)	70 717	158	70 875							64 585	42 078	106 663
Пассив
96301	0	35 260	35 260							0	11 247	11 247
96302	0	0	0							0	0	0
96306	0	81	81							0	21 229	21 229
96307	0	0	0							0	0	0
96501	0	0	0							0	20 855	20 855
96502	0	0	0							0	0	0
96503	0	0	0							0	2	2
96504	0	2	2							0	0	0
96506	0	74	74							0	0	0
96507	0	0	0							0	0	0
99997	35 458	0	35 458							53 330	0	53 330
Итого по пассиву (баланс)	35 458	35 417	70 875							53 330	53 333	106 663

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?