Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 675	0	1 675	8 391 274	0	8 391 274	8 388 540	0	8 388 540	4 409	0	4 409
30110	163	0	163	208 700	0	208 700	208 785	0	208 785	78	0	78
30114	54	1 035	1 089	0	62 062 895	62 062 895	0	62 062 184	62 062 184	54	1 746	1 800
30202	179 907	0	179 907	0	0	0	16 244	0	16 244	163 663	0	163 663
304.1	391 422	1 653 685	2 045 107	14 734 562	2 942 766	17 677 328	14 646 568	1 555 966	16 202 534	479 416	3 040 485	3 519 901
32102	0	0	0	0	37 795 901	37 795 901	0	34 654 164	34 654 164	0	3 141 737	3 141 737
32103	0	3 166 379	3 166 379	0	22 247 719	22 247 719	0	25 414 098	25 414 098	0	0	0
47307	0	33 677	33 677	0	3 123	3 123	0	993	993	0	35 807	35 807
474.1	0	634 686	634 686	160 712 357	121 855 102	282 567 459	160 712 357	121 814 952	282 527 309	0	674 836	674 836
47421	0	0	0	385 210	0	385 210	385 210	0	385 210	0	0	0
47423	109 402	14	109 416	145 078	18	145 096	137 605	14	137 619	116 875	18	116 893
47427	0	17	17	0	255	255	0	272	272	0	0	0
47465	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60302	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60306	1 877	0	1 877	493	0	493	1 409	0	1 409	961	0	961
60308	25	0	25	355	0	355	280	0	280	100	0	100
60310	4 727	0	4 727	2 681	0	2 681	4 274	0	4 274	3 134	0	3 134
60312	40 648	0	40 648	12 822	0	12 822	14 168	0	14 168	39 302	0	39 302
60314	8 306	0	8 306	3 368	2 697	6 065	5 142	2 697	7 839	6 532	0	6 532
60401	110 179	0	110 179	0	0	0	29 277	0	29 277	80 902	0	80 902
60415	6 653	0	6 653	0	0	0	0	0	0	6 653	0	6 653
60804	749 191	0	749 191	0	0	0	0	0	0	749 191	0	749 191
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61008	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61209	0	0	0	29 278	0	29 278	29 278	0	29 278	0	0	0
70606	5 441 448	0	5 441 448	763 332	0	763 332	0	0	0	6 204 780	0	6 204 780
70608	4 086 605	0	4 086 605	386 601	0	386 601	0	0	0	4 473 206	0	4 473 206
70611	77 278	0	77 278	10 438	0	10 438	0	0	0	87 716	0	87 716
Итого по активу (баланс)	11 226 371	5 489 493	16 715 864	185 787 029	246 910 476	432 697 505	184 579 617	245 505 340	430 084 957	12 433 783	6 894 629	19 328 412
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
30111	0	0	0	445 145	534 195	979 340	445 145	534 195	979 340	0	0	0
30429	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30606	391 078	1 759 467	2 150 545	39 136 273	1 559 085	40 695 358	39 224 318	2 952 576	42 176 894	479 123	3 152 958	3 632 081
31310	857	0	857	862	0	862	98	0	98	93	0	93
47313	1 265	0	1 265	0	0	0	0	0	0	1 265	0	1 265
47407	0	0	0	60 819 706	60 988 546	121 808 252	60 819 706	60 988 546	121 808 252	0	0	0
47416	0	0	0	119 782	0	119 782	119 782	0	119 782	0	0	0
47424	11 616	0	11 616	376 712	0	376 712	381 119	0	381 119	16 023	0	16 023
47425	79	0	79	0	0	0	10	0	10	89	0	89
47466	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	84 991	0	84 991	105 023	0	105 023	20 033	0	20 033	1	0	1
60305	43 384	0	43 384	69 254	0	69 254	71 856	0	71 856	45 986	0	45 986
60309	10 936	0	10 936	0	0	0	10 926	0	10 926	21 862	0	21 862
60311	19	0	19	771	0	771	770	0	770	18	0	18
60324	58	0	58	1	0	1	0	0	0	57	0	57
60335	6 646	0	6 646	10 042	0	10 042	10 442	0	10 442	7 046	0	7 046
60352	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60414	96 738	0	96 738	29 278	0	29 278	723	0	723	68 183	0	68 183
60805	369 206	0	369 206	0	0	0	7 538	0	7 538	376 744	0	376 744
60806	4 839	373 165	378 004	596	11 004	11 600	21	35 001	35 022	4 264	397 162	401 426
60903	16 629	0	16 629	0	0	0	21	0	21	16 650	0	16 650
70601	6 004 437	0	6 004 437	0	0	0	603 506	0	603 506	6 607 943	0	6 607 943
70603	3 917 538	0	3 917 538	0	0	0	592 491	0	592 491	4 510 029	0	4 510 029
70613	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
Итого по пассиву (баланс)	14 583 232	2 132 632	16 715 864	101 113 445	63 092 830	164 206 275	102 308 505	64 510 318	166 818 823	15 778 292	3 550 120	19 328 412
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	4 637 143	0	4 637 143	862	0	862	98	0	98	4 637 907	0	4 637 907
99998	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
Итого по активу (баланс)	4 638 395	0	4 638 395	862	0	862	98	0	98	4 639 159	0	4 639 159
Пассив
91507	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
99999	4 637 143	0	4 637 143	98	0	98	862	0	862	4 637 907	0	4 637 907
Итого по пассиву (баланс)	4 638 395	0	4 638 395	98	0	98	862	0	862	4 639 159	0	4 639 159
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 345 169	0	3 345 169	60 608 497	113 232	60 721 729	60 625 500	113 232	60 738 732	3 328 166	0	3 328 166
93902	0	0	0	90 710	240 418	331 128	90 710	240 418	331 128	0	0	0
99996	3 356 785	0	3 356 785	61 143 794	0	61 143 794	61 156 391	0	61 156 391	3 344 188	0	3 344 188
Итого по активу (баланс)	6 701 954	0	6 701 954	121 843 001	353 650	122 196 651	121 872 601	353 650	122 226 251	6 672 354	0	6 672 354
Пассив
96901	0	3 356 785	3 356 785	113 201	60 712 461	60 825 662	113 201	60 699 864	60 813 065	0	3 344 188	3 344 188
96902	0	0	0	240 000	90 729	330 729	240 000	90 729	330 729	0	0	0
99997	3 345 169	0	3 345 169	61 069 860	0	61 069 860	61 052 857	0	61 052 857	3 328 166	0	3 328 166
Итого по пассиву (баланс)	3 345 169	3 356 785	6 701 954	61 423 061	60 803 190	122 226 251	61 406 058	60 790 593	122 196 651	3 328 166	3 344 188	6 672 354

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?