Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 599	66 194	107 793							40 775	99 464	140 239
20209	0	0	0							0	0	0
30102	58 251	0	58 251							59 214	0	59 214
30110	5 859	640 067	645 926							8 484	608 091	616 575
30202	15 851	0	15 851							15 806	0	15 806
30221	0	0	0							0	0	0
30233	0	0	0							0	0	0
304.1	25 316	32 439	57 755							24 684	34 492	59 176
30602	0	10 438	10 438							0	12 077	12 077
32202	0	0	0							0	0	0
45105	12 580	0	12 580							0	0	0
45107	36	0	36							0	0	0
45201	109 554	0	109 554							3 319	0	3 319
45203	71 984	0	71 984							31 053	0	31 053
45204	30 656	0	30 656							152 275	0	152 275
45205	43 785	0	43 785							3 367	0	3 367
45206	209 440	0	209 440							221 232	0	221 232
45207	523 479	0	523 479							503 011	0	503 011
45208	68 154	0	68 154							64 644	0	64 644
45211	1 399	0	1 399							916	0	916
45216	38 508	0	38 508							38 508	0	38 508
45407	30 877	0	30 877							30 114	0	30 114
45408	195 821	0	195 821							142 512	0	142 512
45416	193	0	193							193	0	193
45504	39 048	0	39 048							0	0	0
45505	14 385	0	14 385							63 415	0	63 415
45506	137 271	0	137 271							208 349	0	208 349
45507	499 200	0	499 200							529 078	0	529 078
45523	21 539	0	21 539							21 539	0	21 539
45811	2	0	2							7	0	7
45812	154 029	0	154 029							155 867	0	155 867
45814	3 404	0	3 404							5 461	0	5 461
45815	59 540	4 138	63 678							59 435	4 400	63 835
45820	17 492	0	17 492							16 797	0	16 797
45912	11 687	0	11 687							11 692	0	11 692
45914	665	0	665							701	0	701
45915	31 669	179	31 848							31 131	227	31 358
45920	8 352	0	8 352							8 184	0	8 184
474.1	103 853	134 738	238 591							103 749	82 458	186 207
47423	0	0	0							181	0	181
47427	64 402	0	64 402							68 834	0	68 834
47440	40 354	0	40 354							37 906	0	37 906
47443	5 126	0	5 126							7 500	0	7 500
47465	62 666	0	62 666							62 182	0	62 182
47502	0	0	0							0	0	0
47832	2 903	0	2 903							2 108	0	2 108
50401	0	0	0							5 158	0	5 158
50905	0	0	0							0	0	0
52601	0	0	0							0	0	0
60302	10 278	0	10 278							8 084	0	8 084
60306	25	0	25							40	0	40
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	4 290	0	4 290							4 700	0	4 700
60314	0	656	656							0	516	516
60315	118 207	0	118 207							118 207	0	118 207
60323	26 461	0	26 461							27 146	5 176	32 322
60336	5	0	5							10	0	10
60351	1 296	0	1 296							1 296	0	1 296
60401	19 202	0	19 202							18 303	0	18 303
60415	0	0	0							0	0	0
60804	54 039	0	54 039							54 039	0	54 039
60901	4 032	0	4 032							3 107	0	3 107
61002	115	0	115							21	0	21
61008	199	0	199							192	0	192
61009	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	40 024	0	40 024							46 665	0	46 665
62001	52 986	0	52 986							52 986	0	52 986
70606	1 577 737	0	1 577 737							1 669 443	0	1 669 443
70608	615 593	0	615 593							700 351	0	700 351
70611	24 807	0	24 807							25 942	0	25 942
70614	180 559	0	180 559							194 729	0	194 729
70616	12 469	0	12 469							21 264	0	21 264
Итого по активу (баланс)	5 503 253	888 849	6 392 102							5 685 906	846 901	6 532 807
Пассив
10208	340 800	0	340 800							340 800	0	340 800
10701	55 686	0	55 686							55 686	0	55 686
10801	1 045 015	0	1 045 015							1 045 015	0	1 045 015
30109	3	0	3							2	0	2
30129	36	0	36							36	0	36
30232	0	0	0							0	0	0
30429	2	0	2							2	0	2
30601	855	0	855							7	0	7
30606	7 951	110 110	118 061							10 099	67 589	77 688
30609	2	0	2							2	0	2
407	440 130	140 144	580 274							334 456	166 814	501 270
408.1	71 829	44	71 873							66 246	47	66 293
40807	455	2 217	2 672							5 501	2 438	7 939
40901	0	0	0							23 519	0	23 519
40905	0	0	0							0	0	0
40909	0	0	0							0	0	0
40910	0	0	0							0	0	0
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42102	24 077	0	24 077							12 274	0	12 274
42103	5 643	0	5 643							2 391	0	2 391
42104	915	0	915							915	0	915
42105	22 750	0	22 750							22 750	0	22 750
42112	77 000	20 733	97 733							77 000	22 045	99 045
42504	0	3 174	3 174							0	3 374	3 374
42505	0	206 271	206 271							0	150 713	150 713
42506	0	196 398	196 398							0	277 808	277 808
43805	690	0	690							690	0	690
44007	200 000	0	200 000							200 000	0	200 000
45115	126	0	126							0	0	0
45117	1	0	1							0	0	0
45215	54 248	0	54 248							37 187	0	37 187
45217	29 496	0	29 496							23 620	0	23 620
45415	2 439	0	2 439							1 047	0	1 047
45417	3 018	0	3 018							2 622	0	2 622
45515	23 854	0	23 854							20 192	0	20 192
45524	3 679	0	3 679							3 679	0	3 679
45818	197 929	0	197 929							200 979	0	200 979
45821	1 970	0	1 970							1 797	0	1 797
45918	39 790	0	39 790							40 320	0	40 320
45921	40	0	40							40	0	40
47407	0	0	0							0	0	0
47416	126	0	126							92	0	92
47422	389	0	389							382	0	382
47425	113 431	0	113 431							114 143	0	114 143
47426	2 780	2 401	5 181							4 096	2 570	6 666
47441	0	0	0							0	0	0
47442	105	0	105							69	0	69
47444	28	0	28							6 816	0	6 816
47466	18 436	0	18 436							16 096	0	16 096
47501	106 453	0	106 453							100 697	0	100 697
47804	290	0	290							42	0	42
52307	8 849	0	8 849							8 849	0	8 849
52406	10 500	0	10 500							10 500	0	10 500
52501	560	0	560							589	0	589
52602	488	0	488							252	0	252
60301	3 084	0	3 084							1 200	0	1 200
60305	16 041	0	16 041							16 034	0	16 034
60307	0	0	0							0	0	0
60309	134	0	134							255	0	255
60311	47	0	47							1 795	0	1 795
60313	0	0	0							0	0	0
60322	11 152	0	11 152							11 152	0	11 152
60324	81 192	0	81 192							82 065	0	82 065
60335	6 816	0	6 816							5 298	0	5 298
60352	12 178	0	12 178							12 178	0	12 178
60414	16 888	0	16 888							16 153	0	16 153
60805	24 754	0	24 754							25 862	0	25 862
60806	31 880	0	31 880							30 757	0	30 757
60903	1 471	0	1 471							583	0	583
61501	100	0	100							100	0	100
61701	0	0	0							18 852	0	18 852
70601	1 795 852	0	1 795 852							1 934 387	0	1 934 387
70603	635 587	0	635 587							730 662	0	730 662
70613	157 154	0	157 154							160 579	0	160 579
70615	3 416	0	3 416							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 710 610	681 492	6 392 102							5 839 409	693 398	6 532 807
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90803	38 849	0	38 849							38 849	0	38 849
90901	47 456	0	47 456							47 916	0	47 916
90902	128 797	0	128 797							134 313	0	134 313
91202	1	0	1							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91414	5 554 111	0	5 554 111							5 293 655	0	5 293 655
91418	55 622	0	55 622							55 622	0	55 622
91501	1 621	0	1 621							1 621	0	1 621
91704	2 660	0	2 660							2 660	0	2 660
91802	5 247	0	5 247							5 247	0	5 247
91803	4 372	0	4 372							4 372	0	4 372
99998	5 328 961	0	5 328 961							5 467 369	0	5 467 369
Итого по активу (баланс)	11 167 697	0	11 167 697							11 051 624	0	11 051 624
Пассив
91311	92 309	0	92 309							20 626	0	20 626
91312	2 026 501	0	2 026 501							2 281 114	0	2 281 114
91314	0	0	0							0	0	0
91315	2 368 675	0	2 368 675							2 221 947	0	2 221 947
91317	149 869	0	149 869							183 218	0	183 218
91319	691 591	0	691 591							760 443	0	760 443
91508	16	0	16							21	0	21
99999	5 838 736	0	5 838 736							5 584 255	0	5 584 255
Итого по пассиву (баланс)	11 167 697	0	11 167 697							11 051 624	0	11 051 624
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							52 235	0	52 235
93302	140 554	0	140 554							0	0	0
93303	0	0	0							110 406	112 610	223 016
93304	105 953	105 024	210 977							0	0	0
94101	0	0	0							0	0	0
99996	351 507	0	351 507							276 189	0	276 189
Итого по активу (баланс)	598 014	105 024	703 038							438 830	112 610	551 440
Пассив
96301	0	0	0							0	52 487	52 487
96302	0	141 040	141 040							0	0	0
96303	0	0	0							0	111 048	111 048
96304	0	104 440	104 440							0	0	0
96403	0	0	0							0	112 654	112 654
96404	0	106 027	106 027							0	0	0
96901	0	0	0							0	0	0
99997	351 531	0	351 531							275 251	0	275 251
Итого по пассиву (баланс)	351 531	351 507	703 038							275 251	276 189	551 440

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?