Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	75 697	0	75 697	0	0	0	0	0	0	75 697	0	75 697
20202	26 366	23 392	49 758	97 176	60 411	157 587	25 835	53 245	79 080	97 707	30 558	128 265
20208	10 823	3 434	14 257	12 052	8 547	20 599	12 993	4 978	17 971	9 882	7 003	16 885
20209	0	0	0	7 470	13 776	21 246	7 470	13 776	21 246	0	0	0
30102	167 380	0	167 380	7 810 434	0	7 810 434	7 867 391	0	7 867 391	110 423	0	110 423
30110	14 261	89 966	104 227	1 483 309	3 543 519	5 026 828	1 476 002	3 606 010	5 082 012	21 568	27 475	49 043
30114	0	219 657	219 657	0	6 626 223	6 626 223	0	6 719 160	6 719 160	0	126 720	126 720
30202	21 649	0	21 649	5 650	0	5 650	0	0	0	27 299	0	27 299
30221	0	0	0	0	49 837	49 837	0	49 837	49 837	0	0	0
30233	826	21	847	94 816	54 404	149 220	94 574	54 400	148 974	1 068	25	1 093
304.1	10 683	0	10 683	33 182 232	0	33 182 232	33 179 398	0	33 179 398	13 517	0	13 517
30602	13	25	38	0	3	3	0	1	1	13	27	40
31902	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31903	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	0	0	0	25 938 171	0	25 938 171	24 073 571	0	24 073 571	1 864 600	0	1 864 600
32003	1 598 905	0	1 598 905	6 552 150	0	6 552 150	8 151 055	0	8 151 055	0	0	0
32103	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0
32104	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32105	70 000	0	70 000	60 000	0	60 000	70 000	0	70 000	60 000	0	60 000
32107	0	205 725	205 725	0	13 120	13 120	0	7 640	7 640	0	211 205	211 205
32201	7 595	0	7 595	0	0	0	0	0	0	7 595	0	7 595
45204	6 607	0	6 607	0	0	0	0	0	0	6 607	0	6 607
45205	101 871	0	101 871	26 147	0	26 147	6 032	0	6 032	121 986	0	121 986
45206	514 196	0	514 196	30 000	0	30 000	0	0	0	544 196	0	544 196
45207	57 991	0	57 991	0	0	0	1 886	0	1 886	56 105	0	56 105
45208	224 234	0	224 234	0	0	0	6 299	0	6 299	217 935	0	217 935
45216	99 334	0	99 334	8 814	0	8 814	1 956	0	1 956	106 192	0	106 192
45408	17 596	0	17 596	0	0	0	337	0	337	17 259	0	17 259
45416	2 140	0	2 140	0	0	0	2 140	0	2 140	0	0	0
45505	497	0	497	0	0	0	46	0	46	451	0	451
45506	34 681	0	34 681	2 822	0	2 822	3 599	0	3 599	33 904	0	33 904
45507	32 782	0	32 782	0	0	0	9 007	0	9 007	23 775	0	23 775
45523	2 496	0	2 496	56	0	56	1 288	0	1 288	1 264	0	1 264
45708	28	0	28	220	0	220	0	0	0	248	0	248
45713	6	0	6	39	0	39	0	0	0	45	0	45
45812	23 626	0	23 626	14	0	14	16	0	16	23 624	0	23 624
45814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45815	5 067	1	5 068	0	0	0	0	0	0	5 067	1	5 068
45816	16	2 444	2 460	0	156	156	0	91	91	16	2 509	2 525
45817	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45912	5 570	0	5 570	0	0	0	0	0	0	5 570	0	5 570
45915	2 184	0	2 184	22	0	22	5	0	5	2 201	0	2 201
45920	901	0	901	0	0	0	5	0	5	896	0	896
474.1	1 206	114 274	115 480	38 167 223	39 912 397	78 079 620	38 167 231	39 893 011	78 060 242	1 198	133 660	134 858
47421	905	0	905	207 281	0	207 281	208 165	0	208 165	21	0	21
47423	108	0	108	95 001	46 446	141 447	95 001	42 603	137 604	108	3 843	3 951
47427	2 494	629	3 123	21 230	399	21 629	22 929	30	22 959	795	998	1 793
47465	34 075	0	34 075	1 224	0	1 224	20 149	0	20 149	15 150	0	15 150
50403	930 305	0	930 305	4 787	0	4 787	108	0	108	934 984	0	934 984
50404	1 760 006	0	1 760 006	10 713	0	10 713	16 089	0	16 089	1 754 630	0	1 754 630
50405	0	73 350	73 350	0	7 100	7 100	0	2 253	2 253	0	78 197	78 197
50407	326 250	2 753 628	3 079 878	2 276	266 615	268 891	672	97 600	98 272	327 854	2 922 643	3 250 497
50428	5 122	0	5 122	319	0	319	365	0	365	5 076	0	5 076
50430	12 166	0	12 166	299	0	299	965	0	965	11 500	0	11 500
60302	1 515	0	1 515	0	0	0	1 515	0	1 515	0	0	0
60308	125	0	125	174	0	174	162	0	162	137	0	137
60310	0	0	0	849	0	849	849	0	849	0	0	0
60312	25 539	0	25 539	13 515	0	13 515	8 189	0	8 189	30 865	0	30 865
60314	1 176	0	1 176	4	0	4	638	0	638	542	0	542
60323	6 280	0	6 280	85	0	85	211	0	211	6 154	0	6 154
60336	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
60401	532 517	0	532 517	103	0	103	6 482	0	6 482	526 138	0	526 138
60415	0	0	0	3 215	0	3 215	103	0	103	3 112	0	3 112
60804	60 607	0	60 607	0	0	0	0	0	0	60 607	0	60 607
60901	34 069	0	34 069	0	0	0	0	0	0	34 069	0	34 069
60906	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
61209	0	0	0	26 168	0	26 168	26 168	0	26 168	0	0	0
61702	39 826	0	39 826	0	0	0	2 405	0	2 405	37 421	0	37 421
61905	13 555	0	13 555	0	0	0	0	0	0	13 555	0	13 555
61907	110 833	0	110 833	0	0	0	0	0	0	110 833	0	110 833
62001	16 781	0	16 781	982	0	982	17 763	0	17 763	0	0	0
62101	9 748	0	9 748	0	0	0	1 043	0	1 043	8 705	0	8 705
70606	4 000 751	0	4 000 751	515 717	0	515 717	0	0	0	4 516 468	0	4 516 468
70608	2 377 500	0	2 377 500	243 015	0	243 015	0	0	0	2 620 515	0	2 620 515
70611	17 084	0	17 084	8 993	0	8 993	0	0	0	26 077	0	26 077
70616	10 486	0	10 486	2 405	0	2 405	0	0	0	12 891	0	12 891
Итого по активу (баланс)	13 518 586	3 486 548	17 005 134	115 392 372	50 602 953	165 995 325	114 393 307	50 544 635	164 937 942	14 517 651	3 544 866	18 062 517
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	378 483	0	378 483	0	0	0	0	0	0	378 483	0	378 483
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
10801	2 038 939	0	2 038 939	0	0	0	0	0	0	2 038 939	0	2 038 939
30109	0	168 726	168 726	0	1 313 471	1 313 471	0	1 335 104	1 335 104	0	190 359	190 359
30111	685 892	721 580	1 407 472	1 090 147	3 591 152	4 681 299	1 421 842	3 828 092	5 249 934	1 017 587	958 520	1 976 107
30126	701	0	701	2 070	0	2 070	2 385	0	2 385	1 016	0	1 016
30220	0	0	0	0	4 362	4 362	0	4 362	4 362	0	0	0
30226	90	0	90	1 296	0	1 296	1 343	0	1 343	137	0	137
30232	205	2 179	2 384	78 244	38 934	117 178	78 160	39 269	117 429	121	2 514	2 635
31405	0	352 600	352 600	0	379 230	379 230	0	26 630	26 630	0	0	0
405	5 983	0	5 983	2 824	0	2 824	5 306	0	5 306	8 465	0	8 465
407	83 295	95 749	179 044	907 629	174 623	1 082 252	914 972	200 919	1 115 891	90 638	122 045	212 683
408.1	2 538	22	2 560	13 633	1	13 634	14 709	2	14 711	3 614	23	3 637
40807	49 882	128 485	178 367	25 614	35 452	61 066	21 116	69 401	90 517	45 384	162 434	207 818
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	120 873	41 100	161 973	122 296	39 365	161 661	42 245	105 194	147 439	40 822	106 929	147 751
40820	3 649	42 673	46 322	4 987	14 752	19 739	2 975	17 586	20 561	1 637	45 507	47 144
40902	0	0	0	0	1 081	1 081	0	1 081	1 081	0	0	0
40905	10	0	10	150	0	150	150	0	150	10	0	10
40909	0	0	0	2 616	10 578	13 194	2 616	10 578	13 194	0	0	0
40910	0	0	0	707	127	834	707	127	834	0	0	0
40911	0	0	0	322	864	1 186	322	864	1 186	0	0	0
40912	0	0	0	233	1 886	2 119	233	1 886	2 119	0	0	0
40913	0	0	0	0	464	464	0	464	464	0	0	0
42301	62	74	136	0	2	2	0	6	6	62	78	140
42309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	63	0	63	5	0	5	5	0	5	63	0	63
42315	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42601	50	258	308	0	8	8	0	24	24	50	274	324
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	112 409	0	112 409	4 084	0	4 084	11 652	0	11 652	119 977	0	119 977
45217	5 314	0	5 314	2 716	0	2 716	99	0	99	2 697	0	2 697
45415	2 157	0	2 157	36	0	36	0	0	0	2 121	0	2 121
45417	4	0	4	0	0	0	3 997	0	3 997	4 001	0	4 001
45515	2 873	0	2 873	2 309	0	2 309	3 422	0	3 422	3 986	0	3 986
45524	5 805	0	5 805	2 777	0	2 777	4 857	0	4 857	7 885	0	7 885
45715	6	0	6	0	0	0	54	0	54	60	0	60
45818	31 157	0	31 157	95	0	95	158	0	158	31 220	0	31 220
45918	7 754	0	7 754	5	0	5	22	0	22	7 771	0	7 771
47407	0	0	0	38 237 000	41 269 345	79 506 345	38 237 000	41 269 345	79 506 345	0	0	0
47416	0	0	0	123 720	870	124 590	123 720	870	124 590	0	0	0
47422	344	12	356	1 768	11 261	13 029	1 900	11 264	13 164	476	15	491
47424	5 841	0	5 841	100 391	0	100 391	103 797	0	103 797	9 247	0	9 247
47425	47 224	0	47 224	20 702	0	20 702	3 350	0	3 350	29 872	0	29 872
47426	0	35	35	0	327	327	0	292	292	0	0	0
47444	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47452	1 072	0	1 072	73	0	73	41	0	41	1 040	0	1 040
47466	159	0	159	58	0	58	4 250	0	4 250	4 351	0	4 351
50427	16 317	0	16 317	1 552	0	1 552	285	0	285	15 050	0	15 050
50429	1 052	0	1 052	365	0	365	510	0	510	1 197	0	1 197
50431	33 496	0	33 496	966	0	966	2 365	0	2 365	34 895	0	34 895
60301	2 098	0	2 098	11 511	33	11 544	11 568	33	11 601	2 155	0	2 155
60305	24 404	0	24 404	17 976	0	17 976	17 236	0	17 236	23 664	0	23 664
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	63	0	63	0	0	0	499	0	499	562	0	562
60311	1 840	0	1 840	23 095	0	23 095	22 108	0	22 108	853	0	853
60313	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60322	3	0	3	492	0	492	492	0	492	3	0	3
60324	6 035	0	6 035	672	0	672	578	0	578	5 941	0	5 941
60335	7 481	0	7 481	3 800	0	3 800	3 393	0	3 393	7 074	0	7 074
60414	194 744	0	194 744	6 482	0	6 482	790	0	790	189 052	0	189 052
60805	34 344	0	34 344	0	0	0	1 010	0	1 010	35 354	0	35 354
60806	31 118	0	31 118	0	0	0	173	0	173	31 291	0	31 291
60903	11 312	0	11 312	0	0	0	500	0	500	11 812	0	11 812
61501	3 483	0	3 483	0	0	0	0	0	0	3 483	0	3 483
61701	83 642	0	83 642	0	0	0	0	0	0	83 642	0	83 642
70601	4 277 259	0	4 277 259	2	0	2	406 260	0	406 260	4 683 517	0	4 683 517
70603	2 251 329	0	2 251 329	0	0	0	362 428	0	362 428	2 613 757	0	2 613 757
Итого по пассиву (баланс)	15 451 641	1 553 493	17 005 134	40 815 684	46 888 188	87 703 872	41 837 862	46 923 393	88 761 255	16 473 819	1 588 698	18 062 517
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	24 618 751	24 618 751	0	2 174 246	2 174 246	0	754 563	754 563	0	26 038 434	26 038 434
90901	817 497	0	817 497	8 975	0	8 975	146 954	0	146 954	679 518	0	679 518
90902	42 212 200	8	42 212 208	151 898	1	151 899	158 872	0	158 872	42 205 226	9	42 205 235
90908	0	14 408	14 408	0	1 281	1 281	0	1 487	1 487	0	14 202	14 202
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 444 785	282 080	3 726 865	0	26 163	26 163	7 788	8 316	16 104	3 436 997	299 927	3 736 924
91704	204	14 051	14 255	0	1 303	1 303	0	414	414	204	14 940	15 144
99998	1 479 461	0	1 479 461	15 092	0	15 092	74 812	0	74 812	1 419 741	0	1 419 741
Итого по активу (баланс)	47 954 169	24 929 298	72 883 467	175 965	2 202 994	2 378 959	388 426	764 780	1 153 206	47 741 708	26 367 512	74 109 220
Пассив
91003	0	0	0	5 650	0	5 650	5 650	0	5 650	0	0	0
91312	1 302 685	5 994	1 308 679	3 874	5 994	9 868	0	0	0	1 298 811	0	1 298 811
91317	167 343	3 056	170 399	59 191	103	59 294	9 206	236	9 442	117 358	3 189	120 547
91507	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
91508	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
99999	71 404 006	0	71 404 006	923 938	0	923 938	2 209 411	0	2 209 411	72 689 479	0	72 689 479
Итого по пассиву (баланс)	72 874 417	9 050	72 883 467	992 653	6 097	998 750	2 224 267	236	2 224 503	74 106 031	3 189	74 109 220
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 917 843	0	1 917 843	35 583 728	133 634	35 717 362	35 575 537	133 634	35 709 171	1 926 034	0	1 926 034
93902	0	0	0	0	78 210	78 210	0	78 210	78 210	0	0	0
99996	1 924 069	0	1 924 069	35 837 112	0	35 837 112	35 825 920	0	35 825 920	1 935 261	0	1 935 261
Итого по активу (баланс)	3 841 912	0	3 841 912	71 420 840	211 844	71 632 684	71 401 457	211 844	71 613 301	3 861 295	0	3 861 295
Пассив
96901	0	1 924 069	1 924 069	133 682	35 614 149	35 747 831	133 682	35 625 341	35 759 023	0	1 935 261	1 935 261
96902	0	0	0	42 491	35 598	78 089	42 491	35 598	78 089	0	0	0
99997	1 917 843	0	1 917 843	35 787 381	0	35 787 381	35 795 572	0	35 795 572	1 926 034	0	1 926 034
Итого по пассиву (баланс)	1 917 843	1 924 069	3 841 912	35 963 554	35 649 747	71 613 301	35 971 745	35 660 939	71 632 684	1 926 034	1 935 261	3 861 295

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?