Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 147 396	0	1 147 396	80 266 913	0	80 266 913	81 412 414	0	81 412 414	1 895	0	1 895
30110	406	0	406	4 470	0	4 470	4 624	0	4 624	252	0	252
30114	0	4 903 694	4 903 694	0	50 457 776	50 457 776	0	51 453 156	51 453 156	0	3 908 314	3 908 314
30202	297 637	0	297 637	0	0	0	4 396	0	4 396	293 241	0	293 241
304.1	25 332	16 458	41 790	27 997 809	1 049	27 998 858	27 998 084	611	27 998 695	25 057	16 896	41 953
31903	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32005	2 750 000	0	2 750 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	5 250 000	0	5 250 000
32102	0	0	0	0	13 375 725	13 375 725	0	13 375 725	13 375 725	0	0	0
32103	230 000	0	230 000	680 000	717 880	1 397 880	910 000	717 880	1 627 880	0	0	0
45208	0	1 281 091	1 281 091	0	109 371	109 371	0	90 116	90 116	0	1 300 346	1 300 346
45211	0	15 261 162	15 261 162	0	1 292 736	1 292 736	0	598 477	598 477	0	15 955 421	15 955 421
45216	112 699	0	112 699	0	0	0	112 699	0	112 699	0	0	0
45611	0	1 692 480	1 692 480	0	381 920	381 920	0	49 891	49 891	0	2 024 509	2 024 509
47307	5 925	0	5 925	0	0	0	0	0	0	5 925	0	5 925
47312	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
474.1	0	211 587	211 587	62 651 960	100 265 419	162 917 379	62 651 960	100 175 888	162 827 848	0	301 118	301 118
47423	84	15	99	2	54	56	0	59	59	86	10	96
47427	3 162	29 798	32 960	31 887	32 685	64 572	6 834	36 146	42 980	28 215	26 337	54 552
47447	28 174	0	28 174	2 465	0	2 465	266	0	266	30 373	0	30 373
47465	109 704	0	109 704	46	0	46	104 007	0	104 007	5 743	0	5 743
47502	552	5 550	6 102	514	6 292	6 806	19	163	182	1 047	11 679	12 726
52601	7 661	0	7 661	443 879	0	443 879	374 033	0	374 033	77 507	0	77 507
60308	295	0	295	145	0	145	90	0	90	350	0	350
60310	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
60312	8 500	0	8 500	2 895	0	2 895	3 565	0	3 565	7 830	0	7 830
60314	6 975	799	7 774	71	14	85	947	413	1 360	6 099	400	6 499
60323	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60401	72 692	0	72 692	0	0	0	0	0	0	72 692	0	72 692
60804	143 318	0	143 318	0	0	0	0	0	0	143 318	0	143 318
60807	1 688	0	1 688	141	0	141	0	0	0	1 829	0	1 829
60901	1 595	0	1 595	48	0	48	0	0	0	1 643	0	1 643
60906	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61008	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61212	0	0	0	0	117 943	117 943	0	117 943	117 943	0	0	0
61601	0	0	0	68 410 950	0	68 410 950	68 410 950	0	68 410 950	0	0	0
70606	1 856 440	0	1 856 440	295 299	0	295 299	29 341	0	29 341	2 122 398	0	2 122 398
70608	21 763 163	0	21 763 163	2 670 956	0	2 670 956	0	0	0	24 434 119	0	24 434 119
70611	7 208	0	7 208	1 799	0	1 799	0	0	0	9 007	0	9 007
70614	1 305 295	0	1 305 295	212 444	0	212 444	47 014	0	47 014	1 470 725	0	1 470 725
Итого по активу (баланс)	29 887 086	23 402 634	53 289 720	253 625 492	166 758 864	420 384 356	249 522 042	166 616 468	416 138 510	33 990 536	23 545 030	57 535 566
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	144 439	0	144 439	0	0	0	0	0	0	144 439	0	144 439
10801	925 232	0	925 232	0	0	0	0	0	0	925 232	0	925 232
30220	0	0	0	0	16 037	16 037	0	16 037	16 037	0	0	0
31302	0	0	0	5 100 000	0	5 100 000	7 100 000	0	7 100 000	2 000 000	0	2 000 000
31303	2 000 000	0	2 000 000	2 100 000	0	2 100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31402	0	0	0	16 500 000	0	16 500 000	16 500 000	0	16 500 000	0	0	0
31403	0	0	0	11 300 000	0	11 300 000	11 300 000	0	11 300 000	0	0	0
31409	0	22 113 334	22 113 334	0	852 313	852 313	0	2 143 254	2 143 254	0	23 404 275	23 404 275
32028	2 000	0	2 000	736	0	736	1 149	0	1 149	2 413	0	2 413
407	341 033	73 422	414 455	10 339 278	93 190	10 432 468	10 256 202	96 258	10 352 460	257 957	76 490	334 447
40807	199 066	7 348	206 414	188 841	1 417	190 258	181 908	1 767	183 675	192 133	7 698	199 831
42003	429 200	0	429 200	30 000	0	30 000	0	0	0	399 200	0	399 200
42004	57 500	0	57 500	21 500	0	21 500	0	0	0	36 000	0	36 000
42102	190 500	0	190 500	8 853 560	0	8 853 560	9 150 560	0	9 150 560	487 500	0	487 500
42103	163 500	0	163 500	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0
42502	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
45215	113 853	0	113 853	113 853	0	113 853	0	0	0	0	0	0
45217	450	0	450	112 699	0	112 699	113 610	0	113 610	1 361	0	1 361
45617	4 888	0	4 888	0	0	0	2 375	0	2 375	7 263	0	7 263
47308	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
47407	0	0	0	61 489 110	73 163 089	134 652 199	61 489 110	73 163 089	134 652 199	0	0	0
47416	0	0	0	26 010 557	0	26 010 557	26 010 557	0	26 010 557	0	0	0
47422	240	5 979	6 219	10	5 128	5 138	233	6 923	7 156	463	7 774	8 237
47425	111 453	0	111 453	104 633	0	104 633	3	0	3	6 823	0	6 823
47426	3 424	12 972	16 396	20 715	8 882	29 597	21 530	22 246	43 776	4 239	26 336	30 575
47441	0	125 302	125 302	0	8 583	8 583	0	47 111	47 111	0	163 830	163 830
47452	130	0	130	266	0	266	206	0	206	70	0	70
47466	4 045	0	4 045	103 861	0	103 861	104 025	0	104 025	4 209	0	4 209
52602	0	0	0	219 322	0	219 322	228 201	0	228 201	8 879	0	8 879
60301	0	0	0	3 861	0	3 861	3 861	0	3 861	0	0	0
60305	13 194	0	13 194	15 629	0	15 629	15 109	0	15 109	12 674	0	12 674
60309	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
60335	1 915	0	1 915	1 717	0	1 717	1 638	0	1 638	1 836	0	1 836
60349	4 007	0	4 007	0	0	0	17	0	17	4 024	0	4 024
60414	71 411	0	71 411	0	0	0	79	0	79	71 490	0	71 490
60805	112 857	0	112 857	0	0	0	3 451	0	3 451	116 308	0	116 308
60806	3 968	0	3 968	121	0	121	17	0	17	3 864	0	3 864
60903	1 028	0	1 028	0	0	0	11	0	11	1 039	0	1 039
70601	1 853 228	0	1 853 228	0	0	0	270 178	0	270 178	2 123 406	0	2 123 406
70603	21 896 086	0	21 896 086	0	0	0	2 640 048	0	2 640 048	24 536 134	0	24 536 134
70613	1 136 875	0	1 136 875	212 392	0	212 392	409 864	0	409 864	1 334 347	0	1 334 347
Итого по пассиву (баланс)	30 951 363	22 338 357	53 289 720	143 186 161	74 148 639	217 334 800	146 083 961	75 496 685	221 580 646	33 849 163	23 686 403	57 535 566
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
90902	3 078	0	3 078	2	0	2	20	0	20	3 060	0	3 060
91414	0	19 031 018	19 031 018	0	2 444 075	2 444 075	0	1 484 135	1 484 135	0	19 990 958	19 990 958
91418	0	15 754 801	15 754 801	0	1 563 466	1 563 466	0	613 028	613 028	0	16 705 239	16 705 239
99998	6 498 465	0	6 498 465	413 080	0	413 080	254 351	0	254 351	6 657 194	0	6 657 194
Итого по активу (баланс)	6 501 543	34 785 819	41 287 362	413 229	4 007 541	4 420 770	254 518	2 097 163	2 351 681	6 660 254	36 696 197	43 356 451
Пассив
91315	2 044 688	4 453 777	6 498 465	123 062	131 289	254 351	0	413 080	413 080	1 921 626	4 735 568	6 657 194
99999	34 788 897	0	34 788 897	2 097 330	0	2 097 330	4 007 690	0	4 007 690	36 699 257	0	36 699 257
Итого по пассиву (баланс)	36 833 585	4 453 777	41 287 362	2 220 392	131 289	2 351 681	4 007 690	413 080	4 420 770	38 620 883	4 735 568	43 356 451
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	31 701 846	9 015 902	40 717 748	29 236 086	9 015 902	38 251 988	2 465 760	0	2 465 760
93302	1 979 054	916 760	2 895 814	13 662 409	13 647 714	27 310 123	15 641 463	14 564 474	30 205 937	0	0	0
93306	0	0	0	2 543 450	21 327	2 564 777	2 543 450	21 327	2 564 777	0	0	0
93307	0	0	0	0	8 521	8 521	0	8 521	8 521	0	0	0
93309	0	0	0	0	2 669 380	2 669 380	0	45 017	45 017	0	2 624 363	2 624 363
99996	2 888 153	0	2 888 153	70 884 640	0	70 884 640	68 722 282	0	68 722 282	5 050 511	0	5 050 511
Итого по активу (баланс)	4 867 207	916 760	5 783 967	118 792 345	25 362 844	144 155 189	116 143 281	23 655 241	139 798 522	7 516 271	2 624 363	10 140 634
Пассив
96301	0	0	0	6 191 206	32 053 451	38 244 657	6 191 206	34 527 850	40 719 056	0	2 474 399	2 474 399
96302	913 593	1 974 560	2 888 153	12 103 639	18 101 092	30 204 731	11 190 046	16 126 532	27 316 578	0	0	0
96306	0	0	0	0	2 570 036	2 570 036	0	2 570 036	2 570 036	0	0	0
96307	0	0	0	0	8 495	8 495	0	8 495	8 495	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	2 576 112	0	2 576 112	2 576 112	0	2 576 112
99997	2 895 814	0	2 895 814	68 770 241	0	68 770 241	70 964 550	0	70 964 550	5 090 123	0	5 090 123
Итого по пассиву (баланс)	3 809 407	1 974 560	5 783 967	87 065 086	52 733 074	139 798 160	90 921 914	53 232 913	144 154 827	7 666 235	2 474 399	10 140 634

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?