Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	349	0	349							1 317	0	1 317
30110	171 973	274 431	446 404							90 115	304 155	394 270
30233	449 309	147 678	596 987							577 935	42 066	620 001
30242	454	0	454							23 958	0	23 958
304.1	10 074	0	10 074							10 039	0	10 039
31902	0	0	0							775 000	0	775 000
31903	675 000	0	675 000							0	0	0
32201	7 000	0	7 000							7 000	0	7 000
474.1	0	0	0							0	0	0
47421	0	0	0							0	0	0
47423	1 509	13 399	14 908							2 004	14 247	16 251
47427	240	0	240							0	0	0
47465	7	0	7							10	0	10
60302	16 135	0	16 135							12 650	0	12 650
60308	63	0	63							19	0	19
60310	0	0	0							0	0	0
60312	942	0	942							836	0	836
60314	955	0	955							478	0	478
60401	15 346	0	15 346							12 307	0	12 307
60415	0	0	0							0	0	0
60804	22 256	0	22 256							22 256	0	22 256
60901	13 524	0	13 524							13 633	0	13 633
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61702	1 550	0	1 550							4 892	0	4 892
70606	2 071 034	0	2 071 034							2 377 935	0	2 377 935
70608	268 062	0	268 062							309 986	0	309 986
70611	36 364	0	36 364							39 848	0	39 848
70616	8 194	0	8 194							10 507	0	10 507
Итого по активу (баланс)	3 770 340	435 508	4 205 848							4 292 725	360 468	4 653 193
Пассив
10207	90 090	0	90 090							90 090	0	90 090
10614	116 282	0	116 282							116 282	0	116 282
10701	9 950	0	9 950							9 950	0	9 950
10801	69 804	0	69 804							69 804	0	69 804
30126	18	0	18							18	0	18
30129	1 177	0	1 177							1 013	0	1 013
30226	1 585	0	1 585							33 842	0	33 842
30232	609 644	173 215	782 859							809 474	251 104	1 060 578
30243	1 272	0	1 272							1 352	0	1 352
407	235 414	317	235 731							249 031	337	249 368
40807	41 656	1 563	43 219							4 325	11 235	15 560
40907	0	0	0							2 796	0	2 796
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	411	411							0	0	0
47422	7 856	260 307	268 163							6 470	42 670	49 140
47425	26	0	26							26	0	26
47426	0	0	0							0	0	0
47466	67	0	67							71	0	71
60301	0	0	0							0	0	0
60305	8 443	0	8 443							9 158	0	9 158
60307	2	0	2							0	0	0
60309	43	0	43							146	0	146
60311	758	0	758							855	0	855
60324	115	0	115							114	0	114
60335	4 649	0	4 649							5 122	0	5 122
60414	9 079	0	9 079							6 893	0	6 893
60805	977	0	977							1 348	0	1 348
60806	21 305	0	21 305							20 991	0	20 991
60903	11 027	0	11 027							11 360	0	11 360
61701	61	0	61							1 779	0	1 779
70601	2 243 286	0	2 243 286							2 567 470	0	2 567 470
70603	284 437	0	284 437							323 117	0	323 117
70615	1 012	0	1 012							4 950	0	4 950
Итого по пассиву (баланс)	3 770 035	435 813	4 205 848							4 347 847	305 346	4 653 193
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	10	0	10							10	0	10
91803	110	0	110							110	0	110
99998	16	0	16							34	0	34
Итого по активу (баланс)	136	0	136							154	0	154
Пассив
91508	16	0	16							34	0	34
99999	120	0	120							120	0	120
Итого по пассиву (баланс)	136	0	136							154	0	154
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
93902	91 676	82 290	173 966							14 979	0	14 979
99996	173 966	0	173 966							14 996	0	14 996
Итого по активу (баланс)	265 642	82 290	347 932							29 975	0	29 975
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
96902	82 290	91 676	173 966							0	14 996	14 996
99997	173 966	0	173 966							14 979	0	14 979
Итого по пассиву (баланс)	256 256	91 676	347 932							14 979	14 996	29 975

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?