Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 161	17 051	32 212	21 516	4 135 860	4 157 376	26 337	4 127 241	4 153 578	10 340	25 670	36 010
20209	0	0	0	0	4 114 385	4 114 385	0	4 114 385	4 114 385	0	0	0
30102	6 432	0	6 432	68 807 435	0	68 807 435	68 770 275	0	68 770 275	43 592	0	43 592
30110	61	463 627	463 688	43	4 185 738	4 185 781	0	4 180 526	4 180 526	104	468 839	468 943
30114	0	1 395 032	1 395 032	0	62 098 739	62 098 739	0	62 490 145	62 490 145	0	1 003 626	1 003 626
30202	338 121	0	338 121	128 226	0	128 226	0	0	0	466 347	0	466 347
30221	0	0	0	21 050	4 138 030	4 159 080	21 050	4 138 030	4 159 080	0	0	0
30233	0	0	0	69 707	27 817	97 524	69 707	27 817	97 524	0	0	0
304.1	15 491	0	15 491	23 362 219	0	23 362 219	23 365 742	0	23 365 742	11 968	0	11 968
31902	0	0	0	6 995 000	0	6 995 000	6 345 000	0	6 345 000	650 000	0	650 000
31903	2 007 220	0	2 007 220	3 440 000	0	3 440 000	4 947 220	0	4 947 220	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	41 797 000	0	41 797 000	39 397 000	0	39 397 000	2 400 000	0	2 400 000
32003	3 300 000	0	3 300 000	10 965 000	0	10 965 000	14 265 000	0	14 265 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	11 378 586	11 378 586	0	11 053 937	11 053 937	0	324 649	324 649
32103	0	154 449	154 449	6 000	6 268 525	6 274 525	6 000	6 422 974	6 428 974	0	0	0
32104	0	4 937	4 937	0	5 394	5 394	0	10 331	10 331	0	0	0
32107	0	264 011	264 011	0	57 617	57 617	0	8 045	8 045	0	313 583	313 583
32108	0	296 187	296 187	0	50 351	50 351	0	9 120	9 120	0	337 418	337 418
45201	30 811	0	30 811	134 776	0	134 776	147 266	0	147 266	18 321	0	18 321
45205	42 512	0	42 512	4 419	0	4 419	1 782	0	1 782	45 149	0	45 149
45206	27 550	0	27 550	0	0	0	0	0	0	27 550	0	27 550
45207	677 706	0	677 706	10 000	0	10 000	38 418	0	38 418	649 288	0	649 288
45208	292 237	0	292 237	0	0	0	3 205	0	3 205	289 032	0	289 032
45216	22 960	0	22 960	4 617	0	4 617	10 378	0	10 378	17 199	0	17 199
45401	131	0	131	0	0	0	131	0	131	0	0	0
45416	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45505	49	0	49	0	0	0	14	0	14	35	0	35
45506	467	0	467	1 800	0	1 800	256	0	256	2 011	0	2 011
45507	23 364	0	23 364	0	0	0	299	0	299	23 065	0	23 065
45523	3 472	0	3 472	52	0	52	66	0	66	3 458	0	3 458
45703	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45704	1 081	0	1 081	200	0	200	270	0	270	1 011	0	1 011
45705	404	0	404	0	0	0	25	0	25	379	0	379
45706	4 362	0	4 362	0	0	0	48	0	48	4 314	0	4 314
45713	0	0	0	92	0	92	0	0	0	92	0	92
45812	302 999	231 700	534 699	14 497	21 490	35 987	6 556	6 832	13 388	310 940	246 358	557 298
45815	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45817	351	0	351	132	0	132	87	0	87	396	0	396
45820	26 726	0	26 726	8 770	0	8 770	0	0	0	35 496	0	35 496
45912	3 152	60 460	63 612	6	5 608	5 614	6	1 783	1 789	3 152	64 285	67 437
45917	14	0	14	6	0	6	9	0	9	11	0	11
474.1	0	1 241 021	1 241 021	7 344 258	16 903 459	24 247 717	7 344 258	16 846 847	24 191 105	0	1 297 633	1 297 633
47421	33	0	33	24 271	0	24 271	22 867	0	22 867	1 437	0	1 437
47423	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
47427	4 096	6 819	10 915	10 980	3 425	14 405	13 178	209	13 387	1 898	10 035	11 933
47447	5 268	0	5 268	716	0	716	11	0	11	5 973	0	5 973
47450	134 065	0	134 065	6 309	0	6 309	0	0	0	140 374	0	140 374
47465	379	0	379	2 108	0	2 108	42	0	42	2 445	0	2 445
47805	286	0	286	190	0	190	14	0	14	462	0	462
47816	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0
47830	52 429	0	52 429	50 322	0	50 322	3 540	0	3 540	99 211	0	99 211
50401	6 054	0	6 054	22	0	22	6 076	0	6 076	0	0	0
60302	3 159	0	3 159	0	0	0	0	0	0	3 159	0	3 159
60308	70	0	70	298	0	298	298	0	298	70	0	70
60310	2	0	2	559	0	559	559	0	559	2	0	2
60312	8 957	0	8 957	3 476	0	3 476	5 594	0	5 594	6 839	0	6 839
60314	0	316	316	0	146	146	0	146	146	0	316	316
60323	1 002	1 022	2 024	1 971	95	2 066	57	30	87	2 916	1 087	4 003
60401	25 317	0	25 317	664	0	664	0	0	0	25 981	0	25 981
60415	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
60804	58 052	0	58 052	0	0	0	0	0	0	58 052	0	58 052
60901	13 564	0	13 564	0	0	0	0	0	0	13 564	0	13 564
60906	8 200	0	8 200	3 400	0	3 400	0	0	0	11 600	0	11 600
61212	0	0	0	3 540	0	3 540	3 540	0	3 540	0	0	0
61702	15 745	0	15 745	0	0	0	0	0	0	15 745	0	15 745
61703	10 240	0	10 240	0	0	0	0	0	0	10 240	0	10 240
70606	1 200 400	0	1 200 400	168 716	0	168 716	0	0	0	1 369 116	0	1 369 116
70608	3 358 365	0	3 358 365	487 356	0	487 356	0	0	0	3 845 721	0	3 845 721
70611	8 042	0	8 042	1 150	0	1 150	0	0	0	9 192	0	9 192
70616	32 986	0	32 986	0	0	0	0	0	0	32 986	0	32 986
Итого по активу (баланс)	12 109 262	4 136 632	16 245 894	163 904 950	113 395 265	277 300 215	164 823 865	113 438 398	278 262 263	11 190 347	4 093 499	15 283 846
Пассив
10207	784 488	0	784 488	0	0	0	0	0	0	784 488	0	784 488
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	654 252	0	654 252	0	0	0	0	0	0	654 252	0	654 252
30109	10 350	272 428	282 778	70 359	7 662 401	7 732 760	65 010	7 433 532	7 498 542	5 001	43 559	48 560
30111	2 116 758	1 991 577	4 108 335	50 801 534	27 372 210	78 173 744	49 184 430	27 469 314	76 653 744	499 654	2 088 681	2 588 335
30222	0	199	199	0	4 148 725	4 148 725	0	4 148 732	4 148 732	0	206	206
30232	0	125	125	0	98 378	98 378	0	98 336	98 336	0	83	83
31304	0	222 881	222 881	0	236 099	236 099	0	247 664	247 664	0	234 446	234 446
31402	0	0	0	27 987 000	0	27 987 000	30 037 000	0	30 037 000	2 050 000	0	2 050 000
31403	2 760 000	0	2 760 000	10 867 000	134 732	11 001 732	8 707 000	134 732	8 841 732	600 000	0	600 000
31404	0	211 562	211 562	0	220 848	220 848	0	9 286	9 286	0	0	0
31405	0	0	0	0	3 197	3 197	0	228 142	228 142	0	224 945	224 945
31409	0	705 207	705 207	0	20 795	20 795	0	65 406	65 406	0	749 818	749 818
32117	9 394	0	9 394	185	0	185	2 476	0	2 476	11 685	0	11 685
407	150 895	80 292	231 187	2 197 732	1 091 918	3 289 650	2 166 953	1 143 184	3 310 137	120 116	131 558	251 674
408.1	1 948	7	1 955	12 393	9 901	22 294	13 805	9 900	23 705	3 360	6	3 366
40807	300 697	226 588	527 285	157 056	18 984	176 040	238 155	29 918	268 073	381 796	237 522	619 318
40901	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
40912	0	0	0	0	148	148	0	148	148	0	0	0
45215	25 725	0	25 725	10 313	0	10 313	7 417	0	7 417	22 829	0	22 829
45217	3 474	0	3 474	798	0	798	4 742	0	4 742	7 418	0	7 418
45415	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45515	3 464	0	3 464	67	0	67	54	0	54	3 451	0	3 451
45524	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45714	62	0	62	98	0	98	73	0	73	37	0	37
45715	122	0	122	81	0	81	186	0	186	227	0	227
45818	484 038	0	484 038	7 589	0	7 589	30 271	0	30 271	506 720	0	506 720
45821	79	0	79	25	0	25	7	0	7	61	0	61
45918	63 621	0	63 621	1 789	0	1 789	5 613	0	5 613	67 445	0	67 445
47401	0	0	0	4 696	0	4 696	10 881	0	10 881	6 185	0	6 185
47405	0	0	0	934 216	16 366	950 582	934 216	16 366	950 582	0	0	0
47407	0	0	0	8 240 922	7 826 621	16 067 543	8 240 922	7 826 621	16 067 543	0	0	0
47416	162	321	483	5 454	2 664	8 118	5 732	2 343	8 075	440	0	440
47424	18	0	18	12 172	0	12 172	13 471	0	13 471	1 317	0	1 317
47425	20 377	0	20 377	1 435	0	1 435	3 439	0	3 439	22 381	0	22 381
47426	764	6 267	7 031	1 152	1 724	2 876	496	3 472	3 968	108	8 015	8 123
47444	23	0	23	59	0	59	56	0	56	20	0	20
47452	3 547	0	3 547	29	0	29	21	0	21	3 539	0	3 539
47466	15 697	0	15 697	706	0	706	1 114	0	1 114	16 105	0	16 105
47804	524	0	524	47	0	47	611	0	611	1 088	0	1 088
47806	784	0	784	0	0	0	2 863	0	2 863	3 647	0	3 647
52301	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
52501	517	0	517	0	0	0	139	0	139	656	0	656
60301	237	0	237	1 832	0	1 832	2 573	0	2 573	978	0	978
60305	5 156	0	5 156	6 074	0	6 074	8 235	0	8 235	7 317	0	7 317
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	326	0	326	0	0	0	419	0	419	745	0	745
60311	2 134	0	2 134	2 317	0	2 317	2 323	0	2 323	2 140	0	2 140
60313	0	0	0	2 100	250	2 350	2 100	250	2 350	0	0	0
60322	0	545	545	11 812	17	11 829	11 812	51	11 863	0	579	579
60324	2 020	0	2 020	30	0	30	2 010	0	2 010	4 000	0	4 000
60335	3 184	0	3 184	1 933	0	1 933	1 925	0	1 925	3 176	0	3 176
60414	15 675	0	15 675	0	0	0	239	0	239	15 914	0	15 914
60805	36 245	0	36 245	0	0	0	1 536	0	1 536	37 781	0	37 781
60806	27 004	0	27 004	1 750	0	1 750	210	0	210	25 464	0	25 464
60903	6 124	0	6 124	0	0	0	215	0	215	6 339	0	6 339
61701	32 986	0	32 986	0	0	0	0	0	0	32 986	0	32 986
70601	1 380 236	0	1 380 236	0	0	0	149 537	0	149 537	1 529 773	0	1 529 773
70603	3 315 145	0	3 315 145	0	0	0	519 004	0	519 004	3 834 149	0	3 834 149
70615	21 084	0	21 084	0	0	0	0	0	0	21 084	0	21 084
Итого по пассиву (баланс)	12 527 895	3 717 999	16 245 894	101 342 770	48 865 978	150 208 748	100 379 303	48 867 397	149 246 700	11 564 428	3 719 418	15 283 846
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	188 510	0	188 510	129 297	0	129 297	3 817	0	3 817	313 990	0	313 990
90902	26 875	0	26 875	116 581	0	116 581	109 933	0	109 933	33 523	0	33 523
91101	0	26 734	26 734	0	1 162	1 162	0	878	878	0	27 018	27 018
91414	971 624	571 723	1 543 347	83 274	59 907	143 181	5 340	25 383	30 723	1 049 558	606 247	1 655 805
91418	60 414	0	60 414	51 598	0	51 598	4 364	0	4 364	107 648	0	107 648
99998	3 071 003	0	3 071 003	626 080	0	626 080	415 018	0	415 018	3 282 065	0	3 282 065
Итого по активу (баланс)	4 318 426	598 457	4 916 883	1 006 830	61 069	1 067 899	538 472	26 261	564 733	4 786 784	633 265	5 420 049
Пассив
91003	0	0	0	128 226	0	128 226	128 226	0	128 226	0	0	0
91312	2 235 077	672 258	2 907 335	106 266	19 823	126 089	190 585	62 350	252 935	2 319 396	714 785	3 034 181
91315	41 400	92 183	133 583	0	11 243	11 243	70 000	15 431	85 431	111 400	96 371	207 771
91317	29 737	0	29 737	149 445	0	149 445	159 488	0	159 488	39 780	0	39 780
91507	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
91508	29	0	29	15	0	15	0	0	0	14	0	14
99999	1 845 880	0	1 845 880	37 154	0	37 154	329 258	0	329 258	2 137 984	0	2 137 984
Итого по пассиву (баланс)	4 152 442	764 441	4 916 883	421 106	31 066	452 172	877 557	77 781	955 338	4 608 893	811 156	5 420 049
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 047	0	10 047	2 340 168	291 115	2 631 283	2 210 041	291 115	2 501 156	140 174	0	140 174
93902	0	9 982	9 982	200 000	1 001 176	1 201 176	200 000	869 721	1 069 721	0	141 437	141 437
99996	20 014	0	20 014	3 834 683	0	3 834 683	3 573 207	0	3 573 207	281 490	0	281 490
Итого по активу (баланс)	30 061	9 982	40 043	6 374 851	1 292 291	7 667 142	5 983 248	1 160 836	7 144 084	421 664	141 437	563 101
Пассив
96901	0	10 014	10 014	249 400	2 255 790	2 505 190	249 400	2 387 267	2 636 667	0	141 491	141 491
96902	10 000	0	10 000	868 050	199 965	1 068 015	998 050	199 965	1 198 015	140 000	0	140 000
99997	20 029	0	20 029	3 570 878	0	3 570 878	3 832 459	0	3 832 459	281 610	0	281 610
Итого по пассиву (баланс)	30 029	10 014	40 043	4 688 328	2 455 755	7 144 083	5 079 909	2 587 232	7 667 141	421 610	141 491	563 101

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?