Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	525 867	0	525 867	1 166 620	0	1 166 620	548 645	0	548 645	1 143 842	0	1 143 842
10610	33 979	0	33 979	0	0	0	0	0	0	33 979	0	33 979
10635	7 037	0	7 037	25 666	0	25 666	16 616	0	16 616	16 087	0	16 087
10901	828 945	0	828 945	603	0	603	0	0	0	829 548	0	829 548
20202	1 133 714	615 919	1 749 633	8 901 657	1 651 384	10 553 041	9 049 927	1 506 020	10 555 947	985 444	761 283	1 746 727
20208	65 327	0	65 327	214 517	0	214 517	223 818	0	223 818	56 026	0	56 026
20209	0	0	0	4 967 855	255 084	5 222 939	4 967 855	255 084	5 222 939	0	0	0
30102	242 576	0	242 576	21 304 711	0	21 304 711	20 714 206	0	20 714 206	833 081	0	833 081
30110	155 639	149 387	305 026	170 556 745	53 255 884	223 812 629	170 592 316	53 274 181	223 866 497	120 068	131 090	251 158
30202	185 277	0	185 277	2 462	0	2 462	0	0	0	187 739	0	187 739
30210	0	0	0	3 441	0	3 441	3 441	0	3 441	0	0	0
30215	2 850	24 329	27 179	0	2 257	2 257	0	717	717	2 850	25 869	28 719
30221	294 962	52 405	347 367	4 606 901	698 149	5 305 050	4 747 908	723 664	5 471 572	153 955	26 890	180 845
30233	18 184	4 501	22 685	2 627 408	288 003	2 915 411	2 633 879	287 901	2 921 780	11 713	4 603	16 316
304.1	0	0	0	469 054	646 268	1 115 322	468 854	646 268	1 115 122	200	0	200
30602	4 048	561	4 609	136 891 240	76 538 375	213 429 615	136 884 473	76 538 904	213 423 377	10 815	32	10 847
32104	0	411 449	411 449	0	440 099	440 099	0	429 138	429 138	0	422 410	422 410
32116	0	0	0	136 793	0	136 793	136 793	0	136 793	0	0	0
32130	0	0	0	0	755 873	755 873	0	6 055	6 055	0	749 818	749 818
32201	111 000	0	111 000	355 000	0	355 000	350 000	0	350 000	116 000	0	116 000
32202	0	0	0	14 731 823	263 922	14 995 745	12 616 432	0	12 616 432	2 115 391	263 922	2 379 313
32203	6 076 410	377 776	6 454 186	15 006 672	0	15 006 672	18 596 235	377 776	18 974 011	2 486 847	0	2 486 847
32205	6 547 229	0	6 547 229	6 209 769	0	6 209 769	6 547 229	0	6 547 229	6 209 769	0	6 209 769
32401	11 032 958	0	11 032 958	0	0	0	0	0	0	11 032 958	0	11 032 958
45106	134 800	0	134 800	2 337	0	2 337	2 255	0	2 255	134 882	0	134 882
45107	116 784	0	116 784	127 103	0	127 103	6 509	0	6 509	237 378	0	237 378
45108	0	0	0	7 157	0	7 157	150	0	150	7 007	0	7 007
45116	1 119	0	1 119	1 024	0	1 024	70	0	70	2 073	0	2 073
45204	137 000	0	137 000	600 000	0	600 000	117 000	0	117 000	620 000	0	620 000
45205	873 200	0	873 200	69 402	0	69 402	0	0	0	942 602	0	942 602
45206	1 107 293	0	1 107 293	0	0	0	2 917	0	2 917	1 104 376	0	1 104 376
45207	4 039 100	0	4 039 100	0	0	0	0	0	0	4 039 100	0	4 039 100
45208	12 160 124	0	12 160 124	0	0	0	0	0	0	12 160 124	0	12 160 124
45211	850 000	0	850 000	0	0	0	70 000	0	70 000	780 000	0	780 000
45216	140 260	0	140 260	5 708	0	5 708	2 986	0	2 986	142 982	0	142 982
45505	403	0	403	0	0	0	123	0	123	280	0	280
45506	47 030	0	47 030	0	0	0	5 827	0	5 827	41 203	0	41 203
45507	1 695 631	0	1 695 631	1 381	0	1 381	134 084	0	134 084	1 562 928	0	1 562 928
45509	386	0	386	68	0	68	57	0	57	397	0	397
45511	22 881 700	0	22 881 700	1 571 695	0	1 571 695	1 084 081	0	1 084 081	23 369 314	0	23 369 314
45523	545 730	0	545 730	15 464	0	15 464	32 610	0	32 610	528 584	0	528 584
45605	0	822 898	822 898	0	52 483	52 483	0	30 561	30 561	0	844 820	844 820
45606	0	946 333	946 333	0	60 355	60 355	0	35 145	35 145	0	971 543	971 543
45611	0	705 200	705 200	0	65 406	65 406	0	20 788	20 788	0	749 818	749 818
45616	9 464	0	9 464	0	0	0	9 464	0	9 464	0	0	0
45806	61	0	61	1	0	1	0	0	0	62	0	62
45809	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45812	109 628	67	109 695	138	6	144	124	2	126	109 642	71	109 713
45813	687	0	687	27	0	27	8	0	8	706	0	706
45814	26 020	24	26 044	104	3	107	136	1	137	25 988	26	26 014
45815	2 064 468	21	2 064 489	130 108	2	130 110	77 157	1	77 158	2 117 419	22	2 117 441
45817	762	0	762	3	0	3	1	0	1	764	0	764
45820	172 920	0	172 920	15 771	0	15 771	9 615	0	9 615	179 076	0	179 076
45912	1 282	0	1 282	0	0	0	0	0	0	1 282	0	1 282
45914	4 825	0	4 825	0	0	0	43	0	43	4 782	0	4 782
45915	251 797	0	251 797	39 916	0	39 916	29 174	0	29 174	262 539	0	262 539
45920	18 595	0	18 595	1 759	0	1 759	1 179	0	1 179	19 175	0	19 175
47101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47105	14 013	0	14 013	546	0	546	0	0	0	14 559	0	14 559
47107	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
474.1	7 534	0	7 534	201 219 075	189 277 578	390 496 653	201 217 758	189 277 578	390 495 336	8 851	0	8 851
47421	0	0	0	2 547	0	2 547	2 467	0	2 467	80	0	80
47423	1 882	27 704	29 586	8 359 089	1 519 329	9 878 418	8 359 293	1 530 913	9 890 206	1 678	16 120	17 798
47427	219 833	10 132	229 965	468 991	9 838	478 829	501 122	1 672	502 794	187 702	18 298	206 000
47440	0	0	0	2 424	0	2 424	2 424	0	2 424	0	0	0
47443	0	0	0	7 400	2 419	9 819	7 400	2 419	9 819	0	0	0
47465	11 026	0	11 026	9 220	0	9 220	3 926	0	3 926	16 320	0	16 320
47469	153 777	0	153 777	283 673	0	283 673	270 346	0	270 346	167 104	0	167 104
47502	0	0	0	2 993	0	2 993	433	0	433	2 560	0	2 560
50108	0	436 071	436 071	0	375 366	375 366	0	442 805	442 805	0	368 632	368 632
50110	0	0	0	0	372 288	372 288	0	329 573	329 573	0	42 715	42 715
50118	0	200 337	200 337	0	685 076	685 076	0	714 554	714 554	0	170 859	170 859
50121	2 886	0	2 886	396	0	396	3 282	0	3 282	0	0	0
50205	87 904	6 721	94 625	23 569 475	43 380 499	66 949 974	23 353 527	43 386 083	66 739 610	303 852	1 137	304 989
50206	0	0	0	3 190	0	3 190	3 190	0	3 190	0	0	0
50207	15 789	0	15 789	3 771 696	0	3 771 696	3 166 913	0	3 166 913	620 572	0	620 572
50208	549 863	0	549 863	18 577 099	50 933	18 628 032	13 307 100	50 933	13 358 033	5 819 862	0	5 819 862
50211	0	4 338 470	4 338 470	0	15 927 628	15 927 628	0	14 701 603	14 701 603	0	5 564 495	5 564 495
50218	14 374 776	17 864 442	32 239 218	32 230 991	57 684 443	89 915 434	36 903 657	57 692 524	94 596 181	9 702 110	17 856 361	27 558 471
50221	34 522	0	34 522	135 479	0	135 479	153 265	0	153 265	16 736	0	16 736
50403	0	0	0	40 290	0	40 290	39 594	0	39 594	696	0	696
50418	40 083	0	40 083	39 652	0	39 652	40 103	0	40 103	39 632	0	39 632
50606	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50705	13 944	0	13 944	7 026	0	7 026	20 970	0	20 970	0	0	0
50706	241 602	0	241 602	77 701	0	77 701	1 021	0	1 021	318 282	0	318 282
50707	0	10 438	10 438	0	3 989	3 989	0	1 024	1 024	0	13 403	13 403
50708	0	35 711	35 711	0	3 081	3 081	0	8 750	8 750	0	30 042	30 042
50718	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50721	0	0	0	1 617	0	1 617	1 392	0	1 392	225	0	225
50738	117 560	0	117 560	215	0	215	215	0	215	117 560	0	117 560
50905	1	0	1	168	0	168	159	0	159	10	0	10
50909	1 428	0	1 428	26 574	0	26 574	26 581	0	26 581	1 421	0	1 421
52601	249 780	0	249 780	2 388 812	0	2 388 812	2 227 962	0	2 227 962	410 630	0	410 630
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	44	0	44	444	0	444	3	0	3	485	0	485
60306	26	0	26	72	0	72	25	0	25	73	0	73
60308	35	0	35	282	0	282	305	0	305	12	0	12
60310	1 543	0	1 543	3 409	0	3 409	3 427	0	3 427	1 525	0	1 525
60312	271 219	0	271 219	313 647	0	313 647	214 494	0	214 494	370 372	0	370 372
60314	1 555	0	1 555	976	0	976	1 130	0	1 130	1 401	0	1 401
60323	40 504	188	40 692	1 644	18	1 662	869	6	875	41 279	200	41 479
60336	2	0	2	15	0	15	0	0	0	17	0	17
60347	0	0	0	0	261	261	0	261	261	0	0	0
60351	1 775	0	1 775	15	0	15	25	0	25	1 765	0	1 765
60401	1 100 508	0	1 100 508	6 680	0	6 680	240	0	240	1 106 948	0	1 106 948
60404	14 263	0	14 263	0	0	0	0	0	0	14 263	0	14 263
60415	0	0	0	6 716	0	6 716	6 716	0	6 716	0	0	0
60804	252 452	0	252 452	0	0	0	89	0	89	252 363	0	252 363
60901	310 647	0	310 647	321 419	0	321 419	0	0	0	632 066	0	632 066
60906	18 310	0	18 310	321 418	0	321 418	321 418	0	321 418	18 310	0	18 310
61002	2 578	0	2 578	261	0	261	386	0	386	2 453	0	2 453
61008	4 207	0	4 207	732	0	732	714	0	714	4 225	0	4 225
61009	1 398	0	1 398	795	0	795	737	0	737	1 456	0	1 456
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
61210	0	0	0	9 883 805	0	9 883 805	9 883 805	0	9 883 805	0	0	0
61212	0	0	0	1 012 163	0	1 012 163	1 012 163	0	1 012 163	0	0	0
61214	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
61601	0	0	0	180 097 804	0	180 097 804	180 097 804	0	180 097 804	0	0	0
61702	37 333	0	37 333	24 138	0	24 138	11 393	0	11 393	50 078	0	50 078
61905	4 409	0	4 409	0	0	0	0	0	0	4 409	0	4 409
61908	4 569	0	4 569	0	0	0	0	0	0	4 569	0	4 569
62001	13 430	0	13 430	0	0	0	0	0	0	13 430	0	13 430
70606	21 239 413	0	21 239 413	2 107 424	0	2 107 424	155 631	0	155 631	23 191 206	0	23 191 206
70607	8 115	0	8 115	33 657	0	33 657	13 510	0	13 510	28 262	0	28 262
70608	8 373 067	0	8 373 067	1 772 051	0	1 772 051	0	0	0	10 145 118	0	10 145 118
70611	99 051	0	99 051	0	0	0	441	0	441	98 610	0	98 610
70614	1 359 937	0	1 359 937	2 072 979	0	2 072 979	3 214 340	0	3 214 340	218 576	0	218 576
Итого по активу (баланс)	124 055 762	27 041 084	151 096 846	879 977 352	444 266 299	1 324 243 651	875 238 325	442 272 904	1 317 511 229	128 794 789	29 034 479	157 829 268
Пассив
10207	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
10601	169 894	0	169 894	0	0	0	0	0	0	169 894	0	169 894
10602	2 041 370	0	2 041 370	0	0	0	0	0	0	2 041 370	0	2 041 370
10603	34 522	0	34 522	154 694	0	154 694	137 132	0	137 132	16 960	0	16 960
10609	37 333	0	37 333	11 393	0	11 393	24 138	0	24 138	50 078	0	50 078
10630	39	0	39	7 551	0	7 551	16 771	0	16 771	9 259	0	9 259
10634	131 123	0	131 123	244 866	0	244 866	241 053	0	241 053	127 310	0	127 310
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	208 290	0	208 290	0	0	0	232	0	232	208 522	0	208 522
30129	215	0	215	0	0	0	21	0	21	236	0	236
30222	15 680	0	15 680	700 757	0	700 757	685 077	0	685 077	0	0	0
30223	202	0	202	5 746	0	5 746	5 622	0	5 622	78	0	78
30226	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
30232	4 351	210	4 561	4 678 625	236 419	4 915 044	4 676 967	236 340	4 913 307	2 693	131	2 824
31302	0	0	0	54 855 000	0	54 855 000	55 255 000	0	55 255 000	400 000	0	400 000
31303	0	0	0	20 500 000	0	20 500 000	20 500 000	0	20 500 000	0	0	0
31305	24 000 000	0	24 000 000	21 300 000	0	21 300 000	23 000 000	0	23 000 000	25 700 000	0	25 700 000
31502	0	0	0	58 583 936	1 214 630	59 798 566	62 868 755	1 493 227	64 361 982	4 284 819	278 597	4 563 416
31503	12 714 491	16 211 356	28 925 847	40 548 642	50 619 530	91 168 172	35 674 236	41 184 097	76 858 333	7 840 085	6 775 923	14 616 008
31504	2 324 934	0	2 324 934	2 463 453	154 086	2 617 539	2 817 686	9 861 040	12 678 726	2 679 167	9 706 954	12 386 121
31505	671 676	0	671 676	712 814	0	712 814	1 129 516	0	1 129 516	1 088 378	0	1 088 378
32115	0	0	0	149 163	0	149 163	156 661	0	156 661	7 498	0	7 498
32117	0	0	0	0	0	0	12 472	0	12 472	12 472	0	12 472
32403	7 912 838	0	7 912 838	250 448	0	250 448	0	0	0	7 662 390	0	7 662 390
405	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
406	125	0	125	1	0	1	24	0	24	148	0	148
407	2 594 176	39 383	2 633 559	5 252 820	66 396	5 319 216	10 131 975	70 362	10 202 337	7 473 331	43 349	7 516 680
408.1	226 660	0	226 660	838 318	138	838 456	838 756	138	838 894	227 098	0	227 098
40807	4 508	0	4 508	1	0	1	0	0	0	4 507	0	4 507
40817	797 581	67 212	864 793	4 138 944	44 672	4 183 616	4 083 819	49 542	4 133 361	742 456	72 082	814 538
40820	22 628	172	22 800	13 998	238	14 236	11 687	210	11 897	20 317	144	20 461
40821	778	0	778	5 421	0	5 421	5 559	0	5 559	916	0	916
40905	110	0	110	10 622	0	10 622	10 622	0	10 622	110	0	110
40906	0	0	0	249 647	0	249 647	249 647	0	249 647	0	0	0
40909	1	12	13	168 587	200 990	369 577	168 591	200 991	369 582	5	13	18
40910	0	6	6	17 724	42 710	60 434	17 724	42 710	60 434	0	6	6
40911	3 870	0	3 870	634 393	0	634 393	635 155	0	635 155	4 632	0	4 632
40912	0	7	7	43 684	127 136	170 820	43 684	127 136	170 820	0	7	7
40913	0	0	0	8 910	49 066	57 976	8 910	49 066	57 976	0	0	0
42102	7 365	0	7 365	536 831	0	536 831	533 761	0	533 761	4 295	0	4 295
42103	3 451 690	0	3 451 690	3 243 350	0	3 243 350	1 533 863	0	1 533 863	1 742 203	0	1 742 203
42104	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
42105	7 751	0	7 751	1 750	0	1 750	0	0	0	6 001	0	6 001
42109	2 000	0	2 000	7 400	0	7 400	6 100	0	6 100	700	0	700
42110	27 101	0	27 101	3 401	0	3 401	3 451	0	3 451	27 151	0	27 151
42111	3 700	0	3 700	300	0	300	2 000	0	2 000	5 400	0	5 400
42112	17 801	0	17 801	1 400	0	1 400	750	0	750	17 151	0	17 151
42113	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42202	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42204	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42205	7 200	0	7 200	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500	6 700	0	6 700
42301	63 106	11 954	75 060	12 602	1 679	14 281	9 286	3 492	12 778	59 790	13 767	73 557
42305	3 312 080	0	3 312 080	1 048 420	0	1 048 420	317 418	0	317 418	2 581 078	0	2 581 078
42306	16 115 434	587 352	16 702 786	2 431 629	53 967	2 485 596	3 110 721	79 691	3 190 412	16 794 526	613 076	17 407 602
42503	1 194 800	1 271 852	2 466 652	1 194 800	1 286 378	2 481 178	0	14 526	14 526	0	0	0
42601	725	73	798	14	4	18	14	6	20	725	75	800
42605	1 603	0	1 603	1 533	0	1 533	55	0	55	125	0	125
42606	33 881	10 361	44 242	5 091	518	5 609	2 894	1 349	4 243	31 684	11 192	42 876
43307	17 811 282	0	17 811 282	0	0	0	0	0	0	17 811 282	0	17 811 282
45115	1 266	0	1 266	89	0	89	1 366	0	1 366	2 543	0	2 543
45117	893	0	893	70	0	70	70	0	70	893	0	893
45215	165 935	0	165 935	2 848	0	2 848	6 000	0	6 000	169 087	0	169 087
45217	7 171	0	7 171	2 986	0	2 986	3 437	0	3 437	7 622	0	7 622
45515	1 229 037	0	1 229 037	94 768	0	94 768	107 794	0	107 794	1 242 063	0	1 242 063
45524	134 614	0	134 614	16 548	0	16 548	12 964	0	12 964	131 030	0	131 030
45615	9 463	0	9 463	9 463	0	9 463	0	0	0	0	0	0
45617	7 903	0	7 903	9 463	0	9 463	9 827	0	9 827	8 267	0	8 267
45818	2 048 613	0	2 048 613	74 727	0	74 727	126 553	0	126 553	2 100 439	0	2 100 439
45821	58 821	0	58 821	7 881	0	7 881	7 036	0	7 036	57 976	0	57 976
45918	228 057	0	228 057	8 638	0	8 638	15 290	0	15 290	234 709	0	234 709
45921	10 298	0	10 298	545	0	545	797	0	797	10 550	0	10 550
47108	14 076	0	14 076	0	0	0	546	0	546	14 622	0	14 622
47401	0	0	0	1 203 560	0	1 203 560	1 203 560	0	1 203 560	0	0	0
47403	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47405	0	0	0	41 536	385	41 921	41 536	385	41 921	0	0	0
47407	0	0	0	202 554 037	187 659 088	390 213 125	202 554 037	187 659 088	390 213 125	0	0	0
47411	194 220	334	194 554	79 889	246	80 135	87 744	258	88 002	202 075	346	202 421
47416	390	0	390	29 282	0	29 282	28 951	0	28 951	59	0	59
47422	5 036	0	5 036	6 269 276	414 429	6 683 705	6 268 972	414 430	6 683 402	4 732	1	4 733
47424	92	0	92	3 023	0	3 023	2 955	0	2 955	24	0	24
47425	24 680	0	24 680	12 024	0	12 024	21 108	0	21 108	33 764	0	33 764
47426	18 397	390	18 787	304 414	2 157	306 571	316 947	2 595	319 542	30 930	828	31 758
47441	0	0	0	7 400	2 387	9 787	7 400	2 387	9 787	0	0	0
47442	0	0	0	2 424	0	2 424	2 424	0	2 424	0	0	0
47466	6 902	0	6 902	2 252	0	2 252	3 257	0	3 257	7 907	0	7 907
47501	0	0	0	222	0	222	2 992	0	2 992	2 770	0	2 770
50120	4 639	0	4 639	16 947	0	16 947	33 739	0	33 739	21 431	0	21 431
50220	416 537	0	416 537	525 419	0	525 419	1 131 675	0	1 131 675	1 022 793	0	1 022 793
50431	26	0	26	51	0	51	51	0	51	26	0	26
50620	3	0	3	2	0	2	4	0	4	5	0	5
50719	117 560	0	117 560	215	0	215	215	0	215	117 560	0	117 560
50720	109 330	0	109 330	23 253	0	23 253	34 971	0	34 971	121 048	0	121 048
50908	8 637	0	8 637	36 421	0	36 421	38 221	0	38 221	10 437	0	10 437
52602	68 142	0	68 142	885 381	0	885 381	885 381	0	885 381	68 142	0	68 142
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	5 375	0	5 375	18 415	0	18 415	15 764	0	15 764	2 724	0	2 724
60305	35 156	0	35 156	120 078	0	120 078	115 800	0	115 800	30 878	0	30 878
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	862	0	862	20	0	20	3 503	0	3 503	4 345	0	4 345
60311	4 810	0	4 810	192 621	0	192 621	192 621	0	192 621	4 810	0	4 810
60322	151	2	153	358	6	364	384	54	438	177	50	227
60324	48 516	0	48 516	1 137	0	1 137	7 451	0	7 451	54 830	0	54 830
60335	31 686	0	31 686	23 064	0	23 064	33 024	0	33 024	41 646	0	41 646
60349	6 746	0	6 746	1 358	0	1 358	0	0	0	5 388	0	5 388
60352	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
60414	627 388	0	627 388	206	0	206	9 709	0	9 709	636 891	0	636 891
60805	90 764	0	90 764	0	0	0	4 075	0	4 075	94 839	0	94 839
60806	174 393	0	174 393	4 905	0	4 905	735	0	735	170 223	0	170 223
60903	187 789	0	187 789	0	0	0	3 836	0	3 836	191 625	0	191 625
61701	33 979	0	33 979	0	0	0	0	0	0	33 979	0	33 979
70601	20 706 496	0	20 706 496	693	0	693	1 990 808	0	1 990 808	22 696 611	0	22 696 611
70602	9 766	0	9 766	3 187	0	3 187	311	0	311	6 890	0	6 890
70603	7 583 856	0	7 583 856	0	0	0	2 747 067	0	2 747 067	10 330 923	0	10 330 923
70613	2 347 888	0	2 347 888	2 972 629	0	2 972 629	1 009 948	0	1 009 948	385 207	0	385 207
Итого по пассиву (баланс)	132 896 170	18 200 676	151 096 846	440 607 439	242 177 255	682 784 694	448 023 996	241 493 120	689 517 116	140 312 727	17 516 541	157 829 268
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 191	0	1 191	65	0	65	73	0	73	1 183	0	1 183
90902	3 565 166	47	3 565 213	26 202	6	26 208	82 591	2	82 593	3 508 777	51	3 508 828
90909	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
91202	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
91203	13	0	13	6	0	6	7	0	7	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	3 555 384	0	3 555 384	1 510 169	0	1 510 169	2 807 778	0	2 807 778	2 257 775	0	2 257 775
91412	14 194 559	0	14 194 559	0	0	0	0	0	0	14 194 559	0	14 194 559
91414	19 670 039	1 699 284	21 369 323	13 068 900	108 378	13 177 278	663	63 109	63 772	32 738 276	1 744 553	34 482 829
91418	23 489 344	705 200	24 194 544	1 456 246	821 279	2 277 525	1 020 565	26 843	1 047 408	23 925 025	1 499 636	25 424 661
91419	5 690	0	5 690	48 748 953	0	48 748 953	44 313 825	0	44 313 825	4 440 818	0	4 440 818
91501	220 717	0	220 717	42 277	0	42 277	0	0	0	262 994	0	262 994
91502	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
91704	112 522	0	112 522	0	0	0	872	0	872	111 650	0	111 650
91802	798 895	0	798 895	0	0	0	3 886	0	3 886	795 009	0	795 009
91803	69 943	0	69 943	0	0	0	398	0	398	69 545	0	69 545
99998	18 203 306	0	18 203 306	38 906 613	0	38 906 613	38 365 425	0	38 365 425	18 744 494	0	18 744 494
Итого по активу (баланс)	83 887 086	2 404 531	86 291 617	103 759 456	929 663	104 689 119	86 596 089	89 954	86 686 043	101 050 453	3 244 240	104 294 693
Пассив
91003	0	0	0	2 462	0	2 462	2 462	0	2 462	0	0	0
91311	52 747	0	52 747	1 604	0	1 604	0	0	0	51 143	0	51 143
91312	4 601 646	0	4 601 646	89 408	0	89 408	1 920	0	1 920	4 514 158	0	4 514 158
91314	8 598 874	396 224	8 995 098	37 150 566	913 747	38 064 313	36 848 397	517 523	37 365 920	8 296 705	0	8 296 705
91315	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
91317	2 941 563	0	2 941 563	206 068	0	206 068	1 325 970	0	1 325 970	4 061 465	0	4 061 465
91319	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
91507	1 452 840	0	1 452 840	1 570	0	1 570	10 341	0	10 341	1 461 611	0	1 461 611
91508	159 412	0	159 412	0	0	0	0	0	0	159 412	0	159 412
99999	68 088 311	0	68 088 311	48 320 609	0	48 320 609	65 782 497	0	65 782 497	85 550 199	0	85 550 199
Итого по пассиву (баланс)	85 895 393	396 224	86 291 617	85 972 287	913 747	86 886 034	104 371 587	517 523	104 889 110	104 294 693	0	104 294 693
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	16 501 257	7 716 203	24 217 460	162 864 652	17 433 779	180 298 431	167 761 368	25 082 498	192 843 866	11 604 541	67 484	11 672 025
93302	0	0	0	156 746 547	3 316 218	160 062 765	156 746 547	3 316 218	160 062 765	0	0	0
93303	0	166 750	166 750	70 848	185 873	256 721	70 848	174 730	245 578	0	177 893	177 893
93305	2 681 238	36 077 013	38 758 251	2 183 160	9 041 632	11 224 792	0	1 557 347	1 557 347	4 864 398	43 561 298	48 425 696
93901	1	56 847	56 848	4 059 261	1 270 320	5 329 581	3 708 224	1 304 292	5 012 516	351 038	22 875	373 913
94101	654 756	0	654 756	6 295 390	3 865 622	10 161 012	6 537 765	1 009 277	7 547 042	412 381	2 856 345	3 268 726
99996	63 670 624	0	63 670 624	206 835 297	0	206 835 297	206 941 638	0	206 941 638	63 564 283	0	63 564 283
Итого по активу (баланс)	83 507 876	44 016 813	127 524 689	539 055 155	35 113 444	574 168 599	541 766 390	32 444 362	574 210 752	80 796 641	46 685 895	127 482 536
Пассив
96301	7 690 886	16 518 807	24 209 693	24 674 238	168 389 456	193 063 694	17 050 512	163 374 735	180 425 247	67 160	11 504 086	11 571 246
96302	0	0	0	2 946 147	157 102 893	160 049 040	2 990 093	157 102 893	160 092 986	43 946	0	43 946
96303	0	170 151	170 151	44 282	248 379	292 661	44 282	256 447	300 729	0	178 219	178 219
96304	44 317	0	44 317	44 317	0	44 317	0	0	0	0	0	0
96305	2 671 853	35 863 225	38 535 078	24 648	1 174 824	1 199 472	2 205 659	8 572 561	10 778 220	4 852 864	43 260 962	48 113 826
96901	706 164	0	706 164	7 100 989	1 073 272	8 174 261	6 831 987	3 940 274	10 772 261	437 162	2 867 002	3 304 164
97101	1	5 220	5 221	3 623 191	746 080	4 369 271	3 968 705	748 227	4 716 932	345 515	7 367	352 882
99997	63 854 065	0	63 854 065	206 966 827	0	206 966 827	207 031 015	0	207 031 015	63 918 253	0	63 918 253
Итого по пассиву (баланс)	74 967 286	52 557 403	127 524 689	245 424 639	328 734 904	574 159 543	240 122 253	333 995 137	574 117 390	69 664 900	57 817 636	127 482 536

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?