Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	846	0	846							846	0	846
11101	0	0	0							0	0	0
30104	1 338 118	0	1 338 118							1 032 200	0	1 032 200
30110	247 690	9 022 181	9 269 871							58 243	10 139 099	10 197 342
30114	0	496 501	496 501							0	627 548	627 548
30213	350 947	0	350 947							350 947	0	350 947
30221	0	0	0							0	126 723	126 723
30233	1 783 177	120 370	1 903 547							1 916 280	162 938	2 079 218
304.1	10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
30602	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							7 766 000	0	7 766 000
31903	30 039 370	0	30 039 370							21 500 000	0	21 500 000
32201	0	1 256 655	1 256 655							0	1 290 133	1 290 133
32208	0	486 588	486 588							0	517 374	517 374
32302	0	0	0							0	2 200 543	2 200 543
32303	0	4 388 934	4 388 934							0	0	0
32304	0	0	0							0	0	0
32401	927	1 785	2 712							1 041	1 898	2 939
45807	1	0	1							1	0	1
45808	35	0	35							0	0	0
45810	1	0	1							2	0	2
45811	1	0	1							1	0	1
45812	182	0	182							246	0	246
45813	1	0	1							1	0	1
45815	4 882	0	4 882							4 951	0	4 951
45816	0	764	764							0	797	797
45817	33	5	38							34	5	39
47301	0	3 177 646	3 177 646							0	3 320 098	3 320 098
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	367	0	367							398	2 661	3 059
47427	20 273	13	20 286							26 361	14	26 375
50104	2 074 422	2 125 107	4 199 529							2 063 708	2 254 290	4 317 998
50121	88 828	0	88 828							70 598	0	70 598
60204	5 072	0	5 072							5 072	0	5 072
60221	907	0	907							1 066	0	1 066
60302	28 212	0	28 212							28 212	0	28 212
60306	727	0	727							457	0	457
60308	0	0	0							4	0	4
60310	3 674	0	3 674							6 261	0	6 261
60312	10 390	0	10 390							7 476	0	7 476
60314	0	0	0							0	0	0
60323	78	0	78							77	0	77
60401	385 432	0	385 432							386 748	0	386 748
60415	97 925	0	97 925							102 880	0	102 880
60804	240 625	0	240 625							219 691	0	219 691
60807	0	0	0							0	0	0
60901	107 947	0	107 947							108 674	0	108 674
60906	4 461	0	4 461							3 734	0	3 734
61008	25 288	0	25 288							25 364	0	25 364
61009	2 177	0	2 177							2 000	0	2 000
61010	40	0	40							40	0	40
61209	0	0	0							0	0	0
61702	730 698	0	730 698							724 416	0	724 416
70606	129 976 051	0	129 976 051							143 761 736	0	143 761 736
70607	152 245	0	152 245							180 223	0	180 223
70608	16 706 804	0	16 706 804							18 769 246	0	18 769 246
70611	1 239 889	0	1 239 889							1 383 611	0	1 383 611
70616	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	185 678 743	21 076 549	206 755 292							200 518 846	20 644 121	221 162 967
Пассив
10208	1 000	0	1 000							1 000	0	1 000
10601	4 231	0	4 231							4 231	0	4 231
10701	388 901	0	388 901							388 901	0	388 901
10801	11 073 766	0	11 073 766							10 223 766	0	10 223 766
30109	10 924 012	8 551 286	19 475 298							8 688 267	8 768 715	17 456 982
30111	377 117	1 541 297	1 918 414							366 829	1 632 946	1 999 775
30126	82 214	0	82 214							96 975	0	96 975
30220	0	0	0							0	0	0
30223	2 992	0	2 992							2 663	0	2 663
30226	902 411	0	902 411							981 965	0	981 965
30232	4 100 911	5 026 376	9 127 287							4 298 270	4 958 764	9 257 034
31501	389 094	109 297	498 391							385 737	113 523	499 260
31601	15 565	25 951	41 516							15 565	27 593	43 158
32211	251 331	0	251 331							64 507	0	64 507
32311	526 672	0	526 672							264 065	0	264 065
32403	2 712	0	2 712							2 907	0	2 907
407	1 692 877	379 775	2 072 652							1 804 754	418 861	2 223 615
40807	1 403	1 743 859	1 745 262							29 216	1 797 530	1 826 746
40903	541 799	0	541 799							520 080	0	520 080
40911	0	0	0							0	0	0
40914	1 637 341	220 929	1 858 270							1 697 327	221 580	1 918 907
43701	1 800	0	1 800							1 800	0	1 800
44001	0	49 819	49 819							0	52 914	52 914
45818	5 796	0	5 796							5 915	0	5 915
47308	1 590 586	0	1 590 586							1 661 923	0	1 661 923
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							55	0	55
47422	668 143	14 623	682 766							676 966	12 115	689 081
47425	1	0	1							8	0	8
47426	0	0	0							267	0	267
50120	68 928	0	68 928							78 677	0	78 677
60301	3 142	0	3 142							2 750	0	2 750
60305	18 805	0	18 805							17 320	0	17 320
60307	0	0	0							0	0	0
60309	160	0	160							363	0	363
60311	327	0	327							11 555	0	11 555
60313	91 450	7 935	99 385							93 950	7 934	101 884
60320	0	0	0							0	0	0
60322	1 284	0	1 284							40	0	40
60324	87	0	87							92	0	92
60335	8 030	0	8 030							6 820	0	6 820
60349	45 675	0	45 675							45 675	0	45 675
60405	50 213	0	50 213							50 213	0	50 213
60414	56 546	0	56 546							57 609	0	57 609
60805	73 997	0	73 997							74 274	0	74 274
60806	181 128	0	181 128							160 892	0	160 892
60903	81 113	0	81 113							82 697	0	82 697
70601	136 576 662	0	136 576 662							151 447 824	0	151 447 824
70602	26 484	0	26 484							26 643	0	26 643
70603	16 544 814	0	16 544 814							18 742 796	0	18 742 796
70615	72 625	0	72 625							66 343	0	66 343
Итого по пассиву (баланс)	189 084 145	17 671 147	206 755 292							203 150 492	18 012 475	221 162 967
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 579	0	35 579							38 483	0	38 483
90902	110	0	110							72	0	72
91203	891	0	891							879	0	879
91414	50 000	0	50 000							50 000	0	50 000
91501	31 666	0	31 666							31 666	0	31 666
91502	244	0	244							244	0	244
91803	4 934	0	4 934							4 858	0	4 858
99998	327	0	327							327	0	327
Итого по активу (баланс)	123 751	0	123 751							126 529	0	126 529
Пассив
91508	327	0	327							327	0	327
99999	123 424	0	123 424							126 202	0	126 202
Итого по пассиву (баланс)	123 751	0	123 751							126 529	0	126 529
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?