Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
10610	12 604	0	12 604	0	0	0	0	0	0	12 604	0	12 604
20202	25 988	2 140	28 128	48 713	462	49 175	43 815	73	43 888	30 886	2 529	33 415
20209	0	0	0	22 346	0	22 346	22 346	0	22 346	0	0	0
30102	916	0	916	526 877	0	526 877	526 741	0	526 741	1 052	0	1 052
30110	482	2 779	3 261	346	194	540	0	361	361	828	2 612	3 440
30202	1 757	0	1 757	0	0	0	181	0	181	1 576	0	1 576
30221	0	0	0	22 323	0	22 323	22 323	0	22 323	0	0	0
30233	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
30602	28	17 113	17 141	17 469	796	18 265	11 989	17 571	29 560	5 508	338	5 846
31902	6 000	0	6 000	334 000	0	334 000	320 000	0	320 000	20 000	0	20 000
45204	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45205	8 335	0	8 335	1 400	0	1 400	0	0	0	9 735	0	9 735
45206	63 049	0	63 049	1 600	0	1 600	5 750	0	5 750	58 899	0	58 899
45207	187 642	0	187 642	9 370	0	9 370	7 931	0	7 931	189 081	0	189 081
45208	46 840	0	46 840	0	0	0	2 130	0	2 130	44 710	0	44 710
45216	76 254	0	76 254	1 992	0	1 992	2 187	0	2 187	76 059	0	76 059
45404	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45405	2 206	0	2 206	611	0	611	0	0	0	2 817	0	2 817
45406	912	0	912	0	0	0	0	0	0	912	0	912
45407	3 908	0	3 908	0	0	0	140	0	140	3 768	0	3 768
45416	318	0	318	310	0	310	0	0	0	628	0	628
45506	945	0	945	0	0	0	47	0	47	898	0	898
45507	27 506	0	27 506	0	0	0	1 297	0	1 297	26 209	0	26 209
45523	178	0	178	21	0	21	94	0	94	105	0	105
45812	63	0	63	6	0	6	3	0	3	66	0	66
45814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45820	8	0	8	2	0	2	7	0	7	3	0	3
474.1	0	0	0	29 453	0	29 453	29 453	0	29 453	0	0	0
47423	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47427	368	0	368	4 124	0	4 124	4 133	0	4 133	359	0	359
47443	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
47465	990	0	990	266	0	266	401	0	401	855	0	855
50605	0	0	0	11 983	0	11 983	0	0	0	11 983	0	11 983
50606	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
50621	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60302	54	0	54	5	0	5	23	0	23	36	0	36
60308	0	0	0	57	0	57	46	0	46	11	0	11
60310	34	0	34	29	0	29	0	0	0	63	0	63
60312	440	0	440	548	0	548	574	0	574	414	0	414
60401	78 564	0	78 564	0	0	0	0	0	0	78 564	0	78 564
60404	16 541	0	16 541	0	0	0	0	0	0	16 541	0	16 541
60415	37 086	0	37 086	0	0	0	0	0	0	37 086	0	37 086
60804	1 276	0	1 276	0	0	0	0	0	0	1 276	0	1 276
60901	1 680	0	1 680	1	0	1	0	0	0	1 681	0	1 681
70606	216 683	0	216 683	9 180	0	9 180	0	0	0	225 863	0	225 863
70607	704	0	704	264	0	264	0	0	0	968	0	968
70608	21 094	0	21 094	1 347	0	1 347	0	0	0	22 441	0	22 441
70611	778	0	778	0	0	0	0	0	0	778	0	778
Итого по активу (баланс)	852 333	22 032	874 365	1 045 098	1 452	1 046 550	1 008 055	18 005	1 026 060	889 376	5 479	894 855
Пассив
10207	220 000	0	220 000	11	0	11	11	0	11	220 000	0	220 000
10601	63 021	0	63 021	0	0	0	0	0	0	63 021	0	63 021
10701	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
10801	10 480	0	10 480	0	0	0	0	0	0	10 480	0	10 480
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	0	0	0	0	265	265	0	265	265	0	0	0
407	33 013	0	33 013	201 346	0	201 346	204 900	0	204 900	36 567	0	36 567
408.1	12 116	0	12 116	53 091	0	53 091	58 314	0	58 314	17 339	0	17 339
40817	953	0	953	10 382	0	10 382	10 396	0	10 396	967	0	967
40821	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
40909	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
40910	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
40911	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
40912	0	0	0	0	265	265	0	265	265	0	0	0
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42114	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	1 714	8 943	10 657	2 754	275	3 029	2 789	788	3 577	1 749	9 456	11 205
42304	3 300	0	3 300	1 922	0	1 922	2 133	0	2 133	3 511	0	3 511
42305	3 632	0	3 632	374	0	374	1 538	0	1 538	4 796	0	4 796
42306	26 498	1 508	28 006	7 646	45	7 691	6 796	139	6 935	25 648	1 602	27 250
42307	3 434	0	3 434	1 448	0	1 448	24	0	24	2 010	0	2 010
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	76 353	0	76 353	2 197	0	2 197	1 993	0	1 993	76 149	0	76 149
45217	43	0	43	5	0	5	7	0	7	45	0	45
45415	318	0	318	0	0	0	311	0	311	629	0	629
45417	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45515	190	0	190	96	0	96	22	0	22	116	0	116
45524	41	0	41	2	0	2	1	0	1	40	0	40
45818	65	0	65	2	0	2	5	0	5	68	0	68
47407	0	0	0	11 983	17 470	29 453	11 983	17 470	29 453	0	0	0
47411	395	2	397	250	0	250	104	2	106	249	4	253
47416	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47425	995	0	995	403	0	403	268	0	268	860	0	860
47426	1 791	0	1 791	0	0	0	176	0	176	1 967	0	1 967
47441	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
47466	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50620	0	0	0	0	0	0	263	0	263	263	0	263
60301	6	0	6	284	0	284	281	0	281	3	0	3
60305	1 273	0	1 273	3 470	0	3 470	3 383	0	3 383	1 186	0	1 186
60309	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
60311	23	0	23	199	0	199	199	0	199	23	0	23
60324	49	0	49	9	0	9	2	0	2	42	0	42
60335	384	0	384	574	0	574	548	0	548	358	0	358
60414	36 978	0	36 978	0	0	0	128	0	128	37 106	0	37 106
60805	232	0	232	0	0	0	39	0	39	271	0	271
60806	1 055	0	1 055	41	0	41	4	0	4	1 018	0	1 018
60903	1 177	0	1 177	0	0	0	11	0	11	1 188	0	1 188
61701	26 163	0	26 163	0	0	0	0	0	0	26 163	0	26 163
70601	221 166	0	221 166	7	0	7	10 249	0	10 249	231 408	0	231 408
70602	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
70603	20 156	0	20 156	0	0	0	1 497	0	1 497	21 653	0	21 653
70615	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
Итого по пассиву (баланс)	863 910	10 455	874 365	299 875	18 320	318 195	319 756	18 929	338 685	883 791	11 064	894 855
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	527 856	0	527 856	392 736	0	392 736	6 215	0	6 215	914 377	0	914 377
90902	139 182	0	139 182	19 741	0	19 741	4 876	0	4 876	154 047	0	154 047
91414	342 748	0	342 748	1 026	0	1 026	19 900	0	19 900	323 874	0	323 874
91803	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99998	814 047	0	814 047	155 075	0	155 075	167 824	0	167 824	801 298	0	801 298
Итого по активу (баланс)	1 823 875	0	1 823 875	568 578	0	568 578	198 815	0	198 815	2 193 638	0	2 193 638
Пассив
91312	795 259	0	795 259	158 944	0	158 944	147 280	0	147 280	783 595	0	783 595
91317	18 788	0	18 788	8 880	0	8 880	7 795	0	7 795	17 703	0	17 703
99999	1 009 828	0	1 009 828	28 333	0	28 333	410 845	0	410 845	1 392 340	0	1 392 340
Итого по пассиву (баланс)	1 823 875	0	1 823 875	196 157	0	196 157	565 920	0	565 920	2 193 638	0	2 193 638
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	17 469	0	17 469	17 469	0	17 469	0	0	0
94101	0	0	0	11 983	0	11 983	11 983	0	11 983	0	0	0
99996	0	0	0	29 301	0	29 301	29 301	0	29 301	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	58 753	0	58 753	58 753	0	58 753	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	11 983	17 318	29 301	11 983	17 318	29 301	0	0	0
99997	0	0	0	29 453	0	29 453	29 453	0	29 453	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	41 436	17 318	58 754	41 436	17 318	58 754	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?