Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	43 570	0	43 570	0	0	0	0	0	0	43 570	0	43 570
20202	17 622	6 145	23 767	197 892	297 377	495 269	191 844	294 064	485 908	23 670	9 458	33 128
20208	13 433	0	13 433	28 400	0	28 400	32 023	0	32 023	9 810	0	9 810
20209	0	0	0	10 900	0	10 900	10 900	0	10 900	0	0	0
30102	84 977	0	84 977	7 225 422	0	7 225 422	7 225 434	0	7 225 434	84 965	0	84 965
30110	35 982	9 456	45 438	36 496	54 452	90 948	35 543	51 746	87 289	36 935	12 162	49 097
30202	19 974	0	19 974	0	0	0	71	0	71	19 903	0	19 903
30215	0	1 058	1 058	0	98	98	0	31	31	0	1 125	1 125
30221	0	0	0	30 586	3 018	33 604	30 186	3 018	33 204	400	0	400
30233	935	1 274	2 209	86 241	15 262	101 503	86 840	15 852	102 692	336	684	1 020
304.1	15 906	0	15 906	9 068	0	9 068	6 565	0	6 565	18 409	0	18 409
30602	54	0	54	3 011	0	3 011	2 518	0	2 518	547	0	547
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 230 000	0	1 230 000	930 000	0	930 000	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	3 320 000	0	3 320 000	3 045 000	0	3 045 000	275 000	0	275 000
32003	535 000	0	535 000	795 000	0	795 000	1 330 000	0	1 330 000	0	0	0
32005	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000
45107	4 546	0	4 546	0	0	0	425	0	425	4 121	0	4 121
45108	56 177	0	56 177	0	0	0	2 119	0	2 119	54 058	0	54 058
45205	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0
45206	346 200	0	346 200	104 500	0	104 500	68 700	0	68 700	382 000	0	382 000
45207	453 336	0	453 336	0	0	0	79 596	0	79 596	373 740	0	373 740
45208	245 004	0	245 004	0	0	0	2 000	0	2 000	243 004	0	243 004
45216	30 030	0	30 030	7 287	0	7 287	13 506	0	13 506	23 811	0	23 811
45506	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
45507	17 832	0	17 832	0	0	0	226	0	226	17 606	0	17 606
45523	587	0	587	62	0	62	4	0	4	645	0	645
45812	46	0	46	3	0	3	1	0	1	48	0	48
45813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45815	6	0	6	5	0	5	5	0	5	6	0	6
474.1	0	564	564	58 800	29 825	88 625	58 800	30 089	88 889	0	300	300
47423	0	0	0	3	3 420	3 423	3	3 420	3 423	0	0	0
47427	25 543	0	25 543	19 414	0	19 414	23 937	0	23 937	21 020	0	21 020
47443	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
47465	48	0	48	1 145	0	1 145	1 154	0	1 154	39	0	39
47502	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
50403	1 180 628	0	1 180 628	5 965	0	5 965	2 220	0	2 220	1 184 373	0	1 184 373
50404	523 251	0	523 251	2 729	0	2 729	1 236	0	1 236	524 744	0	524 744
50430	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60302	3 272	0	3 272	0	0	0	366	0	366	2 906	0	2 906
60306	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	0	0	0	39	0	39	29	0	29	10	0	10
60310	318	0	318	128	0	128	125	0	125	321	0	321
60312	4 440	0	4 440	3 227	0	3 227	3 531	0	3 531	4 136	0	4 136
60314	0	98	98	0	7	7	0	54	54	0	51	51
60401	727 832	0	727 832	0	0	0	0	0	0	727 832	0	727 832
60404	162 835	0	162 835	0	0	0	0	0	0	162 835	0	162 835
60901	30 983	0	30 983	0	0	0	0	0	0	30 983	0	30 983
61002	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
61008	1 354	0	1 354	273	0	273	264	0	264	1 363	0	1 363
61009	12	0	12	310	0	310	310	0	310	12	0	12
70606	1 094 320	0	1 094 320	103 177	0	103 177	0	0	0	1 197 497	0	1 197 497
70608	16 719	0	16 719	2 341	0	2 341	0	0	0	19 060	0	19 060
70611	12 421	0	12 421	2 721	0	2 721	0	0	0	15 142	0	15 142
70616	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
Итого по активу (баланс)	7 711 274	18 595	7 729 869	14 385 520	403 459	14 788 979	14 289 656	398 274	14 687 930	7 807 138	23 780	7 830 918
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	217 848	0	217 848	0	0	0	0	0	0	217 848	0	217 848
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	1 934 981	0	1 934 981	0	0	0	0	0	0	1 934 981	0	1 934 981
30109	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
30126	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
30129	136	0	136	10	0	10	9	0	9	135	0	135
30222	0	0	0	246	18	264	246	18	264	0	0	0
30226	0	0	0	176	0	176	180	0	180	4	0	4
30232	210	0	210	32 031	3 333	35 364	31 821	3 333	35 154	0	0	0
30236	0	0	0	28	60	88	28	60	88	0	0	0
30243	8	0	8	3	0	3	2	0	2	7	0	7
30429	25	0	25	0	0	0	4	0	4	29	0	29
30609	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
32028	7 859	0	7 859	1 023	0	1 023	217	0	217	7 053	0	7 053
407	239 083	5 344	244 427	859 817	4 196	864 013	904 426	5 079	909 505	283 692	6 227	289 919
408.1	5 040	0	5 040	23 324	0	23 324	25 511	0	25 511	7 227	0	7 227
40817	289 865	9 963	299 828	125 134	33 171	158 305	65 135	37 695	102 830	229 866	14 487	244 353
40820	6 479	2	6 481	7 183	0	7 183	6 896	0	6 896	6 192	2	6 194
40905	0	0	0	14	188	202	14	188	202	0	0	0
40909	0	0	0	4 838	8 346	13 184	4 838	8 346	13 184	0	0	0
40910	0	0	0	1 716	4 424	6 140	1 716	4 424	6 140	0	0	0
40911	0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	0	0	0
40912	0	0	0	937	2 984	3 921	937	2 984	3 921	0	0	0
40913	0	0	0	34	256	290	34	256	290	0	0	0
42106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	8 627	2 474	11 101	1 164	73	1 237	104	230	334	7 567	2 631	10 198
42304	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42305	54 909	0	54 909	18 652	0	18 652	3 864	0	3 864	40 121	0	40 121
42306	28 471	0	28 471	103	0	103	14 542	0	14 542	42 910	0	42 910
42307	2 022 434	0	2 022 434	0	0	0	0	0	0	2 022 434	0	2 022 434
42309	730	0	730	120	0	120	148	0	148	758	0	758
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	3 036	0	3 036	127	0	127	1 164	0	1 164	4 073	0	4 073
45117	492	0	492	335	0	335	0	0	0	157	0	157
45215	161 067	0	161 067	20 956	0	20 956	26 099	0	26 099	166 210	0	166 210
45217	22 901	0	22 901	5 743	0	5 743	3 486	0	3 486	20 644	0	20 644
45515	4 655	0	4 655	55	0	55	0	0	0	4 600	0	4 600
45524	654	0	654	70	0	70	0	0	0	584	0	584
45818	52	0	52	0	0	0	2	0	2	54	0	54
47403	0	0	0	12 995	20 064	33 059	12 995	20 064	33 059	0	0	0
47407	0	0	0	21 050	30 653	51 703	21 050	30 653	51 703	0	0	0
47411	727	0	727	9 186	0	9 186	9 112	0	9 112	653	0	653
47416	0	0	0	48	0	48	59	0	59	11	0	11
47422	1 382	7	1 389	33 759	0	33 759	33 756	1	33 757	1 379	8	1 387
47425	44 675	0	44 675	24 662	0	24 662	30 230	0	30 230	50 243	0	50 243
47426	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
47441	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
47466	76	0	76	613	0	613	1 450	0	1 450	913	0	913
47501	2 065	0	2 065	569	0	569	308	0	308	1 804	0	1 804
50431	2 262	0	2 262	4	0	4	4	0	4	2 262	0	2 262
60301	798	0	798	3 869	0	3 869	3 626	0	3 626	555	0	555
60305	4 028	0	4 028	6 970	0	6 970	7 007	0	7 007	4 065	0	4 065
60309	163	0	163	0	0	0	171	0	171	334	0	334
60311	511	0	511	1 668	0	1 668	1 641	0	1 641	484	0	484
60313	0	14	14	0	22	22	0	22	22	0	14	14
60322	69	0	69	69	0	69	69	0	69	69	0	69
60324	7	0	7	24	0	24	24	0	24	7	0	7
60335	2 411	0	2 411	1 803	0	1 803	1 756	0	1 756	2 364	0	2 364
60349	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
60414	183 275	0	183 275	0	0	0	871	0	871	184 146	0	184 146
60903	12 695	0	12 695	0	0	0	368	0	368	13 063	0	13 063
61701	41 951	0	41 951	0	0	0	0	0	0	41 951	0	41 951
70601	1 237 186	0	1 237 186	1 428	0	1 428	99 756	0	99 756	1 335 514	0	1 335 514
70603	16 640	0	16 640	0	0	0	2 363	0	2 363	19 003	0	19 003
Итого по пассиву (баланс)	7 712 064	17 805	7 729 869	1 223 967	107 788	1 331 755	1 319 451	113 353	1 432 804	7 807 548	23 370	7 830 918
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	539	0	539	3 592	0	3 592	3 047	0	3 047	1 084	0	1 084
90902	740	0	740	265	0	265	7	0	7	998	0	998
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 442 992	0	1 442 992	132 300	0	132 300	65 400	0	65 400	1 509 892	0	1 509 892
91501	136 901	0	136 901	0	0	0	0	0	0	136 901	0	136 901
91502	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
91803	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99998	1 902 649	0	1 902 649	131 435	0	131 435	109 256	0	109 256	1 924 828	0	1 924 828
Итого по активу (баланс)	3 484 242	0	3 484 242	267 592	0	267 592	177 710	0	177 710	3 574 124	0	3 574 124
Пассив
91312	1 705 563	0	1 705 563	0	0	0	0	0	0	1 705 563	0	1 705 563
91315	196 836	0	196 836	4 756	0	4 756	8 935	0	8 935	201 015	0	201 015
91317	0	0	0	104 500	0	104 500	122 500	0	122 500	18 000	0	18 000
91507	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	1 581 593	0	1 581 593	68 453	0	68 453	136 156	0	136 156	1 649 296	0	1 649 296
Итого по пассиву (баланс)	3 484 242	0	3 484 242	177 709	0	177 709	267 591	0	267 591	3 574 124	0	3 574 124

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?