Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
20202	161 137	75 493	236 630	1 588 942	503 198	2 092 140	1 600 369	503 019	2 103 388	149 710	75 672	225 382
20208	87 012	0	87 012	140 893	0	140 893	142 956	0	142 956	84 949	0	84 949
20209	0	0	0	372 798	39 991	412 789	369 448	39 991	409 439	3 350	0	3 350
30102	169 520	0	169 520	5 928 235	0	5 928 235	5 935 562	0	5 935 562	162 193	0	162 193
30110	16 468	4 192	20 660	119 011	21 145	140 156	117 440	20 790	138 230	18 039	4 547	22 586
30114	0	1 481	1 481	0	134 493	134 493	0	124 836	124 836	0	11 138	11 138
30128	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
30202	36 374	0	36 374	0	0	0	796	0	796	35 578	0	35 578
30210	0	0	0	25 445	0	25 445	25 445	0	25 445	0	0	0
30233	2 587	0	2 587	287 185	21 378	308 563	287 108	21 378	308 486	2 664	0	2 664
30242	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
304.1	10 087	0	10 087	143 815	0	143 815	143 855	0	143 855	10 047	0	10 047
30428	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
31902	0	0	0	2 530 000	0	2 530 000	2 380 000	0	2 380 000	150 000	0	150 000
31903	290 240	0	290 240	1 390 000	0	1 390 000	1 480 240	0	1 480 240	200 000	0	200 000
32201	11 279	0	11 279	0	0	0	0	0	0	11 279	0	11 279
45107	89 120	0	89 120	0	0	0	2 500	0	2 500	86 620	0	86 620
45108	31 250	0	31 250	0	0	0	0	0	0	31 250	0	31 250
45116	1 167	0	1 167	14	0	14	24	0	24	1 157	0	1 157
45201	6 387	0	6 387	14 039	0	14 039	11 148	0	11 148	9 278	0	9 278
45204	38 636	0	38 636	98 500	0	98 500	69 136	0	69 136	68 000	0	68 000
45205	48 048	0	48 048	31 423	0	31 423	10 915	0	10 915	68 556	0	68 556
45206	2 651 240	0	2 651 240	358 497	0	358 497	377 414	0	377 414	2 632 323	0	2 632 323
45207	563 702	0	563 702	15 073	0	15 073	8 130	0	8 130	570 645	0	570 645
45208	56 758	0	56 758	8 527	0	8 527	1 091	0	1 091	64 194	0	64 194
45216	91 690	0	91 690	18 800	0	18 800	11 234	0	11 234	99 256	0	99 256
45401	1 467	0	1 467	4 167	0	4 167	4 987	0	4 987	647	0	647
45405	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45406	41 875	0	41 875	11 277	0	11 277	13 958	0	13 958	39 194	0	39 194
45407	140 860	0	140 860	0	0	0	850	0	850	140 010	0	140 010
45408	27 677	0	27 677	1 700	0	1 700	0	0	0	29 377	0	29 377
45416	2 761	0	2 761	186	0	186	2 129	0	2 129	818	0	818
45504	343	0	343	40	0	40	30	0	30	353	0	353
45505	684	0	684	265	0	265	60	0	60	889	0	889
45506	125 172	0	125 172	1 575	0	1 575	1 451	0	1 451	125 296	0	125 296
45507	327 266	0	327 266	0	0	0	24 102	0	24 102	303 164	0	303 164
45509	10 222	0	10 222	9 247	0	9 247	8 659	0	8 659	10 810	0	10 810
45511	31 823	0	31 823	83	0	83	1 523	0	1 523	30 383	0	30 383
45523	19 524	0	19 524	1 123	0	1 123	2 935	0	2 935	17 712	0	17 712
45811	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
45812	4 389	0	4 389	5 008	0	5 008	5 368	0	5 368	4 029	0	4 029
45813	18	0	18	3	0	3	11	0	11	10	0	10
45814	1 107	0	1 107	2	0	2	21	0	21	1 088	0	1 088
45815	41 802	0	41 802	124	0	124	78	0	78	41 848	0	41 848
45820	4 573	0	4 573	1 050	0	1 050	1 371	0	1 371	4 252	0	4 252
45912	435	0	435	33	0	33	25	0	25	443	0	443
45914	624	0	624	8	0	8	5	0	5	627	0	627
45915	22 280	0	22 280	98	0	98	54	0	54	22 324	0	22 324
45920	895	0	895	37	0	37	27	0	27	905	0	905
474.1	0	69 992	69 992	77 458	273 226	350 684	77 458	341 209	418 667	0	2 009	2 009
47423	290	0	290	298	0	298	311	0	311	277	0	277
47427	33 677	0	33 677	41 594	0	41 594	43 035	0	43 035	32 236	0	32 236
47443	54	0	54	67	0	67	58	0	58	63	0	63
47450	1 810	0	1 810	0	0	0	27	0	27	1 783	0	1 783
47465	2 829	0	2 829	3 218	0	3 218	1 358	0	1 358	4 689	0	4 689
47502	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50401	223 313	0	223 313	1 162	0	1 162	10 131	0	10 131	214 344	0	214 344
60302	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
60306	44	0	44	3	0	3	0	0	0	47	0	47
60308	8 477	0	8 477	332	0	332	225	0	225	8 584	0	8 584
60310	27	0	27	402	0	402	402	0	402	27	0	27
60312	7 075	0	7 075	6 513	0	6 513	6 004	0	6 004	7 584	0	7 584
60323	1 343	0	1 343	279	0	279	287	0	287	1 335	0	1 335
60336	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
60351	43	0	43	0	0	0	2	0	2	41	0	41
60401	334 071	0	334 071	0	0	0	0	0	0	334 071	0	334 071
60404	11 781	0	11 781	0	0	0	0	0	0	11 781	0	11 781
60415	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60804	23 747	0	23 747	0	0	0	0	0	0	23 747	0	23 747
60901	23 320	0	23 320	0	0	0	0	0	0	23 320	0	23 320
61002	0	0	0	81	0	81	0	0	0	81	0	81
61009	508	0	508	232	0	232	0	0	0	740	0	740
61210	0	0	0	8 140	0	8 140	8 140	0	8 140	0	0	0
61212	0	0	0	2 089	0	2 089	2 089	0	2 089	0	0	0
61905	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
61906	26 710	0	26 710	0	0	0	0	0	0	26 710	0	26 710
61907	83 394	0	83 394	0	0	0	0	0	0	83 394	0	83 394
61908	280 832	0	280 832	0	0	0	0	0	0	280 832	0	280 832
62001	15 969	0	15 969	0	0	0	0	0	0	15 969	0	15 969
62101	23 678	0	23 678	0	0	0	0	0	0	23 678	0	23 678
70606	1 153 315	0	1 153 315	106 771	0	106 771	229	0	229	1 259 857	0	1 259 857
70608	113 385	0	113 385	10 776	0	10 776	0	0	0	124 161	0	124 161
70611	2 226	0	2 226	135	0	135	0	0	0	2 361	0	2 361
70616	6 076	0	6 076	7 295	0	7 295	0	0	0	13 371	0	13 371
Итого по активу (баланс)	7 569 081	151 158	7 720 239	13 374 624	993 431	14 368 055	13 192 766	1 051 223	14 243 989	7 750 939	93 366	7 844 305
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	69 997	0	69 997	0	0	0	0	0	0	69 997	0	69 997
10614	193 234	0	193 234	0	0	0	0	0	0	193 234	0	193 234
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	193 024	0	193 024	0	0	0	0	0	0	193 024	0	193 024
30129	152	0	152	315	0	315	340	0	340	177	0	177
30226	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30232	0	867	867	253 181	32 187	285 368	253 286	31 418	284 704	105	98	203
30243	19	0	19	112	0	112	112	0	112	19	0	19
30429	27	0	27	100	0	100	100	0	100	27	0	27
32213	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
407	143 509	207	143 716	2 406 525	105 588	2 512 113	2 459 243	105 557	2 564 800	196 227	176	196 403
408.1	48 190	0	48 190	237 436	0	237 436	239 141	0	239 141	49 895	0	49 895
40817	115 536	4 430	119 966	256 624	589	257 213	242 547	1 725	244 272	101 459	5 566	107 025
40820	1 403	375	1 778	2 192	545	2 737	1 979	327	2 306	1 190	157	1 347
40821	1 868	0	1 868	44 831	0	44 831	45 022	0	45 022	2 059	0	2 059
40905	0	0	0	4 560	0	4 560	4 560	0	4 560	0	0	0
40909	0	0	0	7 810	3 707	11 517	7 810	3 707	11 517	0	0	0
40910	0	0	0	1 177	2 756	3 933	1 177	2 756	3 933	0	0	0
40911	4 267	0	4 267	99 185	0	99 185	100 344	0	100 344	5 426	0	5 426
40912	0	0	0	4 947	6 609	11 556	4 947	6 609	11 556	0	0	0
40913	0	0	0	2 638	8 255	10 893	2 638	8 255	10 893	0	0	0
42301	156 491	14 664	171 155	224 139	4 108	228 247	239 157	4 758	243 915	171 509	15 314	186 823
42303	29 161	0	29 161	21 268	0	21 268	20 983	0	20 983	28 876	0	28 876
42304	45 032	0	45 032	12 230	0	12 230	14 281	0	14 281	47 083	0	47 083
42305	721 864	0	721 864	117 895	0	117 895	91 081	0	91 081	695 050	0	695 050
42306	3 468 169	42 500	3 510 669	303 986	4 895	308 881	243 533	7 421	250 954	3 407 716	45 026	3 452 742
42307	1 426	0	1 426	0	0	0	5 605	0	5 605	7 031	0	7 031
42601	61	0	61	60	0	60	60	0	60	61	0	61
42603	601	0	601	0	0	0	2	0	2	603	0	603
42605	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42606	1 717	0	1 717	0	0	0	8	0	8	1 725	0	1 725
43807	327 937	0	327 937	0	0	0	0	0	0	327 937	0	327 937
45115	1 204	0	1 204	25	0	25	0	0	0	1 179	0	1 179
45117	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
45215	96 170	0	96 170	11 345	0	11 345	19 617	0	19 617	104 442	0	104 442
45217	1 171	0	1 171	11 234	0	11 234	10 740	0	10 740	677	0	677
45415	2 819	0	2 819	2 116	0	2 116	256	0	256	959	0	959
45417	656	0	656	2 128	0	2 128	2 150	0	2 150	678	0	678
45515	27 030	0	27 030	3 676	0	3 676	1 471	0	1 471	24 825	0	24 825
45524	1 094	0	1 094	2 935	0	2 935	2 760	0	2 760	919	0	919
45818	47 809	0	47 809	1 523	0	1 523	1 185	0	1 185	47 471	0	47 471
45821	30	0	30	1 371	0	1 371	1 411	0	1 411	70	0	70
45918	23 300	0	23 300	47	0	47	113	0	113	23 366	0	23 366
45921	25	0	25	27	0	27	19	0	19	17	0	17
47405	0	0	0	81 950	81 877	163 827	81 950	81 877	163 827	0	0	0
47407	0	0	0	126 951	77 737	204 688	126 951	77 737	204 688	0	0	0
47411	28 716	62	28 778	20 048	15	20 063	19 071	17	19 088	27 739	64	27 803
47416	11	0	11	269	0	269	258	0	258	0	0	0
47422	767	134	901	130 853	297	131 150	130 548	306	130 854	462	143	605
47425	3 948	0	3 948	9 866	0	9 866	11 609	0	11 609	5 691	0	5 691
47426	6 124	0	6 124	2 051	2	2 053	2 387	2	2 389	6 460	0	6 460
47441	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
47444	2 951	0	2 951	4 940	0	4 940	6 288	0	6 288	4 299	0	4 299
47466	295	0	295	1 652	0	1 652	1 384	0	1 384	27	0	27
47501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
52301	0	24 687	24 687	0	917	917	0	1 574	1 574	0	25 344	25 344
60301	1 378	0	1 378	1 291	0	1 291	1 644	0	1 644	1 731	0	1 731
60305	10 678	0	10 678	9 330	0	9 330	9 851	0	9 851	11 199	0	11 199
60307	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60309	360	0	360	358	0	358	378	0	378	380	0	380
60311	1 225	0	1 225	5 431	0	5 431	7 913	0	7 913	3 707	0	3 707
60322	8	0	8	684	0	684	691	0	691	15	0	15
60324	14 899	0	14 899	3 568	0	3 568	3 910	0	3 910	15 241	0	15 241
60335	3 832	0	3 832	1 711	0	1 711	2 004	0	2 004	4 125	0	4 125
60352	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60414	119 665	0	119 665	0	0	0	924	0	924	120 589	0	120 589
60805	5 868	0	5 868	0	0	0	412	0	412	6 280	0	6 280
60806	18 235	0	18 235	475	0	475	79	0	79	17 839	0	17 839
60903	20 879	0	20 879	0	0	0	209	0	209	21 088	0	21 088
61701	19 251	0	19 251	0	0	0	7 295	0	7 295	26 546	0	26 546
70601	1 219 564	0	1 219 564	32	0	32	112 195	0	112 195	1 331 727	0	1 331 727
70603	110 180	0	110 180	0	0	0	13 573	0	13 573	123 753	0	123 753
Итого по пассиву (баланс)	7 632 313	87 926	7 720 239	4 439 331	330 084	4 769 415	4 559 435	334 046	4 893 481	7 752 417	91 888	7 844 305
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	30 930	0	30 930	244	0	244	241	0	241	30 933	0	30 933
90902	703 292	0	703 292	20 440	0	20 440	13 908	0	13 908	709 824	0	709 824
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 613 458	0	1 613 458	120 128	0	120 128	26 003	0	26 003	1 707 583	0	1 707 583
91418	33 939	0	33 939	0	0	0	1 471	0	1 471	32 468	0	32 468
91501	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91704	926	0	926	0	0	0	0	0	0	926	0	926
91802	11 399	0	11 399	362	0	362	12	0	12	11 749	0	11 749
91803	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
99998	4 142 680	0	4 142 680	1 629 413	0	1 629 413	1 367 932	0	1 367 932	4 404 161	0	4 404 161
Итого по активу (баланс)	6 539 516	0	6 539 516	1 770 588	0	1 770 588	1 409 568	0	1 409 568	6 900 536	0	6 900 536
Пассив
91311	484 386	24 687	509 073	6 540	917	7 457	0	1 575	1 575	477 846	25 345	503 191
91312	3 365 981	0	3 365 981	772 164	0	772 164	1 019 087	0	1 019 087	3 612 904	0	3 612 904
91315	889	0	889	0	0	0	0	0	0	889	0	889
91317	266 477	0	266 477	588 312	0	588 312	608 752	0	608 752	286 917	0	286 917
91507	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
99999	2 396 836	0	2 396 836	41 634	0	41 634	141 173	0	141 173	2 496 375	0	2 496 375
Итого по пассиву (баланс)	6 514 829	24 687	6 539 516	1 408 650	917	1 409 567	1 769 012	1 575	1 770 587	6 875 191	25 345	6 900 536

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?