Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	9 965	0	9 965							9 965	0	9 965
20202	68 164	32 818	100 982							52 986	47 431	100 417
20209	0	0	0							0	0	0
30104	6 980	0	6 980							12 046	0	12 046
30110	0	107 355	107 355							0	19 665	19 665
304.1	279	0	279							1 286	0	1 286
31902	0	0	0							73 000	0	73 000
31903	121 000	0	121 000							80 000	0	80 000
474.1	0	32 634	32 634							0	40 687	40 687
47421	0	0	0							9	0	9
47423	0	0	0							0	0	0
47427	75	0	75							98	0	98
50606	6 302	0	6 302							6 302	0	6 302
50621	2 960	0	2 960							2 137	0	2 137
60202	0	0	0							0	0	0
60302	1 890	0	1 890							1 890	0	1 890
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	0	0	0							0	0	0
60401	16 714	0	16 714							16 714	0	16 714
60804	34 935	0	34 935							32 374	0	32 374
60901	8 352	0	8 352							8 352	0	8 352
61002	0	0	0							0	0	0
61008	29	0	29							29	0	29
61009	6	0	6							6	0	6
61209	0	0	0							0	0	0
61903	73 912	0	73 912							73 912	0	73 912
70606	147 286	0	147 286							157 805	0	157 805
70608	322 172	0	322 172							335 630	0	335 630
Итого по активу (баланс)	821 021	172 807	993 828							864 541	107 783	972 324
Пассив
10208	32 965	0	32 965							32 965	0	32 965
10701	5 660	0	5 660							5 660	0	5 660
10801	40 250	0	40 250							40 250	0	40 250
30601	122	0	122							122	0	122
407	57 341	137 824	195 165							81 253	73 813	155 066
408.1	1 471	21 156	22 627							7 896	14 997	22 893
40807	250	0	250							308	0	308
40817	9	60	69							8	61	69
40820	17	596	613							17	612	629
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
42301	0	913	913							0	937	937
42309	72	0	72							72	0	72
44007	170 000	0	170 000							170 000	0	170 000
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	855	4	859							889	4	893
47424	0	0	0							0	0	0
47426	1 937	0	1 937							2 314	0	2 314
47607	27 540	0	27 540							27 540	0	27 540
60301	0	0	0							0	0	0
60305	10 186	0	10 186							10 472	0	10 472
60307	0	0	0							0	0	0
60309	52	0	52							81	0	81
60311	1 583	0	1 583							692	0	692
60335	2 043	0	2 043							2 024	0	2 024
60414	14 711	0	14 711							14 791	0	14 791
60805	17 559	0	17 559							19 197	0	19 197
60806	17 728	0	17 728							13 264	0	13 264
60903	2 660	0	2 660							2 787	0	2 787
61909	4 194	0	4 194							4 405	0	4 405
61912	6 972	0	6 972							6 951	0	6 951
70601	90 890	0	90 890							98 162	0	98 162
70602	1 888	0	1 888							1 066	0	1 066
70603	324 320	0	324 320							338 714	0	338 714
Итого по пассиву (баланс)	833 275	160 553	993 828							881 900	90 424	972 324
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90901	27	0	27							27	0	27
90902	6 936	0	6 936							8 836	0	8 836
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91501	2 627	0	2 627							2 627	0	2 627
91704	1 135	0	1 135							1 135	0	1 135
91802	20 859	0	20 859							20 859	0	20 859
91803	808	0	808							808	0	808
99998	38	0	38							38	0	38
Итого по активу (баланс)	32 430	0	32 430							34 330	0	34 330
Пассив
91508	38	0	38							38	0	38
99999	32 392	0	32 392							34 292	0	34 292
Итого по пассиву (баланс)	32 430	0	32 430							34 330	0	34 330
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 880	0	1 880							20 315	13 347	33 662
99996	1 881	0	1 881							33 653	0	33 653
Итого по активу (баланс)	3 761	0	3 761							53 968	13 347	67 315
Пассив
96901	0	1 881	1 881							13 230	20 423	33 653
99997	1 880	0	1 880							33 662	0	33 662
Итого по пассиву (баланс)	1 880	1 881	3 761							46 892	20 423	67 315

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?