Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
20202	293 949	1 950 738	2 244 687	461 754	848 484	1 310 238	656 548	613 487	1 270 035	99 155	2 185 735	2 284 890
20208	4 152	9 495	13 647	24 400	19 483	43 883	18 815	22 639	41 454	9 737	6 339	16 076
20209	0	0	0	154 600	0	154 600	154 600	0	154 600	0	0	0
20302	0	2 349 002	2 349 002	0	275 447	275 447	0	128 637	128 637	0	2 495 812	2 495 812
30102	467 426	0	467 426	8 555 697	0	8 555 697	8 243 129	0	8 243 129	779 994	0	779 994
30110	20 829	1 508 027	1 528 856	41 538	3 015 656	3 057 194	30 704	4 403 192	4 433 896	31 663	120 491	152 154
30114	0	3 135 339	3 135 339	0	2 711 710	2 711 710	0	976 471	976 471	0	4 870 578	4 870 578
30118	0	420 718	420 718	0	71 225	71 225	0	62 689	62 689	0	429 254	429 254
30202	185 687	0	185 687	5 286	0	5 286	0	0	0	190 973	0	190 973
30221	0	45	45	0	2 152	2 152	0	2 118	2 118	0	79	79
30233	11	0	11	451 093	376 322	827 415	451 072	376 322	827 394	32	0	32
304.1	99	31 828	31 927	4 186 338	18 687 723	22 874 061	4 186 289	18 685 789	22 872 078	148	33 762	33 910
32108	0	31 023	31 023	0	1 979	1 979	0	1 152	1 152	0	31 850	31 850
32202	0	0	0	699 996	5 112 415	5 812 411	699 996	2 488 071	3 188 067	0	2 624 344	2 624 344
32203	0	2 468 106	2 468 106	0	2 502 007	2 502 007	0	4 970 113	4 970 113	0	0	0
32401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45203	465 020	0	465 020	695 024	0	695 024	739 215	0	739 215	420 829	0	420 829
45204	59 100	0	59 100	26 700	0	26 700	55 800	0	55 800	30 000	0	30 000
45205	432 952	0	432 952	0	16 990	16 990	14 094	94	14 188	418 858	16 896	435 754
45206	1 336 652	0	1 336 652	177 143	0	177 143	116 631	0	116 631	1 397 164	0	1 397 164
45207	2 540 899	128 558	2 669 457	81 000	11 924	92 924	61 200	3 790	64 990	2 560 699	136 692	2 697 391
45208	91 083	176 300	267 383	0	16 352	16 352	0	5 197	5 197	91 083	187 455	278 538
45216	134 214	0	134 214	10 584	0	10 584	7 105	0	7 105	137 693	0	137 693
45405	0	0	0	524	0	524	0	0	0	524	0	524
45505	195 205	82 290	277 495	120	5 248	5 368	696	3 056	3 752	194 629	84 482	279 111
45506	950 862	317 799	1 268 661	50 950	39 078	90 028	124 858	10 332	135 190	876 954	346 545	1 223 499
45507	315 257	198 498	513 755	450	15 860	16 310	1 387	6 613	8 000	314 320	207 745	522 065
45509	698	3 386	4 084	305	1 589	1 894	303	309	612	700	4 666	5 366
45523	56 241	0	56 241	2 297	0	2 297	3 413	0	3 413	55 125	0	55 125
45706	0	16 458	16 458	0	1 049	1 049	0	611	611	0	16 896	16 896
45812	79 862	0	79 862	15	0	15	15	0	15	79 862	0	79 862
45815	141 399	1 054	142 453	27	97	124	15	31	46	141 411	1 120	142 531
45817	0	16 250	16 250	0	1 507	1 507	0	479	479	0	17 278	17 278
45820	9 259	0	9 259	0	0	0	0	0	0	9 259	0	9 259
45912	33 924	0	33 924	569	0	569	200	0	200	34 293	0	34 293
45915	106 444	1 527	107 971	1 368	158	1 526	0	45	45	107 812	1 640	109 452
45917	0	19 253	19 253	0	1 914	1 914	0	571	571	0	20 596	20 596
45920	7 780	0	7 780	115	0	115	0	0	0	7 895	0	7 895
474.1	0	219 783	219 783	9 378 000	16 855 437	26 233 437	9 378 000	16 863 686	26 241 686	0	211 534	211 534
47417	0	7	7	0	124	124	0	128	128	0	3	3
47421	87	0	87	41 860	0	41 860	41 947	0	41 947	0	0	0
47423	107	0	107	89 552	0	89 552	89 575	0	89 575	84	0	84
47427	45 511	51 429	96 940	63 840	8 407	72 247	62 762	10 187	72 949	46 589	49 649	96 238
47440	0	0	0	4	93	97	4	93	97	0	0	0
47443	130	0	130	297	0	297	242	0	242	185	0	185
47447	77 005	0	77 005	10 663	0	10 663	81 886	0	81 886	5 782	0	5 782
47450	346	0	346	14	0	14	62	0	62	298	0	298
47465	13 139	0	13 139	7 913	0	7 913	4 967	0	4 967	16 085	0	16 085
47502	15 667	3 385	19 052	70 195	216	70 411	2 303	329	2 632	83 559	3 272	86 831
50116	202 626	0	202 626	1 236	0	1 236	0	0	0	203 862	0	203 862
50121	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
50706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50721	3 546	0	3 546	0	0	0	0	0	0	3 546	0	3 546
51513	430 661	0	430 661	2 934	0	2 934	0	0	0	433 595	0	433 595
60302	6 372	0	6 372	1 329	0	1 329	1 432	0	1 432	6 269	0	6 269
60306	99	0	99	56	0	56	0	0	0	155	0	155
60308	90	0	90	4 608	0	4 608	4 523	0	4 523	175	0	175
60310	0	0	0	1 364	0	1 364	1 364	0	1 364	0	0	0
60312	19 443	0	19 443	5 764	0	5 764	9 525	0	9 525	15 682	0	15 682
60314	0	1 127	1 127	0	1 623	1 623	0	1 552	1 552	0	1 198	1 198
60323	890	0	890	66	0	66	79	0	79	877	0	877
60336	2 352	0	2 352	12	0	12	0	0	0	2 364	0	2 364
60401	331 242	0	331 242	2 531	0	2 531	0	0	0	333 773	0	333 773
60415	210	0	210	2 530	0	2 530	2 530	0	2 530	210	0	210
60804	251 719	0	251 719	0	0	0	0	0	0	251 719	0	251 719
60901	36 880	0	36 880	0	0	0	0	0	0	36 880	0	36 880
61002	418	0	418	84	0	84	18	0	18	484	0	484
61008	1 952	0	1 952	1 299	0	1 299	417	0	417	2 834	0	2 834
61009	1 319	0	1 319	1 062	0	1 062	265	0	265	2 116	0	2 116
61209	0	0	0	69 889	0	69 889	69 889	0	69 889	0	0	0
61702	46 173	0	46 173	0	0	0	1 853	0	1 853	44 320	0	44 320
61703	601	0	601	0	0	0	122	0	122	479	0	479
62001	170 928	0	170 928	0	0	0	0	0	0	170 928	0	170 928
70606	2 144 876	0	2 144 876	293 660	0	293 660	2	0	2	2 438 534	0	2 438 534
70607	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
70608	6 522 117	0	6 522 117	1 174 739	0	1 174 739	0	0	0	7 696 856	0	7 696 856
70609	1 218 036	0	1 218 036	515 836	0	515 836	0	0	0	1 733 872	0	1 733 872
70611	3 372	0	3 372	177	0	177	0	0	0	3 549	0	3 549
70616	8 068	0	8 068	13 090	0	13 090	0	0	0	21 158	0	21 158
Итого по активу (баланс)	19 485 805	13 141 425	32 627 230	27 382 497	50 602 269	77 984 766	25 319 858	49 637 783	74 957 641	21 548 444	14 105 911	35 654 355
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	3 546	0	3 546	0	0	0	0	0	0	3 546	0	3 546
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	970 790	0	970 790	0	0	0	0	0	0	970 790	0	970 790
20309	0	2 576 659	2 576 659	0	180 753	180 753	0	324 033	324 033	0	2 719 939	2 719 939
20310	0	4 073	4 073	0	223	223	0	477	477	0	4 327	4 327
30109	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
30111	106	12	118	135 403	0	135 403	136 629	1	136 630	1 332	13	1 345
30222	0	34	34	0	11 451	11 451	0	11 417	11 417	0	0	0
30232	314	309	623	490 395	449 104	939 499	490 841	449 137	939 978	760	342	1 102
30601	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
32403	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	1 350 593	382 728	1 733 321	8 909 317	404 625	9 313 942	9 066 766	376 580	9 443 346	1 508 042	354 683	1 862 725
408.1	367 312	2 520	369 832	334 994	5 754	340 748	388 532	6 390	394 922	420 850	3 156	424 006
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	15 250	1 966 872	1 982 122	2 672	583 752	586 424	2 723	2 107 601	2 110 324	15 301	3 490 721	3 506 022
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	1 204 704	4 138 049	5 342 753	2 949 877	1 664 528	4 614 405	3 016 776	1 976 223	4 992 999	1 271 603	4 449 744	5 721 347
40820	1 219	114 055	115 274	3 883	92 224	96 107	6 726	93 286	100 012	4 062	115 117	119 179
40901	0	0	0	0	0	0	16 400	0	16 400	16 400	0	16 400
42106	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
42114	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42206	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
42301	40	110	150	0	3	3	0	10	10	40	117	157
42305	95 020	0	95 020	18 845	0	18 845	15 000	0	15 000	91 175	0	91 175
42306	1 294 986	2 489 381	3 784 367	103 208	164 592	267 800	103 495	268 417	371 912	1 295 273	2 593 206	3 888 479
42307	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
42309	379	2 595	2 974	0	93	93	0	231	231	379	2 733	3 112
42601	1	8	9	0	1	1	0	1	1	1	8	9
42606	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42609	15	35	50	0	1	1	0	3	3	15	37	52
45215	174 468	0	174 468	3 215	0	3 215	8 247	0	8 247	179 500	0	179 500
45217	111 321	0	111 321	7 098	0	7 098	9 280	0	9 280	113 503	0	113 503
45417	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
45515	94 531	0	94 531	3 496	0	3 496	3 502	0	3 502	94 537	0	94 537
45524	8 875	0	8 875	3 497	0	3 497	5 815	0	5 815	11 193	0	11 193
45714	1 860	0	1 860	0	0	0	49	0	49	1 909	0	1 909
45715	165	0	165	0	0	0	4	0	4	169	0	169
45818	238 565	0	238 565	30	0	30	1 136	0	1 136	239 671	0	239 671
45918	161 148	0	161 148	200	0	200	3 393	0	3 393	164 341	0	164 341
47403	0	0	0	5 141 433	11 175 622	16 317 055	5 141 433	11 175 622	16 317 055	0	0	0
47405	0	0	0	103 418	14 729	118 147	103 418	14 729	118 147	0	0	0
47407	0	0	0	6 230 360	6 028 817	12 259 177	6 230 360	6 028 817	12 259 177	0	0	0
47411	18 625	19 981	38 606	6 374	3 771	10 145	6 713	4 952	11 665	18 964	21 162	40 126
47416	16	0	16	13 269	0	13 269	13 285	0	13 285	32	0	32
47422	13 567	0	13 567	99 666	0	99 666	87 500	0	87 500	1 401	0	1 401
47424	0	0	0	43 893	0	43 893	45 264	0	45 264	1 371	0	1 371
47425	24 558	0	24 558	6 941	0	6 941	8 153	0	8 153	25 770	0	25 770
47426	15 919	0	15 919	0	0	0	2 035	0	2 035	17 954	0	17 954
47441	168	0	168	255	0	255	296	0	296	209	0	209
47442	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
47444	664	0	664	326	0	326	0	0	0	338	0	338
47445	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47452	18 188	0	18 188	81 760	0	81 760	90 228	0	90 228	26 656	0	26 656
47466	12 041	0	12 041	4 456	0	4 456	5 111	0	5 111	12 696	0	12 696
47501	15 861	3 417	19 278	1 323	332	1 655	70 195	219	70 414	84 733	3 304	88 037
50120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51529	2 153	0	2 153	0	0	0	15	0	15	2 168	0	2 168
52305	467 803	1 297 263	1 765 066	50 494	1 357 514	1 408 008	1 249	83 255	84 504	418 558	23 004	441 562
52406	0	0	0	50 395	1 309 471	1 359 866	50 395	1 309 471	1 359 866	0	0	0
60301	4 526	0	4 526	10 622	0	10 622	10 688	0	10 688	4 592	0	4 592
60305	33 999	0	33 999	31 875	0	31 875	32 257	0	32 257	34 381	0	34 381
60309	1	0	1	146	0	146	146	0	146	1	0	1
60311	5 572	0	5 572	28 505	0	28 505	24 504	0	24 504	1 571	0	1 571
60322	56	0	56	112	0	112	115	0	115	59	0	59
60324	10 535	0	10 535	8 251	0	8 251	2 464	0	2 464	4 748	0	4 748
60335	10 004	0	10 004	6 327	0	6 327	6 082	0	6 082	9 759	0	9 759
60414	69 474	0	69 474	0	0	0	1 101	0	1 101	70 575	0	70 575
60805	150 040	0	150 040	0	0	0	7 423	0	7 423	157 463	0	157 463
60806	106 896	0	106 896	8 133	0	8 133	469	0	469	99 232	0	99 232
60903	12 873	0	12 873	0	0	0	562	0	562	13 435	0	13 435
61016	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61701	19 211	0	19 211	0	0	0	11 422	0	11 422	30 633	0	30 633
62002	2	0	2	0	0	0	302	0	302	304	0	304
70601	2 269 900	0	2 269 900	5	0	5	207 576	0	207 576	2 477 471	0	2 477 471
70602	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
70603	6 496 997	0	6 496 997	0	0	0	1 174 642	0	1 174 642	7 671 639	0	7 671 639
70604	1 196 169	0	1 196 169	0	0	0	527 649	0	527 649	1 723 818	0	1 723 818
70615	308	0	308	1 975	0	1 975	1 667	0	1 667	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 629 129	12 998 101	32 627 230	24 898 291	23 447 360	48 345 651	27 141 904	24 230 872	51 372 776	21 872 742	13 781 613	35 654 355
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	50 799	1 309 471	1 360 270	50 799	1 309 471	1 360 270	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	1 275 492	1 275 492	0	14 000	14 000	0	1 289 492	1 289 492	0	0	0
90901	995 192	0	995 192	7 490	0	7 490	406 335	0	406 335	596 347	0	596 347
90902	696 560	0	696 560	150 164	0	150 164	142 412	0	142 412	704 312	0	704 312
90907	0	0	0	16 400	0	16 400	0	0	0	16 400	0	16 400
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	9 168	9 168	0	850	850	0	270	270	0	9 748	9 748
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 149 536	594 233	6 743 769	892 115	46 552	938 667	541 378	19 781	561 159	6 500 273	621 004	7 121 277
91502	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
91704	182 305	0	182 305	0	0	0	0	0	0	182 305	0	182 305
91802	400 533	0	400 533	0	0	0	0	0	0	400 533	0	400 533
91803	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
99998	8 863 948	0	8 863 948	11 355 371	0	11 355 371	10 715 161	0	10 715 161	9 504 158	0	9 504 158
Итого по активу (баланс)	17 288 902	1 878 893	19 167 795	12 472 339	1 370 873	13 843 212	11 856 085	2 619 014	14 475 099	17 905 156	630 752	18 535 908
Пассив
91003	0	0	0	5 286	0	5 286	5 286	0	5 286	0	0	0
91311	1 203 240	0	1 203 240	60 611	0	60 611	20 225	0	20 225	1 162 854	0	1 162 854
91312	3 641 678	0	3 641 678	145 782	0	145 782	177 998	0	177 998	3 673 894	0	3 673 894
91314	0	3 018 768	3 018 768	3 686 170	5 784 411	9 470 581	4 312 147	5 220 118	9 532 265	625 977	2 454 475	3 080 452
91315	255 428	80 818	336 246	34 240	2 996	37 236	371 847	5 175	377 022	593 035	82 997	676 032
91317	528 775	59 294	588 069	975 346	20 318	995 664	1 138 487	4 087	1 142 574	691 916	43 063	734 979
91318	57 300	0	57 300	0	0	0	0	0	0	57 300	0	57 300
91319	0	0	0	400	0	400	100 400	0	100 400	100 000	0	100 000
91507	18 587	0	18 587	0	0	0	0	0	0	18 587	0	18 587
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	10 303 847	0	10 303 847	3 621 220	0	3 621 220	2 349 123	0	2 349 123	9 031 750	0	9 031 750
Итого по пассиву (баланс)	16 008 915	3 158 880	19 167 795	8 529 055	5 807 725	14 336 780	8 475 513	5 229 380	13 704 893	15 955 373	2 580 535	18 535 908
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	64 547	77 585	142 132	2 835 466	3 933 238	6 768 704	2 643 034	3 691 532	6 334 566	256 979	319 291	576 270
99996	142 045	0	142 045	6 766 184	0	6 766 184	6 330 588	0	6 330 588	577 641	0	577 641
Итого по активу (баланс)	206 592	77 585	284 177	9 601 650	3 933 238	13 534 888	8 973 622	3 691 532	12 665 154	834 620	319 291	1 153 911
Пассив
96901	76 438	65 607	142 045	3 555 291	2 775 297	6 330 588	3 622 406	3 143 778	6 766 184	143 553	434 088	577 641
99997	142 132	0	142 132	6 334 566	0	6 334 566	6 768 704	0	6 768 704	576 270	0	576 270
Итого по пассиву (баланс)	218 570	65 607	284 177	9 889 857	2 775 297	12 665 154	10 391 110	3 143 778	13 534 888	719 823	434 088	1 153 911

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?