Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34 065	0	34 065	27 670	0	27 670	18 194	0	18 194	43 541	0	43 541
10901	259 594	0	259 594	0	0	0	0	0	0	259 594	0	259 594
20202	156 075	87 643	243 718	456 695	113 755	570 450	535 259	111 185	646 444	77 511	90 213	167 724
20209	0	0	0	93 600	0	93 600	93 600	0	93 600	0	0	0
30102	112 560	0	112 560	16 930 456	0	16 930 456	16 720 571	0	16 720 571	322 445	0	322 445
30110	51 466	46 343	97 809	194 527	173 120	367 647	177 702	188 084	365 786	68 291	31 379	99 670
30114	0	21 686	21 686	0	3 675 782	3 675 782	0	3 078 114	3 078 114	0	619 354	619 354
30128	0	0	0	784	0	784	784	0	784	0	0	0
30202	101 774	0	101 774	0	0	0	24 450	0	24 450	77 324	0	77 324
30221	0	0	0	394 656	0	394 656	394 656	0	394 656	0	0	0
30233	20	0	20	78 982	3 135	82 117	78 940	3 135	82 075	62	0	62
30302	932 534	818	933 352	65 302	2 741	68 043	11 124	1 042	12 166	986 712	2 517	989 229
30306	2 660 651	3	2 660 654	335 000	0	335 000	377 000	0	377 000	2 618 651	3	2 618 654
304.1	3 928	0	3 928	2 719 223	0	2 719 223	2 715 545	0	2 715 545	7 606	0	7 606
30602	140	16 999	17 139	15 716	1 576	17 292	15 616	501	16 117	240	18 074	18 314
30608	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
31902	0	0	0	340 000	0	340 000	140 000	0	140 000	200 000	0	200 000
31903	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32003	1 400 000	0	1 400 000	1 150 000	0	1 150 000	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0
32027	0	0	0	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	0	0	0
32201	13 152	1 695	14 847	0	139	139	0	55	55	13 152	1 779	14 931
32202	0	0	0	2 566 532	0	2 566 532	1 416 534	0	1 416 534	1 149 998	0	1 149 998
32203	900 399	0	900 399	1 128 558	0	1 128 558	2 028 957	0	2 028 957	0	0	0
44608	71 976	0	71 976	0	0	0	0	0	0	71 976	0	71 976
44616	9 410	0	9 410	0	0	0	0	0	0	9 410	0	9 410
45107	71 660	0	71 660	0	0	0	0	0	0	71 660	0	71 660
45116	20 219	0	20 219	0	0	0	0	0	0	20 219	0	20 219
45204	29 073	0	29 073	153 992	0	153 992	27 846	0	27 846	155 219	0	155 219
45205	59 440	0	59 440	20 328	0	20 328	1 819	0	1 819	77 949	0	77 949
45206	1 225 024	0	1 225 024	271 884	0	271 884	260 921	0	260 921	1 235 987	0	1 235 987
45207	1 164 576	0	1 164 576	162 202	0	162 202	113 696	0	113 696	1 213 082	0	1 213 082
45208	188 642	0	188 642	0	0	0	1 900	0	1 900	186 742	0	186 742
45216	190 953	0	190 953	19 738	0	19 738	34 799	0	34 799	175 892	0	175 892
45407	124 358	0	124 358	19 770	0	19 770	7 812	0	7 812	136 316	0	136 316
45416	3 184	0	3 184	1 081	0	1 081	300	0	300	3 965	0	3 965
45504	7 516	0	7 516	0	0	0	1 131	0	1 131	6 385	0	6 385
45505	11 180	0	11 180	0	0	0	7 180	0	7 180	4 000	0	4 000
45506	60 949	0	60 949	0	0	0	629	0	629	60 320	0	60 320
45507	53 277	70 549	123 826	2 270	6 037	8 307	169	3 553	3 722	55 378	73 033	128 411
45509	26 560	7 595	34 155	34 090	10 412	44 502	32 439	9 583	42 022	28 211	8 424	36 635
45523	17 064	0	17 064	4 695	0	4 695	5 045	0	5 045	16 714	0	16 714
45605	1 617 330	0	1 617 330	0	0	0	0	0	0	1 617 330	0	1 617 330
45806	16	0	16	2	0	2	0	0	0	18	0	18
45812	459 626	0	459 626	50	0	50	162	0	162	459 514	0	459 514
45813	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45814	45	0	45	0	0	0	2	0	2	43	0	43
45815	8 472	0	8 472	125	0	125	268	0	268	8 329	0	8 329
45816	939	2	941	4	0	4	0	0	0	943	2	945
45820	91 783	0	91 783	11	0	11	131	0	131	91 663	0	91 663
45912	26 187	0	26 187	2 055	0	2 055	2 055	0	2 055	26 187	0	26 187
45915	844	0	844	2	0	2	26	0	26	820	0	820
45920	6 400	0	6 400	6	0	6	17	0	17	6 389	0	6 389
47106	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
47107	5 853	0	5 853	0	0	0	0	0	0	5 853	0	5 853
474.1	0	51 586	51 586	17 366 437	15 222 944	32 589 381	17 366 437	15 175 169	32 541 606	0	99 361	99 361
47417	0	0	0	98 956	0	98 956	98 956	0	98 956	0	0	0
47421	3 083	0	3 083	73 607	0	73 607	75 913	0	75 913	777	0	777
47423	9	0	9	9 072	3 033	12 105	9 067	2 152	11 219	14	881	895
47427	21 470	103	21 573	51 783	126	51 909	55 518	138	55 656	17 735	91	17 826
47440	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47443	0	0	0	4 002	0	4 002	3 921	0	3 921	81	0	81
47465	25 499	0	25 499	26 735	0	26 735	30 600	0	30 600	21 634	0	21 634
47805	1 604	0	1 604	604	0	604	884	0	884	1 324	0	1 324
47816	1 331	0	1 331	1 846	0	1 846	1 565	0	1 565	1 612	0	1 612
47830	128 550	0	128 550	45 412	0	45 412	59 945	0	59 945	114 017	0	114 017
50205	279 056	0	279 056	45 228	0	45 228	44 225	0	44 225	280 059	0	280 059
50206	182 401	0	182 401	920	0	920	1 470	0	1 470	181 851	0	181 851
50208	391 654	0	391 654	2 502	0	2 502	3 394	0	3 394	390 762	0	390 762
50211	0	184 901	184 901	0	17 744	17 744	0	6 441	6 441	0	196 204	196 204
50218	0	0	0	44 018	0	44 018	44 018	0	44 018	0	0	0
50221	6 755	0	6 755	2 680	0	2 680	6 819	0	6 819	2 616	0	2 616
50264	5	0	5	2	0	2	1	0	1	6	0	6
50505	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
50706	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
60302	20 515	0	20 515	71 511	0	71 511	20 513	0	20 513	71 513	0	71 513
60306	356	0	356	148	0	148	0	0	0	504	0	504
60308	819	0	819	236	0	236	46	0	46	1 009	0	1 009
60310	304	0	304	613	0	613	611	0	611	306	0	306
60312	257 637	0	257 637	21 590	0	21 590	18 378	0	18 378	260 849	0	260 849
60314	0	354	354	0	32	32	0	295	295	0	91	91
60323	2 012	0	2 012	960	0	960	972	0	972	2 000	0	2 000
60336	1 141	0	1 141	1	0	1	0	0	0	1 142	0	1 142
60351	5 570	0	5 570	670	0	670	410	0	410	5 830	0	5 830
60401	43 673	0	43 673	0	0	0	0	0	0	43 673	0	43 673
60415	973	0	973	0	0	0	0	0	0	973	0	973
60804	98 127	0	98 127	0	0	0	0	0	0	98 127	0	98 127
60901	2 262	0	2 262	0	0	0	0	0	0	2 262	0	2 262
61209	0	0	0	16 300	0	16 300	16 300	0	16 300	0	0	0
61212	0	0	0	65 565	0	65 565	65 565	0	65 565	0	0	0
61214	0	0	0	6 262	0	6 262	6 262	0	6 262	0	0	0
61702	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
61703	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61905	193 849	0	193 849	0	0	0	0	0	0	193 849	0	193 849
61907	221 748	0	221 748	0	0	0	14 715	0	14 715	207 033	0	207 033
62001	44 534	0	44 534	0	0	0	0	0	0	44 534	0	44 534
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	2 215 978	0	2 215 978	309 031	0	309 031	7	0	7	2 525 002	0	2 525 002
70607	844	0	844	0	0	0	0	0	0	844	0	844
70608	1 701 677	0	1 701 677	254 862	0	254 862	0	0	0	1 956 539	0	1 956 539
70611	5 136	0	5 136	114 118	0	114 118	71 458	0	71 458	47 796	0	47 796
70614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70616	15 886	0	15 886	0	0	0	2 250	0	2 250	13 636	0	13 636
Итого по активу (баланс)	18 086 902	490 277	18 577 179	51 977 351	19 230 576	71 207 927	51 969 173	18 579 447	70 548 620	18 095 080	1 141 406	19 236 486
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	6 755	0	6 755	6 819	0	6 819	2 680	0	2 680	2 616	0	2 616
10609	4 235	0	4 235	0	0	0	536	0	536	4 771	0	4 771
10614	325 449	0	325 449	0	0	0	0	0	0	325 449	0	325 449
10634	815	0	815	16	0	16	16	0	16	815	0	815
10701	319 886	0	319 886	0	0	0	0	0	0	319 886	0	319 886
10801	134 717	0	134 717	0	0	0	0	0	0	134 717	0	134 717
30129	141	0	141	784	0	784	867	0	867	224	0	224
30220	0	0	0	0	4 321	4 321	0	4 321	4 321	0	0	0
30232	477	0	477	37 674	18	37 692	37 285	18	37 303	88	0	88
30301	932 534	818	933 352	11 124	1 042	12 166	65 302	2 741	68 043	986 712	2 517	989 229
30305	2 660 651	3	2 660 654	377 000	0	377 000	335 000	1	335 001	2 618 651	4	2 618 655
30601	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
30606	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
30607	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30609	95	0	95	7	0	7	10	0	10	98	0	98
31503	0	0	0	1 935	0	1 935	1 935	0	1 935	0	0	0
32028	312	0	312	1 165	0	1 165	853	0	853	0	0	0
32213	33	0	33	3	0	3	2	0	2	32	0	32
32901	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
405	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
407	281 419	20 466	301 885	5 052 203	203 797	5 256 000	4 989 499	206 192	5 195 691	218 715	22 861	241 576
408.1	12 223	22	12 245	60 448	1	60 449	58 540	1	58 541	10 315	22	10 337
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	39 081	1 212 864	1 251 945	831 937	164 250	996 187	1 025 704	209 937	1 235 641	232 848	1 258 551	1 491 399
40817	103 512	22 536	126 048	573 514	32 163	605 677	568 842	31 863	600 705	98 840	22 236	121 076
40820	1 004	21 352	22 356	2 190	3 758	5 948	2 193	1 326	3 519	1 007	18 920	19 927
42005	3 402	0	3 402	17	0	17	14	0	14	3 399	0	3 399
42006	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42102	139 000	0	139 000	173 000	0	173 000	44 000	0	44 000	10 000	0	10 000
42103	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000
42104	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000
42105	26 757	0	26 757	56	0	56	42	0	42	26 743	0	26 743
42301	77 227	5 017	82 244	51 104	367	51 471	55 602	436	56 038	81 725	5 086	86 811
42306	3 817 784	0	3 817 784	563 053	0	563 053	456 730	0	456 730	3 711 461	0	3 711 461
42309	66	659	725	0	19	19	0	61	61	66	701	767
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	11	0	11	4	0	4	4	0	4	11	0	11
42501	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42502	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42503	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0
42504	13 527	0	13 527	0	0	0	0	0	0	13 527	0	13 527
42506	1 633 872	0	1 633 872	136	0	136	136	0	136	1 633 872	0	1 633 872
42601	44	162	206	1 785	5	1 790	1 786	14	1 800	45	171	216
42606	10 811	0	10 811	1 822	0	1 822	69	0	69	9 058	0	9 058
44007	0	1 177 946	1 177 946	0	34 724	34 724	0	109 253	109 253	0	1 252 475	1 252 475
44615	9 410	0	9 410	0	0	0	0	0	0	9 410	0	9 410
45115	20 219	0	20 219	0	0	0	0	0	0	20 219	0	20 219
45215	211 608	0	211 608	32 964	0	32 964	17 992	0	17 992	196 636	0	196 636
45217	30 916	0	30 916	34 800	0	34 800	38 478	0	38 478	34 594	0	34 594
45415	3 286	0	3 286	306	0	306	1 077	0	1 077	4 057	0	4 057
45417	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45515	20 299	0	20 299	6 155	0	6 155	5 712	0	5 712	19 856	0	19 856
45524	2 299	0	2 299	3 571	0	3 571	3 819	0	3 819	2 547	0	2 547
45818	350 956	0	350 956	429	0	429	179	0	179	350 706	0	350 706
45821	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
45918	13 319	0	13 319	32	0	32	8	0	8	13 295	0	13 295
45921	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47108	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
47401	0	0	0	111 680	0	111 680	112 848	0	112 848	1 168	0	1 168
47403	0	0	0	2 094 699	0	2 094 699	2 094 699	0	2 094 699	0	0	0
47407	0	0	0	15 076 989	14 604 238	29 681 227	15 076 989	14 604 238	29 681 227	0	0	0
47411	228	5	233	22 340	1	22 341	22 125	5	22 130	13	9	22
47416	5	0	5	3 537	4	3 541	3 532	9	3 541	0	5	5
47422	8 999	2 658	11 657	20 772	700	21 472	26 486	868	27 354	14 713	2 826	17 539
47424	243	0	243	70 208	0	70 208	75 080	0	75 080	5 115	0	5 115
47425	34 541	0	34 541	23 036	0	23 036	19 581	0	19 581	31 086	0	31 086
47426	3 153	2 156	5 309	973	103	1 076	1 077	2 458	3 535	3 257	4 511	7 768
47441	0	0	0	3 940	0	3 940	4 003	0	4 003	63	0	63
47442	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47444	316	0	316	2 155	0	2 155	2 043	0	2 043	204	0	204
47466	23 917	0	23 917	30 164	0	30 164	25 744	0	25 744	19 497	0	19 497
47501	2 215	0	2 215	439	0	439	0	0	0	1 776	0	1 776
47804	1 673	0	1 673	927	0	927	623	0	623	1 369	0	1 369
47806	48	0	48	884	0	884	912	0	912	76	0	76
47814	0	0	0	1 585	0	1 585	1 585	0	1 585	0	0	0
50220	32 703	0	32 703	17 616	0	17 616	26 438	0	26 438	41 525	0	41 525
50265	242	0	242	2	0	2	5	0	5	245	0	245
50507	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
50719	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50720	1 362	0	1 362	578	0	578	1 232	0	1 232	2 016	0	2 016
52301	3 106	0	3 106	0	0	0	0	0	0	3 106	0	3 106
60301	619	0	619	124 612	0	124 612	124 730	0	124 730	737	0	737
60305	5 214	0	5 214	17 996	0	17 996	17 683	0	17 683	4 901	0	4 901
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	903	0	903	383	0	383	767	0	767	1 287	0	1 287
60311	858	0	858	24 060	0	24 060	39 005	0	39 005	15 803	0	15 803
60313	0	11	11	0	11	11	0	12	12	0	12	12
60322	0	0	0	10 300	0	10 300	10 301	0	10 301	1	0	1
60324	20 171	0	20 171	758	0	758	1 341	0	1 341	20 754	0	20 754
60335	4 738	0	4 738	3 977	0	3 977	4 054	0	4 054	4 815	0	4 815
60352	150	0	150	410	0	410	271	0	271	11	0	11
60414	37 641	0	37 641	0	0	0	231	0	231	37 872	0	37 872
60805	34 419	0	34 419	0	0	0	4 006	0	4 006	38 425	0	38 425
60806	66 037	0	66 037	4 237	0	4 237	267	0	267	62 067	0	62 067
60903	2 208	0	2 208	0	0	0	12	0	12	2 220	0	2 220
61501	9 691	0	9 691	9 691	0	9 691	0	0	0	0	0	0
61701	53 149	0	53 149	2 785	0	2 785	0	0	0	50 364	0	50 364
62002	2 375	0	2 375	0	0	0	0	0	0	2 375	0	2 375
62103	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70601	2 177 935	0	2 177 935	0	0	0	328 020	0	328 020	2 505 955	0	2 505 955
70602	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
70603	1 723 525	0	1 723 525	0	0	0	228 261	0	228 261	1 951 786	0	1 951 786
Итого по пассиву (баланс)	16 110 504	2 466 675	18 577 179	25 582 801	15 049 522	40 632 323	26 117 876	15 173 754	41 291 630	16 645 579	2 590 907	19 236 486
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	707 972	0	707 972	24 512	0	24 512	23 716	0	23 716	708 768	0	708 768
90902	264 030	2	264 032	22 194	0	22 194	25 431	0	25 431	260 793	2	260 795
91202	3 110	0	3 110	1	0	1	0	0	0	3 111	0	3 111
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	13 410 458	0	13 410 458	817 000	0	817 000	904 000	0	904 000	13 323 458	0	13 323 458
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	146 066	0	146 066	50 141	0	50 141	66 264	0	66 264	129 943	0	129 943
91502	6 786	0	6 786	0	0	0	0	0	0	6 786	0	6 786
91704	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
91802	110 496	0	110 496	0	0	0	0	0	0	110 496	0	110 496
91803	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
99998	21 917 108	0	21 917 108	7 056 564	0	7 056 564	7 410 879	0	7 410 879	21 562 793	0	21 562 793
Итого по активу (баланс)	36 767 846	2	36 767 848	7 970 412	0	7 970 412	8 430 290	0	8 430 290	36 307 968	2	36 307 970
Пассив
91311	19 539	0	19 539	0	0	0	0	0	0	19 539	0	19 539
91312	19 499 586	505 010	20 004 596	2 401 670	15 007	2 416 677	2 012 234	46 383	2 058 617	19 110 150	536 386	19 646 536
91314	988 619	0	988 619	4 086 481	0	4 086 481	4 351 094	0	4 351 094	1 253 232	0	1 253 232
91315	90 940	0	90 940	0	0	0	0	0	0	90 940	0	90 940
91317	808 293	5 121	813 414	890 794	16 928	907 722	628 770	18 084	646 854	546 269	6 277	552 546
99999	14 850 740	0	14 850 740	993 296	0	993 296	887 733	0	887 733	14 745 177	0	14 745 177
Итого по пассиву (баланс)	36 257 717	510 131	36 767 848	8 372 241	31 935	8 404 176	7 879 831	64 467	7 944 298	35 765 307	542 663	36 307 970
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 608	1 999 532	2 009 140	17 124	14 486 936	14 504 060	26 732	15 025 094	15 051 826	0	1 461 374	1 461 374
99996	2 006 301	0	2 006 301	14 483 185	0	14 483 185	15 023 773	0	15 023 773	1 465 713	0	1 465 713
Итого по активу (баланс)	2 015 909	1 999 532	4 015 441	14 500 309	14 486 936	28 987 245	15 050 505	15 025 094	30 075 599	1 465 713	1 461 374	2 927 087
Пассив
96901	1 996 710	9 591	2 006 301	14 995 594	28 179	15 023 773	14 464 597	18 588	14 483 185	1 465 713	0	1 465 713
99997	2 009 140	0	2 009 140	15 051 826	0	15 051 826	14 504 060	0	14 504 060	1 461 374	0	1 461 374
Итого по пассиву (баланс)	4 005 850	9 591	4 015 441	30 047 420	28 179	30 075 599	28 968 657	18 588	28 987 245	2 927 087	0	2 927 087

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?