Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	209	0	209	600	0	600	589	0	589	220	0	220
20202	58 667	78 628	137 295	273 540	246 348	519 888	261 452	253 005	514 457	70 755	71 971	142 726
20208	19 567	0	19 567	43 530	0	43 530	44 434	0	44 434	18 663	0	18 663
20209	0	0	0	105 677	78 335	184 012	105 677	78 335	184 012	0	0	0
30102	34 696	0	34 696	7 951 832	0	7 951 832	7 964 940	0	7 964 940	21 588	0	21 588
30110	32 761	210 056	242 817	81 431	321 581	403 012	83 707	288 059	371 766	30 485	243 578	274 063
30202	12 909	0	12 909	306	0	306	0	0	0	13 215	0	13 215
30215	400	2 750	3 150	0	255	255	0	81	81	400	2 924	3 324
30233	207	1 047	1 254	22 843	10 428	33 271	22 914	10 372	33 286	136	1 103	1 239
304.1	54 004	16 458	70 462	4 608 445	1 049	4 609 494	4 650 551	611	4 651 162	11 898	16 896	28 794
31902	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	4 160 000	0	4 160 000	4 210 000	0	4 210 000	950 000	0	950 000
32202	0	0	0	2 436 878	0	2 436 878	2 392 878	0	2 392 878	44 000	0	44 000
32203	169 999	0	169 999	312 670	0	312 670	482 669	0	482 669	0	0	0
32309	0	25 510	25 510	0	3 375	3 375	0	1 006	1 006	0	27 879	27 879
32401	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45201	15 574	0	15 574	96 074	0	96 074	78 866	0	78 866	32 782	0	32 782
45207	86 500	0	86 500	11 500	0	11 500	16 300	0	16 300	81 700	0	81 700
45208	8 278	0	8 278	0	0	0	278	0	278	8 000	0	8 000
45401	432	0	432	0	0	0	432	0	432	0	0	0
45504	40	0	40	0	0	0	8	0	8	32	0	32
45505	120	0	120	0	0	0	14	0	14	106	0	106
45506	3 550	0	3 550	0	0	0	399	0	399	3 151	0	3 151
45507	2 378	0	2 378	0	0	0	173	0	173	2 205	0	2 205
45509	71	0	71	141	0	141	153	0	153	59	0	59
45806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45809	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
45812	440	0	440	19	0	19	19	0	19	440	0	440
45813	9	0	9	0	0	0	2	0	2	7	0	7
45814	47	0	47	5	0	5	2	0	2	50	0	50
45815	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
474.1	5 294	28 380	33 674	6 542 223	7 883 829	14 426 052	6 542 444	7 471 576	14 014 020	5 073	440 633	445 706
47421	761	0	761	33 816	0	33 816	34 577	0	34 577	0	0	0
47423	294	0	294	114	55 421	55 535	388	55 421	55 809	20	0	20
47427	969	0	969	8 192	0	8 192	7 988	0	7 988	1 173	0	1 173
47465	0	0	0	178	0	178	153	0	153	25	0	25
47502	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
50205	89 484	0	89 484	232 315	0	232 315	64	0	64	321 735	0	321 735
50207	50 171	0	50 171	4 151	0	4 151	26	0	26	54 296	0	54 296
50221	0	0	0	277	0	277	221	0	221	56	0	56
50403	0	0	0	407 703	0	407 703	395 000	0	395 000	12 703	0	12 703
50408	405 046	0	405 046	1 644	0	1 644	203 436	0	203 436	203 254	0	203 254
50905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
51513	446 801	0	446 801	297 204	0	297 204	250 000	0	250 000	494 005	0	494 005
51528	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60302	3 520	0	3 520	0	0	0	65	0	65	3 455	0	3 455
60308	8	0	8	196	0	196	116	0	116	88	0	88
60310	72	0	72	307	0	307	258	0	258	121	0	121
60312	3 532	0	3 532	3 496	0	3 496	3 558	0	3 558	3 470	0	3 470
60314	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60323	6	0	6	95	0	95	0	0	0	101	0	101
60336	1 259	0	1 259	0	0	0	1 061	0	1 061	198	0	198
60401	50 252	0	50 252	0	0	0	0	0	0	50 252	0	50 252
60804	18 926	0	18 926	0	0	0	0	0	0	18 926	0	18 926
60901	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	19 100	0	19 100
61002	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
61008	86	0	86	206	0	206	108	0	108	184	0	184
61009	0	0	0	91	0	91	12	0	12	79	0	79
61010	0	0	0	155	0	155	0	0	0	155	0	155
61209	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
61210	0	0	0	848 428	0	848 428	848 428	0	848 428	0	0	0
61702	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
70606	577 561	0	577 561	90 521	0	90 521	0	0	0	668 082	0	668 082
70608	307 604	0	307 604	39 060	0	39 060	0	0	0	346 664	0	346 664
70611	5 377	0	5 377	524	0	524	0	0	0	5 901	0	5 901
70616	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
Итого по активу (баланс)	3 488 232	362 829	3 851 061	28 737 266	8 600 621	37 337 887	28 725 229	8 158 466	36 883 695	3 500 269	804 984	4 305 253
Пассив
10208	273 420	0	273 420	0	0	0	0	0	0	273 420	0	273 420
10603	0	0	0	221	0	221	277	0	277	56	0	56
10609	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
10634	15	0	15	0	0	0	25	0	25	40	0	40
10701	41 013	0	41 013	0	0	0	0	0	0	41 013	0	41 013
10801	439 354	0	439 354	0	0	0	0	0	0	439 354	0	439 354
30126	11 576	0	11 576	0	0	0	0	0	0	11 576	0	11 576
30129	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
30220	0	0	0	0	715	715	0	715	715	0	0	0
30226	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30232	5 770	97	5 867	191 147	17 276	208 423	187 364	17 247	204 611	1 987	68	2 055
30243	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30429	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30601	54 228	0	54 228	124 442	0	124 442	117 829	0	117 829	47 615	0	47 615
32213	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
32313	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
32403	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
406	0	0	0	10 515	0	10 515	11 215	0	11 215	700	0	700
407	764 856	22 839	787 695	2 402 342	155 850	2 558 192	2 714 444	168 677	2 883 121	1 076 958	35 666	1 112 624
408.1	71 917	8 617	80 534	241 658	87 944	329 602	267 845	86 519	354 364	98 104	7 192	105 296
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	1 200	509	1 709	371	15	386	0	47	47	829	541	1 370
40817	291 517	175 886	467 403	464 017	63 834	527 851	526 367	155 276	681 643	353 867	267 328	621 195
40820	415	427	842	1 194	121	1 315	1 045	778	1 823	266	1 084	1 350
40821	3	0	3	364	0	364	369	0	369	8	0	8
40905	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
40909	0	0	0	2 686	8 300	10 986	2 686	8 300	10 986	0	0	0
40910	0	0	0	537	339	876	537	339	876	0	0	0
40911	0	0	0	2 573	2 054	4 627	2 573	2 054	4 627	0	0	0
40912	0	0	0	1 146	3 875	5 021	1 146	3 875	5 021	0	0	0
40913	0	0	0	3 041	7 349	10 390	3 041	7 349	10 390	0	0	0
42102	4 500	0	4 500	14 803	0	14 803	10 303	0	10 303	0	0	0
42103	16 000	0	16 000	6 020	0	6 020	2 020	0	2 020	12 000	0	12 000
42104	31 394	0	31 394	0	0	0	0	0	0	31 394	0	31 394
42105	188 366	0	188 366	95 223	0	95 223	45 051	0	45 051	138 194	0	138 194
42109	8 000	0	8 000	22 012	0	22 012	15 012	0	15 012	1 000	0	1 000
42301	5 906	3 957	9 863	0	120	120	0	356	356	5 906	4 193	10 099
42304	5 153	2 577	7 730	4 129	103	4 232	30	659	689	1 054	3 133	4 187
42305	43 549	2 751	46 300	13 579	98	13 677	18 471	579	19 050	48 441	3 232	51 673
42306	28 007	1 231	29 238	5 748	40	5 788	10 152	101	10 253	32 411	1 292	33 703
42307	349 024	932	349 956	154 415	32	154 447	34 764	66	34 830	229 373	966	230 339
42607	0	36	36	0	1	1	0	3	3	0	38	38
45215	1 708	0	1 708	4 632	0	4 632	6 432	0	6 432	3 508	0	3 508
45217	66	0	66	0	0	0	3	0	3	69	0	69
45415	216	0	216	216	0	216	0	0	0	0	0	0
45515	1 067	0	1 067	279	0	279	0	0	0	788	0	788
45524	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	493	0	493	4	0	4	4	0	4	493	0	493
47403	0	0	0	4 135 026	0	4 135 026	4 135 026	0	4 135 026	0	0	0
47407	0	0	0	7 141 101	5 914 323	13 055 424	7 141 101	5 914 323	13 055 424	0	0	0
47411	1 769	7	1 776	40	0	40	890	2	892	2 619	9	2 628
47416	806	0	806	52 792	0	52 792	52 752	0	52 752	766	0	766
47422	613	0	613	1 365	0	1 365	1 363	0	1 363	611	0	611
47424	0	0	0	24 778	0	24 778	27 092	0	27 092	2 314	0	2 314
47425	4 735	0	4 735	6 253	0	6 253	5 027	0	5 027	3 509	0	3 509
47426	67	0	67	241	0	241	342	0	342	168	0	168
47466	891	0	891	153	0	153	1	0	1	739	0	739
47501	582	0	582	306	0	306	15	0	15	291	0	291
50220	209	0	209	589	0	589	600	0	600	220	0	220
50431	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
51529	133	0	133	74	0	74	88	0	88	147	0	147
60301	1 422	0	1 422	5 507	0	5 507	5 605	0	5 605	1 520	0	1 520
60305	3 918	0	3 918	6 839	0	6 839	7 060	0	7 060	4 139	0	4 139
60309	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60311	343	0	343	3 129	0	3 129	3 151	0	3 151	365	0	365
60322	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60324	56	0	56	2	0	2	145	0	145	199	0	199
60335	2 336	0	2 336	2 072	0	2 072	1 982	0	1 982	2 246	0	2 246
60414	22 552	0	22 552	0	0	0	145	0	145	22 697	0	22 697
60805	10 383	0	10 383	0	0	0	584	0	584	10 967	0	10 967
60806	9 064	0	9 064	636	0	636	42	0	42	8 470	0	8 470
60903	12 798	0	12 798	0	0	0	240	0	240	13 038	0	13 038
70601	627 573	0	627 573	0	0	0	84 714	0	84 714	712 287	0	712 287
70603	291 704	0	291 704	0	0	0	50 560	0	50 560	342 264	0	342 264
70615	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
Итого по пассиву (баланс)	3 631 195	219 866	3 851 061	15 149 186	6 262 389	21 411 575	15 498 502	6 367 265	21 865 767	3 980 511	324 742	4 305 253
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	44 853	0	44 853	3 111	0	3 111	8 249	0	8 249	39 715	0	39 715
90902	111 631	0	111 631	38 564	0	38 564	16 177	0	16 177	134 018	0	134 018
90909	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	385 983	0	385 983	0	0	0	0	0	0	385 983	0	385 983
91803	297	0	297	2	0	2	0	0	0	299	0	299
99998	728 159	0	728 159	3 013 144	0	3 013 144	3 156 848	0	3 156 848	584 455	0	584 455
Итого по активу (баланс)	1 271 298	0	1 271 298	3 054 823	0	3 054 823	3 181 276	0	3 181 276	1 144 845	0	1 144 845
Пассив
91003	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
91312	369 351	0	369 351	0	0	0	0	0	0	369 351	0	369 351
91314	178 866	0	178 866	3 048 827	0	3 048 827	2 916 752	0	2 916 752	46 791	0	46 791
91315	84 341	0	84 341	0	0	0	434	0	434	84 775	0	84 775
91317	83 983	0	83 983	107 715	0	107 715	95 652	0	95 652	71 920	0	71 920
91507	11 618	0	11 618	0	0	0	0	0	0	11 618	0	11 618
99999	543 139	0	543 139	24 418	0	24 418	41 669	0	41 669	560 390	0	560 390
Итого по пассиву (баланс)	1 271 298	0	1 271 298	3 181 266	0	3 181 266	3 054 813	0	3 054 813	1 144 845	0	1 144 845
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	182 003	39 293	221 296	6 120 420	364 569	6 484 989	5 820 416	399 829	6 220 245	482 007	4 033	486 040
94101	0	0	0	247 631	0	247 631	247 631	0	247 631	0	0	0
99996	221 458	0	221 458	6 743 367	0	6 743 367	6 476 472	0	6 476 472	488 353	0	488 353
Итого по активу (баланс)	403 461	39 293	442 754	13 111 418	364 569	13 475 987	12 544 519	399 829	12 944 348	970 360	4 033	974 393
Пассив
96901	39 174	182 284	221 458	647 052	5 829 419	6 476 471	611 908	6 131 458	6 743 366	4 030	484 323	488 353
99997	221 296	0	221 296	6 467 876	0	6 467 876	6 732 620	0	6 732 620	486 040	0	486 040
Итого по пассиву (баланс)	260 470	182 284	442 754	7 114 928	5 829 419	12 944 347	7 344 528	6 131 458	13 475 986	490 070	484 323	974 393

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?