Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
20202	46 198	32 549	78 747	267 459	44 326	311 785	272 102	28 017	300 119	41 555	48 858	90 413
20208	12 458	0	12 458	35 283	0	35 283	34 984	0	34 984	12 757	0	12 757
20209	0	0	0	33 915	2 527	36 442	33 415	2 527	35 942	500	0	500
30102	38 541	0	38 541	7 134 564	0	7 134 564	7 153 113	0	7 153 113	19 992	0	19 992
30110	14 335	36 100	50 435	411 278	75 047	486 325	404 810	81 178	485 988	20 803	29 969	50 772
30202	3 045	0	3 045	26	0	26	0	0	0	3 071	0	3 071
30215	150	2 680	2 830	0	248	248	0	79	79	150	2 849	2 999
30221	0	0	0	19 974	10 635	30 609	19 974	10 635	30 609	0	0	0
30233	560	0	560	51 619	5 566	57 185	51 780	5 041	56 821	399	525	924
30302	70 922	51 166	122 088	32 173	9 700	41 873	57 882	3 160	61 042	45 213	57 706	102 919
30306	563 067	57 594	620 661	166 492	3 904	170 396	45 977	2 078	48 055	683 582	59 420	743 002
31902	75 000	0	75 000	2 570 000	0	2 570 000	2 462 000	0	2 462 000	183 000	0	183 000
31903	720 000	0	720 000	2 970 000	0	2 970 000	2 940 000	0	2 940 000	750 000	0	750 000
32201	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45201	5 058	0	5 058	16 682	0	16 682	17 124	0	17 124	4 616	0	4 616
45206	11 631	0	11 631	0	0	0	80	0	80	11 551	0	11 551
45207	107 955	0	107 955	7 914	0	7 914	31 241	0	31 241	84 628	0	84 628
45208	44 319	0	44 319	0	0	0	1 140	0	1 140	43 179	0	43 179
45216	2 951	0	2 951	518	0	518	626	0	626	2 843	0	2 843
45407	16 802	0	16 802	0	0	0	13	0	13	16 789	0	16 789
45408	84 934	0	84 934	0	0	0	296	0	296	84 638	0	84 638
45416	599	0	599	0	0	0	144	0	144	455	0	455
45505	137	0	137	4 354	0	4 354	17	0	17	4 474	0	4 474
45506	11 543	0	11 543	1 675	0	1 675	1 619	0	1 619	11 599	0	11 599
45507	115 481	0	115 481	1 800	0	1 800	4 874	0	4 874	112 407	0	112 407
45509	2 206	0	2 206	2 980	0	2 980	2 459	0	2 459	2 727	0	2 727
45523	5 463	0	5 463	1 405	0	1 405	1 276	0	1 276	5 592	0	5 592
45812	49 386	0	49 386	0	0	0	0	0	0	49 386	0	49 386
45814	29 787	0	29 787	0	0	0	2	0	2	29 785	0	29 785
45815	8 121	0	8 121	27	0	27	26	0	26	8 122	0	8 122
45820	25 271	0	25 271	32	0	32	10	0	10	25 293	0	25 293
45912	6 425	0	6 425	0	0	0	0	0	0	6 425	0	6 425
45914	6 127	0	6 127	146	0	146	0	0	0	6 273	0	6 273
45915	6 322	0	6 322	29	0	29	25	0	25	6 326	0	6 326
45920	4 209	0	4 209	3 916	0	3 916	3	0	3	8 122	0	8 122
474.1	0	0	0	41 561	40 325	81 886	41 561	40 325	81 886	0	0	0
47423	188 383	0	188 383	205	5 745	5 950	303	5 745	6 048	188 285	0	188 285
47427	8 472	0	8 472	9 217	0	9 217	9 133	0	9 133	8 556	0	8 556
47443	7	0	7	8	0	8	8	0	8	7	0	7
47447	2 657	0	2 657	0	0	0	0	0	0	2 657	0	2 657
47465	45 108	0	45 108	680	0	680	936	0	936	44 852	0	44 852
47701	32 176	0	32 176	71	0	71	66	0	66	32 181	0	32 181
47704	0	0	0	274	0	274	261	0	261	13	0	13
60308	97	0	97	48	0	48	60	0	60	85	0	85
60310	397	0	397	198	0	198	178	0	178	417	0	417
60312	1 649	0	1 649	1 283	0	1 283	1 252	0	1 252	1 680	0	1 680
60323	5 428	0	5 428	212	0	212	108	0	108	5 532	0	5 532
60351	1 201	0	1 201	0	0	0	3	0	3	1 198	0	1 198
60401	223 919	0	223 919	0	0	0	880	0	880	223 039	0	223 039
60404	3 699	0	3 699	0	0	0	0	0	0	3 699	0	3 699
60415	1 267	0	1 267	0	0	0	0	0	0	1 267	0	1 267
60804	6 292	0	6 292	0	0	0	0	0	0	6 292	0	6 292
60901	10 615	0	10 615	0	0	0	0	0	0	10 615	0	10 615
60906	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
61002	19	0	19	38	0	38	10	0	10	47	0	47
61008	860	0	860	82	0	82	68	0	68	874	0	874
61009	101	0	101	186	0	186	33	0	33	254	0	254
61013	240	0	240	0	0	0	100	0	100	140	0	140
61209	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
61702	842	0	842	0	0	0	5	0	5	837	0	837
61905	9 280	0	9 280	0	0	0	0	0	0	9 280	0	9 280
61907	100 303	0	100 303	0	0	0	0	0	0	100 303	0	100 303
61908	22 347	0	22 347	0	0	0	0	0	0	22 347	0	22 347
62101	3 889	0	3 889	0	0	0	0	0	0	3 889	0	3 889
62102	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
70606	338 131	0	338 131	23 408	0	23 408	4	0	4	361 535	0	361 535
70608	428 017	0	428 017	19 175	0	19 175	0	0	0	447 192	0	447 192
70611	1 693	0	1 693	0	0	0	0	0	0	1 693	0	1 693
70616	0	0	0	3 763	0	3 763	1 888	0	1 888	1 875	0	1 875
Итого по активу (баланс)	3 531 068	180 089	3 711 157	13 835 850	198 023	14 033 873	13 595 049	178 785	13 773 834	3 771 869	199 327	3 971 196
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 071	0	1 071	0	0	0	0	0	0	1 071	0	1 071
10701	13 666	0	13 666	0	0	0	0	0	0	13 666	0	13 666
10801	173 244	0	173 244	0	0	0	0	0	0	173 244	0	173 244
30126	946	0	946	144	0	144	102	0	102	904	0	904
30226	59	0	59	99	0	99	100	0	100	60	0	60
30232	278	54	332	24 576	13 381	37 957	24 560	13 327	37 887	262	0	262
30301	70 922	51 166	122 088	57 882	3 160	61 042	32 173	9 700	41 873	45 213	57 706	102 919
30305	563 067	57 594	620 661	45 977	2 078	48 055	166 492	3 904	170 396	683 582	59 420	743 002
32211	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
405	4 787	0	4 787	107	0	107	12	0	12	4 692	0	4 692
406	39	0	39	54	0	54	70	0	70	55	0	55
407	241 895	13 925	255 820	1 357 688	23 306	1 380 994	1 451 562	32 399	1 483 961	335 769	23 018	358 787
408.1	84 905	4 127	89 032	266 844	153	266 997	269 803	263	270 066	87 864	4 237	92 101
40817	34 856	15 310	50 166	68 034	6 197	74 231	80 199	9 766	89 965	47 021	18 879	65 900
40820	817	282	1 099	53	176	229	43	691	734	807	797	1 604
40821	2 471	0	2 471	4 517	0	4 517	5 071	0	5 071	3 025	0	3 025
40901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
40905	4	0	4	4 861	0	4 861	4 861	0	4 861	4	0	4
40907	76	0	76	1 226	0	1 226	1 161	0	1 161	11	0	11
40909	0	0	0	10 091	4 250	14 341	10 091	4 250	14 341	0	0	0
40910	0	0	0	1 042	807	1 849	1 042	807	1 849	0	0	0
40911	1 815	0	1 815	31 886	0	31 886	31 131	0	31 131	1 060	0	1 060
40912	0	0	0	4 338	7 313	11 651	4 338	7 313	11 651	0	0	0
40913	0	0	0	817	1 914	2 731	817	1 914	2 731	0	0	0
42301	11 801	5 304	17 105	3 850	9 164	13 014	4 136	6 503	10 639	12 087	2 643	14 730
42304	2 445	2 004	4 449	47	331	378	9	179	188	2 407	1 852	4 259
42305	195 157	19 555	214 712	24 719	631	25 350	10 139	2 233	12 372	180 577	21 157	201 734
42306	784 726	0	784 726	63 009	0	63 009	61 447	0	61 447	783 164	0	783 164
42309	129	0	129	0	0	0	7	0	7	136	0	136
42601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42606	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43807	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45215	3 701	0	3 701	937	0	937	261	0	261	3 025	0	3 025
45217	90	0	90	65	0	65	272	0	272	297	0	297
45415	1 028	0	1 028	155	0	155	0	0	0	873	0	873
45417	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
45515	5 742	0	5 742	1 286	0	1 286	1 241	0	1 241	5 697	0	5 697
45524	495	0	495	649	0	649	176	0	176	22	0	22
45818	87 252	0	87 252	18	0	18	40	0	40	87 274	0	87 274
45821	4	0	4	10	0	10	6	0	6	0	0	0
45918	15 899	0	15 899	7	0	7	3 126	0	3 126	19 018	0	19 018
45921	2 280	0	2 280	6 101	0	6 101	3 821	0	3 821	0	0	0
47405	0	0	0	30 784	0	30 784	30 784	0	30 784	0	0	0
47407	0	0	0	40 209	41 624	81 833	40 209	41 624	81 833	0	0	0
47411	5 065	31	5 096	2 513	4	2 517	3 331	10	3 341	5 883	37	5 920
47416	28	0	28	1 943	0	1 943	1 915	0	1 915	0	0	0
47422	7 331	0	7 331	532 051	0	532 051	533 103	0	533 103	8 383	0	8 383
47425	61 167	0	61 167	884	0	884	589	0	589	60 872	0	60 872
47452	5 496	0	5 496	102	0	102	27	0	27	5 421	0	5 421
47466	13	0	13	14	0	14	12	0	12	11	0	11
47702	322	0	322	322	0	322	322	0	322	322	0	322
47705	48	0	48	322	0	322	274	0	274	0	0	0
60301	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
60305	3 157	0	3 157	5 296	0	5 296	5 087	0	5 087	2 948	0	2 948
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	153	0	153	0	0	0	145	0	145	298	0	298
60311	1 949	0	1 949	3 903	0	3 903	4 082	0	4 082	2 128	0	2 128
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	3 985	0	3 985	152	0	152	235	0	235	4 068	0	4 068
60335	812	0	812	1 001	0	1 001	952	0	952	763	0	763
60414	63 051	0	63 051	880	0	880	329	0	329	62 500	0	62 500
60805	4 455	0	4 455	0	0	0	210	0	210	4 665	0	4 665
60806	1 750	0	1 750	254	0	254	12	0	12	1 508	0	1 508
60903	6 296	0	6 296	0	0	0	130	0	130	6 426	0	6 426
61016	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61701	10 087	0	10 087	813	0	813	6 150	0	6 150	15 424	0	15 424
70601	365 585	0	365 585	6	0	6	29 949	0	29 949	395 528	0	395 528
70603	426 074	0	426 074	0	0	0	19 494	0	19 494	445 568	0	445 568
70615	3 467	0	3 467	4 280	0	4 280	813	0	813	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 541 805	169 352	3 711 157	2 607 443	114 489	2 721 932	2 847 088	134 883	2 981 971	3 781 450	189 746	3 971 196
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	421 408	0	421 408	11 727	0	11 727	4 490	0	4 490	428 645	0	428 645
90902	336 179	0	336 179	2 321	0	2 321	6 133	0	6 133	332 367	0	332 367
90907	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
91203	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91414	2 268 147	0	2 268 147	22 724	0	22 724	19 377	0	19 377	2 271 494	0	2 271 494
91501	32 737	0	32 737	0	0	0	0	0	0	32 737	0	32 737
91502	280	0	280	21	0	21	0	0	0	301	0	301
91506	33 367	0	33 367	0	0	0	0	0	0	33 367	0	33 367
91704	3 986	322	4 308	0	30	30	35	10	45	3 951	342	4 293
91802	39 343	0	39 343	0	0	0	74	0	74	39 269	0	39 269
91803	904	0	904	0	0	0	48	0	48	856	0	856
99998	977 600	0	977 600	35 210	0	35 210	48 011	0	48 011	964 799	0	964 799
Итого по активу (баланс)	4 114 314	322	4 114 636	72 003	30	72 033	78 168	10	78 178	4 108 149	342	4 108 491
Пассив
91003	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91312	949 574	0	949 574	16 832	0	16 832	10 072	0	10 072	942 814	0	942 814
91317	27 912	0	27 912	31 106	0	31 106	25 112	0	25 112	21 918	0	21 918
91507	114	0	114	47	0	47	0	0	0	67	0	67
99999	3 137 036	0	3 137 036	29 513	0	29 513	36 169	0	36 169	3 143 692	0	3 143 692
Итого по пассиву (баланс)	4 114 636	0	4 114 636	77 524	0	77 524	71 379	0	71 379	4 108 491	0	4 108 491

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?