Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	290 164	0	290 164	0	0	0	0	0	0	290 164	0	290 164
20202	56 457	5 188	61 645	376 294	24 587	400 881	370 873	25 760	396 633	61 878	4 015	65 893
20208	13 853	0	13 853	25 723	0	25 723	24 387	0	24 387	15 189	0	15 189
20209	0	0	0	172 412	11 453	183 865	167 186	11 019	178 205	5 226	434	5 660
30102	15 860	0	15 860	13 012 639	0	13 012 639	13 005 245	0	13 005 245	23 254	0	23 254
30110	9 322	2 830	12 152	16 705	646	17 351	15 518	897	16 415	10 509	2 579	13 088
30202	2 631	0	2 631	125	0	125	0	0	0	2 756	0	2 756
30233	124	0	124	26 657	345	27 002	26 452	345	26 797	329	0	329
31902	0	0	0	2 160 000	0	2 160 000	1 990 000	0	1 990 000	170 000	0	170 000
31903	240 120	0	240 120	1 053 000	0	1 053 000	1 293 120	0	1 293 120	0	0	0
32002	0	0	0	6 165 000	0	6 165 000	5 415 000	0	5 415 000	750 000	0	750 000
32003	360 000	0	360 000	1 700 000	0	1 700 000	2 060 000	0	2 060 000	0	0	0
32201	4 019	0	4 019	0	0	0	0	0	0	4 019	0	4 019
32401	5 631	0	5 631	0	0	0	0	0	0	5 631	0	5 631
44901	17 361	0	17 361	34 046	0	34 046	51 407	0	51 407	0	0	0
44907	29 980	0	29 980	0	0	0	1 670	0	1 670	28 310	0	28 310
44916	750	0	750	0	0	0	42	0	42	708	0	708
45107	2 700	0	2 700	12 450	0	12 450	150	0	150	15 000	0	15 000
45116	68	0	68	311	0	311	304	0	304	75	0	75
45201	5 775	0	5 775	9 080	0	9 080	7 597	0	7 597	7 258	0	7 258
45205	91 544	0	91 544	2 890	0	2 890	81 000	0	81 000	13 434	0	13 434
45206	190 337	0	190 337	42 580	0	42 580	18 455	0	18 455	214 462	0	214 462
45207	508 823	0	508 823	15 674	0	15 674	81 155	0	81 155	443 342	0	443 342
45208	140 539	0	140 539	0	0	0	8 519	0	8 519	132 020	0	132 020
45216	15 531	0	15 531	1 429	0	1 429	2 663	0	2 663	14 297	0	14 297
45401	308	0	308	859	0	859	1 117	0	1 117	50	0	50
45406	1 588	0	1 588	0	0	0	426	0	426	1 162	0	1 162
45407	57 874	0	57 874	0	0	0	1 526	0	1 526	56 348	0	56 348
45408	210 030	0	210 030	0	0	0	10 565	0	10 565	199 465	0	199 465
45416	1 698	0	1 698	705	0	705	1 309	0	1 309	1 094	0	1 094
45505	946	0	946	0	0	0	96	0	96	850	0	850
45506	15 382	0	15 382	450	0	450	1 216	0	1 216	14 616	0	14 616
45507	257 817	0	257 817	300	0	300	11 341	0	11 341	246 776	0	246 776
45509	18	0	18	242	0	242	193	0	193	67	0	67
45523	4 939	0	4 939	5	0	5	131	0	131	4 813	0	4 813
45809	8	0	8	7	0	7	8	0	8	7	0	7
45812	182 425	0	182 425	18	0	18	42	0	42	182 401	0	182 401
45813	12 571	0	12 571	0	0	0	0	0	0	12 571	0	12 571
45814	4 955	0	4 955	37	0	37	50	0	50	4 942	0	4 942
45815	12 696	0	12 696	340	0	340	604	0	604	12 432	0	12 432
45820	90	0	90	32	0	32	24	0	24	98	0	98
45912	9 522	0	9 522	0	0	0	0	0	0	9 522	0	9 522
45913	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
45915	629	0	629	83	0	83	259	0	259	453	0	453
45920	16	0	16	7	0	7	13	0	13	10	0	10
474.1	0	0	0	84	84	168	84	84	168	0	0	0
47423	1 216	0	1 216	773	0	773	1 700	0	1 700	289	0	289
47427	3 827	0	3 827	16 344	0	16 344	16 561	0	16 561	3 610	0	3 610
47443	4 116	0	4 116	2 618	0	2 618	2 795	0	2 795	3 939	0	3 939
47447	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47465	487	0	487	2 316	0	2 316	1 091	0	1 091	1 712	0	1 712
47502	0	0	0	3 635	0	3 635	3 635	0	3 635	0	0	0
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60302	2 886	0	2 886	53	0	53	0	0	0	2 939	0	2 939
60308	53	0	53	148	0	148	158	0	158	43	0	43
60310	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60312	6 199	0	6 199	4 796	0	4 796	4 081	0	4 081	6 914	0	6 914
60314	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60323	2 244	0	2 244	86	0	86	7	0	7	2 323	0	2 323
60401	38 766	0	38 766	0	0	0	0	0	0	38 766	0	38 766
60804	19 998	0	19 998	0	0	0	0	0	0	19 998	0	19 998
60901	26 458	0	26 458	196	0	196	0	0	0	26 654	0	26 654
60906	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
61702	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
61703	92 992	0	92 992	0	0	0	0	0	0	92 992	0	92 992
62001	14 004	0	14 004	0	0	0	0	0	0	14 004	0	14 004
70606	362 515	0	362 515	48 265	0	48 265	280	0	280	410 500	0	410 500
70608	3 680	0	3 680	241	0	241	0	0	0	3 921	0	3 921
70611	791	0	791	0	0	0	53	0	53	738	0	738
70616	2 284	0	2 284	0	0	0	0	0	0	2 284	0	2 284
Итого по активу (баланс)	3 360 071	8 018	3 368 089	24 909 944	37 134	24 947 078	24 680 397	38 124	24 718 521	3 589 618	7 028	3 596 646
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	11 670	0	11 670	0	0	0	0	0	0	11 670	0	11 670
30232	0	0	0	14 462	652	15 114	14 462	653	15 115	0	1	1
32403	5 631	0	5 631	0	0	0	0	0	0	5 631	0	5 631
406	145 473	0	145 473	736 614	0	736 614	733 744	0	733 744	142 603	0	142 603
407	380 224	11	380 235	1 554 027	85	1 554 112	1 679 212	85	1 679 297	505 409	11	505 420
408.1	50 410	0	50 410	111 287	0	111 287	100 103	0	100 103	39 226	0	39 226
40817	41 051	0	41 051	51 064	0	51 064	45 516	0	45 516	35 503	0	35 503
40820	6	0	6	78	0	78	85	0	85	13	0	13
40821	11 264	0	11 264	78 553	0	78 553	75 170	0	75 170	7 881	0	7 881
40905	0	0	0	2 897	87	2 984	2 897	87	2 984	0	0	0
40909	0	0	0	612	257	869	612	257	869	0	0	0
40910	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
40911	4 334	0	4 334	32 263	0	32 263	31 651	0	31 651	3 722	0	3 722
40912	0	0	0	937	642	1 579	937	642	1 579	0	0	0
40913	0	0	0	906	0	906	906	0	906	0	0	0
41805	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
41807	479 700	0	479 700	0	0	0	0	0	0	479 700	0	479 700
42102	41 000	0	41 000	75 000	0	75 000	179 200	0	179 200	145 200	0	145 200
42103	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	47 000	0	47 000	43 000	0	43 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	28 481	0	28 481	15 960	0	15 960	11 522	0	11 522	24 043	0	24 043
42305	6 342	0	6 342	2 284	0	2 284	5 171	0	5 171	9 229	0	9 229
42306	712 706	0	712 706	85 560	0	85 560	82 264	0	82 264	709 410	0	709 410
42307	65 334	0	65 334	5 070	0	5 070	5 214	0	5 214	65 478	0	65 478
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	2 888	0	2 888	4 196	0	4 196	2 724	0	2 724	1 416	0	1 416
45115	135	0	135	608	0	608	623	0	623	150	0	150
45215	71 141	0	71 141	9 368	0	9 368	3 234	0	3 234	65 007	0	65 007
45217	5 463	0	5 463	1 357	0	1 357	2 455	0	2 455	6 561	0	6 561
45415	20 861	0	20 861	1 851	0	1 851	17	0	17	19 027	0	19 027
45417	5 917	0	5 917	0	0	0	744	0	744	6 661	0	6 661
45515	27 599	0	27 599	611	0	611	62	0	62	27 050	0	27 050
45524	310	0	310	35	0	35	0	0	0	275	0	275
45818	212 273	0	212 273	302	0	302	230	0	230	212 201	0	212 201
45918	11 521	0	11 521	113	0	113	40	0	40	11 448	0	11 448
47407	0	0	0	84	84	168	84	84	168	0	0	0
47411	8 832	0	8 832	1 678	0	1 678	2 024	0	2 024	9 178	0	9 178
47416	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47422	238	0	238	21 409	0	21 409	21 203	0	21 203	32	0	32
47425	4 074	0	4 074	10 933	0	10 933	15 712	0	15 712	8 853	0	8 853
47426	108	0	108	3 877	0	3 877	3 890	0	3 890	121	0	121
47441	4 116	0	4 116	2 795	0	2 795	2 618	0	2 618	3 939	0	3 939
47444	0	0	0	407	0	407	421	0	421	14	0	14
47466	1 644	0	1 644	1 080	0	1 080	452	0	452	1 016	0	1 016
47501	0	0	0	3 635	0	3 635	3 635	0	3 635	0	0	0
60301	50	0	50	633	0	633	628	0	628	45	0	45
60305	2 399	0	2 399	4 810	0	4 810	4 618	0	4 618	2 207	0	2 207
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60311	124	0	124	184	0	184	172	0	172	112	0	112
60322	1 686	0	1 686	64	0	64	78	0	78	1 700	0	1 700
60324	2 862	0	2 862	85	0	85	144	0	144	2 921	0	2 921
60335	418	0	418	1 340	0	1 340	1 272	0	1 272	350	0	350
60349	7 368	0	7 368	0	0	0	0	0	0	7 368	0	7 368
60414	28 413	0	28 413	0	0	0	118	0	118	28 531	0	28 531
60805	5 646	0	5 646	0	0	0	1 030	0	1 030	6 676	0	6 676
60806	14 411	0	14 411	1 085	0	1 085	101	0	101	13 427	0	13 427
60903	2 916	0	2 916	0	0	0	254	0	254	3 170	0	3 170
61501	2 008	0	2 008	0	0	0	0	0	0	2 008	0	2 008
70601	381 411	0	381 411	14	0	14	58 859	0	58 859	440 256	0	440 256
70603	3 107	0	3 107	0	0	0	576	0	576	3 683	0	3 683
70615	1 493	0	1 493	0	0	0	0	0	0	1 493	0	1 493
Итого по пассиву (баланс)	3 368 078	11	3 368 089	2 883 352	1 807	2 885 159	3 111 908	1 808	3 113 716	3 596 634	12	3 596 646
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	36 075	0	36 075	9	0	9	5	0	5	36 079	0	36 079
90902	825 979	0	825 979	15 936	0	15 936	4 777	0	4 777	837 138	0	837 138
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	3 753 471	0	3 753 471	295 745	0	295 745	367 067	0	367 067	3 682 149	0	3 682 149
91501	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
91502	7 968	0	7 968	0	0	0	0	0	0	7 968	0	7 968
91704	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
91802	80 645	0	80 645	0	0	0	0	0	0	80 645	0	80 645
99998	1 636 691	0	1 636 691	351 368	0	351 368	316 172	0	316 172	1 671 887	0	1 671 887
Итого по активу (баланс)	6 343 404	0	6 343 404	663 058	0	663 058	688 021	0	688 021	6 318 441	0	6 318 441
Пассив
91311	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
91312	1 411 015	0	1 411 015	84 951	0	84 951	68 144	0	68 144	1 394 208	0	1 394 208
91315	136 860	0	136 860	15 862	0	15 862	30 426	0	30 426	151 424	0	151 424
91317	77 830	0	77 830	215 359	0	215 359	252 798	0	252 798	115 269	0	115 269
91507	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
91508	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
99999	4 706 713	0	4 706 713	371 849	0	371 849	311 690	0	311 690	4 646 554	0	4 646 554
Итого по пассиву (баланс)	6 343 404	0	6 343 404	688 021	0	688 021	663 058	0	663 058	6 318 441	0	6 318 441

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?