Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 494	0	5 494	0	0	0	0	0	0	5 494	0	5 494
20202	62 419	6 785	69 204	264 610	8 497	273 107	267 098	7 065	274 163	59 931	8 217	68 148
20209	5 000	0	5 000	48 950	0	48 950	39 950	0	39 950	14 000	0	14 000
30102	9 278	0	9 278	4 255 233	0	4 255 233	4 253 637	0	4 253 637	10 874	0	10 874
30110	1 086	2 486	3 572	4 818	22 563	27 381	3 539	23 561	27 100	2 365	1 488	3 853
30202	1 958	0	1 958	0	0	0	108	0	108	1 850	0	1 850
30221	0	0	0	1 900	158	2 058	1 900	158	2 058	0	0	0
30233	0	0	0	464	151	615	464	151	615	0	0	0
31902	0	0	0	571 100	0	571 100	543 800	0	543 800	27 300	0	27 300
31903	349 000	0	349 000	1 331 900	0	1 331 900	1 390 900	0	1 390 900	290 000	0	290 000
32002	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000	1 100 000	0	1 100 000	80 000	0	80 000
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32501	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
45201	3 087	0	3 087	259	0	259	220	0	220	3 126	0	3 126
45206	35 523	0	35 523	6 000	0	6 000	17 500	0	17 500	24 023	0	24 023
45207	128 743	0	128 743	1 842	0	1 842	5 117	0	5 117	125 468	0	125 468
45208	142 597	0	142 597	900	0	900	2 412	0	2 412	141 085	0	141 085
45216	23 248	0	23 248	84	0	84	2 881	0	2 881	20 451	0	20 451
45401	6 994	0	6 994	845	0	845	1 946	0	1 946	5 893	0	5 893
45407	46 803	0	46 803	5 048	0	5 048	7 893	0	7 893	43 958	0	43 958
45408	432 170	0	432 170	9 267	0	9 267	11 330	0	11 330	430 107	0	430 107
45416	6 165	0	6 165	923	0	923	479	0	479	6 609	0	6 609
45506	6 326	0	6 326	0	0	0	1 144	0	1 144	5 182	0	5 182
45507	185 648	0	185 648	1 200	0	1 200	5 063	0	5 063	181 785	0	181 785
45523	4 944	0	4 944	144	0	144	360	0	360	4 728	0	4 728
45812	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	7	0	7	0	0	0	4	0	4	3	0	3
45815	2 874	0	2 874	80	0	80	411	0	411	2 543	0	2 543
45820	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45915	282	0	282	14	0	14	198	0	198	98	0	98
474.1	0	0	0	3 876	3 024	6 900	3 876	3 024	6 900	0	0	0
47423	10	0	10	11	0	11	10	0	10	11	0	11
47427	2 281	0	2 281	1 135	0	1 135	1 092	0	1 092	2 324	0	2 324
47443	95	0	95	66	0	66	68	0	68	93	0	93
47450	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47465	867	0	867	254	0	254	145	0	145	976	0	976
60306	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
60308	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60310	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60312	786	0	786	872	0	872	866	0	866	792	0	792
60323	72	0	72	2	0	2	2	0	2	72	0	72
60401	87 023	0	87 023	0	0	0	0	0	0	87 023	0	87 023
60404	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
60804	3 543	0	3 543	0	0	0	0	0	0	3 543	0	3 543
60901	5 828	0	5 828	0	0	0	0	0	0	5 828	0	5 828
60906	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
61702	615	0	615	111	0	111	726	0	726	0	0	0
62001	42 334	0	42 334	0	0	0	0	0	0	42 334	0	42 334
70606	205 988	0	205 988	16 436	0	16 436	0	0	0	222 424	0	222 424
70608	8 836	0	8 836	1 150	0	1 150	0	0	0	9 986	0	9 986
70611	3 732	0	3 732	0	0	0	0	0	0	3 732	0	3 732
70616	2 271	0	2 271	725	0	725	0	0	0	2 996	0	2 996
Итого по активу (баланс)	1 868 881	9 271	1 878 152	7 911 441	34 393	7 945 834	7 866 110	33 959	7 900 069	1 914 212	9 705	1 923 917
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	27 468	0	27 468	0	0	0	0	0	0	27 468	0	27 468
10701	13 599	0	13 599	0	0	0	0	0	0	13 599	0	13 599
10801	61 462	0	61 462	0	0	0	0	0	0	61 462	0	61 462
30232	2	0	2	15 415	403	15 818	15 436	403	15 839	23	0	23
32028	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32505	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
407	109 043	222	109 265	747 513	39 424	786 937	774 997	39 430	814 427	136 527	228	136 755
408.1	171 229	0	171 229	507 487	0	507 487	523 672	0	523 672	187 414	0	187 414
40817	4 115	0	4 115	12 923	0	12 923	12 846	0	12 846	4 038	0	4 038
40821	21	0	21	848	0	848	841	0	841	14	0	14
40826	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
40901	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
40909	0	0	0	312	150	462	312	150	462	0	0	0
40911	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
40912	0	0	0	70	132	202	70	132	202	0	0	0
40913	0	0	0	257	267	524	257	267	524	0	0	0
42102	19 100	0	19 100	40 400	0	40 400	41 034	0	41 034	19 734	0	19 734
42103	16 012	0	16 012	5 000	0	5 000	1 500	0	1 500	12 512	0	12 512
42104	8 702	0	8 702	0	0	0	0	0	0	8 702	0	8 702
42105	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42107	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0	0	113 000	0	113 000
42109	5 500	0	5 500	11 500	0	11 500	12 000	0	12 000	6 000	0	6 000
42114	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42203	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
42301	16 464	143	16 607	11 281	5	11 286	11 362	11	11 373	16 545	149	16 694
42305	9 298	0	9 298	625	0	625	2 418	0	2 418	11 091	0	11 091
42306	594 860	8 868	603 728	159 250	285	159 535	166 138	737	166 875	601 748	9 320	611 068
42307	101 167	0	101 167	53 359	0	53 359	26 007	0	26 007	73 815	0	73 815
42310	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1
42311	5	0	5	6	0	6	3	0	3	2	0	2
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	3	8	11	1	0	1	0	1	1	2	9	11
45215	35 249	0	35 249	1 499	0	1 499	501	0	501	34 251	0	34 251
45217	7 774	0	7 774	84	0	84	63	0	63	7 753	0	7 753
45415	11 797	0	11 797	838	0	838	177	0	177	11 136	0	11 136
45417	6 370	0	6 370	1 766	0	1 766	628	0	628	5 232	0	5 232
45515	11 700	0	11 700	528	0	528	177	0	177	11 349	0	11 349
45524	298	0	298	19	0	19	4	0	4	283	0	283
45818	7 245	0	7 245	150	0	150	47	0	47	7 142	0	7 142
45821	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45918	106	0	106	22	0	22	9	0	9	93	0	93
47407	0	0	0	3 018	3 877	6 895	3 018	3 877	6 895	0	0	0
47411	2 752	0	2 752	2 598	0	2 598	2 907	0	2 907	3 061	0	3 061
47416	212	0	212	3 284	62	3 346	8 146	62	8 208	5 074	0	5 074
47422	68	31	99	65	31	96	59	27	86	62	27	89
47425	1 562	0	1 562	756	0	756	825	0	825	1 631	0	1 631
47426	155	0	155	48	0	48	145	0	145	252	0	252
47441	0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	0	0	0
47444	28	0	28	57	0	57	29	0	29	0	0	0
47466	575	0	575	8	0	8	17	0	17	584	0	584
47603	63	0	63	178	0	178	178	0	178	63	0	63
60301	528	0	528	510	0	510	449	0	449	467	0	467
60305	2 599	0	2 599	1 540	0	1 540	3 050	0	3 050	4 109	0	4 109
60309	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60311	124	0	124	1 696	0	1 696	1 727	0	1 727	155	0	155
60324	465	0	465	302	0	302	305	0	305	468	0	468
60335	1 188	0	1 188	694	0	694	557	0	557	1 051	0	1 051
60414	30 577	0	30 577	0	0	0	207	0	207	30 784	0	30 784
60805	572	0	572	0	0	0	59	0	59	631	0	631
60806	3 025	0	3 025	68	0	68	13	0	13	2 970	0	2 970
60903	1 198	0	1 198	0	0	0	43	0	43	1 241	0	1 241
61701	0	0	0	0	0	0	111	0	111	111	0	111
70601	244 990	0	244 990	0	0	0	19 480	0	19 480	264 470	0	264 470
70603	8 837	0	8 837	0	0	0	1 150	0	1 150	9 987	0	9 987
Итого по пассиву (баланс)	1 868 880	9 272	1 878 152	1 591 571	44 636	1 636 207	1 636 875	45 097	1 681 972	1 914 184	9 733	1 923 917
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 549	0	8 549	360	0	360	3	0	3	8 906	0	8 906
90902	109 217	0	109 217	10 173	0	10 173	955	0	955	118 435	0	118 435
90907	4 100	0	4 100	0	0	0	4 100	0	4 100	0	0	0
91414	1 989 685	0	1 989 685	14 410	0	14 410	18 793	0	18 793	1 985 302	0	1 985 302
91501	841	0	841	2 096	0	2 096	2 096	0	2 096	841	0	841
91704	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
91802	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
91803	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99998	1 848 308	0	1 848 308	41 254	0	41 254	69 763	0	69 763	1 819 799	0	1 819 799
Итого по активу (баланс)	3 961 680	0	3 961 680	68 293	0	68 293	95 710	0	95 710	3 934 263	0	3 934 263
Пассив
91312	1 783 873	0	1 783 873	43 798	0	43 798	11 388	0	11 388	1 751 463	0	1 751 463
91317	64 435	0	64 435	25 965	0	25 965	29 866	0	29 866	68 336	0	68 336
99999	2 113 372	0	2 113 372	25 947	0	25 947	27 039	0	27 039	2 114 464	0	2 114 464
Итого по пассиву (баланс)	3 961 680	0	3 961 680	95 710	0	95 710	68 293	0	68 293	3 934 263	0	3 934 263

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?